Jリートアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月26日-令和1年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,524,713 | 33,795,164 |
| 親投資信託受益証券 | 3,699,107,518 | 5,404,612,617 |
| 流動資産計 | 3,716,632,231 | 5,438,407,781 |
| 資産の部合計 | 3,716,632,231 | 5,438,407,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,500,292 | 13,173,325 |
| 未払受託者報酬 | 973,314 | 1,270,435 |
| 未払委託者報酬 | 12,652,987 | 16,515,621 |
| 未払利息 | 40 | 63 |
| その他未払費用 | 97,269 | 126,991 |
| 流動負債計 | 21,223,902 | 31,086,435 |
| 負債の部合計 | 21,223,902 | 31,086,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,476,236,774 | 2,874,257,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,219,171,555 | 2,533,063,470 |
| （分配準備積立金） | 593,404,079 | 1,425,135,588 |
| 元本等合計 | 3,695,408,329 | 5,407,321,346 |
| 純資産の部合計 | 3,695,408,329 | 5,407,321,346 |
| 負債・純資産合計 | 3,716,632,231 | 5,438,407,781 |
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