- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 6月10日) | 1,309,148,844 | 1,309,148,844 | 9,162 | 9,162 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年 6月10日) | 935,358,682 | 935,358,682 | 7,309 | 7,309 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年 6月10日) | 823,023,032 | 823,023,032 | 7,112 | 7,112 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 6月10日) | 739,688,230 | 739,688,230 | 7,286 | 7,286 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 6月11日) | 611,661,665 | 611,661,665 | 7,032 | 7,032 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 6月10日) | 693,531,262 | 693,531,262 | 9,349 | 9,349 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 6月10日) | 591,993,656 | 593,125,226 | 10,463 | 10,483 |
| 第8期計算期間末 | (平成27年 6月10日) | 552,478,623 | 553,378,826 | 12,275 | 12,295 |
| 平成26年12月末日 | 559,588,745 | ― | 11,777 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 538,468,219 | ― | 11,567 | ― | |
| 2月末日 | 554,165,016 | ― | 11,943 | ― | |
| 3月末日 | 535,677,075 | ― | 11,985 | ― | |
| 4月末日 | 532,118,341 | ― | 12,114 | ― | |
| 5月末日 | 557,203,903 | ― | 12,450 | ― | |
| 6月末日 | 546,855,424 | ― | 12,169 | ― | |
| 7月末日 | 545,566,709 | ― | 12,348 | ― | |
| 8月末日 | 519,993,117 | ― | 11,815 | ― | |
| 9月末日 | 501,379,644 | ― | 11,390 | ― | |
| 10月末日 | 524,572,197 | ― | 11,971 | ― | |
| 11月末日 | 517,498,154 | ― | 12,034 | ― | |
| 12月末日 | 505,905,899 | ― | 11,872 | ― | |
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