Jリートアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月24日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/09/25-2025/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月24日 | 2025年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,323,915 | 28,892,746 |
| 親投資信託受益証券 | 5,168,603,472 | 6,128,344,651 |
| 未収入金 | 4,135,294 | 1,538,203 |
| 未収利息 | 155 | 368 |
| 流動資産計 | 5,199,062,836 | 6,158,775,968 |
| 資産の部合計 | 5,199,062,836 | 6,158,775,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,590,577 | 14,836,801 |
| 未払受託者報酬 | 1,424,284 | 1,545,432 |
| 未払委託者報酬 | 18,515,678 | 20,090,534 |
| その他未払費用 | 142,372 | 154,482 |
| 流動負債計 | 30,672,911 | 36,627,249 |
| 負債の部合計 | 30,672,911 | 36,627,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,681,361,890 | 2,753,808,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,487,028,035 | 3,368,340,433 |
| （分配準備積立金） | 1,188,677,026 | 1,338,886,832 |
| 元本等合計 | 5,168,389,925 | 6,122,148,719 |
| 純資産の部合計 | 5,168,389,925 | 6,122,148,719 |
| 負債・純資産合計 | 5,199,062,836 | 6,158,775,968 |
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