日本債券インデックスファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 880,729 | 813,338 |
| 親投資信託受益証券 | 368,297,564 | 320,685,834 |
| 未収入金 | 721,953 | 17,961 |
| 流動資産計 | 369,900,246 | 321,517,133 |
| 資産の部合計 | 369,900,246 | 321,517,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 695,474 | － |
| 未払受託者報酬 | 117,386 | 89,464 |
| 未払委託者報酬 | 776,206 | 572,530 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 11,685 | 8,877 |
| 流動負債計 | 1,600,753 | 670,872 |
| 負債の部合計 | 1,600,753 | 670,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 302,861,740 | 267,710,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,437,753 | 53,135,481 |
| （分配準備積立金） | 35,895,083 | 33,467,063 |
| 元本等合計 | 368,299,493 | 320,846,261 |
| 純資産の部合計 | 368,299,493 | 320,846,261 |
| 負債・純資産合計 | 369,900,246 | 321,517,133 |
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