有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2021年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	8,204,971,570
コール・ローン	1,309,901,292
株式	267,906,197,156
投資信託受益証券	163,667,945
投資証券	6,272,294,141
派生商品評価勘定	519,880,876
未収入金	42,019,690
未収配当金	345,417,613
差入委託証拠金	2,032,731,604
流動資産合計	286,797,081,887
資産合計	286,797,081,887
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	205,448
前受金	518,023,974
未払金	32,637,268
未払解約金	318,683,070
未払利息	1,444
流動負債合計	869,551,204
負債合計	869,551,204
純資産の部
元本等
元本	70,987,930,886
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	214,939,599,797
元本等合計	285,927,530,683
純資産合計	285,927,530,683
負債純資産合計	286,797,081,887

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2021年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 6月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		70,987,930,886口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.0278円
		(1万口当たり純資産額)	(40,278円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2021年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2021年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2021年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 6月11日
期首元本額	76,748,723,588円
期中追加設定元本額	14,062,267,352円
期中一部解約元本額	19,823,060,054円
期末元本額	70,987,930,886円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,550,228,692円
DC外国株式インデックスファンド	4,548,837,411円
DC外国株式インデックスファンドL	24,190,981,589円
DCバランスファンド30	650,883,034円
DCバランスファンド50	1,332,085,056円
DCバランスファンド70	805,330,153円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	302,024,720円
外国株式インデックスe	4,829,479,449円
インデックスコレクション(外国株式)	11,640,901,772円
インデックスコレクション(バランス株式30)	3,476,329,902円
インデックスコレクション(バランス株式50)	934,287,421円
インデックスコレクション(バランス株式70)	852,581,893円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	5,210,579,926円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,576,225,956円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	519,242,488円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	32,716,782円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	364,616,622円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	42,411,828円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	77,812,977円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	201,212円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	700,070,560円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	332,871,246円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	234,954,514円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	4,579,109,635円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	489,876,870円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	143,537,472円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	722,911,184円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	17,161,477円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	92,412,676円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	100,817,822円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	313,881,183円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	14,564,193円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	74,291,555円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	222,501,013円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	11,210,603円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	19,717,482,375
投資信託受益証券	△306,833
投資証券	951,056,767
合計	20,668,232,309

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2021年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	11,066,037,719	-	11,584,061,693	518,023,974
合計		11,066,037,719	-	11,584,061,693	518,023,974

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2021年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,009,531,530	-	1,011,182,984	1,651,454
	アメリカドル	804,308,640	-	804,566,204	257,564
	ユーロ	158,978,520	-	160,193,640	1,215,120
	イギリスポンド	46,244,370	-	46,423,140	178,770
合計		1,009,531,530	-	1,011,182,984	1,651,454

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	34,920	25.81	901,285.20
	CHENIERE ENERGY INC	11,266	88.22	993,886.52
	CHEVRON CORP	90,349	107.78	9,737,815.22
	CONOCOPHILLIPS	63,467	59.68	3,787,710.56
	DEVON ENERGY CORPORATION	27,923	29.93	835,735.39
	EOG RESOURCES INC	27,260	85.81	2,339,180.60
	EXXON MOBIL	198,480	62.65	12,434,772.00
	HALLIBURTON CO	41,018	24.26	995,096.68
	HESS CORP	12,829	88.88	1,140,241.52
	KINDER MORGAN INC	95,062	18.83	1,790,017.46
	MARATHON PETROLEUM CORP	30,365	63.61	1,931,517.65
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	43,347	28.35	1,228,887.45
	ONEOK INC	20,659	54.84	1,132,939.56
	PHILLIPS 66	20,389	92.45	1,884,963.05
	PIONEER NATURAL RESOURCES	9,578	167.75	1,606,709.50
	SCHLUMBERGER	64,999	35.76	2,324,364.24
	VALERO ENERGY CORP	19,008	81.93	1,557,325.44
	WILLIAMS COS	56,474	28.13	1,588,613.62
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	10,347	297.35	3,076,680.45
	ALBEMARLE CORP	5,325	174.37	928,520.25
	AMCOR PLC	72,748	12.07	878,068.36
	AVERY DENNISON CORP	4,144	218.12	903,889.28
	BALL CORP	15,147	80.90	1,225,392.30
	CELANESE CORP-SERIES A	5,419	162.28	879,395.32
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	55.50	576,034.50
	CORTEVA INC	34,769	45.49	1,581,641.81
	CROWN HOLDINGS INC	6,218	99.69	619,872.42
	DOW INC	34,681	68.84	2,387,440.04
	DUPONT DE NEMOURS INC	25,064	84.17	2,109,636.88
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	6,266	126.74	794,152.84
	ECOLAB INC	12,020	212.76	2,557,375.20
	FMC CORP	5,984	118.31	707,967.04
	FREEPORT-MCMORAN INC	67,926	40.70	2,764,588.20
	INT'L PAPER CO	17,345	63.28	1,097,591.60
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11,577	147.09	1,702,860.93
	LINDE PLC	24,622	290.48	7,152,198.56
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	12,432	112.05	1,393,005.60
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,894	359.10	1,039,235.40
	MOSAIC CO/THE	16,566	34.95	578,981.70
	NEWMONT CORPORATION	37,562	69.99	2,628,964.38
	NUCOR CORP	14,049	107.58	1,511,391.42
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,374	142.99	625,438.26
	PPG INDUSTRIES INC	11,026	177.11	1,952,814.86
	RPM INTERNATIONAL INC	5,987	91.61	548,469.07
	SEALED AIR CORP	7,368	57.88	426,459.84
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	11,916	276.96	3,300,255.36
	STEEL DYNAMICS INC	9,667	64.51	623,618.17
	VULCAN MATERIALS CO	6,162	178.62	1,100,656.44
	WESTROCK CO	12,132	56.92	690,553.44
	3 M COMPANY	27,047	202.74	5,483,508.78
	ALLEGION PLC	4,638	138.09	640,461.42
	AMETEK INC	10,723	135.71	1,455,218.33
	BOEING CO	25,870	248.06	6,417,312.20
	CARRIER GLOBAL CORP	38,424	46.19	1,774,804.56
	CATERPILLAR	25,479	234.65	5,978,647.35
	CUMMINS INC	6,913	256.77	1,775,051.01
	DEERE&CO	13,959	349.53	4,879,089.27
	DOVER CORP	6,691	150.66	1,008,066.06
	EATON CORP	18,650	146.41	2,730,546.50
	EMERSON ELECTRIC CO	27,979	97.90	2,739,144.10
	FASTENAL CO	26,712	52.61	1,405,318.32
	FORTIVE CORP	14,104	71.07	1,002,371.28
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	6,412	100.24	642,738.88
	GENERAC HOLDINGS INC	2,918	343.71	1,002,945.78
GENERAL DYNAMICS CORP	11,401	191.87	2,187,509.87
GENERAL ELECTRIC CO	410,769	13.73	5,639,858.37
GRAINGER (WW) INC	2,116	458.55	970,291.80
HEICO CORP	2,252	145.23	327,057.96
HEICO CORP-CLASS A	3,318	134.14	445,076.52
HONEYWELL INTL INC	32,494	227.81	7,402,458.14
HOWMET AEROSPACE INC	18,227	35.03	638,491.81
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1,993	221.03	440,512.79
IDEX CORP	3,505	221.01	774,640.05
ILLINOIS TOOL WORKS	14,823	232.32	3,443,679.36
INGERSOLL-RAND INC	16,458	47.67	784,552.86
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,600	62.75	602,400.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	33,831	66.86	2,261,940.66
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	9,818	217.51	2,135,513.18
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,584	338.23	535,756.32
LOCKHEED MARTIN CORP	11,802	386.80	4,565,013.60
MASCO CORP	12,110	58.41	707,345.10
NORDSON CORP	2,536	222.10	563,245.60
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,408	372.60	2,760,220.80
OTIS WORLDWIDE CORP	19,169	80.75	1,547,896.75
OWENS CORNING	4,965	102.25	507,671.25
PACCAR INC	16,159	92.59	1,496,161.81
PARKER HANNIFIN CORP	6,017	305.40	1,837,591.80
PENTAIR PLC	7,637	69.20	528,480.40
PLUG POWER INC	23,605	32.43	765,510.15
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	71,218	88.85	6,327,719.30
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,418	279.15	1,512,434.70
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,901	450.95	2,210,105.95
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,602	59.59	453,003.18
SMITH (A.O.) CORP	6,846	68.44	468,540.24
SNAP-ON INC	2,372	244.42	579,764.24
STANLEY BLACK&DECKER	7,473	206.57	1,543,697.61
SUNRUN INC	7,884	43.29	341,298.36
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,150	418.77	900,355.50
TEXTRON	10,911	69.06	753,513.66
TRANE TECHNOLOGIES PLC	11,217	182.29	2,044,746.93
TRANSDIGM GROUP INC	2,411	664.00	1,600,904.00
UNITED RENTALS INC	3,357	314.71	1,056,481.47
WABTEC CORP	8,356	81.39	680,094.84
XYLEM INC	8,363	118.45	990,597.35
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	6,342	87.39	554,227.38
CINTAS CORP	4,399	347.88	1,530,324.12
CLARIVATE PLC	15,370	26.39	405,614.30
COPART INC	9,881	122.53	1,210,718.93
COSTAR GROUP INC	1,839	848.31	1,560,042.09
EQUIFAX INC	5,655	228.64	1,292,959.20
IHS MARKIT LTD	17,667	106.74	1,885,775.58
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,004	141.52	849,686.08
LEIDOS HOLDINGS	6,238	104.93	654,553.34
REPUBLIC SERVICES INC	10,373	109.23	1,133,042.79
ROBERT HALF INTL INC	5,212	91.31	475,907.72
ROLLINS INC	10,710	33.05	353,965.50
TRANSUNION	8,818	105.47	930,034.46
VERISK ANALYTICS INC	7,189	169.92	1,221,554.88
WASTE CONNECTIONS INC	12,201	120.29	1,467,658.29
WASTE MANAGEMENT INC	19,771	139.58	2,759,636.18
AMERCO	564	561.72	316,810.08
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,274	99.00	621,126.00
CSX CORP	35,820	97.82	3,503,912.40
DELTA AIR LINES INC	7,841	46.52	364,763.32
EXPEDITORS INTL WASH INC	7,850	123.74	971,359.00
FEDEX CORP	11,683	293.11	3,424,404.13
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,907	165.58	646,921.06
KANSAS CITY SOUTHERN	4,469	296.07	1,323,136.83
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7,000	47.49	332,430.00
LYFT INC-A	11,829	55.38	655,090.02
NORFOLK SOUTHERN CORP	11,893	273.76	3,255,827.68
OLD DOMINION FREIGHT LINE	4,619	249.77	1,153,687.63
SOUTHWEST AIRLINES CO	6,754	58.42	394,568.68
UBER TECHNOLOGIES INC	56,121	49.14	2,757,785.94
UNION PACIFIC CORP	31,614	221.50	7,002,501.00
UNITED PARCEL SERVICE B	33,541	201.06	6,743,753.46
XPO LOGISTICS INC	4,206	143.89	605,201.34
APTIV PLC	12,607	158.33	1,996,066.31
AUTOLIV INC	3,858	103.85	400,653.30
BORGWARNER INC	11,533	53.12	612,632.96
FORD MOTOR COMPANY	182,713	15.48	2,828,397.24
GENERAL MOTORS CO	60,338	62.77	3,787,416.26
LEAR CORP	2,989	194.44	581,181.16
TESLA INC	35,900	598.78	21,496,202.00
DR HORTON INC	16,141	90.68	1,463,665.88
GARMIN LTD	6,654	142.17	945,999.18
HASBRO INC	6,002	95.40	572,590.80
LENNAR CORP-CL A	12,818	93.90	1,203,610.20
LULULEMON ATHLETICA INC	5,782	327.22	1,891,986.04
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,830	198.40	561,472.00
NEWELL BRANDS INC	17,598	27.97	492,216.06
NIKE B	59,408	131.84	7,832,350.72
NVR INC	164	4,792.95	786,043.80
PELOTON INTERACTIVE INC-A	11,302	106.97	1,208,974.94
PULTE GROUP INC	12,386	55.84	691,634.24
VF CORP	16,318	78.46	1,280,310.28
WHIRLPOOL CORP	3,060	229.90	703,494.00
AIRBNB INC-CLASS A	2,569	144.85	372,119.65
ARAMARK	11,643	37.22	433,352.46
BOOKING HOLDINGS INC	1,920	2,314.06	4,442,995.20
CAESARS ENTERTAINMENT INC	9,663	110.83	1,070,950.29
CARNIVAL CORPORATION	36,154	30.45	1,100,889.30
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,310	1,328.57	1,740,426.70
DARDEN RESTAURANTS INC	6,041	138.67	837,705.47
DOMINO'S PIZZA INC	1,797	442.71	795,549.87
DRAFTKINGS INC - CL A	8,917	54.48	485,798.16
EXPEDIA GROUP INC	6,324	172.80	1,092,787.20
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	12,946	126.45	1,637,021.70
LAS VEGAS SANDS CORP	15,969	55.09	879,732.21
MARRIOTT INTL A	12,879	143.82	1,852,257.78
MCDONALD'S CORP	34,962	231.47	8,092,654.14
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	10,511	17.29	181,735.19
MGM RESORTS INTERNATIONAL	18,299	43.54	796,738.46
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10,621	92.79	985,522.59
STARBUCKS CORP	55,049	111.39	6,131,908.11
VAIL RESORTS INC	1,853	319.94	592,848.82
WYNN RESORTS LTD	5,210	126.67	659,950.70
YUM BRANDS INC	14,073	117.53	1,653,999.69
ACTIVISION BLIZZARD INC	36,195	96.53	3,493,903.35
ALPHABET INC-CL A	14,062	2,407.94	33,860,452.28
ALPHABET INC-CL C	13,785	2,491.40	34,343,949.00
ALTICE USA INC- A	12,390	34.49	427,331.10
CABLE ONE INC	247	1,772.56	437,822.32
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	6,332	676.47	4,283,408.04
COMCAST CORP-CL A	214,339	56.26	12,058,712.14
DISCOVERY INC - A	7,886	30.56	240,996.16
DISCOVERY INC-C	14,119	28.65	404,509.35
DISH NETWORK CORPORATION-A	12,603	40.44	509,665.32
ELECTRONIC ARTS INC	13,548	145.82	1,975,569.36
FACEBOOK INC-A	112,478	330.25	37,145,859.50
FOX CORP - CLASS A	15,560	37.64	585,678.40
FOX CORP- CLASS B	6,975	36.03	251,309.25
IAC/INTERACTIVECORP	3,853	153.83	592,706.99
INTERPUBLIC GROUP OF COS	17,946	33.52	601,549.92
LIBERTY BROADBAND-A	1,450	155.79	225,895.50
LIBERTY BROADBAND-C	7,402	159.33	1,179,360.66
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	9,885	45.29	447,691.65
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	7,928	45.36	359,614.08
LIBERTY SIRIUSXM-A	3,171	45.36	143,836.56
LIVE NATION ENTERTAINMENT	7,518	88.17	662,862.06
MATCH GROUP INC	11,789	141.77	1,671,326.53
NETFLIX INC	20,738	485.81	10,074,727.78
NEWS CORP-CLASS A	17,936	26.53	475,842.08
OMNICOM GROUP	9,954	83.53	831,457.62
PINTEREST INC- CLASS A	23,843	66.12	1,576,499.16
ROKU INC	5,086	339.64	1,727,409.04
SEA LTD-ADR	617	263.08	162,320.36
SIRIUS XM HOLDINGS INC	47,096	6.85	322,607.60
SNAP INC - A	43,288	61.77	2,673,899.76
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	5,342	183.59	980,737.78
THE WALT DISNEY CO	85,011	176.04	14,965,336.44
TWITTER INC	37,195	59.71	2,220,913.45
VIACOMCBS INC-CLASS B	26,308	42.25	1,111,513.00
ZILLOW GROUP INC-A	3,140	113.80	357,332.00
ZILLOW GROUP INC-C	7,537	111.40	839,621.80
ADVANCE AUTO PARTS	3,129	197.03	616,506.87
AMAZON.COM	20,037	3,281.15	65,744,402.55
AUTOZONE INC	1,082	1,386.85	1,500,571.70
BEST BUY COMPANY INC	10,832	114.99	1,245,571.68
BURLINGTON STORES INC	3,076	304.99	938,149.24
CARMAX INC	7,628	115.00	877,220.00
CARVANA CO	3,266	264.51	863,889.66
CHEWY INC - CLASS A	3,947	77.77	306,958.19
DOLLAR GENERAL CORP	11,647	204.93	2,386,819.71
DOLLAR TREE INC	10,956	98.87	1,083,219.72
EBAY	32,206	65.96	2,124,307.76
ETSY INC	5,869	167.30	981,883.70
GENUINE PARTS CO	6,685	128.39	858,287.15
HOME DEPOT	50,551	307.34	15,536,344.34
L BRANDS INC	10,967	65.46	717,899.82
LKQ CORP	13,325	49.49	659,454.25
LOWES COMPANIES	34,371	190.60	6,551,112.60
MERCADOLIBRE INC	2,098	1,316.66	2,762,352.68
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,383	527.98	1,786,156.34
POOL CORP	1,855	433.62	804,365.10
ROSS STORES INC	16,636	120.09	1,997,817.24
TARGET (DAYTON HUDSON)	23,475	231.94	5,444,791.50
TJX COMPANIES INC	56,174	65.03	3,652,995.22
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,411	181.04	979,607.44
ULTA BEAUTY INC	2,478	332.68	824,381.04
WAYFAIR INC- CLASS A	3,215	323.50	1,040,052.50
COSTCO WHOLESALE CORP	20,701	379.96	7,865,551.96
KROGER CO	33,615	38.28	1,286,782.20
SYSCO CORP	23,775	79.46	1,889,161.50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	34,374	53.43	1,836,602.82
WALMART INC	72,724	139.08	10,114,453.92
ALTRIA GROUP INC	87,106	49.90	4,346,589.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	25,951	68.11	1,767,522.61
BOSTON BEER COMPANY INC-A	418	1,038.51	434,097.18
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,377	75.19	1,081,006.63
BUNGE LIMITED	6,422	88.79	570,209.38
CAMPBELL SOUP CO (US)	9,742	45.92	447,352.64
COCA-COLA CO	191,622	55.48	10,631,188.56
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	9,216	61.75	569,088.00
CONAGRA BRANDS INC	22,663	37.31	845,556.53
CONSTELLATION BRANDS INC-A	7,917	236.67	1,873,716.39
GENERAL MILLS INC	28,545	62.12	1,773,215.40
HERSHEY FOODS CORPORATION	6,862	172.86	1,186,165.32
HORMEL FOODS CORP	13,714	48.28	662,111.92
JM SMUCKER CO	5,275	135.97	717,241.75
KELLOGG CO	11,938	64.80	773,582.40
KEURIG DR PEPPER INC	32,694	34.98	1,143,636.12
KRAFT HEINZ CO/THE	32,632	43.04	1,404,481.28
LAMB WESTON HOLDINGS INC	6,735	82.50	555,637.50
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	11,562	88.13	1,018,959.06
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	8,727	60.74	530,077.98
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	67,011	63.31	4,242,466.41
MONSTER BEVERAGE CORP	18,482	93.24	1,723,261.68
PEPSICO INC	64,857	146.10	9,475,607.70
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	73,051	96.75	7,067,684.25
TYSON FOODS INC	13,674	77.40	1,058,367.60
CHURCH & DWIGHT CO INC	11,548	84.54	976,267.92
CLOROX COMPANY	5,866	175.70	1,030,656.20
COLGATE-PALMOLIVE CO	38,122	82.56	3,147,352.32
ESTEE LAUDER CO-CL A	10,607	297.84	3,159,188.88
KIMBERLY-CLARK CORP	15,902	129.30	2,056,128.60
PROCTER & GAMBLE CO	115,113	134.79	15,516,081.27
ABBOTT LABORATORIES	83,187	109.05	9,071,542.35
ABIOMED INC	2,088	293.82	613,496.16
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,499	585.50	2,048,664.50
AMERISOURCEBERGEN CORP	7,105	117.40	834,127.00
ANTHEM INC	11,435	385.96	4,413,452.60
BAXTER INTERNATIONAL	23,872	82.35	1,965,859.20
BECTON DICKINSON & CO	13,583	243.35	3,305,423.05
BOSTON SCIENTIFIC CORP	66,997	42.33	2,835,983.01
CARDINAL HEALTH	13,608	58.56	796,884.48
CENTENE CORP	27,073	71.66	1,940,051.18
CERNER CORP	14,251	80.03	1,140,507.53
CIGNA CORP	16,426	242.01	3,975,256.26
CVS HEALTH CORP	61,357	84.95	5,212,277.15
DANAHER CORP	29,992	240.70	7,219,074.40
DAVITA INC	3,582	120.44	431,416.08
DENTSPLY SIRONA INC	10,094	65.69	663,074.86
DEXCOM INC	4,480	390.03	1,747,334.40
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	29,151	97.08	2,829,979.08
HCA HEALTHCARE INC	12,661	208.31	2,637,412.91
HENRY SCHEIN INC	6,547	77.60	508,047.20
HOLOGIC INC	11,926	61.00	727,486.00
HUMANA INC	6,010	422.75	2,540,727.50
IDEXX LABORATORIES INC	3,985	566.66	2,258,140.10
INSULET CORP	3,056	272.93	834,074.08
INTUITIVE SURGICAL INC	5,509	840.24	4,628,882.16
LABORATORY CRP OF AMER	4,533	259.19	1,174,908.27
MASIMO CORP	2,735	212.62	581,515.70
MCKESSON CORP	7,488	190.55	1,426,838.40
MEDTRONIC PLC	63,131	123.11	7,772,057.41
MOLINA HEALTHCARE INC	2,739	248.35	680,230.65
NOVOCURE LTD	4,504	211.89	954,352.56
OAK STREET HEALTH INC	4,376	57.91	253,414.16
QUEST DIAGNOSTICS	6,246	127.50	796,365.00
RESMED INC	6,751	211.96	1,430,941.96
STERIS PLC	3,951	195.54	772,578.54
STRYKER CORP	15,846	253.13	4,011,097.98
TELADOC HEALTH INC	6,270	150.43	943,196.10
TELEFLEX INC	2,162	393.31	850,336.22
THE COOPER COS INC	2,279	372.41	848,722.39
UNITEDHEALTH GROUP INC	44,358	401.10	17,791,993.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,898	159.47	621,614.06
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6,333	290.64	1,840,623.12
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,434	335.93	1,153,583.62
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	9,671	158.22	1,530,145.62
10X GENOMICS INC-CLASS A	3,216	186.25	598,980.00
ABBVIE INC	82,852	114.00	9,445,128.00
AGILENT TECHNOLOGIES	14,398	140.13	2,017,591.74
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	10,211	179.18	1,829,606.98
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,417	157.41	852,689.97
AMGEN	26,982	239.52	6,462,728.64
AVANTOR INC	24,065	31.87	766,951.55
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,027	581.16	596,851.32
BIO-TECHNE CORP	1,796	429.16	770,771.36
BIOGEN INC	7,191	406.94	2,926,305.54
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8,381	82.05	687,661.05
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	104,670	65.40	6,845,418.00
CATALENT INC	8,308	107.30	891,448.40
CHARLES RIVER LABORATORIES	2,324	345.91	803,894.84
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	20,778	33.90	704,374.20
EXACT SCIENCES CORP	7,383	119.20	880,053.60
GILEAD SCIENCES INC	58,731	68.65	4,031,883.15
HORIZON THERAPEUTICS PLC	10,243	90.83	930,371.69
ILLUMINA INC	6,830	433.94	2,963,810.20
INCYTE CORP	8,608	86.20	742,009.60
IQVIA HOLDINGS INC	8,951	239.38	2,142,690.38
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,663	181.84	484,239.92
JOHNSON & JOHNSON	122,897	165.59	20,350,514.23
LILLY (ELI) & CO	38,063	226.00	8,602,238.00
MERCK & CO	118,737	74.04	8,791,287.48
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,109	1,269.09	1,407,420.81
MODERNA INC	14,757	217.44	3,208,762.08
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,708	98.42	463,361.36
NOVAVAX INC	3,227	209.64	676,508.28
PERKINELMER INC	5,174	141.40	731,603.60
PFIZER	260,869	39.81	10,385,194.89
PPD INC	6,368	46.50	296,112.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,904	521.85	2,559,152.40
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	8,453	45.99	388,753.47
SEAGEN INC	6,223	155.59	968,236.57
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	56,857	10.73	610,075.61
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	18,401	448.21	8,247,512.21
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	12,167	213.56	2,598,384.52
VIATRIS INC	57,073	15.45	881,777.85
WATERS CORP	2,876	328.00	943,328.00
ZOETIS INC	22,261	176.69	3,933,296.09
BANK OF AMERICA CORP	363,211	42.32	15,371,089.52
CITIGROUP	97,674	78.14	7,632,246.36
CITIZENS FINANCIAL GROUP	19,818	48.44	959,983.92
FIFTH THIRD BANCORP	33,182	41.15	1,365,439.30
FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,108	194.65	1,578,222.20
HUNTINGTON BANCSHARES INC	69,030	14.99	1,034,759.70
JPMORGAN CHASE & CO	142,670	162.94	23,246,649.80
KEY CORP	44,974	22.26	1,001,121.24
M & T BANK CORP	5,956	157.66	939,022.96
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	19,846	190.79	3,786,418.34
REGIONS FINL CORP	46,064	21.90	1,008,801.60
SVB FINANCIAL GROUP	2,412	594.23	1,433,282.76
TRUIST FINANCIAL CORP	63,156	58.45	3,691,468.20
US BANCORP	66,613	59.25	3,946,820.25
WELLS FARGO & CO	193,181	45.92	8,870,871.52
ALLY FINANCIAL INC	18,129	54.69	991,475.01
AMERICAN EXPRESS	32,082	164.09	5,264,335.38
AMERIPRISE FINANCIAL INC	5,496	260.72	1,432,917.12
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	8,001	57.20	457,657.20
BANK NEW YORK CO	38,892	50.62	1,968,713.04
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	64,092	288.58	18,495,669.36
BLACKROCK INC	7,152	870.94	6,228,962.88
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	21,406	160.60	3,437,803.60
CARLYLE GROUP INC/THE	7,865	43.74	344,015.10
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,962	114.11	566,213.82
CME GROUP INC	16,814	215.51	3,623,585.14
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	14,285	123.03	1,757,483.55
EQUITABLE HOLDINGS INC	18,461	31.02	572,660.22
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,750	321.78	563,115.00
FRANKLIN RESOURCES INC	14,748	34.79	513,082.92
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,286	145.69	333,047.34
GOLDMAN SACHS GROUP INC	16,151	382.78	6,182,279.78
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	26,274	110.85	2,912,472.90
INVESCO LTD	19,405	28.70	556,923.50
KKR & CO INC	24,952	55.28	1,379,346.56
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,762	433.62	764,038.44
MOODY'S CORP	7,905	338.78	2,678,055.90
MORGAN STANLEY	65,965	92.67	6,112,976.55
MSCI INC	3,869	465.83	1,802,296.27
NASDAQ INC	5,320	169.12	899,718.40
NORTHERN TRUST CORP	9,186	118.62	1,089,643.32
PRICE T ROWE GROUP INC	10,575	194.48	2,056,626.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,700	129.22	736,554.00
S&P GLOBAL INC	11,274	384.61	4,336,093.14
SCHWAB (CHARLES) CORP	67,355	72.85	4,906,811.75
SEI INVESTMENTS COMPANY	6,289	63.18	397,339.02
STATE STREET CORP	17,185	84.57	1,453,335.45
SYNCHRONY FINANCIAL	27,139	50.07	1,358,849.73
THE BLACKSTONE GROUP INC	31,520	94.20	2,969,184.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,522	83.22	376,320.84
VOYA FINANCIAL INC	6,370	64.32	409,718.40
AFLAC	31,141	56.59	1,762,269.19
ALLEGHANY CORP	647	701.51	453,876.97
ALLSTATE CORP	14,193	133.03	1,888,094.79
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,803	124.01	471,610.03
AMERICAN INT'L GROUP	40,246	52.16	2,099,231.36
AON PLC	10,695	245.75	2,628,296.25
ARCH CAPITAL GROUP LTD	18,793	39.06	734,054.58
ARTHUR J GALLAGHER & CO	8,948	144.39	1,292,001.72
ASSURANT INC	2,684	162.76	436,847.84
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	6,517	62.53	407,508.01
BROWN & BROWN INC	11,065	51.72	572,281.80
CHUBB LTD	21,140	167.30	3,536,722.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,076	121.14	857,186.64
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,444	190.31	274,807.64
EVEREST RE GROUP LTD	1,834	257.65	472,530.10
FNF GROUP	12,836	47.35	607,784.60
GLOBE LIFE INC	4,559	104.82	477,874.38
HARTFORD FINANCIAL SVCS	16,673	66.00	1,100,418.00
LINCOLN NATIONAL CORP	8,416	68.28	574,644.48
LOEWS CORP	10,482	56.45	591,708.90
MARKEL CORP	639	1,197.26	765,049.14
MARSH & MCLENNAN COS	23,740	137.42	3,262,350.80
METLIFE INC	35,762	64.68	2,313,086.16
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,725	65.08	828,143.00
PROGRESSIVE CORP	27,400	94.82	2,598,068.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	18,486	106.09	1,961,179.74
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	3,361	124.85	419,620.85
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,776	149.81	415,872.56
TRAVELERS COS INC/THE	11,830	154.74	1,830,574.20
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,009	254.51	1,529,350.59
WR BERKLEY CORP	6,553	75.45	494,423.85
CBRE GROUP INC-A	16,391	89.04	1,459,454.64
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	64,300	4.89	314,427.00
WEYERHAEUSER CO	36,674	36.03	1,321,364.22
ACCENTURE PLC-CL A	29,730	282.11	8,387,130.30
ADOBE INC	22,518	514.68	11,589,564.24
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	7,539	117.79	888,018.81
ANSYS INC	4,002	326.85	1,308,053.70
AUTODESK INC	10,262	275.50	2,827,181.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	20,090	198.19	3,981,637.10
AVALARA INC	4,011	130.32	522,713.52
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	7,879	62.71	494,092.09
BLACK KNIGHT INC	8,009	73.26	586,739.34
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	5,360	159.07	852,615.20
CADENCE DESIGN SYSTEMS	13,022	125.19	1,630,224.18
CERIDIAN HCM HOLDING INC	6,963	86.21	600,280.23
CHECK POINT SOFTWARE TECH	5,676	119.70	679,417.20
CITRIX SYSTEMS INC	5,416	118.07	639,467.12
CLOUDFLARE INC - CLASS A	9,908	90.13	893,008.04
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	24,980	71.25	1,779,825.00
COUPA SOFTWARE INC	3,189	217.36	693,161.04
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	8,169	213.95	1,747,757.55
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,100	132.59	278,439.00
DATADOG INC - CLASS A	8,853	91.72	811,997.16
DOCUSIGN INC	8,685	237.75	2,064,858.75
DROPBOX INC-CLASS A	16,505	29.07	479,800.35
DYNATRACE INC	8,780	53.23	467,359.40
EPAM SYSTEMS INC	2,602	492.98	1,282,733.96
FAIR ISAAC CORP	1,345	491.19	660,650.55
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	29,079	145.13	4,220,235.27
FISERV INC	28,111	111.11	3,123,413.21
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,879	271.23	1,052,101.17
FORTINET INC	6,422	225.52	1,448,289.44
GARTNER INC	4,134	230.29	952,018.86
GLOBAL PAYMENTS INC	14,011	191.95	2,689,411.45
GODADDY INC - CLASS A	8,747	81.14	709,731.58
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	3,640	106.56	387,878.40
HUBSPOT INC	2,023	497.35	1,006,139.05
INTL BUSINESS MACHINES CORP	41,787	150.67	6,296,047.29
INTUIT INC	12,789	468.33	5,989,472.37
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,514	159.72	561,256.08
MASTERCARD INC-CLASS A	41,447	363.33	15,058,938.51
MICROSOFT CORP	335,078	253.59	84,972,430.02
MONGODB INC	2,666	330.30	880,579.80
NORTONLIFELOCK INC	25,891	28.60	740,482.60
OKTA INC	5,585	217.16	1,212,838.60
ORACLE CORP	89,401	84.52	7,556,172.52
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	24,206	24.17	585,059.02
PALO ALTO NETWORKS INC	4,439	352.39	1,564,259.21
PAYCHEX INC	15,091	103.58	1,563,125.78
PAYCOM SOFTWARE INC	2,306	327.68	755,630.08
PAYPAL HOLDINGS INC	52,256	263.60	13,774,681.60
PTC INC	5,381	134.74	725,035.94
RINGCENTRAL INC-CLASS A	3,503	261.27	915,228.81
SALESFORCE.COM INC	42,706	236.09	10,082,459.54
SERVICENOW INC	9,145	464.71	4,249,772.95
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	23,043	44.02	1,014,352.86
SNOWFLAKE INC-CLASS A	1,141	247.01	281,838.41
SPLUNK INC	7,452	116.07	864,953.64
SQUARE INC - A	17,982	210.21	3,779,996.22
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	10,662	73.02	778,539.24
SYNOPSYS INC	7,085	256.06	1,814,185.10
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,954	585.30	1,143,676.20
TWILIO INC - A	7,460	314.61	2,346,990.60
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,028	416.31	844,276.68
UNITY SOFTWARE INC	2,516	98.66	248,228.56
VERISIGN INC	4,769	217.81	1,038,735.89
VISA INC-CLASS A SHARES	79,470	232.31	18,461,675.70
VMWARE INC-CLASS A	3,884	162.00	629,208.00
WESTERN UNION CO	20,387	25.17	513,140.79
WIX.COM LTD	2,353	266.04	625,992.12
WORKDAY INC-CLASS A	8,412	225.46	1,896,569.52
ZENDESK INC	5,395	136.50	736,417.50
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	9,544	333.63	3,184,164.72
ZSCALER INC	3,401	195.99	666,561.99
AMPHENOL CORPORATION	27,943	68.14	1,904,036.02
APPLE INC	785,112	127.13	99,811,288.56
ARISTA NETWORKS INC	2,873	359.73	1,033,504.29
ARROW ELECTRONICS INC	3,851	121.11	466,394.61
CDW CORP/DE	6,651	165.81	1,102,802.31
CISCO SYSTEMS	198,333	54.02	10,713,948.66
COGNEX CORP	8,069	78.95	637,047.55
CORNING	35,643	42.76	1,524,094.68
DELL TECHNOLOGIES -C	12,252	103.96	1,273,717.92
F5 NETWORKS INC	2,841	187.74	533,369.34
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	59,737	15.65	934,884.05
HP INC	58,057	30.05	1,744,612.85
IPG PHOTONICS CORP	1,782	203.20	362,102.40
JUNIPER NETWORKS INC	16,308	28.48	464,451.84
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	8,628	146.97	1,268,057.16
MOTOROLA SOLUTIONS INC	7,906	209.12	1,653,302.72
NETAPP INC	10,843	82.01	889,234.43
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	9,880	99.33	981,380.40
TE CONNECTIVITY LTD	15,454	135.69	2,096,953.26
TRIMBLE IMS HOLDINGS	11,609	78.16	907,359.44
WESTERN DIGITAL CORP	15,203	74.86	1,138,096.58
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,482	505.35	1,254,278.70
AT&T INC	334,473	29.01	9,703,061.73
LIBERTY GLOBAL PLC-A	7,831	27.62	216,292.22
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,877	27.64	521,760.28
LUMEN TECHNOLOGIES INC	42,975	15.28	656,658.00
T-MOBILE US INC	29,005	147.27	4,271,566.35
VERIZON COMMUNICATIONS	194,251	57.05	11,082,019.55
AES CORP	30,838	25.20	777,117.60
ALLIANT ENERGY CORPORATION	12,663	58.30	738,252.90
AMEREN CORPORATION	11,479	85.36	979,847.44
AMERICAN ELECTRIC POWER	23,193	84.45	1,958,648.85
AMERICAN WATER WORKS CO INC	8,442	157.60	1,330,459.20
ATMOS ENERGY CORP	6,189	101.15	626,017.35
CENTERPOINT ENERGY INC	27,008	25.77	695,996.16
CMS ENERGY CORP	13,272	59.93	795,390.96
CONSOLIDATED EDISON INC	15,585	76.88	1,198,174.80
DOMINION ENERGY INC	38,186	76.50	2,921,229.00
DTE ENERGY COMPANY	9,012	138.99	1,252,577.88
DUKE ENERGY CORP	35,874	101.39	3,637,264.86
EDISON INTL	17,598	56.89	1,001,150.22
ENTERGY CORP	9,296	107.62	1,000,435.52
ESSENTIAL UTILITIES INC	11,385	47.51	540,901.35
EVERGY INC	10,471	63.36	663,442.56
EVERSOURCE ENERGY	15,980	82.56	1,319,308.80
EXELON CORP	45,584	46.36	2,113,274.24
FIRSTENERGY CORP	25,172	38.49	968,870.28
NEXTERA ENERGY INC	90,964	72.45	6,590,341.80
NISOURCE INC	20,005	25.62	512,528.10
NRG ENERGY INC	12,298	36.67	450,967.66
PG&E CORP	68,966	10.28	708,970.48
PINNACLE WEST CAPITAL	6,029	87.16	525,487.64
PPL CORPORATION	35,742	28.99	1,036,160.58
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	23,582	61.13	1,441,567.66
SEMPRA ENERGY	14,758	139.44	2,057,855.52
SOUTHERN CO	49,296	63.63	3,136,704.48
UGI CORP	9,579	47.86	458,450.94
VISTRA CORP	23,603	18.28	431,462.84
WEC ENERGY GROUP INC	14,672	92.91	1,363,175.52
XCEL ENERGY INC	24,521	69.35	1,700,531.35
ADVANCED MICRO DEVICES	56,366	79.96	4,507,025.36
ANALOG DEVICES	17,289	166.37	2,876,370.93
APPLIED MATERIALS	42,826	134.65	5,766,520.90
BROADCOM INC	18,983	463.93	8,806,783.19
ENPHASE ENERGY INC	5,566	136.97	762,375.02
INTEL CORP	189,887	57.00	10,823,559.00
KLA CORP	7,254	314.16	2,278,916.64
LAM RESEARCH CORP	6,748	634.09	4,278,839.32
MARVELL TECHNOLOGY INC	37,654	50.35	1,895,878.90
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	12,436	102.98	1,280,659.28
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	12,161	151.81	1,846,161.41
MICRON TECHNOLOGY	52,179	78.66	4,104,400.14
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,981	340.51	674,550.31
NVIDIA CORP	28,938	694.33	20,092,521.54
NXP SEMICONDUCTORS NV	13,089	197.38	2,583,506.82
ON SEMICONDUCTOR CORP	19,043	37.24	709,161.32
QORVO INC	5,297	181.55	961,670.35
QUALCOMM	53,058	132.89	7,050,877.62
SKYWORKS SOLUTIONS INC	7,742	168.53	1,304,759.26
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	2,629	235.24	618,445.96
TERADYNE INC	7,707	124.71	961,139.97
TEXAS INSTRUMENTS	43,073	186.45	8,030,960.85
XILINX INC	11,425	125.94	1,438,864.50
アメリカドル 小計		14,833,670		1,741,063,394.30
				(190,907,601,184)
カナダドル	CAMECO CORP	19,186	25.87	496,341.82
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	54,987	44.83	2,465,067.21
	CENOVUS ENERGY INC	65,155	12.01	782,511.55
	ENBRIDGE	94,735	48.19	4,565,279.65
	IMPERIAL OIL	11,645	41.25	480,356.25
	INTER PIPELINE LTD	18,856	20.20	380,891.20
	KEYERA CORP	10,963	34.62	379,539.06
	PARKLAND CORP	8,544	41.40	353,721.60
	PEMBINA PIPELINE CORP	25,294	39.17	990,765.98
	SUNCOR ENERGY	70,924	30.32	2,150,415.68
	TC ENERGY CORP	43,831	64.47	2,825,784.57
	AGNICO EAGLE MINES	11,143	85.67	954,620.81
	B2GOLD CORP	46,547	5.91	275,092.77
	BARRICK GOLD CORP	82,748	27.89	2,307,841.72
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	68.34	499,018.68
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	26,720	28.55	762,856.00
	FRANCO-NEVADA CORP	9,313	185.89	1,731,193.57
	IVANHOE MINES LTD-CL A	26,291	8.70	228,731.70
	KINROSS GOLD CORP	56,706	9.42	534,170.52
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	11,734	51.90	608,994.60
	LUNDIN MINING CORP	30,173	12.85	387,723.05
	NUTRIEN LTD	26,457	78.87	2,086,663.59
	PAN AMERICAN SILVER CORP	9,343	38.23	357,182.89
	TECK RESOURCES LTD-CL B	20,669	28.35	585,966.15
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,500	89.11	400,995.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	20,697	57.36	1,187,179.92
	YAMANA GOLD INC	42,412	6.14	260,409.68
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	10,643	21.95	233,613.85
	CAE INC	11,940	38.25	456,705.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4,269	107.24	457,807.56
	WSP GLOBAL INC	5,400	136.60	737,640.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	6,920	39.03	270,087.60
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	5,665	69.90	395,983.50
	THOMSON REUTERS CORP	7,995	117.99	943,330.05
	AIR CANADA	6,737	28.73	193,554.01
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	33,237	133.14	4,425,174.18
	CP RAILWAY LIMITED	31,390	97.43	3,058,327.70
	MAGNA INTERNATIONAL INC	13,183	119.40	1,574,050.20
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	43.49	434,900.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	13,329	82.05	1,093,644.45
	QUEBECOR INC -CL B	5,999	32.36	194,127.64
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	21,310	36.34	774,405.40
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,586	202.77	524,363.22
	DOLLARAMA INC	13,514	53.34	720,836.76
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	39,890	44.81	1,787,470.90
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	41.42	303,608.60
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,068	75.46	684,271.28
	METRO INC	11,419	58.49	667,897.31
	WESTON (GEORGE) LTD	3,705	117.91	436,856.55
	SAPUTO INC	11,041	36.49	402,886.09
	BAUSCH HEALTH COS INC	14,544	37.85	550,490.40
	CANOPY GROWTH CORP	9,718	31.13	302,521.34
	BANK MONTREAL	30,030	127.15	3,818,314.50
	BANK NOVA SCOTIA	56,675	80.97	4,588,974.75
	CANADIAN IMPERIAL BANK	20,799	144.40	3,003,375.60
	NATIONAL BANK OF CANADA	16,160	91.91	1,485,265.60
	ROYAL BANK OF CANADA	66,677	124.92	8,329,290.84
	TORONTO-DOMINION BANK	84,951	87.37	7,422,168.87
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	59,948	60.02	3,598,078.96
	IGM FINANCIAL INC	3,890	44.45	172,910.50
	ONEX CORP	3,361	86.40	290,390.40
	TMX GROUP LTD	2,508	130.77	327,971.16
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,198	562.78	674,210.44
	GREAT-WEST LIFECO INC	12,491	36.67	458,044.97
IA FINANCIAL CORP INC	5,415	70.14	379,808.10
INTACT FINANCIAL CORP	6,593	167.58	1,104,854.94
MANULIFE FINANCIAL CORP	90,426	25.00	2,260,650.00
POWER CORP OF CANADA	25,684	39.68	1,019,141.12
SUN LIFE FINANCIAL INC	27,175	64.55	1,754,146.25
FIRSTSERVICE CORP	2,028	205.91	417,585.48
BLACKBERRY LIMITED	25,075	18.30	458,872.50
CGI INC - CL A	11,043	108.71	1,200,484.53
CONSTELLATION SOFTWARE INC	932	1,772.76	1,652,212.32
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE	4,310	85.74	369,539.40
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	2,153	83.00	178,699.00
OPEN TEXT CORP	12,469	59.59	743,027.71
SHOPIFY INC - CLASS A	5,243	1,472.02	7,717,800.86
BCE INC	3,102	61.26	190,028.52
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	16,322	62.47	1,019,635.34
TELUS CORP	23,120	27.49	635,568.80
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	27,057	19.16	518,412.12
ALTAGAS INCOME LTD	14,516	24.90	361,448.40
ATCO LTD -CLASS I	4,372	45.16	197,439.52
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	6,264	50.99	319,401.36
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	35.63	212,996.14
EMERA INC	11,366	57.03	648,202.98
FORTIS INC	22,342	55.97	1,250,481.74
HYDRO ONE LTD	14,776	30.45	449,929.20
NORTHLAND POWER INC	9,907	41.00	406,187.00
カナダドル 小計		1,904,063		110,299,418.73
				(9,983,200,389)
ユーロ	ENI	116,874	10.44	1,220,632.05
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	23,722	9.62	228,395.41
	NESTE OIL OYJ	19,525	55.44	1,082,466.00
	OMV AG	5,822	50.32	292,963.04
	REPSOL SA	68,089	11.25	766,409.78
	TENARIS SA	19,529	9.53	186,228.54
	TOTALENERGIES SE	117,879	40.01	4,716,928.18
	VOPAK	3,661	39.35	144,060.35
	AIR LIQUIDE	22,094	141.98	3,136,906.12
	AKZO NOBEL	9,224	105.45	972,670.80
	ARCELORMITTAL	35,308	26.47	934,602.76
	ARKEMA	2,799	107.60	301,172.40
	BASF SE	42,880	67.45	2,892,256.00
	COVESTRO AG	8,282	54.68	452,859.76
	CRH PLC	36,478	42.71	1,557,975.38
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,603	28.76	276,182.28
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	3,246	41.30	134,059.80
	HEIDELBERGCEMENT AG	6,738	74.00	498,612.00
	KONINKLIJKE DSM NV	7,981	152.30	1,215,506.30
	LANXESS	3,921	61.52	241,219.92
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	11,335	43.60	494,206.00
	SOLVAY SA	3,676	112.45	413,366.20
	STORA ENSO OYJ R	26,361	14.68	387,111.28
	SYMRISE AG	5,851	110.90	648,875.90
	UMICORE	9,946	49.58	493,122.68
	UPM KYMMENE OYJ	24,581	31.89	783,888.09
	VOESTALPINE AG	5,948	35.30	209,964.40
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	10,181	25.28	257,375.68
	AIRBUS SE	27,407	110.60	3,031,214.20
	ALSTOM	12,580	45.62	573,899.60
	BOUYGUES ORD	11,344	33.95	385,128.80
	BRENNTAG SE	6,989	76.76	536,475.64
	CNH INDUSTRIAL NV	46,753	14.82	692,879.46
	DASSAULT AVIATION SA	121	1,019.00	123,299.00
	EIFFAGE	3,659	90.86	332,456.74
	FERROVIAL SA	21,875	25.25	552,343.75
	GEA GROUP AG	7,649	33.98	259,913.02
	KINGSPAN GROUP PLC	7,694	78.86	606,748.84
	KION GROUP AG	3,430	90.26	309,591.80
	KNORR-BREMSE AG	3,221	99.94	321,906.74
	KONE OYJ-B	15,737	66.62	1,048,398.94
	LEGRAND SA	13,075	88.22	1,153,476.50
	MTU AERO ENGINES AG	2,396	209.90	502,920.40
	PRYSMIAN SPA	11,275	29.78	335,769.50
	RATIONAL AG	268	714.60	191,512.80
	SAFRAN SA	15,920	124.66	1,984,587.20
	SAINT-GOBAIN	23,479	56.96	1,337,363.84
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	25,140	131.76	3,312,446.40
	SIEMENS	35,805	136.00	4,869,480.00
	SIEMENS ENERGY AG	18,121	25.33	459,004.93
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	12,322	25.29	311,623.38
	THALES SA	4,746	86.18	409,010.28
	VINCI S.A.	24,815	95.64	2,373,306.60
	WARTSILA OYJ	18,738	12.14	227,573.01
	BUREAU VERITAS SA	12,892	26.29	338,930.68
	RANDSTAD NV	5,866	64.08	375,893.28
	TELEPERFORMANCE	2,688	314.50	845,376.00
	WOLTERS KLUWER	12,334	80.52	993,133.68
	ADP	1,532	122.70	187,976.40
	AENA SME SA	3,518	144.95	509,934.10
	ATLANTIA SPA	26,089	15.78	411,814.86
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	18,089	10.89	197,025.38
	DEUTSCHE POST AG-REG	46,149	56.67	2,615,263.83
	GETLINK	18,993	12.73	241,780.89
INPOST SA	7,867	15.78	124,204.19
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	15,333	94.60	1,450,501.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	2,582	80.30	207,334.60
CONTINENTAL AG	4,993	129.38	645,994.34
DAIMLER AG	39,953	78.38	3,131,516.14
FAURECIA	5,347	44.61	238,529.67
FERRARI NV	5,821	174.80	1,017,510.80
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STELLANTIS NV	95,050	17.23	1,637,901.60
VALEO SA	10,032	27.70	277,886.40
VOLKSWAGEN AG-PFD	8,638	231.00	1,995,378.00
VOLKSWAGEN STAMM	1,657	301.40	499,419.80
ADIDAS AG	8,871	293.50	2,603,638.50
ESSILORLUXOTTICA	13,235	146.40	1,937,604.00
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FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	7,577	160.70	1,217,623.90
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	5,332	48.16	256,789.12
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PUBLICIS GROUPE	10,059	55.96	562,901.64
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UBISOFT ENTERTAINMENT	4,969	58.14	288,897.66
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DELIVERY HERO SE	7,305	110.55	807,567.75
HELLOFRESH SE	7,756	83.76	649,642.56
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PROSUS	22,719	84.81	1,926,798.39
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JERONIMO MARTINS	13,062	15.86	207,163.32
KESKO OYJ-B SHS	14,326	29.91	428,490.66
KONINKLIJKE AHOLD NV	50,995	24.52	1,250,652.37
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	34,760	64.74	2,250,362.40
DANONE (GROUPE)	30,378	58.81	1,786,530.18
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	26,648	11.13	296,725.48
HEINEKEN HOLDING NV	5,127	83.70	429,129.90
HEINEKEN NV	11,984	98.70	1,182,820.80
JDE PEET'S BV	4,123	31.78	131,028.94
KERRY GROUP PLC-A	7,323	108.45	794,179.35
PERNOD-RICARD	9,706	180.80	1,754,844.80
REMY COINTREAU	1,020	166.70	170,034.00
BEIERSDORF AG	4,515	100.50	453,757.50
HENKEL AG & CO KGAA	4,647	80.20	372,689.40
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	8,553	93.08	796,113.24
LOREAL	11,771	382.00	4,496,522.00
AMPLIFON SPA	6,606	39.43	260,474.58
BIOMERIEUX	2,374	91.42	217,031.08
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,091	152.55	318,982.05
DIASORIN SPA	1,418	144.85	205,397.30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	9,705	68.28	662,657.40
FRESENIUS SE&CO KGAA	20,026	45.23	905,876.11
KONINKLIJKE PHILIPS	42,449	46.47	1,972,817.27
ORPEA	2,344	106.15	248,815.60
SARTORIUS AG-VORZUG	1,216	409.70	498,195.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,190	47.43	578,171.70
ARGENX SE	2,207	236.40	521,734.80
BAYER	45,791	53.01	2,427,380.91
EUROFINS SCIENTIFIC	6,490	84.86	550,741.40
GRIFOLS SA	14,240	22.10	314,704.00
IPSEN	1,866	90.60	169,059.60
MERCK KGAA	5,937	154.55	917,563.35
ORION OYJ-CLASS B	5,393	37.57	202,615.01
QIAGEN N.V.	11,006	38.62	425,051.72
RECORDATI SPA	5,195	47.80	248,321.00
SANOFI	52,976	86.50	4,582,424.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,235	365.30	451,145.50
UCB (GROUPE)	5,237	79.94	418,645.78
ABN AMRO BANK NV-CVA	19,718	10.75	212,047.37
BANCO BILBAO VIZCAYA	307,517	5.26	1,619,077.00
BANCO SANTANDER SA	805,941	3.38	2,724,886.52
BNP PARIBAS	52,430	56.23	2,948,138.90
CAIXABANK	190,947	2.77	530,450.76
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CREDIT AGRICOLE SA	52,435	12.10	634,568.37
ERSTE GROUP BANK AG	14,009	33.90	474,905.10
FINECOBANK SPA	27,362	13.94	381,426.28
ING GROEP NV-CVA	181,624	11.03	2,003,675.96
INTESA SANPAOLO	768,339	2.45	1,885,119.73
KBC GROEP NV	10,838	67.40	730,481.20
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RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	20.72	162,983.52
SOCIETE GENERALE	38,744	26.17	1,014,124.20
UNICREDIT SPA	97,909	10.76	1,054,088.29
AMUNDI SA	2,812	74.10	208,369.20
DEUTSCHE BANK NAMEN	95,207	12.01	1,144,197.72
DEUTSCHE BOERSE	8,787	133.35	1,171,746.45
EURAZEO SA	2,340	73.05	170,937.00
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GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,582	93.88	524,038.16
NATIXIS	40,748	4.00	162,992.00
SOFINA	752	355.80	267,561.60
WENDEL	1,047	115.00	120,405.00
AEGON	79,881	3.73	298,195.77
AGEAS	8,621	48.98	422,256.58
ALLIANZ SE-REG	19,282	217.60	4,195,763.20
ASSICURAZIONI GENERALI	50,794	17.18	872,640.92
AXA SA	89,924	22.46	2,019,693.04
CNP ASSURANCES	8,406	14.56	122,391.36
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	2,976	141.45	420,955.20
MUENCHENER RUECKVERSICH.	6,508	231.30	1,505,300.40
NN GROUP NV	13,557	40.86	553,939.02
POSTE ITALIANE SPA	25,777	12.08	311,386.16
SAMPO OYJ-A SHS	22,572	38.45	867,893.40
SCOR SE	6,702	25.95	173,916.90
AROUNDTOWN SA	52,418	7.10	372,587.14
DEUTSCHE WOHNEN SE	16,289	51.20	833,996.80
LEG IMMOBILIEN SE	3,774	121.20	457,408.80
VONOVIA SE	24,902	53.78	1,339,229.56
ADYEN NV	911	1,924.40	1,753,128.40
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	20,738	64.54	1,338,430.52
ATOS SE	5,368	53.20	285,577.60
BECHTLE AG	1,432	156.30	223,821.60
CAPGEMINI SA	7,448	150.30	1,119,434.40
DASSAULT SYSTEMES SA	6,086	189.10	1,150,862.60
EDENRED	12,673	47.22	598,419.06
NEMETSCHEK SE	3,320	60.12	199,598.40
NEXI SPA	19,721	17.41	343,441.21
SAP SE	48,874	115.06	5,623,442.44
TEAMVIEWER AG	7,213	30.79	222,088.27
WORLDLINE SA	10,832	76.78	831,680.96
NOKIA OYJ	272,288	4.57	1,246,262.17
CELLNEX TELECOM SA	22,819	50.68	1,156,466.92
DEUTSCHE TELEKOM	155,446	17.38	2,702,584.15
ELISA A	6,367	50.02	318,477.34
ILIAD SA	637	134.30	85,549.10
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	14,877	9.46	140,855.43
KPN (KON.)	173,861	2.63	458,645.31
ORANGE	97,536	10.58	1,032,711.16
PROXIMUS	7,531	17.32	130,436.92
TELECOM ITALIA ORD	489,749	0.45	222,346.04
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.49	171,221.18
TELEFONICA	231,063	3.96	916,626.92
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,879	2.24	91,732.47
TELEFONICA SA-RTS	231,063	0.20	46,212.60
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,889	33.85	199,342.65
E.ON SE	109,829	10.10	1,109,272.90
EDP RENOVAVEIS SA	11,245	18.97	213,317.65
ELECTRICITE DE FRANCE	21,082	11.96	252,246.13
ELIA GROUP SA/NV	1,959	90.40	177,093.60
ENAGAS	11,944	19.54	233,385.76
ENDESA	17,138	21.71	372,065.98
ENEL	380,046	8.01	3,045,308.59
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	139,324	4.52	630,719.74
ENGIE	83,973	12.29	1,032,196.11
FORTUM OYJ	20,155	23.76	478,882.80
IBERDROLA SA	272,601	10.66	2,907,289.66
NATURGY ENERGY GROUP SA	14,147	21.78	308,121.66
RED ELECTRICA CORPORACION SA	23,296	16.90	393,702.40
RWE STAMM	31,648	30.88	977,290.24
SNAM SPA	90,959	4.98	453,430.61
SUEZ	17,194	20.08	345,255.52
TERNA SPA	63,339	6.42	407,143.09
UNIPER SE	4,137	29.81	123,323.97
VEOLIA ENVIRONNEMENT	24,290	25.81	626,924.90
VERBUND AG	3,100	74.95	232,345.00
ASM INTERNATIONAL NV	2,248	266.90	599,991.20
ASML HOLDING NV	19,578	562.40	11,010,667.20
INFINEON TECHNOLOGIES	60,801	33.00	2,006,433.00
STMICROELECTRONICS	31,427	30.56	960,566.25
ユーロ 小計		9,146,813		222,178,465.69
				(29,658,603,384)
イギリスポンド	BP PLC	949,608	3.24	3,083,851.98
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	192,131	14.02	2,694,060.88
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	173,536	13.33	2,313,234.88
	ANGLO AMERICAN PLC	59,983	31.02	1,860,972.57
	ANTOFAGASTA PLC	17,358	15.28	265,317.03
	BHP GROUP PLC	98,845	21.31	2,106,386.95
	CRODA INTERNATIONAL PLC	7,013	69.52	487,543.76
	EVRAZ PLC	16,676	6.24	104,191.64
	GLENCORE PLC	466,638	3.18	1,486,941.98
	JOHNSON MATTHEY PLC	8,824	31.45	277,514.80
	MONDI PLC	22,378	19.04	426,077.12
	RIO TINTO PLC REG	52,576	60.68	3,190,311.68
	ASHTEAD GROUP PLC	20,655	51.36	1,060,840.80
	BAE SYSTEMS PLC	156,168	5.34	834,249.45
	BUNZL PLC	15,472	22.82	353,071.04
	DCC PLC	4,499	60.86	273,809.14
	FERGUSON PLC	10,338	97.26	1,005,473.88
	MELROSE INDUSTRIES PLC	238,890	1.64	392,376.82
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	385,471	1.12	433,886.15
	SMITHS GROUP PLC	20,046	15.88	318,330.48
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3,672	130.25	478,278.00
	EXPERIAN PLC	42,767	27.03	1,155,992.01
	INTERTEK GROUP PLC	7,435	53.54	398,069.90
	RELX PLC	90,321	18.86	1,703,454.06
	RENTOKIL INITIAL PLC	85,410	4.76	407,320.29
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	50,978	7.41	377,848.93
	BURBERRY GROUP PLC	18,587	22.37	415,791.19
	PERSIMMON PLC	14,327	31.13	445,999.51
	TAYLOR WIMPEY PLC	166,048	1.67	277,632.25
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	6,550	46.03	301,496.50
	COMPASS GROUP PLC	83,254	16.46	1,370,360.84
	ENTAIN PLC	26,944	17.72	477,582.40
	INTERCONTINENTAL HOTELS	7,987	52.10	416,122.70
	WHITBREAD PLC	10,170	33.31	338,762.70
	AUTO TRADER GROUP PLC	43,890	5.77	253,596.42
	INFORMA PLC	69,112	5.64	390,344.57
	PEARSON	34,302	8.52	292,321.64
	WPP PLC	56,693	10.04	569,481.18
	JD SPORTS FASHION PLC	22,866	9.21	210,778.78
	KINGFISHER PLC	96,593	3.39	328,126.42
	NEXT PLC	6,143	81.74	502,128.82
	OCADO GROUP PLC	23,500	19.15	450,025.00
	MORRISON SUPERMARKETS	111,872	1.76	197,677.82
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	2.62	214,969.17
	TESCO PLC	359,660	2.26	814,809.73
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15,871	23.54	373,603.34
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	101,284	28.11	2,847,093.24
	COCA-COLA HBC AG-CDI	9,115	26.39	240,544.85
	DIAGEO	109,617	34.60	3,792,748.20
	IMPERIAL BRANDS PLC	45,617	16.20	739,223.48
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	33,311	64.55	2,150,225.05
	UNILEVER PLC	123,338	42.76	5,273,932.88
	SMITH & NEPHEW PLC	42,096	15.06	633,965.76
	ASTRAZENECA	61,548	81.30	5,003,852.40
	GLAXOSMITHKLINE	235,119	13.80	3,245,582.67
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	8,586	24.46	210,013.56
	BARCLAYS	811,088	1.80	1,464,013.84
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	955,091	4.38	4,184,253.67
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,308,712	0.48	1,595,957.23
	NATWEST GROUP PLC	223,727	2.04	456,626.80
	STANDARD CHARTERED PLC	124,429	4.97	618,785.41
	3I GROUP PLC	45,010	12.08	543,720.80
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	18,246	16.43	299,873.01
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	14,742	74.96	1,105,060.32
M&G PLC	118,170	2.41	285,616.89
SCHRODERS PLC	5,525	35.58	196,579.50
ST JAMES'S PLACE PLC	26,728	14.26	381,141.28
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	100,722	2.77	278,999.94
ADMIRAL GROUP PLC	9,872	30.39	300,010.08
AVIVA PIC	182,528	4.14	755,665.92
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	68,857	2.92	201,613.29
LEGAL & GENERAL GROUP	289,782	2.74	794,292.46
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	29,063	7.15	207,974.82
PRUDENTIAL	122,059	14.51	1,771,686.38
AVEVA GROUP PLC	4,523	34.89	157,807.47
SAGE GROUP PLC	48,541	6.52	316,681.48
HALMA PLC	17,484	26.80	468,571.20
BT GROUP PLC	413,941	1.83	758,132.94
VODAFONE GROUP PLC	1,254,547	1.28	1,608,831.07
NATIONAL GRID PLC	164,441	9.13	1,501,346.33
SEVERN TRENT PLC	11,927	24.69	294,477.63
SSE PLC	50,382	15.46	778,905.72
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	10.05	348,895.80
イギリスポンド 小計		13,678,559		81,943,720.57
				(12,680,790,758)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	8,748	19.50	170,629.74
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	310	848.00	262,880.00
	GIVAUDAN-REG	429	4,169.00	1,788,501.00
	HOLCIM LTD	24,228	55.52	1,345,138.56
	SIKA AG-BR	6,585	291.80	1,921,503.00
	ABB LTD	80,625	31.15	2,511,468.75
	GEBERIT AG-REG	1,777	667.40	1,185,969.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	911	261.80	238,499.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,021	270.40	546,478.40
	ADECCO GROUP AG-REG	6,959	61.70	429,370.30
	SGS SA	277	2,806.00	777,262.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,730	318.00	868,140.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	24,303	116.25	2,825,223.75
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,285	330.80	425,078.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	63.95	192,105.80
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	149	2,074.00	309,026.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	92,500.00	462,500.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	55	8,770.00	482,350.00
	NESTLE SA - REGISTERED	135,176	113.92	15,399,249.92
	ALCON INC	22,791	62.42	1,422,614.22
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,490	325.50	810,495.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	468	1,388.50	649,818.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,460	645.00	2,231,700.00
	NOVARTIS	104,076	82.25	8,560,251.00
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,599	361.20	577,558.80
	ROCHE HOLDING GENUSS	32,944	340.15	11,205,901.60
	VIFOR PHARMA AG	2,126	136.85	290,943.10
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,566	82.20	128,725.20
	CREDIT SUISSE GROUP AG	113,012	9.66	1,092,147.96
	JULIUS BAER GROUP LTD	10,425	60.54	631,129.50
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,050	1,372.50	1,441,125.00
	UBS GROUP AG	170,843	14.60	2,495,162.01
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,334	146.30	341,464.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,385	456.20	631,837.00
	SWISS RE LTD	13,932	83.88	1,168,616.16
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7,019	370.90	2,603,347.10
	SWISS PRIME SITE-REG	3,622	94.25	341,373.50
	TEMENOS AG - REG	3,520	142.60	501,952.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,298	124.65	1,034,345.70
	SWISSCOM	1,176	522.60	614,577.60
スイスフラン 小計		807,713		70,916,459.47
				(8,676,628,816)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	9,250	298.10	2,757,425.00
	BOLIDEN AB	13,081	347.90	4,550,879.90
	SCA SV CELLULOSA B	26,880	134.80	3,623,424.00
	ALFA LAVAL AB	14,260	302.50	4,313,650.00
	ASSA ABLOY AB-B	46,068	259.60	11,959,252.80
	ATLAS COPCO A	31,072	509.80	15,840,505.60
	ATLAS COPCO B	17,773	436.30	7,754,359.90
	EPIROC AB-A	29,649	182.70	5,416,872.30
	EPIROC AB-A RED SHS	29,649	3.00	88,947.00
	EPIROC AB-B	17,442	161.05	2,809,034.10
	EPIROC AB-B RED SHS	21,132	3.00	63,396.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,081	275.50	2,226,315.50
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	65,860	88.40	5,822,024.00
	SANDVIK AB	51,973	227.70	11,834,252.10
	SKANSKA B	14,869	243.10	3,614,653.90
	SKF AB-B	18,340	223.60	4,100,824.00
	VOLVO AB-A SHS	8,748	233.00	2,038,284.00
	VOLVO B	65,760	226.10	14,868,336.00
	SECURITAS B	15,577	132.70	2,067,067.90
	ELECTROLUX AB-SER B	12,053	235.10	2,833,660.30
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	117.60	2,568,501.60
	EVOLUTION AB	7,849	1,594.00	12,511,306.00
	EMBRACER GROUP AB	11,439	249.00	2,848,311.00
	HENNES & MAURITZ B	33,524	210.55	7,058,478.20
	ICA GRUPPEN AB	4,719	406.10	1,916,385.90
	SWEDISH MATCH AB	74,128	78.64	5,829,425.92
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	27,655	291.20	8,053,136.00
	NORDEA BANK ABP	149,277	91.66	13,682,729.82
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	74,165	108.15	8,020,944.75
	SVENSKA HANDELSBK A	70,420	92.60	6,520,892.00
	SWEDBANK AB-A	40,897	151.52	6,196,713.44
	EQT AB	12,798	325.00	4,159,350.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	5,765	340.60	1,963,559.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	325.00	2,805,075.00
	INVESTOR AB-B SHS	84,132	194.95	16,401,533.40
	KINNEVIK AB - B	10,757	311.90	3,355,108.30
	KINNEVIK AB-B-RED	10,757	174.00	1,871,718.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	4,093	543.80	2,225,773.40
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	5,413	573.20	3,102,731.60
	SINCH AB	2,028	1,586.50	3,217,422.00
	ERICSSON (LM) B	134,930	108.42	14,629,110.60
	HEXAGON AB-B SHS	90,307	121.00	10,927,147.00
	TELE2 AB-B SHS	24,520	114.40	2,805,088.00
	TELIA CO AB	108,487	36.45	3,954,893.58
スウェーデンクローナ 小計		1,536,049		255,208,498.81
				(3,384,064,694)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	43,502	191.10	8,313,232.20
	NORSK HYDRO	61,358	53.26	3,267,927.08
	YARA INTERNATIONAL ASA	7,270	466.30	3,390,001.00
	ADEVINTA ASA	16,857	161.90	2,729,148.30
	SCHIBSTED ASA-B SHS	4,706	362.20	1,704,513.20
	SCHIBSTED ASA-CL A	4,047	420.00	1,699,740.00
	MOWI ASA	23,314	230.10	5,364,551.40
	ORKLA	39,803	88.38	3,517,789.14
	DNB ASA	41,479	186.45	7,733,759.55
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	187.05	2,086,168.65
	TELENOR ASA	30,180	143.15	4,320,267.00
ノルウェークローネ 小計		283,669		44,127,097.52
				(584,684,042)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,314	556.00	2,954,584.00
	NOVOZYMES A/S	9,034	455.40	4,114,083.60
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	428	3,058.00	1,308,824.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	48,316	217.80	10,523,224.80
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	152	17,500.00	2,660,000.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	301	18,290.00	5,505,290.00
	DSV PANALPINA A S	9,482	1,477.00	14,004,914.00
	PANDORA A/S	4,249	819.20	3,480,780.80
	CARLSBERG AS-B	4,526	1,126.00	5,096,276.00
	AMBU A/S-B	8,639	241.70	2,088,046.30
	COLOPLAST-B	5,263	981.40	5,165,108.20
	DEMANT A/S	4,463	343.20	1,531,701.60
	GN STORE NORD A/S	6,740	529.80	3,570,852.00
	GENMAB A/S	3,223	2,607.00	8,402,361.00
	NOVO NORDISK A/S-B	80,231	506.90	40,669,093.90
	DANSKE BANK A/S	31,666	113.35	3,589,341.10
	TRYG A/S	16,972	145.15	2,463,485.80
	ORSTED A/S	8,594	857.60	7,370,214.40
デンマーククローネ 小計		247,593		124,498,181.50
				(2,234,742,357)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	12,821	29.72	381,040.12
	OIL SEARCH LTD	110,184	4.21	463,874.64
	ORIGIN ENERGY LIMITED	87,883	4.84	425,353.72
	SANTOS	83,906	7.67	643,559.02
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	4,845	30.79	149,177.55
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	48,027	23.76	1,141,121.52
	BHP GROUP LTD	137,818	48.67	6,707,602.06
	BLUESCOPE STEEL LTD	21,549	22.32	480,973.68
	EVOLUTION MINING LTD	88,310	4.90	432,719.00
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	78,225	22.65	1,771,796.25
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	20,170	43.51	877,596.70
	NEWCREST MINING LIMITED	37,270	27.50	1,024,925.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	58,122	10.90	633,529.80
	ORICA LTD	19,570	14.20	277,894.00
	RIO TINTO LTD	17,196	124.80	2,146,060.80
	SOUTH32 LTD	217,613	2.99	650,662.87
	REECE LTD	12,870	23.02	296,267.40
	BRAMBLES LTD	66,936	11.11	743,658.96
	AURIZON HOLDINGS LTD	93,604	3.72	348,206.88
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	39,948	4.81	192,149.88
	TRANSURBAN GROUP	126,500	14.42	1,824,130.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	26,199	40.80	1,068,919.20
	CROWN RESORTS LTD	18,801	12.47	234,448.47
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	2,685	116.22	312,050.70
	TABCORP HOLDINGS LTD	98,817	5.08	501,990.36
	REA GROUP LTD	3,000	165.03	495,090.00
	SEEK LTD	17,113	29.95	512,534.35
	WESFARMERS LTD	52,759	54.33	2,866,396.47
	COLES GROUP LTD	60,959	16.76	1,021,672.84
	WOOLWORTHS GROUP LTD	58,785	42.63	2,506,004.55
	TREASURY WINE ESTATES LTD	34,480	11.91	410,656.80
	COCHLEAR LIMITED	3,460	234.55	811,543.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,641	63.49	612,107.09
	SONIC HEALTHCARE LTD	20,560	35.63	732,552.80
	CSL LIMITED	21,276	294.11	6,257,484.36
	AUST AND NZ BANKING GROUP	132,501	28.73	3,806,753.73
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	83,045	101.08	8,394,188.60
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	153,560	26.56	4,078,553.60
	WESTPAC BANKING	168,595	26.55	4,476,197.25
	ASX LTD	8,713	74.11	645,720.43
	MACQUARIE GROUP LIMITED	15,958	151.41	2,416,200.78
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	6,690	49.35	330,151.50
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	114,505	5.22	597,716.10
	MEDIBANK PRIVATE LTD	129,252	3.11	401,973.72
	QBE INSURANCE GROUP	66,253	11.23	744,021.19
	SUNCORP GROUP LIMITED	57,398	11.26	646,301.48
	AFTERPAY LTD	9,769	98.84	965,567.96
	COMPUTERSHARE LIMITED	21,970	16.13	354,376.10
	WISETECH GLOBAL LTD	6,445	29.89	192,641.05
	XERO LTD	5,491	129.28	709,876.48
	TELSTRA CORP	199,810	3.57	713,321.70
	AGL ENERGY LTD	32,928	9.16	301,620.48
	AUSNET SERVICES	80,543	1.80	144,977.40
オーストラリアドル 小計		3,105,328		69,875,910.39
				(5,917,790,850)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	64,661	7.70	497,889.70
	A2 MILK CO LTD	40,302	6.15	247,857.30
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	24,554	29.35	720,659.90
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	12.90	283,800.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	104,543	4.79	500,760.97
	MERCURY NZ LTD	19,343	6.52	126,116.36
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	5.40	345,783.60
ニュージーランドドル 小計		339,437		2,722,867.83
				(213,990,182)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	121,448	60.00	7,286,880.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	62,000	135.70	8,413,400.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	102,000	30.25	3,085,500.00
	MTR CORP	82,500	43.25	3,568,125.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	97,000	62.75	6,086,750.00
	SANDS CHINA LTD	127,000	33.95	4,311,650.00
	SJM HOLDINGS LTD	92,000	8.72	802,240.00
	WYNN MACAU LTD	60,800	13.06	794,048.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	89,600	16.00	1,433,600.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	83,000	25.95	2,153,850.00
	WH GROUP LTD	516,000	7.31	3,771,960.00
	BANK EAST ASIA	46,964	15.74	739,213.36
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	161,500	28.50	4,602,750.00
	HANG SENG BANK	33,600	160.80	5,402,880.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	55,900	466.40	26,071,760.00
	AIA GROUP LTD	564,600	96.35	54,399,210.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	111,948	51.60	5,776,516.80
	ESR CAYMAN LTD	92,400	24.40	2,254,560.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	115,000	19.78	2,274,700.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	79,761	38.40	3,062,822.40
	NEW WORLD DEVELOPMENT	76,250	41.90	3,194,875.00
	SINO LAND CO	116,600	12.70	1,480,820.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	58,500	122.20	7,148,700.00
	SWIRE PACIFIC A	20,000	58.55	1,171,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	69,000	23.20	1,600,800.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	81,000	44.60	3,612,600.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	47.90	1,532,800.00
	CLP HOLDINGS	72,500	78.00	5,655,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	519,990	12.20	6,343,878.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	73,500	48.45	3,561,075.00
香港ドル 小計		3,814,361		181,593,963.56
				(2,565,922,705)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	80,200	5.21	417,842.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	3.88	290,224.00
	SINGAPORE AIRLINES	54,650	5.02	274,343.00
	SINGAPORE AIRLINES-MCB RTS	114,218	0.00	114.21
	GENTING SINGAPORE LTD	319,700	0.88	281,336.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	81,700	4.78	390,526.00
	DBS GROUP	82,800	29.72	2,460,816.00
	OCBC BANK	153,850	12.36	1,901,586.00
	UNITED OVERSEAS BANK	53,600	26.03	1,395,208.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	10.47	444,975.00
	CAPITALAND LTD	118,900	3.70	439,930.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	7.66	168,520.00
	UOL GROUP LIMITED	24,800	7.42	184,016.00
	VENTURE CORP LTD	14,300	19.00	271,700.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	364,580	2.34	853,117.20
シンガポールドル 小計		1,602,598		9,774,253.41
				(809,014,954)
イスラエルシェケル	ICL LTD	28,484	23.84	679,058.56
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,248	424.00	529,152.00
	BANK HAPOALIM BM	44,385	27.15	1,205,052.75
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	70,692	25.45	1,799,111.40
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	64,227	16.25	1,043,688.75
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,272	102.40	642,252.80
	AZRIELI GROUP	1,471	241.20	354,805.20
	NICE LTD	3,165	726.80	2,300,322.00
イスラエルシェケル 小計		219,944		8,553,443.46
				(289,162,841)
合 計		51,519,797		267,906,197,156
				(267,906,197,156)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	63,405	583,960.05
		LENDLEASE GROUP	36,448	459,973.76
		SYDNEY AIRPORT	64,383	392,092.47
	オーストラリアドル 小計		164,236	1,436,026.28
				(121,617,065)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	1,033,500.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	1,942,500.00
	香港ドル 小計		315,000	2,976,000.00
				(42,050,880)
投資信託受益証券合計			479,236	163,667,945
				(163,667,945)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	24,811	462,973.26
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,274	1,194,695.08
		AMERICAN TOWER CORPORATION	20,560	5,489,725.60
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	71,103	678,322.62
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,501	1,370,150.76
		BOSTON PROPERTIES	6,840	837,079.20
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,093	676,503.19
		CROWN CASTLE INTL CORP	20,201	3,981,415.09
		DIGITAL REALTY TRUST INC	13,086	2,105,275.68
		DUKE REALTY CORP	17,311	845,123.02
		EQUINIX INC	4,103	3,323,471.03
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,979	682,852.95
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	16,454	1,305,624.90
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,024	937,560.96
		EXTRA SPACE STORAGE INC	5,989	949,675.73
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	24,947	863,415.67
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	32,496	578,753.76
		INVITATION HOMES INC	27,833	1,042,345.85
		IRON MOUNTAIN INC	13,240	622,544.80
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	27,097	586,379.08
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,299	893,888.31
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	12,315	460,211.55
		PROLOGIS INC	34,369	4,248,352.09
		PUBLIC STORAGE	7,348	2,159,136.32
		REALTY INCOME CORP	17,346	1,230,872.16
		REGENCY CENTERS CORP	7,026	474,536.04
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,181	1,640,874.51
		SIMON PROPERTY GROUP	15,322	2,077,509.98
		SUN COMMUNITIES INC	5,410	948,427.10
		UDR INC	14,820	736,109.40
		VENTAS INC	17,397	1,003,806.90
		VEREIT INC	11,046	544,346.88
		VICI PROPERTIES INC	24,821	810,405.65
		VORNADO REALTY TRUST	7,639	383,554.19
		WELLTOWER INC	19,456	1,533,911.04
		WP CAREY INC	8,887	685,187.70
	アメリカドル 小計		569,624	48,365,018.05
				(5,303,224,229)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,069	288,628.86
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	195,716.60
	カナダドル 小計		14,014	484,345.46
				(43,838,107)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		COVIVIO(FP)	3,076	251,001.60
		GECINA SA	1,966	267,474.30
		KLEPIERRE	8,356	215,250.56
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,185	510,819.15
	ユーロ 小計		1,625,167	1,244,545.61
				(166,134,393)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	39,175	202,926.50
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	233,021.26
		SEGRO PLC	55,104	594,847.68
	イギリスポンド 小計		126,411	1,030,795.44
				(159,515,594)
	オーストラリアドル	DEXUS	49,283	523,878.29
		GOODMAN GROUP	76,627	1,551,696.75
		GPT GROUP	85,529	406,262.75
		MIRVAC GROUP	176,235	516,368.55
		SCENTRE GROUP	234,255	665,284.20
		STOCKLAND	121,481	572,175.51
		VICINITY CENTERS	163,023	270,618.18
	オーストラリアドル 小計		906,433	4,506,284.23
				(381,637,211)
	香港ドル	LINK REIT	91,900	6,961,425.00
香港ドル 小計		91,900	6,961,425.00
			(98,364,935)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	135,809	400,636.55
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	196,300	422,045.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	132,200	281,586.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	168,542	340,454.84
シンガポールドル 小計		632,851	1,444,722.39
			(119,579,672)
投資証券合計			3,966,400	6,272,294,141
				(6,272,294,141)
合計				6,435,962,086
				(6,435,962,086)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	601銘柄	97.3%	―	―	69.6%
	投資証券	36銘柄	―	―	2.7%	1.9%
カナダドル	株式	89銘柄	99.6%	―	―	3.6%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.4%	0.0%
ユーロ	株式	233銘柄	99.4%	―	―	10.8%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.6%	0.1%
イギリスポンド	株式	83銘柄	98.8%	―	―	4.6%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.0%	―	―	3.2%
スウェーデンクローナ	株式	44銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	53銘柄	92.2%	―	―	2.2%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	1.9%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.9%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	30銘柄	94.8%	―	―	0.9%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.6%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.6%	0.0%
シンガポールドル	株式	15銘柄	87.1%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	12.9%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。