グローバル・インデックス・バランス・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/03/10 9:00

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/10 9:00

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2025年12月30日現在の状況について記載してあります。

2026/03/10 9:00

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第18期中間計算期間自 2024年 6月11日至 2024年12月10日	第19期中間計算期間自 2025年 6月11日至 2025年12月10日
営業収益
受取利息	27,460	51,541
有価証券売買等損益	131,890,864	915,712,895
営業収益合計	131,918,324	915,764,436
営業費用
受託者報酬	1,348,476	1,476,426
委託者報酬	14,833,158	16,107,110
その他費用	134,784	146,177
営業費用合計	16,316,418	17,729,713
営業利益又は営業損失(△)	115,601,906	898,034,723
経常利益又は経常損失(△)	115,601,906	898,034,723
中間純利益又は中間純損失(△)	115,601,906	898,034,723
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,062,074	16,144,474
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,298,091,711	3,297,551,118
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,843,872	40,721,101
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,843,872	40,721,101
剰余金減少額又は欠損金増加額	113,440,501	109,276,512
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,440,501	109,276,512
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,343,159,062	4,110,885,956

2026/03/10 9:00

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/03/10 9:00

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/03/10 9:00

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第9期計算期間	2015年 6月11日～2016年 6月10日	0
第10期計算期間	2016年 6月11日～2017年 6月12日	0
第11期計算期間	2017年 6月13日～2018年 6月11日	0
第12期計算期間	2018年 6月12日～2019年 6月10日	0
第13期計算期間	2019年 6月11日～2020年 6月10日	0
第14期計算期間	2020年 6月11日～2021年 6月10日	0
第15期計算期間	2021年 6月11日～2022年 6月10日	0
第16期計算期間	2022年 6月11日～2023年 6月12日	0
第17期計算期間	2023年 6月13日～2024年 6月10日	0
第18期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第9期計算期間2015年 6月11日～2016年 6月10日0第10期計算期間2016年 6月11日～2017年 6月12日0第11期計算期間2017年 6月13日～2018年 6月11日0第12期計算期間2018年 6月12日～2019年 6月10日0第13期計算期間2019年 6月11日～2020年 6月10日0第14期計算期間2020年 6月11日～2021年 6月10日0第15期計算期間2021年 6月11日～2022年 6月10日0第16期計算期間2022年 6月11日～2023年 6月12日0第17期計算期間2023年 6月13日～2024年 6月10日0第18期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日0

2026/03/10 9:00

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第9期計算期間	2015年 6月11日～2016年 6月10日	△13.8
第10期計算期間	2016年 6月11日～2017年 6月12日	13.5
第11期計算期間	2017年 6月13日～2018年 6月11日	8.7
第12期計算期間	2018年 6月12日～2019年 6月10日	△2.4
第13期計算期間	2019年 6月11日～2020年 6月10日	7.4
第14期計算期間	2020年 6月11日～2021年 6月10日	20.8
第15期計算期間	2021年 6月11日～2022年 6月10日	5.2
第16期計算期間	2022年 6月11日～2023年 6月12日	9.7
第17期計算期間	2023年 6月13日～2024年 6月10日	25.9
第18期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	2.3
第19期中間計算期間	2025年 6月11日～2025年12月10日	18.5

e border="0">期 間収益率(%)第9期計算期間2015年 6月11日～2016年 6月10日△13.8第10期計算期間2016年 6月11日～2017年 6月12日13.5第11期計算期間2017年 6月13日～2018年 6月11日8.7第12期計算期間2018年 6月12日～2019年 6月10日△2.4第13期計算期間2019年 6月11日～2020年 6月10日7.4第14期計算期間2020年 6月11日～2021年 6月10日20.8第15期計算期間2021年 6月11日～2022年 6月10日5.2第16期計算期間2022年 6月11日～2023年 6月12日9.7第17期計算期間2023年 6月13日～2024年 6月10日25.9第18期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日2.3第19期中間計算期間2025年 6月11日～2025年12月10日18.5

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/03/10 9:00

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/03/10 9:00

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,671,732,787	99.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,122,273	0.35
合計(純資産総額)		5,691,855,060	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,671,732,78799.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)―20,122,2730.35合計(純資産総額)5,691,855,060100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/10 9:00

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/03/10 9:00

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/10 9:00

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/10 9:00

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期計算期間末	(2016年 6月10日)	2,877,411,328	2,877,411,328	13,131	13,131
第10期計算期間末	(2017年 6月12日)	3,275,045,188	3,275,045,188	14,905	14,905
第11期計算期間末	(2018年 6月11日)	3,448,836,583	3,448,836,583	16,204	16,204
第12期計算期間末	(2019年 6月10日)	3,163,412,591	3,163,412,591	15,823	15,823
第13期計算期間末	(2020年 6月10日)	3,240,366,584	3,240,366,584	17,000	17,000
第14期計算期間末	(2021年 6月10日)	3,676,026,407	3,676,026,407	20,530	20,530
第15期計算期間末	(2022年 6月10日)	3,867,088,369	3,867,088,369	21,589	21,589
第16期計算期間末	(2023年 6月12日)	4,249,557,428	4,249,557,428	23,676	23,676
第17期計算期間末	(2024年 6月10日)	4,963,243,354	4,963,243,354	29,807	29,807
第18期計算期間末	(2025年 6月10日)	4,905,582,942	4,905,582,942	30,507	30,507
	2024年12月末日	5,029,324,528	―	31,129	―
	2025年 1月末日	4,984,679,247	―	30,938	―
	2月末日	4,790,474,334	―	29,781	―
	3月末日	4,751,382,751	―	29,531	―
	4月末日	4,668,732,960	―	29,032	―
	5月末日	4,865,340,927	―	30,266	―
	6月末日	5,000,936,178	―	31,179	―
	7月末日	5,152,284,491	―	32,268	―
	8月末日	5,230,960,855	―	32,805	―
	9月末日	5,353,676,525	―	33,719	―
	10月末日	5,617,016,524	―	35,484	―
	11月末日	5,698,427,196	―	36,071	―
	12月末日	5,691,855,060	―	36,476	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9期計算期間末(2016年 6月10日)2,877,411,3282,877,411,32813,13113,131第10期計算期間末(2017年 6月12日)3,275,045,1883,275,045,18814,90514,905第11期計算期間末(2018年 6月11日)3,448,836,5833,448,836,58316,20416,204第12期計算期間末(2019年 6月10日)3,163,412,5913,163,412,59115,82315,823第13期計算期間末(2020年 6月10日)3,240,366,5843,240,366,58417,00017,000第14期計算期間末(2021年 6月10日)3,676,026,4073,676,026,40720,53020,530第15期計算期間末(2022年 6月10日)3,867,088,3693,867,088,36921,58921,589第16期計算期間末(2023年 6月12日)4,249,557,4284,249,557,42823,67623,676第17期計算期間末(2024年 6月10日)4,963,243,3544,963,243,35429,80729,807第18期計算期間末(2025年 6月10日)4,905,582,9424,905,582,94230,50730,5072024年12月末日5,029,324,528―31,129―2025年 1月末日4,984,679,247―30,938―2月末日4,790,474,334―29,781―3月末日4,751,382,751―29,531―4月末日4,668,732,960―29,032―5月末日4,865,340,927―30,266―6月末日5,000,936,178―31,179―7月末日5,152,284,491―32,268―8月末日5,230,960,855―32,805―9月末日5,353,676,525―33,719―10月末日5,617,016,524―35,484―11月末日5,698,427,196―36,071―12月末日5,691,855,060―36,476―

2026/03/10 9:00

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【グローバル・インデックス・バランス・ファンド】

2026/03/10 9:00

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/03/10 9:00

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2025年12月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/03/10 9:00

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	491,128,513,320	97.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,134,143,499	2.99
合計(純資産総額)		506,262,656,819	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本491,128,513,32097.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,134,143,4992.99合計(純資産総額)506,262,656,819100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	14,575,645,000	2.88

e border="0">資産の

2026/03/10 9:00

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	517,035,539,474	70.95
	イギリス	26,946,306,859	3.70
	カナダ	26,139,022,951	3.59
	スイス	19,800,230,565	2.72
	ドイツ	17,820,054,835	2.45
	フランス	17,655,427,657	2.42
	オランダ	12,426,609,100	1.71
	アイルランド	11,911,043,527	1.63
	オーストラリア	10,985,734,368	1.51
	スペイン	6,943,632,359	0.95
	スウェーデン	6,002,860,000	0.82
	イタリア	5,267,897,042	0.72
	デンマーク	3,565,552,904	0.49
	香港	2,803,222,181	0.38
	シンガポール	2,626,371,918	0.36
	フィンランド	2,150,765,821	0.30
	イスラエル	2,016,517,465	0.28
	ベルギー	1,572,979,904	0.22
	ケイマン	1,334,089,671	0.18
	ルクセンブルク	1,220,895,846	0.17
	ノルウェー	1,062,444,374	0.15
	ジャージー	861,683,896	0.12
	バミューダ	771,630,188	0.11
	リベリア	640,235,453	0.09
	オーストリア	501,948,219	0.07
	キュラソー	489,618,918	0.07
	ニュージーランド	430,400,052	0.06
	ポルトガル	332,256,482	0.05
	パナマ	276,735,155	0.04
	マン島	53,856,906	0.01
	小計	701,645,564,090	96.28
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	87,629,600	0.01
	香港	43,198,980	0.01
	小計	130,828,580	0.02
投資証券	アメリカ	9,366,852,250	1.29
	オーストラリア	655,698,747	0.09
	フランス	249,953,797	0.03
	シンガポール	175,438,949	0.02
	イギリス	161,591,033	0.02
	香港	103,477,942	0.01
	小計	10,713,012,718	1.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,293,030,359	2.24
合計(純資産総額)		728,782,435,747	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ517,035,539,47470.95イギリス26,946,306,8593.70カナダ26,139,022,9513.59スイス19,800,230,5652.72ドイツ17,820,054,8352.45フランス17,655,427,6572.42オランダ12,426,609,1001.71アイルランド11,911,043,5271.63オーストラリア10,985,734,3681.51スペイン6,943,632,3590.95スウェーデン6,002,860,0000.82イタリア5,267,897,0420.72デンマーク3,565,552,9040.49香港2,803,222,1810.38シンガポール2,626,371,9180.36フィンランド2,150,765,8210.30イスラエル2,016,517,4650.28ベルギー1,572,979,9040.22ケイマン1,334,089,6710.18ルクセンブルク1,220,895,8460.17ノルウェー1,062,444,3740.15ジャージー861,683,8960.12バミューダ771,630,1880.11リベリア640,235,4530.09オーストリア501,948,2190.07キュラソー489,618,9180.07ニュージーランド430,400,0520.06ポルトガル332,256,4820.05パナマ276,735,1550.04マン島53,856,9060.01小計701,645,564,09096.28新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア87,629,6000.01香港43,198,9800.01小計130,828,5800.02投資証券アメリカ9,366,852,2501.29オーストラリア655,698,7470.09フランス249,953,7970.03シンガポール175,438,9490.02イギリス161,591,0330.02香港103,477,9420.01小計10,713,012,7181.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,293,030,3592.24合計(純資産総額)728,782,435,747100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	11,215,410,440	1.54
	買建	カナダ	385,351,020	0.05
	買建	ドイツ	1,931,021,421	0.26
	買建	イギリス	731,568,943	0.10
	買建	オーストラリア	456,857,970	0.06

e border="0">資産の

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#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	92,909,203,704	45.04
	中国	23,921,461,900	11.60
	フランス	14,673,394,661	7.11
	イタリア	13,925,686,876	6.75
	イギリス	11,902,474,659	5.77
	ドイツ	11,683,533,037	5.66
	スペイン	8,795,336,448	4.26
	カナダ	4,170,618,838	2.02
	ベルギー	3,063,255,526	1.48
	オランダ	2,578,106,690	1.25
	オーストラリア	2,501,274,755	1.21
	オーストリア	2,175,667,898	1.05
	メキシコ	1,766,860,133	0.86
	ポーランド	1,424,729,861	0.69
	ポルトガル	1,221,261,187	0.59
	マレーシア	1,080,723,050	0.52
	フィンランド	1,069,989,255	0.52
	アイルランド	874,922,521	0.42
	イスラエル	807,306,501	0.39
	シンガポール	775,269,861	0.38
	ニュージーランド	619,874,187	0.30
	デンマーク	421,411,683	0.20
	スウェーデン	354,238,178	0.17
	ノルウェー	339,317,209	0.16
	小計	203,055,918,618	98.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,247,566,802	1.57
合計(純資産総額)		206,303,485,420	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ92,909,203,70445.04中国23,921,461,90011.60フランス14,673,394,6617.11イタリア13,925,686,8766.75イギリス11,902,474,6595.77ドイツ11,683,533,0375.66スペイン8,795,336,4484.26カナダ4,170,618,8382.02ベルギー3,063,255,5261.48オランダ2,578,106,6901.25オーストラリア2,501,274,7551.21オーストリア2,175,667,8981.05メキシコ1,766,860,1330.86ポーランド1,424,729,8610.69ポルトガル1,221,261,1870.59マレーシア1,080,723,0500.52フィンランド1,069,989,2550.52アイルランド874,922,5210.42イスラエル807,306,5010.39シンガポール775,269,8610.38ニュージーランド619,874,1870.30デンマーク421,411,6830.20スウェーデン354,238,1780.17ノルウェー339,317,2090.16小計203,055,918,61898.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,247,566,8021.57合計(純資産総額)206,303,485,420100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#21 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	24,593,114,031
株式	489,935,551,670
派生商品評価勘定	11,180,000
未収入金	511,851
未収配当金	346,667,858
未収利息	314,124
その他未収収益	12,073,289
差入委託証拠金	751,534,812
流動資産合計	515,650,947,635
資産合計	515,650,947,635
負債の部
流動負債
前受金	11,400,000
未払解約金	231,782,830
未払利息	1,500,640
受入担保金	11,610,644,602
流動負債合計	11,855,328,072
負債合計	11,855,328,072
純資産の部
元本等
元本	119,004,824,812
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	384,790,794,751
元本等合計	503,795,619,563
純資産合計	503,795,619,563
負債純資産合計	515,650,947,635

注記表

2026/03/10 9:00

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	8,508,817,099
コール・ローン	1,153,064,263
株式	693,607,213,687
投資信託受益証券	128,768,409
投資証券	10,630,202,080
派生商品評価勘定	415,445,095
未収入金	118,034,783
未収配当金	724,379,951
未収利息	14,727
差入委託証拠金	7,086,805,658
流動資産合計	722,372,745,752
資産合計	722,372,745,752
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	24,982,291
前受金	370,159,991
未払解約金	283,450,207
流動負債合計	678,592,489
負債合計	678,592,489
純資産の部
元本等
元本	77,946,955,229
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	643,747,198,034
元本等合計	721,694,153,263
純資産合計	721,694,153,263
負債純資産合計	722,372,745,752

注記表

2026/03/10 9:00

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	271,489,572
コール・ローン	850,329,360
国債証券	202,399,616,695
派生商品評価勘定	5,406,450
未収入金	5,349,533
未収利息	1,533,068,675
前払金	3,166,915
前払費用	122,458,302
差入委託証拠金	87,855,801
流動資産合計	205,278,741,303
資産合計	205,278,741,303
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,830,918
未払金	1,374,038
未払解約金	253,246,825
流動負債合計	258,451,781
負債合計	258,451,781
純資産の部
元本等
元本	59,432,592,086
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	145,587,697,436
元本等合計	205,020,289,522
純資産合計	205,020,289,522
負債純資産合計	205,278,741,303

注記表

2026/03/10 9:00