- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月25日-平成26年9月24日)
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,798,703,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,816,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,794,887,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,191,023,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2756 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,756 | 円) |
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,798,703,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,816,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,794,887,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,191,023,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2756 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,756 | 円) |
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