新生・4分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年6月12日-平成25年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2013年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 6,922,540 |
| 親投資信託受益証券 | 614,873,936 | 686,554,570 |
| 未収入金 | 13,826 | 5,892,520 |
| 未収利息 | － | 10 |
| 流動資産合計 | 614,887,762 | 699,369,640 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 614,887,762 | 699,369,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,826 | 2,373,909 |
| 未払受託者報酬 | 203,966 | 219,975 |
| 未払委託者報酬 | 2,991,373 | 3,226,226 |
| その他未払費用 | 16,932 | 18,268 |
| 流動負債合計 | 3,226,097 | 5,838,378 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,226,097 | 5,838,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 869,799,419 | 741,792,992 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -258,137,754 | -48,261,730 |
| （分配準備積立金） | 44,579,145 | 50,475,764 |
| 元本等合計 | 611,661,665 | 693,531,262 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 611,661,665 | 693,531,262 |
| 負債純資産合計 | 614,887,762 | 699,369,640 |
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