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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月25日-令和4年9月26日)

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【提出】: 2022/12/26 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自 2020年 9月25日至 2021年 9月24日	第15期自 2021年 9月25日至 2022年 9月26日
営業収益
受取利息	112	88
有価証券売買等損益	1,189,088,674	△39,237,697
営業収益合計	1,189,088,786	△39,237,609
営業費用
支払利息	7,967	6,528
受託者報酬	2,880,867	3,027,117
委託者報酬	37,451,102	39,352,439
その他費用	287,957	302,589
営業費用合計	40,627,893	42,688,673
営業利益又は営業損失(△)	1,148,460,893	△81,926,282
経常利益又は経常損失(△)	1,148,460,893	△81,926,282
当期純利益又は当期純損失(△)	1,148,460,893	△81,926,282
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	166,531,813	△18,780,098
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,703,401,794	2,837,017,557
剰余金増加額又は欠損金減少額	622,831,944	378,147,126
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	622,831,944	378,147,126
剰余金減少額又は欠損金増加額	471,145,261	391,209,309
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	471,145,261	391,209,309
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,837,017,557	2,760,809,190

開示資料

決算

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