新生・4分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月11日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年6月11日-平成24年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2012年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 743,606,237 | 614,873,936 |
| 未収入金 | 1,450,398 | 13,826 |
| 流動資産合計 | 745,056,635 | 614,887,762 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 745,056,635 | 614,887,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,450,398 | 13,826 |
| 未払受託者報酬 | 248,767 | 203,966 |
| 未払委託者報酬 | 3,648,571 | 2,991,373 |
| その他未払費用 | 20,669 | 16,932 |
| 流動負債合計 | 5,368,405 | 3,226,097 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,368,405 | 3,226,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,015,252,195 | 869,799,419 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -275,563,965 | -258,137,754 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 739,688,230 | 611,661,665 |
| 負債純資産合計 | 745,056,635 | 614,887,762 |
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