Jリートアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/27-2023/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,959,308 | 26,750,876 |
| 親投資信託受益証券 | 5,596,167,517 | 5,227,952,112 |
| 未収入金 | 6,403,354 | 2,158,956 |
| 流動資産計 | 5,628,530,179 | 5,256,861,944 |
| 資産の部合計 | 5,628,530,179 | 5,256,861,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,634,757 | 4,043,552 |
| 未払受託者報酬 | 1,551,460 | 1,496,054 |
| 未払委託者報酬 | 20,168,968 | 19,448,607 |
| 未払利息 | 57 | 19 |
| その他未払費用 | 155,081 | 149,543 |
| 流動負債計 | 29,510,323 | 25,137,775 |
| 負債の部合計 | 29,510,323 | 25,137,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,838,210,666 | 2,899,644,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,760,809,190 | 2,332,080,121 |
| （分配準備積立金） | 1,223,668,366 | 1,167,442,519 |
| 元本等合計 | 5,599,019,856 | 5,231,724,169 |
| 純資産の部合計 | 5,599,019,856 | 5,231,724,169 |
| 負債・純資産合計 | 5,628,530,179 | 5,256,861,944 |
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