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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/27-2023/09/25)

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【提出】: 2023/12/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自 2021年 9月25日至 2022年 9月26日	第16期自 2022年 9月27日至 2023年 9月25日
営業収益
受取利息	88	52
有価証券売買等損益	△39,237,697	△35,719,675
営業収益合計	△39,237,609	△35,719,623
営業費用
支払利息	6,528	9,005
受託者報酬	3,027,117	3,023,007
委託者報酬	39,352,439	39,298,926
その他費用	302,589	302,177
営業費用合計	42,688,673	42,633,115
営業利益又は営業損失(△)	△81,926,282	△78,352,738
経常利益又は経常損失(△)	△81,926,282	△78,352,738
当期純利益又は当期純損失(△)	△81,926,282	△78,352,738
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,780,098	△20,026,092
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,837,017,557	2,760,809,190
剰余金増加額又は欠損金減少額	378,147,126	368,097,936
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	378,147,126	368,097,936
剰余金減少額又は欠損金増加額	391,209,309	382,314,334
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	391,209,309	382,314,334
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,760,809,190	2,688,266,146

開示資料

決算

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