有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/11-2026/06/10)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2026年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	8,826,049,659
コール・ローン	1,260,815,297
株式	749,336,027,857
投資信託受益証券	148,751,037
投資証券	11,460,009,190
派生商品評価勘定	943,926,719
未収入金	26,045,865
未収配当金	888,425,771
未収利息	24,700
差入委託証拠金	6,804,472,334
流動資産合計	779,694,548,429
資産合計	779,694,548,429
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	109,648,193
前受金	818,469,126
未払解約金	469,504,549
流動負債合計	1,397,621,868
負債合計	1,397,621,868
純資産の部
元本等
元本	75,858,853,562
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	702,438,072,999
元本等合計	778,296,926,561
純資産合計	778,296,926,561
負債純資産合計	779,694,548,429

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2026年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2026年 6月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		75,858,853,562口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	10.2598円
		(1万口当たり純資産額)	(102,598円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2026年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2026年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2026年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 6月11日
期首元本額	79,920,548,227円
期中追加設定元本額	4,134,010,444円
期中一部解約元本額	8,195,705,109円
期末元本額	75,858,853,562円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,270,877,261円
DC外国株式インデックスファンド	5,087,635,947円
DC外国株式インデックスファンドL	30,475,449,201円
DCバランスファンド30	330,025,788円
DCバランスファンド50	870,315,532円
DCバランスファンド70	752,217,398円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	203,104,201円
外国株式インデックスe	3,623,527,041円
インデックスコレクション(外国株式)	20,486,687,051円
インデックスコレクション(バランス株式30)	1,722,272,089円
インデックスコレクション(バランス株式50)	1,006,432,172円
インデックスコレクション(バランス株式70)	1,374,898,629円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	4,443,496,264円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,527,855,183円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	195,028,314円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	4,329,130円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	77,431,196円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	9,083,275円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	26,611,852円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	36,879,172円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	44,240,670円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	70,215,632円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	1,539,674,520円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	218,084,765円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	24,194,937円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	221,853,277円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	2,892,191円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	29,230,353円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	23,970,143円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	82,726,715円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	1,396,588円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	18,841,950円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	54,106,967円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	3,268,158円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2026年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	37,915,485,019
投資信託受益証券	16,002,408
投資証券	804,208,767
合計	38,735,696,194

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2026年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	16,454,518,690	-	17,272,987,816	818,469,126
合計		16,454,518,690	-	17,272,987,816	818,469,126

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2026年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,100,613,787	-	2,116,655,652	16,041,865
	アメリカドル	1,528,564,547	-	1,544,197,422	15,632,875
	ユーロ	443,827,200	-	443,913,360	86,160
	イギリスポンド	128,222,040	-	128,544,870	322,830
	売建	1,240,734,682	-	1,240,967,147	△232,465
	アメリカドル	926,727,562	-	926,927,315	△199,753
	カナダドル	27,573,840	-	27,598,872	△25,032
	ユーロ	222,086,040	-	222,087,960	△1,920
	イギリスポンド	64,347,240	-	64,353,000	△5,760
合計		3,341,348,469	-	3,357,622,799	15,809,400

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	56,594	63.55	3,596,548.70
	CHENIERE ENERGY INC	12,070	239.40	2,889,558.00
	CHEVRON CORP	106,059	186.76	19,807,578.84
	CONOCOPHILLIPS	70,565	116.79	8,241,286.35
	DEVON ENERGY CORPORATION	62,733	44.07	2,764,643.31
	DIAMONDBACK ENERGY INC	10,676	194.24	2,073,706.24
	EOG RESOURCES INC	31,475	137.33	4,322,461.75
	EQT CORPORATION	35,989	52.69	1,896,260.41
	EXPAND ENERGY CORP	11,833	88.78	1,050,533.74
	EXXON MOBIL	240,244	148.91	35,774,734.04
	HALLIBURTON CO	46,753	39.62	1,852,353.86
	KINDER MORGAN INC	115,314	31.34	3,613,940.76
	MARATHON PETROLEUM CORP	17,533	258.15	4,526,143.95
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	42,607	56.55	2,409,425.85
	ONEOK INC	35,918	87.79	3,153,241.22
	PHILLIPS 66	23,509	179.00	4,208,111.00
	SLB LTD	82,516	55.85	4,608,518.60
	TARGA RESOURCES CORP	12,379	264.17	3,270,160.43
	TECHNIPFMC PLC	22,983	68.39	1,571,807.37
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	3,564	382.11	1,361,840.04
	VALERO ENERGY CORP	17,417	253.78	4,420,086.26
	WILLIAMS COS	69,054	71.59	4,943,575.86
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	12,937	282.98	3,660,912.26
	AMCOR PLC	26,687	38.83	1,036,256.21
	AMRIZE LTD	27,526	52.69	1,450,344.94
	AVERY DENNISON CORP	4,953	159.35	789,260.55
	BALL CORP	13,886	54.18	752,343.48
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	108.58	1,126,951.82
	COEUR MINING INC	59,000	16.09	949,310.00
	CORTEVA INC	37,964	75.01	2,847,679.64
	CRH PLC	38,049	103.70	3,945,681.30
	DOW INC	42,336	33.22	1,406,401.92
	DUPONT DE NEMOURS INC	23,669	47.06	1,113,863.14
	ECOLAB INC	14,774	264.44	3,906,836.56
	FREEPORT-MCMORAN INC	80,748	64.25	5,188,059.00
	INT'L PAPER CO	28,836	34.12	983,884.32
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	13,928	75.78	1,055,463.84
	LINDE PLC	26,570	515.59	13,699,226.30
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	14,698	63.64	935,380.72
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,496	572.25	2,000,586.00
	NEWMONT CORPORATION	62,078	98.54	6,117,166.12
	NUCOR CORP	12,567	254.32	3,196,039.44
	PACKAGING CORP OF AMERICA	5,174	227.33	1,176,205.42
	PPG INDUSTRIES INC	12,417	116.36	1,444,842.12
	RELIANCE INC	3,200	401.80	1,285,760.00
	RPM INTERNATIONAL INC	6,894	107.41	740,484.54
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	13,647	310.55	4,238,075.85
	SMURFIT WESTROCK PLC	28,640	41.36	1,184,550.40
	STEEL DYNAMICS INC	8,151	269.80	2,199,139.80
	VULCAN MATERIALS CO	7,535	279.00	2,102,265.00
	3 M COMPANY	30,691	156.39	4,799,765.49
	AERCAP HOLDINGS NV	9,720	139.02	1,351,274.40
	ALLEGION PLC	4,638	131.05	607,809.90
	AMETEK INC	13,319	229.80	3,060,706.20
	AXON ENTERPRISE INC	4,059	452.51	1,836,738.09
	BLOOM ENERGY CORP- A	15,514	259.61	4,027,589.54
	BOEING CO	42,898	214.51	9,202,049.98
	CARLISLE COS INC	2,452	347.68	852,511.36
	CARRIER GLOBAL CORP	43,538	71.24	3,101,647.12
	CATERPILLAR	26,576	914.70	24,309,067.20
	CNH INDUSTRIAL NV	57,411	10.74	616,594.14
	COMFORT SYSTEMS USA INC	2,035	1,831.56	3,727,224.60
	CUMMINS INC	7,929	669.23	5,306,324.67
	CURTISS-WRIGHT CORP	2,163	733.57	1,586,711.91
DEERE&CO	13,969	577.33	8,064,722.77
DOVER CORP	7,577	220.97	1,674,289.69
EATON CORP	22,006	401.72	8,840,250.32
EMCOR GROUP INC	2,546	827.78	2,107,527.88
EMERSON ELECTRIC CO	31,834	142.42	4,533,798.28
FASTENAL CO	66,183	46.58	3,082,804.14
FERGUSON ENTERPRISES INC	10,959	235.44	2,580,186.96
FORTIVE CORP	20,480	62.78	1,285,734.40
FTAI AVIATION LTD	5,977	233.75	1,397,123.75
GE AEROSPACE	60,179	330.44	19,885,548.76
GE VERNOVA INC	15,612	920.15	14,365,381.80
GENERAL DYNAMICS CORP	13,173	345.68	4,553,642.64
GRACO INC	8,952	75.86	679,098.72
GRAINGER (WW) INC	2,543	1,329.80	3,381,681.40
HEICO CORP	2,252	326.42	735,097.84
HEICO CORP-CLASS A	4,228	241.83	1,022,457.24
HONEYWELL INTL INC	35,896	215.70	7,742,767.20
HOWMET AEROSPACE INC	23,045	257.16	5,926,252.20
HUBBELL INC	2,927	486.47	1,423,897.69
IDEX CORP	3,983	222.14	884,783.62
ILLINOIS TOOL WORKS	15,702	256.55	4,028,348.10
INGERSOLL-RAND INC	22,994	73.91	1,699,486.54
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,600	61.13	586,848.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	35,171	147.75	5,196,515.25
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	10,790	308.17	3,325,154.30
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,906	529.04	1,008,350.24
LOCKHEED MARTIN CORP	11,870	530.13	6,292,643.10
MASCO CORP	12,110	72.35	876,158.50
MASTEC INC	3,510	353.08	1,239,310.80
NORDSON CORP	3,191	290.13	925,804.83
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,707	548.67	4,228,599.69
OTIS WORLDWIDE CORP	23,094	71.27	1,645,909.38
PACCAR INC	29,938	119.69	3,583,279.22
PARKER HANNIFIN CORP	7,149	905.53	6,473,633.97
PENTAIR PLC	9,772	74.58	728,795.76
QUANTA SERVICES INC	8,368	691.95	5,790,237.60
ROCKET LAB CORP	29,894	108.23	3,235,427.62
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,432	460.47	2,961,743.04
RTX CORP	76,501	181.56	13,889,521.56
SNAP-ON INC	2,841	387.26	1,100,205.66
TEXTRON	10,911	93.29	1,017,887.19
TRANE TECHNOLOGIES PLC	12,822	470.76	6,036,084.72
TRANSDIGM GROUP INC	3,231	1,257.24	4,062,142.44
UNITED RENTALS INC	3,711	1,094.17	4,060,464.87
VERTIV HOLDINGS CO-A	21,018	289.52	6,085,131.36
WABTEC CORP	9,524	265.77	2,531,193.48
WATSCO INC	2,000	386.11	772,220.00
XYLEM INC	14,075	110.87	1,560,495.25
AUTOMATIC DATA PROCESS	23,362	231.17	5,400,593.54
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	6,756	150.04	1,013,670.24
CINTAS CORP	20,337	179.87	3,658,016.19
COPART INC	51,154	31.31	1,601,631.74
EQUIFAX INC	6,976	168.37	1,174,549.12
JACOBS SOLUTIONS INC	6,865	125.44	861,145.60
LEIDOS HOLDINGS	6,940	123.52	857,228.80
PAYCHEX INC	18,498	100.28	1,854,979.44
REPUBLIC SERVICES INC	12,216	210.18	2,567,558.88
ROLLINS INC	15,210	47.53	722,931.30
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	12,962	68.69	890,359.78
TRANSUNION	10,758	69.92	752,199.36
VERALTO CORP	14,528	86.16	1,251,732.48
VERISK ANALYTICS INC	8,140	182.55	1,485,957.00
WASTE CONNECTIONS INC	14,985	157.58	2,361,336.30
WASTE MANAGEMENT INC	22,788	221.30	5,042,984.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,274	191.65	1,202,412.10
CSX CORP	107,512	47.28	5,083,167.36
DELTA AIR LINES INC	8,645	81.17	701,714.65
EXPEDITORS INTL WASH INC	7,795	166.34	1,296,620.30
FEDEX CORP	12,928	331.76	4,288,993.28
FEDEX FREIGHT HOLDING CO	6,464	188.46	1,218,205.44
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	134,628	3.30	444,272.40
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,321	287.19	1,240,947.99
NORFOLK SOUTHERN CORP	12,941	312.32	4,041,733.12
OLD DOMINION FREIGHT LINE	10,497	248.73	2,610,918.81
UBER TECHNOLOGIES INC	102,410	70.38	7,207,615.80
UNION PACIFIC CORP	33,540	271.28	9,098,731.20
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	4,803	109.63	526,552.89
UNITED PARCEL SERVICE B	42,301	107.87	4,563,008.87
XPO INC	6,577	227.58	1,496,793.66
APTIV PLC	13,353	68.48	914,413.44
FORD MOTOR COMPANY	225,431	14.95	3,370,193.45
GENERAL MOTORS CO	53,821	83.76	4,508,046.96
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	40,190	15.73	632,188.70
TESLA INC	161,717	396.68	64,149,899.56
DECKERS OUTDOOR CORP	8,400	112.48	944,832.00
DR HORTON INC	14,977	151.07	2,262,575.39
GARMIN LTD	9,152	237.85	2,176,803.20
LENNAR CORP-CL A	12,262	92.56	1,134,970.72
LULULEMON ATHLETICA INC	6,410	121.36	777,917.60
NIKE B	66,957	44.65	2,989,630.05
NVR INC	161	6,406.57	1,031,457.77
PULTE GROUP INC	11,379	122.78	1,397,113.62
SHARKNINJA INC	4,892	128.48	628,524.16
TAPESTRY INC	11,934	145.62	1,737,829.08
AIRBNB INC-CLASS A	25,073	131.35	3,293,338.55
BOOKING HOLDINGS INC	45,900	163.99	7,527,141.00
CARNIVAL CORP LTD	73,769	27.73	2,045,614.37
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	75,143	29.88	2,245,272.84
COMPASS GROUP PLC	100,770	32.78	3,303,240.60
DARDEN RESTAURANTS INC	6,950	200.91	1,396,324.50
DOMINO'S PIZZA INC	1,717	317.69	545,473.73
DOORDASH INC - A	22,044	155.67	3,431,589.48
EXPEDIA GROUP INC	6,567	231.06	1,517,371.02
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	9,285	111.31	1,033,513.35
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	13,564	342.57	4,646,619.48
HYATT HOTELS CORP - CL A	2,446	194.08	474,719.68
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	8,641	160.20	1,384,288.20
LAS VEGAS SANDS CORP	18,196	51.65	939,823.40
MARRIOTT INTL A	12,343	393.61	4,858,328.23
MCDONALD'S CORP	40,443	282.25	11,415,036.75
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	14,466	282.26	4,083,173.16
STARBUCKS CORP	64,151	97.41	6,248,948.91
YUM BRANDS INC	16,259	151.63	2,465,352.17
ALPHABET INC-CL A	334,544	364.26	121,860,997.44
ALPHABET INC-CL C	265,607	362.29	96,226,760.03
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	5,239	135.37	709,203.43
ECHOSTAR CORP-A	8,155	116.77	952,259.35
ELECTRONIC ARTS INC	13,708	202.48	2,775,595.84
FOX CORP - CLASS A	12,108	68.32	827,218.56
FOX CORP- CLASS B	6,975	60.90	424,777.50
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	12,328	87.97	1,084,555.80
LIVE NATION ENTERTAINMENT	8,914	162.66	1,449,951.24
META PLATFORMS INC-CLASS A	126,189	584.59	73,768,827.51
NETFLIX INC	241,193	81.41	19,635,522.13
NEWS CORP-CLASS A	19,675	27.20	535,160.00
OMNICOM GROUP	18,421	75.63	1,393,180.23
REDDIT INC-CL A	5,058	178.11	900,880.38
ROBLOX CORP -CLASS A	31,128	43.00	1,338,504.00
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	8,428	496.22	4,182,142.16
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	10,120	212.05	2,145,946.00
THE WALT DISNEY CO	101,865	99.33	10,118,250.45
WARNER BROS DISCOVERY INC	135,638	26.56	3,602,545.28
AMAZON.COM	556,165	244.19	135,809,931.35
AUTOZONE INC	975	3,137.75	3,059,306.25
BEST BUY COMPANY INC	11,511	75.12	864,706.32
BURLINGTON STORES INC	3,549	324.42	1,151,366.58
CARVANA CO	33,355	69.61	2,321,841.55
DICK'S SPORTING GOODS INC	3,209	219.58	704,632.22
EBAY	24,456	108.66	2,657,388.96
GENUINE PARTS CO	7,768	99.41	772,216.88
HOME DEPOT	56,498	321.33	18,154,502.34
LOWES COMPANIES	31,733	217.37	6,897,802.21
MERCADOLIBRE INC	2,594	1,641.16	4,257,169.04
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	48,888	89.49	4,374,987.12
ROSS STORES INC	18,756	229.45	4,303,564.20
SEA LTD-ADR	21,414	84.87	1,817,406.18
TJX COMPANIES INC	63,743	164.87	10,509,308.41
TRACTOR SUPPLY COMPANY	29,247	29.96	876,240.12
ULTA BEAUTY INC	2,482	477.90	1,186,147.80
WILLIAMS-SONOMA INC	7,000	213.17	1,492,190.00
CASEY'S GENERAL STORES INC	2,182	761.18	1,660,894.76
COSTCO WHOLESALE CORP	25,363	968.59	24,566,348.17
DOLLAR GENERAL CORP	12,157	109.38	1,329,732.66
DOLLAR TREE INC	11,506	112.15	1,290,397.90
KROGER CO	34,783	62.99	2,190,981.17
SYSCO CORP	28,275	77.55	2,192,726.25
TARGET (DAYTON HUDSON)	26,160	126.61	3,312,117.60
WALMART INC	251,961	118.88	29,953,123.68
ALTRIA GROUP INC	95,653	71.56	6,844,928.68
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	27,207	80.12	2,179,824.84
BUNGE GLOBAL SA	7,516	126.68	952,126.88
COCA-COLA CO	222,593	81.34	18,105,714.62
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	10,039	96.87	972,477.93
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,545	140.09	1,197,069.05
GENERAL MILLS INC	31,192	33.72	1,051,794.24
HERSHEY FOODS CORPORATION	8,190	175.84	1,440,129.60
KEURIG DR PEPPER INC	71,245	31.48	2,242,792.60
KRAFT HEINZ CO/THE	51,016	23.43	1,195,304.88
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13,652	48.63	663,896.76
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	74,544	62.93	4,691,053.92
MONSTER BEVERAGE CORP	42,171	90.15	3,801,715.65
PEPSICO INC	77,454	142.78	11,058,882.12
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	88,265	178.49	15,754,419.85
TYSON FOODS INC	17,680	56.47	998,389.60
CHURCH & DWIGHT CO INC	14,150	97.03	1,372,974.50
CLOROX COMPANY	7,594	98.48	747,857.12
COLGATE-PALMOLIVE CO	44,069	87.80	3,869,258.20
ESTEE LAUDER CO-CL A	13,683	86.56	1,184,400.48
KENVUE INC	107,793	17.92	1,931,650.56
KIMBERLY-CLARK CORP	19,092	100.52	1,919,127.84
PROCTER & GAMBLE CO	132,812	148.67	19,745,160.04
ABBOTT LABORATORIES	99,520	91.25	9,081,200.00
BECTON DICKINSON & CO	16,080	152.04	2,444,803.20
BOSTON SCIENTIFIC CORP	83,808	48.96	4,103,239.68
CARDINAL HEALTH	13,680	212.67	2,909,325.60
CENCORA INC	10,539	279.57	2,946,388.23
CENTENE CORP	29,946	66.21	1,982,724.66
COOPER COS INC/THE	12,215	68.62	838,193.30
CVS HEALTH CORP	71,578	97.06	6,947,360.68
DEXCOM INC	22,165	78.19	1,733,081.35
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	34,369	87.54	3,008,662.26
ELEVANCE HEALTH INC	12,687	424.43	5,384,743.41
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	25,756	66.01	1,700,153.56
HCA HEALTHCARE INC	9,437	374.90	3,537,931.30
HUMANA INC	6,841	363.18	2,484,514.38
IDEXX LABORATORIES INC	4,634	578.89	2,682,576.26
INSULET CORP	4,284	159.61	683,769.24
INTUITIVE SURGICAL INC	20,516	426.61	8,752,330.76
LABCORP HOLDINGS INC	4,776	271.24	1,295,442.24
MCKESSON CORP	7,095	784.23	5,564,111.85
MEDLINE INC-CL A	21,228	36.01	764,420.28
MEDTRONIC PLC	72,977	81.98	5,982,654.46
QUEST DIAGNOSTICS	6,246	204.53	1,277,494.38
RESMED INC	8,586	196.94	1,690,926.84
STERIS PLC	5,851	212.88	1,245,560.88
STRYKER CORP	19,593	314.01	6,152,397.93
THE CIGNA GROUP	15,320	295.00	4,519,400.00
TPG INC-CVR-RTS	12,961	-	-
UNITEDHEALTH GROUP INC	52,157	413.00	21,540,841.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	8,662	167.68	1,452,444.16
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	11,864	89.63	1,063,370.32
ABBVIE INC	101,637	225.42	22,911,012.54
AGILENT TECHNOLOGIES	16,350	135.48	2,215,098.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,550	297.69	2,247,559.50
AMGEN	30,736	344.56	10,590,549.84
BIOGEN INC	8,034	199.10	1,599,569.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	114,962	56.48	6,493,053.76
DANAHER CORP	36,467	188.41	6,870,747.47
ELI LILLY & CO	46,148	1,144.68	52,824,692.64
GILEAD SCIENCES INC	70,208	125.50	8,811,104.00
ILLUMINA INC	8,558	160.03	1,369,536.74
INCYTE CORP	9,014	103.23	930,515.22
INSMED INC	12,190	99.04	1,207,297.60
IQVIA HOLDINGS INC	9,804	186.25	1,825,995.00
JOHNSON & JOHNSON	138,499	237.00	32,824,263.00
MERCK & CO	141,660	119.60	16,942,536.00
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,185	1,162.79	1,377,906.15
NATERA INC	6,797	222.82	1,514,507.54
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,281	165.24	1,037,872.44
PFIZER	323,847	25.70	8,322,867.90
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,008	616.18	3,702,009.44
REVOLUTION MEDICINES INC	8,270	149.55	1,236,778.50
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	23,158	55.63	1,288,279.54
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	63,846	34.45	2,199,494.70
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	21,589	494.07	10,666,477.23
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,421	553.14	1,339,151.94
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,485	445.77	6,456,978.45
WATERS CORP	5,482	371.15	2,034,644.30
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	4,106	334.66	1,374,113.96
ZOETIS INC	24,846	82.20	2,042,341.20
BANK OF AMERICA CORP	389,949	54.42	21,221,024.58
CITIGROUP	98,007	134.73	13,204,483.11
CITIZENS FINANCIAL GROUP	25,193	65.67	1,654,424.31
FIFTH THIRD BANCORP	51,211	52.71	2,699,331.81
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	488	2,100.68	1,025,131.84
HUNTINGTON BANCSHARES INC	115,080	16.82	1,935,645.60
JPMORGAN CHASE & CO	154,126	312.70	48,195,200.20
KEY CORP	47,783	22.10	1,056,004.30
M & T BANK CORP	8,674	225.43	1,955,379.82
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	8,700	95.20	828,240.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	22,190	232.18	5,152,074.20
REGIONS FINL CORP	51,282	28.60	1,466,665.20
TRUIST FINANCIAL CORP	72,407	49.43	3,579,078.01
US BANCORP	90,086	56.02	5,046,617.72
WELLS FARGO & CO	178,528	82.00	14,639,296.00
AFFIRM HOLDINGS INC	15,663	65.11	1,019,817.93
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AMERIPRISE FINANCIAL INC	5,204	449.19	2,337,584.76
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	25,298	132.70	3,357,044.60
ARES MANAGEMENT CORP - A	11,165	130.61	1,458,260.65
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	38,877	143.25	5,569,130.25
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	79,914	487.77	38,979,651.78
BLACKROCK INC	8,422	1,011.96	8,522,727.12
BLACKSTONE INC	42,529	120.29	5,115,813.41
BLOCK INC	31,222	68.29	2,132,150.38
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	34,375	183.35	6,302,656.25
CARLYLE GROUP INC/THE	12,682	45.14	572,465.48
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,992	290.60	1,741,275.20
CME GROUP INC	20,449	255.94	5,233,717.06
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	11,265	155.50	1,751,707.50
COREBRIDGE FINANCIAL INC	13,006	27.59	358,835.54
CORPAY INC	3,879	357.84	1,388,061.36
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	31,029	39.98	1,240,539.42
FISERV INC	31,649	54.03	1,709,995.47
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	3,543	91.31	323,511.33
GLOBAL PAYMENTS INC	13,229	63.81	844,142.49
GOLDMAN SACHS GROUP INC	17,172	1,032.01	17,721,675.72
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	25,440	86.33	2,196,235.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	32,287	141.56	4,570,547.72
KKR & CO INC	36,018	95.84	3,451,965.12
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,627	288.28	1,333,871.56
MASTERCARD INC-CLASS A	47,051	495.24	23,301,537.24
MOODY'S CORP	8,660	449.94	3,896,480.40
MORGAN STANLEY	67,857	210.25	14,266,934.25
MSCI INC	4,052	607.54	2,461,752.08
NASDAQ INC	24,462	87.52	2,140,914.24
NORTHERN TRUST CORP	10,567	170.60	1,802,730.20
PAYPAL HOLDINGS INC	50,832	41.46	2,107,494.72
PRICE T ROWE GROUP INC	13,208	105.91	1,398,859.28
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,558	151.37	1,598,164.46
ROBINHOOD MARKETS INC - A	41,178	83.77	3,449,481.06
ROCKET COS INC-CLASS A	52,700	13.18	694,586.00
S&P GLOBAL INC	17,572	424.82	7,464,937.04
SCHWAB (CHARLES) CORP	95,810	88.77	8,505,053.70
SOFI TECHNOLOGIES INC	67,383	16.47	1,109,798.01
STATE STREET CORP	15,678	163.25	2,559,433.50
SYNCHRONY FINANCIAL	21,397	72.33	1,547,645.01
TOAST INC-CLASS A	28,589	25.00	714,725.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	6,542	99.68	652,106.56
VISA INC-CLASS A SHARES	96,159	325.05	31,256,482.95
AFLAC	27,994	115.61	3,236,386.34
ALLSTATE CORP	15,236	217.18	3,308,954.48
AMERICAN INT'L GROUP	31,950	73.92	2,361,744.00
AON PLC	11,563	331.59	3,834,175.17
ARCH CAPITAL GROUP LTD	20,742	90.41	1,875,284.22
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,440	217.05	3,134,202.00
BROWN & BROWN INC	17,365	59.11	1,026,445.15
CHUBB LTD	20,091	325.13	6,532,186.83
CINCINNATI FINANCIAL CORP	9,155	163.83	1,499,863.65
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,444	228.62	330,127.28
EVEREST GROUP LTD	2,474	331.85	820,996.90
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	15,987	47.69	762,420.03
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	15,570	128.97	2,008,062.90
LOEWS CORP	10,482	106.95	1,121,049.90
MARKEL GROUP INC	702	1,815.35	1,274,375.70
MARSH & MCLENNAN COS	27,741	165.52	4,591,690.32
METLIFE INC	31,573	85.57	2,701,701.61
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,725	106.66	1,357,248.50
PROGRESSIVE CORP	33,469	200.13	6,698,150.97
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	19,636	103.70	2,036,253.20
TRAVELERS COS INC/THE	12,644	300.25	3,796,361.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	5,626	261.16	1,469,286.16
WR BERKLEY CORP	13,449	67.22	904,041.78
WEYERHAEUSER CO	40,664	24.65	1,002,367.60
ACCENTURE PLC-CL A	35,108	173.47	6,090,184.76
ADOBE INC	23,672	237.88	5,631,095.36
APPLOVIN CORP-CLASS A	13,055	520.84	6,799,566.20
ATLASSIAN CORP-CL A	9,723	95.61	929,616.03
AUTODESK INC	12,284	224.08	2,752,598.72
CADENCE DESIGN SYSTEMS	15,715	390.90	6,142,993.50
CHECK POINT SOFTWARE TECH	4,694	127.43	598,156.42
CIRCLE INTERNET GROUP INC	8,534	81.10	692,107.40
CLOUDFLARE INC - CLASS A	18,306	236.13	4,322,595.78
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	28,407	52.94	1,503,866.58
COREWEAVE INC-CL A	13,382	98.45	1,317,457.90
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	14,388	644.93	9,279,252.84
DATADOG INC - CLASS A	17,711	227.34	4,026,418.74
FAIR ISAAC CORP	1,338	1,225.15	1,639,250.70
FORTINET INC	36,470	138.39	5,047,083.30
GEN DIGITAL INC	29,838	24.97	745,054.86
INTL BUSINESS MACHINES CORP	53,268	277.49	14,781,337.32
INTUIT INC	15,788	293.78	4,638,198.64
IREN LTD	18,729	54.02	1,011,740.58
MICROSOFT CORP	405,357	403.41	163,525,067.37
MONGODB INC	4,115	340.28	1,400,252.20
NEBIUS GROUP NV	12,233	220.12	2,692,727.96
OKTA INC	9,345	119.96	1,121,026.20
ORACLE CORP	99,158	205.81	20,407,707.98
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	125,143	132.07	16,527,636.01
PALO ALTO NETWORKS INC	45,944	260.52	11,969,330.88
PTC INC	7,030	136.97	962,899.10
ROPER TECHNOLOGIES INC	6,122	335.37	2,053,135.14
SALESFORCE INC	45,832	175.35	8,036,641.20
SAMSARA INC-CL A	16,923	33.62	568,951.26
SERVICENOW INC	59,305	106.97	6,343,855.85
SNOWFLAKE INC	18,562	239.66	4,448,568.92
STRATEGY INC	15,143	117.02	1,772,033.86
SYNOPSYS INC	10,607	465.27	4,935,118.89
TRIMBLE IMS HOLDINGS	13,869	52.95	734,363.55
TWILIO INC - A	9,334	204.69	1,910,576.46
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,478	308.92	765,503.76
VERISIGN INC	5,080	283.89	1,442,161.20
WORKDAY INC-CLASS A	12,333	140.23	1,729,456.59
ZOOM COMMUNICATIONS INC	15,053	96.83	1,457,581.99
ZSCALER INC	6,238	125.84	784,989.92
AMPHENOL CORPORATION	68,993	154.07	10,629,751.51
APPLE INC	843,608	290.55	245,110,304.40
ARISTA NETWORKS INC	61,004	152.16	9,282,368.64
CDW CORP/DE	7,411	133.33	988,108.63
CIENA CORP	8,135	439.34	3,574,030.90
CISCO SYSTEMS	226,969	120.36	27,317,988.84
COHERENT CORP	10,660	355.94	3,794,320.40
CORNING	45,772	173.94	7,961,581.68
DELL TECHNOLOGIES -C	17,309	381.78	6,608,230.02
EVERPURE INC-A	17,131	70.00	1,199,170.00
F5 INC	3,114	395.23	1,230,746.22
FABRINET	2,059	586.00	1,206,574.00
FLEX LTD	21,566	147.21	3,174,730.86
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	75,299	48.27	3,634,682.73
HP INC	53,353	24.94	1,330,623.82
IONQ INC	17,031	56.69	965,487.39
JABIL INC	5,732	362.38	2,077,162.16
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	9,911	331.43	3,284,802.73
LUMENTUM HOLDINGS INC	4,044	821.76	3,323,197.44
MOTOROLA SOLUTIONS INC	9,722	414.07	4,025,588.54
NETAPP INC	11,393	165.00	1,879,845.00
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	12,282	846.01	10,390,694.82
SUPER MICRO COMPUTER INC	30,990	40.64	1,259,433.60
TE CONNECTIVITY PLC	16,614	210.91	3,504,058.74
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,845	619.26	1,761,794.70
WESTERN DIGITAL CORP	20,197	517.72	10,456,390.84
AST SPACEMOBILE INC	12,805	88.71	1,135,931.55
AT&T INC	404,804	22.71	9,193,098.84
COMCAST CORP-CL A	209,479	23.85	4,996,074.15
MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	5,341	87.36	466,589.76
T-MOBILE US INC	29,246	179.46	5,248,487.16
VERIZON COMMUNICATIONS	239,075	45.78	10,944,853.50
ALLIANT ENERGY CORPORATION	13,919	72.37	1,007,318.03
AMEREN CORPORATION	15,815	107.99	1,707,861.85
AMERICAN ELECTRIC POWER	30,895	127.76	3,947,145.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,087	125.53	1,391,751.11
ATMOS ENERGY CORP	9,420	167.62	1,578,980.40
CENTERPOINT ENERGY INC	36,651	42.39	1,553,635.89
CMS ENERGY CORP	17,231	72.63	1,251,487.53
CONSOLIDATED EDISON INC	20,558	106.40	2,187,371.20
CONSTELLATION ENERGY	17,635	251.65	4,437,847.75
DOMINION ENERGY INC	51,422	66.25	3,406,707.50
DTE ENERGY COMPANY	12,475	145.95	1,820,726.25
DUKE ENERGY CORP	43,843	123.82	5,428,640.26
EDISON INTL	21,304	71.26	1,518,123.04
ENTERGY CORP	26,766	109.66	2,935,159.56
EVERGY INC	12,472	82.27	1,026,071.44
EVERSOURCE ENERGY	21,065	69.41	1,462,121.65
EXELON CORP	59,536	45.33	2,698,766.88
FIRSTENERGY CORP	30,792	45.91	1,413,660.72
NEXTERA ENERGY INC	120,450	84.83	10,217,773.50
NISOURCE INC	27,526	46.33	1,275,279.58
NRG ENERGY INC	10,697	129.96	1,390,182.12
PG&E CORP	128,135	16.58	2,124,478.30
PPL CORPORATION	45,254	35.75	1,617,830.50
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	28,637	78.59	2,250,581.83
SEMPRA	38,151	90.87	3,466,781.37
SOUTHERN CO	63,803	92.95	5,930,488.85
VISTRA CORP	19,603	146.22	2,866,350.66
WEC ENERGY GROUP INC	18,373	113.10	2,077,986.30
XCEL ENERGY INC	33,943	77.87	2,643,141.41
ADVANCED MICRO DEVICES	93,683	475.50	44,546,734.91
ANALOG DEVICES	27,829	404.62	11,260,169.98
APPLIED MATERIALS	45,166	499.21	22,547,318.86
ASTERA LABS INC	7,669	341.70	2,620,497.30
BROADCOM INC	258,460	392.16	101,357,673.60
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	8,979	234.32	2,103,959.28
ENTEGRIS INC	8,797	134.35	1,181,876.95
FIRST SOLAR INC	5,850	262.19	1,533,811.50
INTEL CORP	252,453	107.92	27,244,727.76
KLA CORP	7,475	2,139.37	15,991,790.75
LAM RESEARCH CORP	71,523	327.16	23,399,464.68
MARVELL TECHNOLOGY INC	48,489	266.88	12,940,744.32
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	31,692	91.47	2,898,867.24
MICRON TECHNOLOGY	64,802	935.89	60,647,543.78
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,829	1,531.98	4,333,971.42
NVIDIA CORP	1,326,511	208.19	276,166,325.09
NXP SEMICONDUCTORS NV	14,150	297.41	4,208,351.50
ON SEMICONDUCTOR CORP	24,703	117.00	2,890,251.00
QNITY ELECTRONICS INC	11,834	144.70	1,712,379.80
QUALCOMM	60,785	205.42	12,486,454.70
TERADYNE INC	9,235	369.21	3,409,654.35
TEXAS INSTRUMENTS	52,317	288.63	15,100,255.71
CBRE GROUP INC-A	16,797	136.10	2,286,071.70
COSTAR GROUP INC	25,311	33.93	858,802.23
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	64,300	7.24	465,532.00
アメリカドル 小計		20,941,943		3,605,551,685.19
				(578,510,767,888)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	36,244	31.70	1,148,934.80
	CAMECO CORP	23,649	142.51	3,370,218.99
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	116,944	62.38	7,294,966.72
	CENOVUS ENERGY INC	77,972	38.56	3,006,600.32
	ENBRIDGE	123,593	77.52	9,580,929.36
	IMPERIAL OIL	7,993	165.88	1,325,878.84
	KEYERA CORP	10,963	57.38	629,056.94
	PEMBINA PIPELINE CORP	32,665	67.13	2,192,801.45
	SUNCOR ENERGY	69,724	85.32	5,948,851.68
	TC ENERGY CORP	58,491	95.13	5,564,248.83
	TOURMALINE OIL CORP	20,945	63.03	1,320,163.35
	WHITECAP RESOURCES INC	72,100	16.45	1,186,045.00
	AGNICO EAGLE MINES	28,971	222.81	6,455,028.51
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	24,420	48.78	1,191,207.60
	BARRICK MINING CORP	95,931	54.53	5,231,117.43
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	83.45	609,351.90
	EQUINOX GOLD CORP	43,075	14.59	628,464.25
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	44,533	40.59	1,807,594.47
	FRANCO-NEVADA CORP	11,522	295.61	3,406,018.42
	IVANHOE MINES LTD-CL A	35,897	11.35	407,430.95
	KINROSS GOLD CORP	67,582	35.20	2,378,886.40
	LUNDIN GOLD INC	6,808	76.30	519,450.40
	LUNDIN MINING CORP	39,506	37.16	1,468,042.96
	LUNR ROYALTIES CORP	1,429	20.20	28,865.80
	NUTRIEN LTD	26,434	92.53	2,445,938.02
	PAN AMERICAN SILVER CORP	24,452	64.22	1,570,307.44
	TECK RESOURCES LTD-CL B	27,966	86.45	2,417,660.70
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	26,120	156.89	4,097,966.80
	ATKINSREALIS GROUP INC	10,000	82.14	821,400.00
	BOMBARDIER INC-B	5,192	305.83	1,587,869.36
	CAE INC	16,864	35.69	601,876.16
	STANTEC INC	6,135	103.04	632,150.40
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4,269	221.68	946,351.92
	WSP GLOBAL INC	7,506	184.57	1,385,382.42
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	20,483	26.47	542,185.01
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	11,755	49.84	585,869.20
	RB GLOBAL INC	9,676	148.05	1,432,531.80
	THOMSON REUTERS CORP	9,429	114.87	1,083,109.23
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	30,330	167.87	5,091,497.10
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	52,301	125.88	6,583,649.88
	TFI INTERNATIONAL INC	4,630	222.46	1,029,989.80
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,682	92.16	1,353,093.12
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	82.54	825,400.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	17,311	101.46	1,756,374.06
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,586	180.79	467,522.94
	DOLLARAMA INC	15,355	177.88	2,731,347.40
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	41,739	82.33	3,436,371.87
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	48.82	357,850.60
	LOBLAW COMPANIES LTD	32,938	66.30	2,183,789.40
	METRO INC	11,718	94.16	1,103,366.88
	WESTON (GEORGE) LTD	9,277	104.54	969,817.58
	SAPUTO INC	14,064	41.91	589,422.24
	BANK MONTREAL	39,144	230.67	9,029,346.48
	BANK NOVA SCOTIA	71,603	113.87	8,153,433.61
	CANADIAN IMPERIAL BANK	52,597	154.53	8,127,814.41
	NATIONAL BANK OF CANADA	22,772	207.27	4,719,952.44
	ROYAL BANK OF CANADA	79,664	276.01	21,988,060.64
	TORONTO-DOMINION BANK	96,262	159.93	15,395,181.66
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	18,826	65.77	1,238,186.02
	BROOKFIELD CORP	113,345	63.48	7,195,140.60
	IGM FINANCIAL INC	3,890	81.32	316,334.80
	TMX GROUP LTD	16,225	50.44	818,389.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,082	2,252.14	2,436,815.48
	GREAT-WEST LIFECO INC	15,674	81.33	1,274,766.42
IA FINANCIAL CORP INC	5,415	177.79	962,732.85
INTACT FINANCIAL CORP	9,825	277.77	2,729,090.25
MANULIFE FINANCIAL CORP	95,160	54.14	5,151,962.40
POWER CORP OF CANADA	29,442	84.74	2,494,915.08
SUN LIFE FINANCIAL INC	32,024	103.08	3,301,033.92
CGI INC - CL A	11,043	93.73	1,035,060.39
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,203	2,975.35	3,579,346.05
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	4,402	104.24	458,864.48
SHOPIFY INC - CLASS A	69,528	154.13	10,716,350.64
CELESTICA INC	6,797	515.94	3,506,844.18
BCE INC	17,844	34.25	611,157.00
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	22,766	52.35	1,191,800.10
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ALTAGAS INCOME LTD	14,516	54.89	796,783.24
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	6,264	54.19	339,446.16
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	50.75	303,383.50
EMERA INC	19,067	72.09	1,374,540.03
FORTIS INC	29,864	77.81	2,323,717.84
HYDRO ONE LTD	20,457	56.21	1,149,887.97
FIRSTSERVICE CORP	3,865	199.48	770,990.20
カナダドル 小計		2,488,465		239,216,695.34
				(27,509,919,964)
ユーロ	BOLLORE SE	51,405	5.46	280,928.32
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	PRYSMIAN SPA	15,275	142.40	2,175,160.00
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	SAFRAN SA	19,790	295.60	5,849,924.00
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	BUREAU VERITAS SA	21,724	25.27	548,965.48
	WOLTERS KLUWER	13,568	64.30	872,422.40
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	GETLINK	18,582	18.24	338,935.68
	INPOST SA	17,408	15.29	266,168.32
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	81,288	4.74	385,955.42
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	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	16,786	68.72	1,153,533.92
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,480	69.00	240,120.00
CONTINENTAL AG	6,262	68.34	427,945.08
DR ING HC F PORSCHE AG	5,800	48.29	280,082.00
FERRARI NV	7,221	308.55	2,228,039.55
MERCEDES-BENZ GROUP AG	41,584	47.70	1,983,764.72
MICHELIN	37,018	32.11	1,188,647.98
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	8,889	30.84	274,136.76
RENAULT SA	11,301	27.12	306,483.12
STELLANTIS NV	123,544	6.03	745,340.95
VOLKSWAGEN AG-PFD	11,635	87.28	1,015,502.80
ADIDAS AG	8,704	167.35	1,456,614.40
HERMES INTERNATIONAL	1,486	1,665.50	2,474,933.00
KERING	4,318	255.20	1,101,953.60
LVMH	14,165	492.30	6,973,429.50
MONCLER SPA	12,416	55.86	693,557.76
ACCOR	12,281	45.62	560,259.22
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	25,319	52.12	1,319,626.28
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D'IETEREN GROUP	1,617	161.80	261,630.60
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HEINEKEN NV	16,000	68.84	1,101,440.00
KERRY GROUP PLC-A	9,303	75.40	701,446.20
LOTUS BAKERIES	24	11,220.00	269,280.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	28,288	15.05	425,790.97
PERNOD-RICARD	11,584	63.38	734,193.92
BEIERSDORF AG	5,845	70.54	412,306.30
HENKEL AG & CO KGAA	6,247	63.75	398,246.25
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	10,083	68.32	688,870.56
LOREAL	13,563	384.55	5,215,651.65
BIOMERIEUX	2,374	71.30	169,266.20
ESSILORLUXOTTICA	17,350	179.70	3,117,795.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	8,172	38.63	315,684.36
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KONINKLIJKE PHILIPS	46,729	22.78	1,064,486.62
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BAYER	54,521	35.49	1,934,950.29
EUROFINS SCIENTIFIC	6,490	64.98	421,720.20
FINANCIERE DE TUBIZE	902	228.80	206,377.60
IPSEN	1,866	157.90	294,641.40
MERCK KGAA	7,010	138.15	968,431.50
ORION OYJ-CLASS B	6,364	69.75	443,889.00
QIAGEN N.V.	11,740	31.74	372,627.60
RECORDATI SPA	5,195	50.95	264,685.25
SANOFI	63,096	77.04	4,860,915.84
SARTORIUS AG-VORZUG	1,716	235.70	404,461.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,435	177.70	254,999.50
UCB (GROUPE)	7,212	262.30	1,891,707.60
ABN AMRO BANK NV-CVA	30,543	33.38	1,019,525.34
AIB GROUP PLC	116,846	9.93	1,160,981.85
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	114,500	10.37	1,187,365.00
BANCO BILBAO VIZCAYA	326,872	19.35	6,326,607.56
BANCO BPM SPA	61,107	13.52	826,472.17
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	480,466	0.91	441,452.16
BANCO DE SABADELL SA	279,050	2.83	789,711.50
BANCO SANTANDER SA	822,976	10.48	8,626,434.43
BANK OF IRELAND GROUP PLC	45,947	17.00	781,328.73
BANKINTER SA	39,818	13.89	553,072.02
BAWAG GROUP AG	4,684	153.70	719,930.80
BNP PARIBAS	57,910	93.39	5,408,214.90
BPER BANCA SPA	84,618	12.62	1,068,386.86
CAIXABANK	201,822	11.37	2,295,725.25
COMMERZBANK AG	34,790	36.97	1,286,186.30
CREDIT AGRICOLE SA	51,543	16.43	847,109.20
ERSTE GROUP BANK AG	17,241	102.90	1,774,098.90
FINECOBANK SPA	31,097	21.44	666,719.68
ING GROEP NV-CVA	165,831	25.14	4,168,991.34
INTESA SANPAOLO	811,089	5.64	4,579,408.49
KBC GROEP NV	12,855	110.95	1,426,262.25
NORDEA BANK ABP	175,708	15.92	2,798,149.90
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	7,333	48.12	352,863.96
SOCIETE GENERALE	36,716	70.36	2,583,337.76
UNICREDIT SPA	77,094	71.62	5,521,472.28
ADYEN NV	1,479	823.10	1,217,364.90
AMUNDI SA	2,812	80.65	226,787.80
BANCA MEDIOLANUM SPA	12,697	19.73	250,575.29
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	12,309	12.86	158,293.74
DEUTSCHE BANK NAMEN	103,335	27.35	2,826,212.25
DEUTSCHE BOERSE	10,860	245.70	2,668,302.00
EURONEXT NV	4,500	141.10	634,950.00
EXOR NV	5,347	66.25	354,238.75
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,502	80.35	361,735.70
POSTE ITALIANE SPA	25,777	26.67	687,472.59
SOFINA	752	213.00	160,176.00
AEGON LTD	75,698	7.19	544,571.41
AGEAS	8,621	64.45	555,623.45
ALLIANZ SE-REG	21,661	377.90	8,185,691.90
ASR NEDERLAND NV	9,000	63.60	572,400.00
AXA SA	90,099	40.17	3,619,276.83
GENERALI	49,435	40.75	2,014,476.25
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,628	228.20	827,909.60
MAPFRE SA	53,279	3.94	209,919.26
MUENCHENER RUECKVERSICH.	7,528	456.20	3,434,273.60
NN GROUP NV	13,896	71.46	993,008.16
SAMPO OYJ-A SHS	133,807	8.92	1,194,361.28
TALANX AG	2,850	99.10	282,435.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	22,848	22.84	521,848.32
CAPGEMINI SA	9,097	100.50	914,248.50
DASSAULT SYSTEMES SA	38,993	19.69	767,772.17
INDRA SISTEMAS SA	2,267	54.50	123,551.50
NEMETSCHEK SE	3,320	62.50	207,500.00
SAP SE	59,214	154.70	9,160,405.80
NOKIA OYJ	284,522	11.97	3,405,728.34
CELLNEX TELECOM SA	30,696	28.26	867,468.96
DEUTSCHE TELEKOM	197,304	27.78	5,481,105.12
ELISA A	7,825	39.38	308,148.50
KPN (KON.)	227,886	4.35	991,304.10
ORANGE	104,881	17.65	1,851,674.05
TELECOM ITALIA ORD	884,488	0.75	666,550.15
TELEFONICA	199,983	3.87	774,134.19
ACCIONA SA	1,278	241.40	308,509.20
E.ON SE	125,722	18.01	2,264,881.83
EDP RENEWABLES SA	30,646	13.80	422,914.80
EDP SA	189,324	4.41	836,622.75
ELIA GROUP SA/NV	2,940	134.40	395,136.00
ENDESA	17,138	36.85	631,535.30
ENEL	438,149	9.70	4,250,483.44
ENGIE	100,827	26.76	2,698,130.52
FORTUM OYJ	26,655	20.76	553,357.80
IBERDROLA SA	349,488	19.94	6,970,538.16
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NATURGY ENERGY GROUP SA	23,800	29.18	694,484.00
REDEIA CORP SA	23,296	14.96	348,508.16
RWE STAMM	35,639	56.04	1,997,209.56
SNAM SPA	115,930	6.32	733,605.04
TERNA SPA	80,424	10.11	813,086.64
VEOLIA ENVIRONNEMENT	34,524	34.13	1,178,304.12
VERBUND AG	3,916	59.65	233,589.40
ASM INTERNATIONAL NV	2,709	895.20	2,425,096.80
ASML HOLDING NV	22,304	1,508.40	33,643,353.60
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	4,300	287.10	1,234,530.00
INFINEON TECHNOLOGIES	76,121	75.66	5,759,314.86
STMICROELECTRONICS NV	37,319	61.52	2,295,864.88
VONOVIA SE	43,373	19.78	858,134.80
ユーロ 小計		11,371,903		365,441,248.88
				(67,646,829,580)
イギリスポンド	BP PLC	906,300	5.29	4,797,045.90
	SHELL PLC-NEW	322,298	31.82	10,257,133.85
	ANGLO AMERICAN PLC	60,522	37.68	2,280,468.96
	ANTOFAGASTA PLC	22,358	38.46	859,888.68
	ENDEAVOUR MINING PLC	7,692	38.10	293,065.20
	FRESNILLO PLC	8,690	28.68	249,229.20
	GLENCORE PLC	539,470	5.69	3,070,663.24
	RIO TINTO PLC REG	61,296	74.69	4,578,198.24
	BAE SYSTEMS PLC	169,963	19.33	3,286,234.60
	BUNZL PLC	19,312	25.54	493,228.48
	MELROSE INDUSTRIES PLC	75,000	4.53	340,275.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	476,108	12.25	5,833,275.21
	SMITHS GROUP PLC	20,046	24.69	494,935.74
	SPIRAX GROUP PLC	3,672	67.95	249,512.40
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	25,115	60.90	1,529,503.50
	EXPERIAN PLC	52,941	26.19	1,386,524.79
	INTERTEK GROUP PLC	10,295	55.25	568,798.75
	RELX PLC	102,746	26.02	2,673,450.92
	RENTOKIL INITIAL PLC	159,478	4.45	709,836.57
	PEARSON	17,926	11.55	207,045.30
	INFORMA PLC	79,688	8.09	644,835.29
	KINGFISHER PLC	96,593	2.80	270,943.36
	NEXT PLC	5,838	137.65	803,600.70
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	118,754	3.61	429,414.46
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	3.03	249,252.70
	TESCO PLC	361,640	4.55	1,648,716.76
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	20,881	18.89	394,442.09
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	115,390	44.75	5,163,702.50
	COCA-COLA HBC AG-CDI	9,887	44.16	436,609.92
	DIAGEO	127,224	15.08	1,919,174.04
	IMPERIAL BRANDS PLC	45,617	27.38	1,248,993.46
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	37,959	45.40	1,723,338.60
	UNILEVER PLC	125,728	42.84	5,386,816.16
	SMITH & NEPHEW PLC	43,163	11.54	498,316.83
	ASTRAZENECA	86,651	136.32	11,812,264.32
	GSK PLC	229,406	19.03	4,366,743.21
	HALEON PLC	503,805	3.35	1,690,265.77
	BARCLAYS	787,083	4.47	3,525,738.29
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	989,504	13.11	12,976,355.45
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,433,541	0.98	3,371,050.55
	NATWEST GROUP PLC	450,344	5.93	2,670,539.92
	STANDARD CHARTERED PLC	102,281	18.11	1,852,308.91
	3I GROUP PLC	54,349	21.79	1,184,264.71
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	26,203	91.28	2,391,809.84
	M&G PLC	118,170	3.11	367,745.04
	SCHRODERS PLC	42,161	5.83	245,798.63
	WISE GROUP PLC-CL A	45,000	7.82	351,900.00
	ADMIRAL GROUP PLC	15,031	33.38	501,734.78
	AVIVA PLC	180,469	6.07	1,095,807.76
	LEGAL & GENERAL GROUP	328,066	2.69	885,450.13
	PRUDENTIAL	142,860	9.16	1,308,597.60
	STANDARD LIFE PLC	43,255	7.64	330,684.47
	THE SAGE GROUP PLC	56,360	8.51	479,849.04
	HALMA PLC	20,296	46.28	939,298.88
	AIRTEL AFRICA PLC	10,000	3.47	34,720.00
	BT GROUP PLC	373,976	1.97	738,415.61
	VODAFONE GROUP PLC	992,015	1.09	1,089,728.47
	CENTRICA PLC	270,000	1.85	499,770.00
	NATIONAL GRID PLC	290,220	11.99	3,481,188.90
	SEVERN TRENT PLC	14,219	29.14	414,341.66
	SSE PLC	65,158	23.58	1,536,425.64
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	13.00	451,308.00
イギリスポンド 小計		14,036,747		125,570,576.98
				(26,947,445,819)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	420	691.00	290,220.00
	GIVAUDAN-REG	533	3,147.00	1,677,351.00
	HOLCIM LTD	30,195	72.00	2,174,040.00
	SIKA AG-BR	8,973	150.90	1,354,025.70
	ABB LTD	90,324	80.52	7,272,888.48
	BELIMO HOLDING AG-REG	571	893.50	510,188.50
	GEBERIT AG-REG	1,930	503.60	971,948.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,332	252.50	336,330.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,198	263.20	578,513.60
	VAT GROUP AG	1,440	608.40	876,096.00
	SGS SA	8,675	90.20	782,485.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,789	191.00	532,699.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	30,511	167.75	5,118,220.25
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,572	201.20	316,286.40
	AVOLTA AG	5,500	47.96	263,780.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	189	1,122.00	212,058.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	6	94,000.00	564,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	55	9,180.00	504,900.00
	NESTLE SA - REGISTERED	146,163	77.73	11,361,249.99
	ALCON INC	32,113	53.70	1,724,468.10
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,788	205.40	572,655.20
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	6,820	95.28	649,809.60
	GALDERMA GROUP AG	10,546	165.50	1,745,363.00
	LONZA GROUP AG-REG	4,051	495.30	2,006,460.30
	NOVARTIS	105,232	118.38	12,457,364.16
	ROCHE HOLDING AG	40,692	318.80	12,972,609.60
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,944	324.20	630,244.80
	SANDOZ GROUP AG	24,188	64.60	1,562,544.80
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,564	118.00	184,552.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	11,775	64.72	762,078.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,287	703.00	904,761.00
	UBS GROUP AG	180,100	37.92	6,829,392.00
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	4,861	199.40	969,283.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,612	844.60	1,361,495.20
	SWISS RE LTD	16,708	118.60	1,981,568.80
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,262	554.60	4,582,105.20
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,298	89.52	742,836.96
	SWISSCOM	1,477	647.50	956,357.50
	BKW AG	1,065	144.90	154,318.50
	SWISS PRIME SITE-REG	5,135	128.30	658,820.50
スイスフラン 小計		803,894		90,106,368.54
				(18,089,754,548)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	15,440	515.60	7,960,864.00
	SCA SV CELLULOSA B	34,632	102.40	3,546,316.80
	ADDTECH AB-B SHARES	15,005	324.40	4,867,622.00
	ALFA LAVAL AB	15,614	530.20	8,278,542.80
	ASSA ABLOY AB-B	57,678	329.80	19,022,204.40
	ATLAS COPCO A	144,195	179.25	25,846,953.75
	ATLAS COPCO B	85,638	159.30	13,642,133.40
	BEIJER REF AB	23,000	125.20	2,879,600.00
	EPIROC AB-A	37,140	259.80	9,648,972.00
	EPIROC AB-B	22,442	223.40	5,013,542.80
	INDUTRADE AB	14,669	192.30	2,820,848.70
	LIFCO AB-B SHS	13,590	304.60	4,139,514.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	80,939	36.28	2,936,466.92
	SAAB AB-B	18,271	524.10	9,575,831.10
	SANDVIK AB	61,489	369.90	22,744,781.10
	SKANSKA B	19,869	237.40	4,716,900.60
	SKF AB-B	18,340	240.70	4,414,438.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	10,024	411.20	4,121,868.80
	VOLVO B	89,605	318.90	28,575,034.50
	SECURITAS B	25,545	155.30	3,967,138.50
	EVOLUTION AB	7,560	701.40	5,302,584.00
	HENNES & MAURITZ B	19,636	167.10	3,281,175.60
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	34,609	260.60	9,019,105.40
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	9,481	435.80	4,131,819.80
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	87,690	182.40	15,994,656.00
	SVENSKA HANDELSBK A	81,670	133.95	10,939,696.50
	SWEDBANK AB-A	43,904	334.10	14,668,326.40
	EQT AB	20,871	290.50	6,063,025.50
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	6,848	512.00	3,506,176.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	497.50	4,293,922.50
	INVESTOR AB-B SHS	102,079	377.75	38,560,342.25
	LUNDBERGS AB-B SHS	4,093	531.00	2,173,383.00
	ERICSSON (LM) B	160,922	111.45	17,934,756.90
	HEXAGON AB-B SHS	127,535	81.94	10,450,217.90
	OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR	12,753	178.00	2,270,034.00
	TELE2 AB-B SHS	29,014	176.60	5,123,872.40
	TELIA CO AB	138,487	49.58	6,866,185.46
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	32,478	50.20	1,630,395.60
	SAGAX AB-B	16,138	160.30	2,586,921.40
スウェーデンクローナ 小計		1,747,524		353,516,170.78
				(5,985,028,771)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	17,052	344.70	5,877,824.40
	EQUINOR ASA	42,620	346.20	14,755,044.00
	VAR ENERGI ASA	50,000	47.45	2,372,500.00
	NORSK HYDRO	80,379	113.10	9,090,864.90
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,449	473.90	4,477,881.10
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	26,229	313.80	8,230,660.20
	MOWI ASA	25,213	190.30	4,798,033.90
	ORKLA	39,803	99.20	3,948,457.60
	SALMAR ASA	3,135	521.50	1,634,902.50
	DNB BANK ASA	51,293	285.80	14,659,539.40
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	252.80	2,819,478.40
	TELENOR ASA	38,789	149.60	5,802,834.40
ノルウェークローネ 小計		395,115		78,468,020.80
				(1,323,755,510)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	20,283	383.60	7,780,558.80
	ROCKWOOL A/S-B SHS	4,280	199.90	855,572.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	55,755	168.90	9,417,019.50
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	152	16,840.00	2,559,680.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	214	17,280.00	3,697,920.00
	DSV A/S	10,798	1,557.00	16,812,486.00
	PANDORA A/S	4,480	616.00	2,759,680.00
	CARLSBERG AS-B	5,476	847.80	4,642,552.80
	COLOPLAST-B	6,800	386.70	2,629,560.00
	DEMANT A/S	4,463	256.00	1,142,528.00
	GENMAB A/S	3,603	1,610.50	5,802,631.50
	NOVO NORDISK A/S-B	183,414	269.50	49,430,073.00
	DANSKE BANK A/S	34,057	329.40	11,218,375.80
	TRYG A/S	21,069	148.70	3,132,960.30
	ORSTED A/S	20,953	160.60	3,365,051.80
デンマーククローネ 小計		375,797		125,246,649.50
				(3,102,359,508)
オーストラリアドル	SANTOS	176,138	7.87	1,386,206.06
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	116,794	31.09	3,631,125.46
	BHP GROUP LTD	287,712	60.08	17,285,736.96
	EVOLUTION MINING LTD	106,856	11.30	1,207,472.80
	FORTESCUE LTD	97,584	19.75	1,927,284.00
	LYNAS RARE EARTHS LTD	52,235	17.28	902,620.80
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	76,240	19.22	1,465,332.80
	PLS GROUP LTD	180,514	5.86	1,057,812.04
	RIO TINTO LTD	20,301	181.23	3,679,150.23
	SOUTH32 LTD	246,137	4.53	1,115,000.61
	SGH LTD	13,000	41.60	540,800.00
	BRAMBLES LTD	74,584	17.51	1,305,965.84
	COMPUTERSHARE LIMITED	28,589	35.67	1,019,769.63
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	39,948	9.22	368,320.56
	TRANSURBAN GROUP	172,292	15.13	2,606,777.96
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	31,473	51.71	1,627,468.83
	LOTTERY CORP LTD/THE	123,601	5.29	653,849.29
	CAR GROUP LTD	23,075	27.05	624,178.75
	REA GROUP LTD	3,000	152.58	457,740.00
	WESFARMERS LTD	65,742	79.99	5,258,702.58
	COLES GROUP LTD	73,213	22.61	1,655,345.93
	WOOLWORTHS GROUP LTD	69,391	36.48	2,531,383.68
	COCHLEAR LIMITED	3,465	102.64	355,647.60
	PRO MEDICUS LTD	3,869	165.79	641,441.51
	SIGMA HEALTHCARE LTD	325,143	2.92	949,417.56
	SONIC HEALTHCARE LTD	25,969	19.75	512,887.75
	CSL LIMITED	30,811	99.47	3,064,770.17
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	167,819	34.27	5,751,157.13
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	95,896	160.48	15,389,390.08
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	177,800	35.96	6,393,688.00
	WESTPAC BANKING	197,078	34.71	6,840,577.38
	ASX LTD	11,055	47.90	529,534.50
	MACQUARIE GROUP LIMITED	20,897	238.04	4,974,321.88
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	19,845	43.24	858,097.80
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	137,266	7.71	1,058,320.86
	MEDIBANK PRIVATE LTD	129,252	4.84	625,579.68
	QBE INSURANCE GROUP	87,093	22.87	1,991,816.91
	SUNCORP GROUP LTD	56,794	17.82	1,012,069.08
	WISETECH GLOBAL LTD	10,651	38.00	404,738.00
	XERO LTD	13,524	78.42	1,060,552.08
	TELSTRA GROUP LTD	237,383	5.08	1,205,905.64
	ORIGIN ENERGY LIMITED	106,215	10.92	1,159,867.80
オーストラリアドル 小計		3,936,244		107,087,826.22
				(12,070,939,771)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	88,646	8.29	734,875.34
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	36,015	38.30	1,379,374.50
	INFRATIL LTD	53,502	15.17	811,625.34
	CONTACT ENERGY LTD	55,179	9.52	525,304.08
	MERIDIAN ENERGY LTD	135,296	5.80	784,716.80
ニュージーランドドル 小計		368,638		4,235,896.06
				(395,082,025)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	146,948	66.85	9,823,473.80
	SWIRE PACIFIC A	7,000	82.05	574,350.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	84,500	115.10	9,725,950.00
	MTR CORP	82,500	31.28	2,580,600.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	81,000	33.88	2,744,280.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	117,000	30.94	3,619,980.00
	SANDS CHINA LTD	127,000	14.80	1,879,600.00
	WH GROUP LTD	446,619	8.79	3,925,781.01
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	213,000	47.90	10,202,700.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	69,800	384.00	26,803,200.00
	AIA GROUP LTD	602,000	71.00	42,742,000.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	57.30	1,833,600.00
	CLP HOLDINGS	100,000	72.75	7,275,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	608,990	6.79	4,135,042.10
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	105,500	55.95	5,902,725.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	101,948	44.86	4,573,387.28
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	79,761	27.24	2,172,689.64
	SINO LAND CO	198,600	11.47	2,277,942.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	80,000	117.20	9,376,000.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	81,000	22.62	1,832,220.00
香港ドル 小計		3,365,166		154,000,520.83
				(3,152,390,661)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	80,200	10.51	842,902.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	90,700	10.59	960,513.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	154,500	3.41	526,845.00
	SINGAPORE AIRLINES	96,450	6.94	669,363.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	106,600	3.39	361,374.00
	DBS GROUP	116,580	63.76	7,433,140.80
	OCBC BANK	195,050	23.80	4,642,190.00
	UNITED OVERSEAS BANK	72,300	38.38	2,774,874.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	48,800	21.71	1,059,448.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	420,880	4.32	1,818,201.60
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	49,000	6.14	300,860.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	153,900	2.53	389,367.00
シンガポールドル 小計		1,584,960		21,779,078.40
				(2,714,979,913)
イスラエルシェケル	ICL LTD	39,375	16.57	652,443.75
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,609	2,458.00	3,954,922.00
	BANK HAPOALIM BM	72,120	68.90	4,969,068.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	85,752	67.15	5,758,246.80
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	70,961	29.69	2,106,832.09
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,698	204.80	1,781,350.40
	HAREL INSURANCE INVESTMENTS	6,799	166.40	1,131,353.60
	PHOENIX FINANCIAL LTD	13,075	172.90	2,260,667.50
	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	7,998	291.20	2,329,017.60
	OPC ENERGY LTD	9,796	108.10	1,058,947.60
	NOVA LTD	2,016	1,542.30	3,109,276.80
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	6,616	698.50	4,621,276.00
	AZRIELI GROUP	2,465	430.00	1,059,950.00
イスラエルシェケル 小計		327,280		34,793,352.14
				(1,886,773,899)
合 計		61,743,676		749,336,027,857
				(749,336,027,857)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,063.00	-
	カナダドル 小計		1,063.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	89,221	922,545.14
	オーストラリアドル 小計		89,221	922,545.14
				(103,989,288)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	2,186,700.00
	香港ドル 小計		185,000	2,186,700.00
				(44,761,749)
投資信託受益証券合計			274,221	148,751,037
				(148,751,037)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN TOWER CORPORATION	26,370	5,032,187.10
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	34,530	749,646.30
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,522	1,592,335.70
		CROWN CASTLE INC	24,878	2,302,956.46
		DIGITAL REALTY TRUST INC	19,438	3,594,669.34
		EQUINIX INC	5,509	5,838,658.56
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	21,136	1,434,288.96
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,594	1,023,499.32
		EXTRA SPACE STORAGE INC	12,405	1,838,793.15
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	15,190	726,385.80
		INVITATION HOMES INC	35,025	1,043,745.00
		IRON MOUNTAIN INC	17,826	2,248,571.64
		KIMCO REALTY CORP	35,658	898,225.02
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,844	950,700.04
		PROLOGIS INC	52,619	7,762,354.88
		PUBLIC STORAGE	9,274	2,994,203.64
		REALTY INCOME CORP	53,168	3,256,540.00
		REGENCY CENTERS CORP	10,530	837,661.50
		SBA COMMUNICATIONS CORP	6,543	1,339,875.54
		SIMON PROPERTY GROUP	18,325	3,882,884.25
		SUN COMMUNITIES INC	6,753	842,301.69
		VENTAS INC	26,209	2,161,456.23
		VICI PROPERTIES INC	61,643	1,727,236.86
		WELLTOWER INC	39,369	8,140,328.13
		WP CAREY INC	11,776	888,970.24
	アメリカドル 小計		563,134	63,108,475.35
				(10,125,754,869)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	3,076	163,335.60
		GECINA SA	2,719	196,311.80
		KLEPIERRE	11,603	413,066.80
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,185	603,037.50
	ユーロ 小計		23,583	1,375,751.70
				(254,665,397)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	202,431.60
		SEGRO PLC	79,162	562,208.52
	イギリスポンド 小計		111,294	764,640.12
				(164,091,769)
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	107,762	3,362,174.40
		SCENTRE GROUP	297,027	1,104,940.44
		STOCKLAND	158,290	610,999.40
		VICINITY CENTERS	221,263	553,157.50
	オーストラリアドル 小計		784,342	5,631,271.74
				(634,756,950)
	香港ドル	LINK REIT	147,800	5,607,532.00
	香港ドル 小計		147,800	5,607,532.00
				(114,786,180)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	207,909	509,377.05
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	360,472	821,876.16
	シンガポールドル 小計		568,381	1,331,253.21
				(165,954,025)
投資証券合計			2,198,534	11,460,009,190
				(11,460,009,190)
合計				11,608,760,227
				(11,608,760,227)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	515銘柄	98.3%	―	―	―	76.0%
	投資証券	25銘柄	―	―	―	1.7%	1.3%
カナダドル	株式	84銘柄	100.0%	―	―	―	3.6%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
ユーロ	株式	214銘柄	99.6%	―	―	―	8.9%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式	62銘柄	99.4%	―	―	―	3.5%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.0%	―	―	―	2.4%
スウェーデンクローナ	株式	39銘柄	100.0%	―	―	―	0.8%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.0%	―	―	―	0.4%
オーストラリアドル	株式	42銘柄	94.2%	―	―	―	1.6%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.8%	―	0.0%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	5.0%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%
香港ドル	株式	20銘柄	95.2%	―	―	―	0.4%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.4%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	3.5%	0.0%
シンガポールドル	株式	12銘柄	94.2%	―	―	―	0.4%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	5.8%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	13銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。