日本債券インデックスファンド(SMA専用)

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)で絞込み

個別

2014年9月24日: 4億5004万
2015年3月24日 +0.39%: 4億5180万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 3月24日現在
純資産合計	347,909,957,123
負債純資産合計	348,532,978,471

注記表

2015/06/24 9:08

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