日本債券インデックスファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 30,148,843 |
| 親投資信託受益証券 | 5,408,735,435 | 7,341,658,352 |
| 未収入金 | 316,063,435 | － |
| 未収利息 | － | 59 |
| 流動資産合計 | 5,724,798,870 | 7,371,807,254 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,724,798,870 | 7,371,807,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 316,063,435 | 15,092,307 |
| 未払受託者報酬 | 1,410,809 | 1,773,533 |
| 未払委託者報酬 | 9,593,473 | 12,059,996 |
| その他未払費用 | 141,013 | 177,288 |
| 流動負債合計 | 327,208,730 | 29,103,124 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 327,208,730 | 29,103,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,968,897,333 | 6,658,118,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 428,692,807 | 684,585,657 |
| （分配準備積立金） | 153,530,482 | 195,764,079 |
| 元本等合計 | 5,397,590,140 | 7,342,704,130 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,397,590,140 | 7,342,704,130 |
| 負債純資産合計 | 5,724,798,870 | 7,371,807,254 |
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