日本債券インデックスファンド(SMA専用)

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)で絞込み

個別

2015年9月24日: 4億4438万
2016年9月26日 -16.76%: 3億6990万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 9月26日現在
純資産合計	317,785,113,688
負債純資産合計	318,190,289,982

注記表

2016/12/26 9:03

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