日本債券インデックスファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月26日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 912,006 | 880,729 |
| 親投資信託受益証券 | 443,429,039 | 368,297,564 |
| 未収入金 | 41,308 | 721,953 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 444,382,354 | 369,900,246 |
| 資産の部合計 | 444,382,354 | 369,900,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 695,474 |
| 未払受託者報酬 | 119,878 | 117,386 |
| 未払委託者報酬 | 815,055 | 776,206 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 11,928 | 11,685 |
| 流動負債計 | 946,861 | 1,600,753 |
| 負債の部合計 | 946,861 | 1,600,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 381,666,665 | 302,861,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,768,828 | 65,437,753 |
| （分配準備積立金） | 26,013,211 | 35,895,083 |
| 元本等合計 | 443,435,493 | 368,299,493 |
| 純資産の部合計 | 443,435,493 | 368,299,493 |
| 負債・純資産合計 | 444,382,354 | 369,900,246 |
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