Jリートアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月25日-令和2年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,795,164 | 22,359,241 |
| 親投資信託受益証券 | 5,404,612,617 | 4,561,098,156 |
| 未収入金 | － | 6,888,932 |
| 流動資産計 | 5,438,407,781 | 4,590,346,329 |
| 資産の部合計 | 5,438,407,781 | 4,590,346,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,173,325 | 12,587,670 |
| 未払受託者報酬 | 1,270,435 | 1,205,033 |
| 未払委託者報酬 | 16,515,621 | 15,665,473 |
| 未払利息 | 63 | 36 |
| その他未払費用 | 126,991 | 120,440 |
| 流動負債計 | 31,086,435 | 29,578,652 |
| 負債の部合計 | 31,086,435 | 29,578,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,874,257,876 | 2,857,365,883 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,533,063,470 | 1,703,401,794 |
| （分配準備積立金） | 1,425,135,588 | 1,146,871,499 |
| 元本等合計 | 5,407,321,346 | 4,560,767,677 |
| 純資産の部合計 | 5,407,321,346 | 4,560,767,677 |
| 負債・純資産合計 | 5,438,407,781 | 4,590,346,329 |
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