- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月25日-令和3年9月24日)
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,716,617,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,192,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,704,424,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,818,700,927 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0238 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,238 | 円) |
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,716,617,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,192,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,704,424,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,818,700,927 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0238 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,238 | 円) |
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