Jリートアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月24日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/09/26-2024/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,706,571 | 26,323,915 |
| 親投資信託受益証券 | 5,540,649,531 | 5,168,603,472 |
| 未収入金 | 1,749,733 | 4,135,294 |
| 未収利息 | － | 155 |
| 流動資産計 | 5,569,105,835 | 5,199,062,836 |
| 資産の部合計 | 5,569,105,835 | 5,199,062,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,616,358 | 10,590,577 |
| 未払受託者報酬 | 1,526,953 | 1,424,284 |
| 未払委託者報酬 | 19,850,319 | 18,515,678 |
| 未払利息 | 49 | － |
| その他未払費用 | 152,634 | 142,372 |
| 流動負債計 | 35,146,313 | 30,672,911 |
| 負債の部合計 | 35,146,313 | 30,672,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,845,693,376 | 2,681,361,890 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,688,266,146 | 2,487,028,035 |
| （分配準備積立金） | 1,239,172,984 | 1,188,677,026 |
| 元本等合計 | 5,533,959,522 | 5,168,389,925 |
| 純資産の部合計 | 5,533,959,522 | 5,168,389,925 |
| 負債・純資産合計 | 5,569,105,835 | 5,199,062,836 |
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