グローバル・インデックス・バランス・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/09/10 9:12

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2025/09/10 9:12

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2025/09/10 9:12

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/09/10 9:12

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/09/10 9:12

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2025/09/10 9:12

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2008年3月3日	信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2010年9月11日	ファンドの名称を「ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンド」から、「グローバル・インデックス・バランス・ファンド」に変更
2012年4月1日	当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日本株式マザーファンド、中央三井外国株式マザーファンドの名称を外国株式マザーファンド、中央三井外国債券マザーファンドの名称を外国債券マザーファンドに変更

2025/09/10 9:12

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2025/09/10 9:12

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/10 9:12

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2025/09/10 9:12

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/09/10 9:12

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2025/09/10 9:12

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2008年 3月 3日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/09/10 9:12

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2025/09/10 9:12

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第9期計算期間	2015年 6月11日～2016年 6月10日	0
第10期計算期間	2016年 6月11日～2017年 6月12日	0
第11期計算期間	2017年 6月13日～2018年 6月11日	0
第12期計算期間	2018年 6月12日～2019年 6月10日	0
第13期計算期間	2019年 6月11日～2020年 6月10日	0
第14期計算期間	2020年 6月11日～2021年 6月10日	0
第15期計算期間	2021年 6月11日～2022年 6月10日	0
第16期計算期間	2022年 6月11日～2023年 6月12日	0
第17期計算期間	2023年 6月13日～2024年 6月10日	0
第18期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第9期計算期間2015年 6月11日～2016年 6月10日0第10期計算期間2016年 6月11日～2017年 6月12日0第11期計算期間2017年 6月13日～2018年 6月11日0第12期計算期間2018年 6月12日～2019年 6月10日0第13期計算期間2019年 6月11日～2020年 6月10日0第14期計算期間2020年 6月11日～2021年 6月10日0第15期計算期間2021年 6月11日～2022年 6月10日0第16期計算期間2022年 6月11日～2023年 6月12日0第17期計算期間2023年 6月13日～2024年 6月10日0第18期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日0

2025/09/10 9:12

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2025/09/10 9:12

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/10 9:12

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 9月10日	有価証券届出書
2024年 9月10日	有価証券報告書
2025年 3月10日	有価証券届出書
2025年 3月10日	半期報告書

2025/09/10 9:12

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第9期計算期間	2015年 6月11日～2016年 6月10日	△13.8
第10期計算期間	2016年 6月11日～2017年 6月12日	13.5
第11期計算期間	2017年 6月13日～2018年 6月11日	8.7
第12期計算期間	2018年 6月12日～2019年 6月10日	△2.4
第13期計算期間	2019年 6月11日～2020年 6月10日	7.4
第14期計算期間	2020年 6月11日～2021年 6月10日	20.8
第15期計算期間	2021年 6月11日～2022年 6月10日	5.2
第16期計算期間	2022年 6月11日～2023年 6月12日	9.7
第17期計算期間	2023年 6月13日～2024年 6月10日	25.9
第18期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	2.3

e border="0">期 間収益率(%)第9期計算期間2015年 6月11日～2016年 6月10日△13.8第10期計算期間2016年 6月11日～2017年 6月12日13.5第11期計算期間2017年 6月13日～2018年 6月11日8.7第12期計算期間2018年 6月12日～2019年 6月10日△2.4第13期計算期間2019年 6月11日～2020年 6月10日7.4第14期計算期間2020年 6月11日～2021年 6月10日20.8第15期計算期間2021年 6月11日～2022年 6月10日5.2第16期計算期間2022年 6月11日～2023年 6月12日9.7第17期計算期間2023年 6月13日～2024年 6月10日25.9第18期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日2.3

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/09/10 9:12

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2025/09/10 9:12

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2025/09/10 9:12

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/09/10 9:12

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2025/09/10 9:12

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/10 9:12

#25 投資制限（連結）

に掲げる資産への投資等並びに上記I.からO.まで及びQ.からT.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
ロ.受託会社は、受託会社がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
ハ.委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)又は委託会社が運用の指図を行う他の信託財産との間で、前記2025/09/10 9:12

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記(5)投資制限<約款に定める投資制限>J.、K.及びL.に定めるものに限ります。)
3.金銭債権(上記1.、2.及び下記4.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2025/09/10 9:12

#27 投資方針（連結）

運用方針
当ファンドは、日本株式マザーファンド、外国株式マザーファンド及び外国債券マザーファンドの各受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。
従って当ファンドでは、基本的に各マザーファンドを通じて、国内外の株式及び外国の公社債に分散投資することになります。このほか、国内外の株式や外国の公社債等に直接投資することもあります。2025/09/10 9:12

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド	222,523,635	7.5619	1,682,701,476	7.7465	1,723,779,338	34.47
日本	親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	474,605,943	3.4410	1,633,119,050	3.5278	1,674,314,845	33.48
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	502,424,641	3.1004	1,557,717,853	3.1548	1,585,049,257	31.70

e border="0">国/

2025/09/10 9:12

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,983,143,440	99.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,792,738	0.36
合計(純資産総額)		5,000,936,178	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,983,143,44099.64現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,792,7380.36合計(純資産総額)5,000,936,178100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/09/10 9:12

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2025/09/10 9:12

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2025/09/10 9:12

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2023年 6月13日至 2024年 6月10日	第18期自 2024年 6月11日至 2025年 6月10日
営業収益
受取利息	4,216	74,854
有価証券売買等損益	1,082,373,194	144,891,425
営業収益合計	1,082,377,410	144,966,279
営業費用
支払利息	4,111	-
受託者報酬	2,482,674	2,685,362
委託者報酬	27,309,296	29,435,078
その他費用	248,150	267,318
営業費用合計	30,044,231	32,387,758
営業利益又は営業損失(△)	1,052,333,179	112,578,521
経常利益又は経常損失(△)	1,052,333,179	112,578,521
当期純利益又は当期純損失(△)	1,052,333,179	112,578,521
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	45,887,426	883,223
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,454,674,417	3,298,091,711
剰余金増加額又は欠損金減少額	89,962,236	82,145,979
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,962,236	82,145,979
剰余金減少額又は欠損金増加額	252,990,695	194,381,870
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	252,990,695	194,381,870
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,298,091,711	3,297,551,118

2025/09/10 9:12

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/09/10 9:12

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/09/10 9:12

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/09/10 9:12

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/09/10 9:12

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2025/09/10 9:12

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。

2025/09/10 9:12

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期計算期間末	(2016年 6月10日)	2,877,411,328	2,877,411,328	13,131	13,131
第10期計算期間末	(2017年 6月12日)	3,275,045,188	3,275,045,188	14,905	14,905
第11期計算期間末	(2018年 6月11日)	3,448,836,583	3,448,836,583	16,204	16,204
第12期計算期間末	(2019年 6月10日)	3,163,412,591	3,163,412,591	15,823	15,823
第13期計算期間末	(2020年 6月10日)	3,240,366,584	3,240,366,584	17,000	17,000
第14期計算期間末	(2021年 6月10日)	3,676,026,407	3,676,026,407	20,530	20,530
第15期計算期間末	(2022年 6月10日)	3,867,088,369	3,867,088,369	21,589	21,589
第16期計算期間末	(2023年 6月12日)	4,249,557,428	4,249,557,428	23,676	23,676
第17期計算期間末	(2024年 6月10日)	4,963,243,354	4,963,243,354	29,807	29,807
第18期計算期間末	(2025年 6月10日)	4,905,582,942	4,905,582,942	30,507	30,507
	2024年 6月末日	5,088,327,510	―	30,605	―
	7月末日	4,899,821,253	―	29,581	―
	8月末日	4,793,838,339	―	28,975	―
	9月末日	4,770,554,327	―	28,946	―
	10月末日	4,930,225,972	―	30,239	―
	11月末日	4,892,586,601	―	30,033	―
	12月末日	5,029,324,528	―	31,129	―
	2025年 1月末日	4,984,679,247	―	30,938	―
	2月末日	4,790,474,334	―	29,781	―
	3月末日	4,751,382,751	―	29,531	―
	4月末日	4,668,732,960	―	29,032	―
	5月末日	4,865,340,927	―	30,266	―
	6月末日	5,000,936,178	―	31,179	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9期計算期間末(2016年 6月10日)2,877,411,3282,877,411,32813,13113,131第10期計算期間末(2017年 6月12日)3,275,045,1883,275,045,18814,90514,905第11期計算期間末(2018年 6月11日)3,448,836,5833,448,836,58316,20416,204第12期計算期間末(2019年 6月10日)3,163,412,5913,163,412,59115,82315,823第13期計算期間末(2020年 6月10日)3,240,366,5843,240,366,58417,00017,000第14期計算期間末(2021年 6月10日)3,676,026,4073,676,026,40720,53020,530第15期計算期間末(2022年 6月10日)3,867,088,3693,867,088,36921,58921,589第16期計算期間末(2023年 6月12日)4,249,557,4284,249,557,42823,67623,676第17期計算期間末(2024年 6月10日)4,963,243,3544,963,243,35429,80729,807第18期計算期間末(2025年 6月10日)4,905,582,9424,905,582,94230,50730,5072024年 6月末日5,088,327,510―30,605―7月末日4,899,821,253―29,581―8月末日4,793,838,339―28,975―9月末日4,770,554,327―28,946―10月末日4,930,225,972―30,239―11月末日4,892,586,601―30,033―12月末日5,029,324,528―31,129―2025年 1月末日4,984,679,247―30,938―2月末日4,790,474,334―29,781―3月末日4,751,382,751―29,531―4月末日4,668,732,960―29,032―5月末日4,865,340,927―30,266―6月末日5,000,936,178―31,179―

2025/09/10 9:12

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	5,006,107,780	円
Ⅱ 負債総額	5,171,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,000,936,178	円
Ⅳ 発行済口数	1,603,947,408	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1179	円
(1万口当たり純資産額)	(31,179	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,006,107,780円Ⅱ 負債総額5,171,602円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,000,936,178円Ⅳ 発行済口数1,603,947,408口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1179円(1万口当たり純資産額)(31,179円)

2025/09/10 9:12

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は2008年3月3日から2008年6月10日までとします。なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/09/10 9:12

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第9期計算期間	2015年 6月11日～2016年 6月10日	331,285,768	230,971,419	2,191,360,846
第10期計算期間	2016年 6月11日～2017年 6月12日	259,687,608	253,825,441	2,197,223,013
第11期計算期間	2017年 6月13日～2018年 6月11日	217,108,019	285,901,685	2,128,429,347
第12期計算期間	2018年 6月12日～2019年 6月10日	164,740,715	293,882,676	1,999,287,386
第13期計算期間	2019年 6月11日～2020年 6月10日	138,119,120	231,301,778	1,906,104,728
第14期計算期間	2020年 6月11日～2021年 6月10日	106,278,424	221,795,479	1,790,587,673
第15期計算期間	2021年 6月11日～2022年 6月10日	83,743,586	83,139,097	1,791,192,162
第16期計算期間	2022年 6月11日～2023年 6月12日	76,767,682	73,076,833	1,794,883,011
第17期計算期間	2023年 6月13日～2024年 6月10日	55,465,033	185,196,401	1,665,151,643
第18期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	41,302,301	98,422,120	1,608,031,824

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第9期計算期間2015年 6月11日～2016年 6月10日331,285,768230,971,4192,191,360,846第10期計算期間2016年 6月11日～2017年 6月12日259,687,608253,825,4412,197,223,013第11期計算期間2017年 6月13日～2018年 6月11日217,108,019285,901,6852,128,429,347第12期計算期間2018年 6月12日～2019年 6月10日164,740,715293,882,6761,999,287,386第13期計算期間2019年 6月11日～2020年 6月10日138,119,120231,301,7781,906,104,728第14期計算期間2020年 6月11日～2021年 6月10日106,278,424221,795,4791,790,587,673第15期計算期間2021年 6月11日～2022年 6月10日83,743,58683,139,0971,791,192,162第16期計算期間2022年 6月11日～2023年 6月12日76,767,68273,076,8331,794,883,011第17期計算期間2023年 6月13日～2024年 6月10日55,465,033185,196,4011,665,151,643第18期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日41,302,30198,422,1201,608,031,824e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2025/09/10 9:12

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2025/09/10 9:12

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/09/10 9:12

#45 資産の評価（連結）

親投資信託受益証券(日本株式マザーファンド、外国株式マザーファンド及び外国債券マザーファンド)の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2025/09/10 9:12

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2025/09/10 9:12

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年6月30日現在の状況について記載してあります。

2025/09/10 9:12

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/09/10 9:12

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2025/09/10 9:12

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	450,411,469,104	円
Ⅱ 負債総額	10,713,706,488	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	439,697,762,616	円
Ⅳ 発行済口数	124,638,099,707	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5278	円
(1万口当たり純資産額)	(35,278	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額450,411,469,104円Ⅱ 負債総額10,713,706,488円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)439,697,762,616円Ⅳ 発行済口数124,638,099,707口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5278円(1万口当たり純資産額)(35,278円)

2025/09/10 9:12

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	617,888,772,514	円
Ⅱ 負債総額	514,837,785	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	617,373,934,729	円
Ⅳ 発行済口数	79,697,604,110	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.7465	円
(1万口当たり純資産額)	(77,465	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額617,888,772,514円Ⅱ 負債総額514,837,785円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)617,373,934,729円Ⅳ 発行済口数79,697,604,110口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.7465円(1万口当たり純資産額)(77,465円)

2025/09/10 9:12

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書
e border="0">(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	189,279,983,579	円
Ⅱ 負債総額	181,338,842	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,098,644,737	円
Ⅳ 発行済口数	59,939,474,751	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1548	円
(1万口当たり純資産額)	(31,548	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額189,279,983,579円Ⅱ 負債総額181,338,842円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)189,098,644,737円Ⅳ 発行済口数59,939,474,751口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1548円(1万口当たり純資産額)(31,548円)

2025/09/10 9:12

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	28,927,383,134
株式	416,016,972,010
未収入金	964,058,500
未収配当金	3,399,190,121
未収利息	370,286
前払金	5,640,000
その他未収収益	56,518,464
流動資産合計	449,370,132,515
資産合計	449,370,132,515
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,898,500
未払金	240,244,486
未払解約金	742,808,521
未払利息	2,712,089
受入担保金	18,971,035,155
流動負債合計	19,962,698,751
負債合計	19,962,698,751
純資産の部
元本等
元本	124,792,344,021
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	304,615,089,743
元本等合計	429,407,433,764
純資産合計	429,407,433,764
負債純資産合計	449,370,132,515

注記表

2025/09/10 9:12

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,606,808,661
コール・ローン	2,610,558,559
株式	581,942,182,693
投資信託受益証券	109,226,149
投資証券	10,333,693,202
派生商品評価勘定	804,323,943
未収入金	13,610,823
未収配当金	749,310,532
未収利息	33,416
差入委託証拠金	5,252,991,132
流動資産合計	606,422,739,110
資産合計	606,422,739,110
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	16,940,230
前受金	799,603,252
未払解約金	1,256,253,282
流動負債合計	2,072,796,764
負債合計	2,072,796,764
純資産の部
元本等
元本	79,920,548,227
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	524,429,394,119
元本等合計	604,349,942,346
純資産合計	604,349,942,346
負債純資産合計	606,422,739,110

注記表

2025/09/10 9:12

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	652,267,220
コール・ローン	2,554,230,966
国債証券	182,936,913,681
派生商品評価勘定	4,466,365
未収入金	1,050,824
未収利息	1,304,539,317
前払金	1,962,401
前払費用	114,243,485
差入委託証拠金	70,463,516
流動資産合計	187,640,137,775
資産合計	187,640,137,775
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,279,901
未払金	15,923,139
未払解約金	1,825,018,317
流動負債合計	1,845,221,357
負債合計	1,845,221,357
純資産の部
元本等
元本	59,926,999,506
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	125,867,916,912
元本等合計	185,794,916,418
純資産合計	185,794,916,418
負債純資産合計	187,640,137,775

注記表

2025/09/10 9:12

#56 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	423,979,257,430	96.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,718,505,186	3.57
合計(純資産総額)		439,697,762,616	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本423,979,257,43096.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,718,505,1863.57合計(純資産総額)439,697,762,616100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	14,391,720,000	3.27

e border="0">資産の

2025/09/10 9:12

#57 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	436,689,799,702	70.73
	イギリス	23,182,454,861	3.76
	カナダ	20,838,409,565	3.38
	スイス	16,935,317,358	2.74
	ドイツ	16,685,579,568	2.70
	フランス	16,155,905,891	2.62
	アイルランド	11,026,127,070	1.79
	オランダ	10,479,500,580	1.70
	オーストラリア	10,031,617,422	1.62
	スペイン	5,132,188,934	0.83
	スウェーデン	4,917,571,775	0.80
	イタリア	4,205,501,326	0.68
	デンマーク	3,648,207,634	0.59
	香港	2,448,125,713	0.40
	シンガポール	2,006,372,169	0.32
	フィンランド	1,686,301,257	0.27
	イスラエル	1,519,545,532	0.25
	ベルギー	1,357,023,238	0.22
	ルクセンブルク	1,333,348,265	0.22
	ケイマン	1,108,169,997	0.18
	ノルウェー	998,650,517	0.16
	ジャージー	739,281,692	0.12
	リベリア	687,137,614	0.11
	バミューダ	664,412,689	0.11
	ニュージーランド	456,473,900	0.07
	キュラソー	406,390,318	0.07
	オーストリア	330,093,136	0.05
	ポルトガル	245,859,797	0.04
	パナマ	227,136,388	0.04
	マン島	60,296,491	0.01
	小計	596,202,800,399	96.57
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	68,631,469	0.01
	香港	39,845,152	0.01
	小計	108,476,621	0.02
投資証券	アメリカ	8,904,834,650	1.44
	オーストラリア	658,237,604	0.11
	フランス	219,046,320	0.04
	シンガポール	165,599,758	0.03
	イギリス	148,435,477	0.02
	香港	115,830,860	0.02
	小計	10,211,984,669	1.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,850,673,040	1.76
合計(純資産総額)		617,373,934,729	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ436,689,799,70270.73イギリス23,182,454,8613.76カナダ20,838,409,5653.38スイス16,935,317,3582.74ドイツ16,685,579,5682.70フランス16,155,905,8912.62アイルランド11,026,127,0701.79オランダ10,479,500,5801.70オーストラリア10,031,617,4221.62スペイン5,132,188,9340.83スウェーデン4,917,571,7750.80イタリア4,205,501,3260.68デンマーク3,648,207,6340.59香港2,448,125,7130.40シンガポール2,006,372,1690.32フィンランド1,686,301,2570.27イスラエル1,519,545,5320.25ベルギー1,357,023,2380.22ルクセンブルク1,333,348,2650.22ケイマン1,108,169,9970.18ノルウェー998,650,5170.16ジャージー739,281,6920.12リベリア687,137,6140.11バミューダ664,412,6890.11ニュージーランド456,473,9000.07キュラソー406,390,3180.07オーストリア330,093,1360.05ポルトガル245,859,7970.04パナマ227,136,3880.04マン島60,296,4910.01小計596,202,800,39996.57新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア68,631,4690.01香港39,845,1520.01小計108,476,6210.02投資証券アメリカ8,904,834,6501.44オーストラリア658,237,6040.11フランス219,046,3200.04シンガポール165,599,7580.03イギリス148,435,4770.02香港115,830,8600.02小計10,211,984,6691.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,850,673,0401.76合計(純資産総額)617,373,934,729100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	8,201,477,261	1.33
	買建	カナダ	268,943,001	0.04
	買建	ドイツ	1,333,996,893	0.22
	買建	イギリス	577,371,775	0.09
	買建	オーストラリア	281,666,700	0.05

e border="0">資産の

2025/09/10 9:12

#58 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	84,403,087,389	44.63
	中国	21,118,386,511	11.17
	フランス	13,812,679,150	7.30
	イタリア	13,133,235,629	6.95
	ドイツ	11,014,112,203	5.82
	イギリス	10,636,122,014	5.62
	スペイン	8,483,195,834	4.49
	カナダ	3,628,515,533	1.92
	ベルギー	2,999,631,321	1.59
	オランダ	2,486,971,149	1.32
	オーストラリア	2,284,683,644	1.21
	オーストリア	2,162,219,271	1.14
	メキシコ	1,471,671,040	0.78
	ポーランド	1,220,975,638	0.65
	ポルトガル	1,195,917,107	0.63
	フィンランド	970,775,442	0.51
	マレーシア	966,207,276	0.51
	アイルランド	831,978,445	0.44
	シンガポール	784,626,023	0.41
	イスラエル	661,885,748	0.35
	ニュージーランド	531,274,144	0.28
	デンマーク	421,653,016	0.22
	スウェーデン	355,208,001	0.19
	ノルウェー	307,204,685	0.16
	小計	185,882,216,213	98.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,216,428,524	1.70
合計(純資産総額)		189,098,644,737	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ84,403,087,38944.63中国21,118,386,51111.17フランス13,812,679,1507.30イタリア13,133,235,6296.95ドイツ11,014,112,2035.82イギリス10,636,122,0145.62スペイン8,483,195,8344.49カナダ3,628,515,5331.92ベルギー2,999,631,3211.59オランダ2,486,971,1491.32オーストラリア2,284,683,6441.21オーストリア2,162,219,2711.14メキシコ1,471,671,0400.78ポーランド1,220,975,6380.65ポルトガル1,195,917,1070.63フィンランド970,775,4420.51マレーシア966,207,2760.51アイルランド831,978,4450.44シンガポール784,626,0230.41イスラエル661,885,7480.35ニュージーランド531,274,1440.28デンマーク421,653,0160.22スウェーデン355,208,0010.19ノルウェー307,204,6850.16小計185,882,216,21398.30現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,216,428,5241.70合計(純資産総額)189,098,644,737100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	402,790,150	0.21
	買建	ドイツ	371,209,293	0.20

e border="0">資産の

2025/09/10 9:12