- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成20年 6月10日) | 1,309,148,844 | 1,309,148,844 | 9,162 | 9,162 |
| 第2期計算期間末 (平成21年 6月10日) | 935,358,682 | 935,358,682 | 7,309 | 7,309 |
| 第3期計算期間末 (平成22年 6月10日) | 823,023,032 | 823,023,032 | 7,112 | 7,112 |
| 第4期計算期間末 (平成23年 6月10日) | 739,688,230 | 739,688,230 | 7,286 | 7,286 |
| 第5期計算期間末 (平成24年 6月11日) | 611,661,665 | 611,661,665 | 7,032 | 7,032 |
| 第6期計算期間末 (平成25年 6月10日) | 693,531,262 | 693,531,262 | 9,349 | 9,349 |
| 第7期計算期間末 (平成26年 6月10日) | 591,993,656 | 593,125,226 | 10,463 | 10,483 |
| 平成25年 6月末日 | 691,023,759 | ― | 9,322 | ― |
| 7月末日 | 684,768,116 | ― | 9,438 | ― |
| 8月末日 | 674,108,487 | ― | 9,351 | ― |
| 9月末日 | 693,253,270 | ― | 9,684 | ― |
| 10月末日 | 687,557,730 | ― | 9,872 | ― |
| 11月末日 | 692,125,017 | ― | 10,225 | ― |
| 12月末日 | 665,821,647 | ― | 10,483 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 615,320,865 | ― | 10,148 | ― |
| 2月末日 | 607,012,719 | ― | 10,234 | ― |
| 3月末日 | 602,289,870 | ― | 10,292 | ― |
| 4月末日 | 598,063,725 | ― | 10,251 | ― |
| 5月末日 | 590,890,595 | ― | 10,352 | ― |
| 6月末日 | 586,236,860 | ― | 10,506 | ― |
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