有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/11-2025/06/10)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2025年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,606,808,661
コール・ローン	2,610,558,559
株式	581,942,182,693
投資信託受益証券	109,226,149
投資証券	10,333,693,202
派生商品評価勘定	804,323,943
未収入金	13,610,823
未収配当金	749,310,532
未収利息	33,416
差入委託証拠金	5,252,991,132
流動資産合計	606,422,739,110
資産合計	606,422,739,110
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	16,940,230
前受金	799,603,252
未払解約金	1,256,253,282
流動負債合計	2,072,796,764
負債合計	2,072,796,764
純資産の部
元本等
元本	79,920,548,227
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	524,429,394,119
元本等合計	604,349,942,346
純資産合計	604,349,942,346
負債純資産合計	606,422,739,110

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 6月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		79,920,548,227口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	7.5619円
		(1万口当たり純資産額)	(75,619円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2025年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2025年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 6月11日
期首元本額	78,733,268,013円
期中追加設定元本額	8,496,575,974円
期中一部解約元本額	7,309,295,760円
期末元本額	79,920,548,227円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,329,896,425円
DC外国株式インデックスファンド	5,084,623,929円
DC外国株式インデックスファンドL	31,085,427,531円
DCバランスファンド30	408,603,690円
DCバランスファンド50	988,036,533円
DCバランスファンド70	800,504,204円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	223,993,831円
外国株式インデックスe	3,905,446,906円
インデックスコレクション(外国株式)	20,666,953,807円
インデックスコレクション(バランス株式30)	2,290,942,336円
インデックスコレクション(バランス株式50)	1,079,876,573円
インデックスコレクション(バランス株式70)	1,382,824,933円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	5,679,194,664円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,552,078,210円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	232,039,296円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	7,322,607円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	102,854,508円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	13,788,207円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	39,405,676円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	52,301,991円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	73,190,631円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	94,538,638円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	1,919,840,660円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	249,445,340円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	36,989,784円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	307,425,016円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	4,410,690円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	38,898,597円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	34,454,984円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	119,955,462円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	1,992,437円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	29,140,934円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	80,975,377円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	3,173,820円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△2,930,135,811
投資信託受益証券	19,145,632
投資証券	△3,106,053
合計	△2,914,096,232

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2025年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	10,575,185,155	-	11,374,788,407	799,603,252
合計		10,575,185,155	-	11,374,788,407	799,603,252

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2025年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,386,473,110	-	1,374,283,711	△12,189,399
	アメリカドル	1,063,976,150	-	1,049,584,552	△14,391,598
	カナダドル	17,985,320	-	17,957,559	△27,761
	ユーロ	246,234,900	-	247,918,800	1,683,900
	イギリスポンド	58,276,740	-	58,822,800	546,060
	売建	537,109,550	-	537,139,690	△30,140
	アメリカドル	434,010,000	-	434,031,900	△21,900
	カナダドル	15,841,800	-	15,843,795	△1,995
	ユーロ	57,844,850	-	57,849,400	△4,550
	イギリスポンド	29,412,900	-	29,414,595	△1,695
合計		1,923,582,660	-	1,911,423,401	△12,219,539

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	56,594	38.33	2,169,248.02
	CHENIERE ENERGY INC	12,816	228.78	2,932,044.48
	CHEVRON CORP	96,844	140.76	13,631,761.44
	CONOCOPHILLIPS	76,230	88.04	6,711,289.20
	COTERRA ENERGY INC	41,058	25.95	1,065,455.10
	DEVON ENERGY CORPORATION	36,666	32.65	1,197,144.90
	DIAMONDBACK ENERGY INC	10,676	142.13	1,517,379.88
	EOG RESOURCES INC	33,038	114.33	3,777,234.54
	EQT CORPORATION	31,839	54.90	1,747,961.10
	EXPAND ENERGY CORP	11,833	114.94	1,360,085.02
	EXXON MOBIL	257,240	104.97	27,002,482.80
	HALLIBURTON CO	51,295	21.00	1,077,195.00
	HESS CORP	18,105	136.63	2,473,686.15
	KINDER MORGAN INC	115,314	27.53	3,174,594.42
	MARATHON PETROLEUM CORP	18,416	160.27	2,951,532.32
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	42,607	43.24	1,842,326.68
	ONEOK INC	35,918	81.12	2,913,668.16
	PHILLIPS 66	23,509	116.10	2,729,394.90
	SCHLUMBERGER	82,516	34.12	2,815,445.92
	TARGA RESOURCES CORP	12,379	162.80	2,015,301.20
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,188	1,105.04	1,312,787.52
	VALERO ENERGY CORP	18,652	128.26	2,392,305.52
	WILLIAMS COS	71,452	59.66	4,262,826.32
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	12,937	279.92	3,621,325.04
	AMCOR PLC	133,438	9.18	1,224,960.84
	AVERY DENNISON CORP	4,953	179.64	889,756.92
	BALL CORP	17,147	54.23	929,881.81
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	92.85	963,690.15
	CORTEVA INC	40,775	72.01	2,936,207.75
	CRH PLC	41,074	93.18	3,827,275.32
	CROWN HOLDINGS INC	6,218	100.65	625,841.70
	DOW INC	42,336	29.39	1,244,255.04
	DUPONT DE NEMOURS INC	23,669	68.58	1,623,220.02
	ECOLAB INC	14,774	266.35	3,935,054.90
	FREEPORT-MCMORAN INC	86,657	42.34	3,669,057.38
	INT'L PAPER CO	28,836	48.00	1,384,128.00
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	13,928	78.20	1,089,169.60
	LINDE PLC	27,813	472.17	13,132,464.21
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	14,698	58.48	859,539.04
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,496	554.48	1,938,462.08
	NEWMONT CORPORATION	65,758	53.28	3,503,586.24
	NUCOR CORP	14,369	122.53	1,760,633.57
	PACKAGING CORP OF AMERICA	5,174	196.59	1,017,156.66
	PPG INDUSTRIES INC	13,874	113.46	1,574,144.04
	RELIANCE INC	3,200	309.13	989,216.00
	RPM INTERNATIONAL INC	6,894	115.71	797,704.74
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	14,099	357.95	5,046,737.05
	SMURFIT WESTROCK PLC	32,309	43.99	1,421,272.91
	STEEL DYNAMICS INC	8,151	133.63	1,089,218.13
	VULCAN MATERIALS CO	7,535	266.00	2,004,310.00
	3 M COMPANY	32,049	144.23	4,622,427.27
	AECOM	7,200	110.93	798,696.00
	AERCAP HOLDINGS NV	10,745	115.95	1,245,882.75
	ALLEGION PLC	4,638	139.60	647,464.80
	AMETEK INC	13,992	178.64	2,499,530.88
	AXON ENTERPRISE INC	4,406	783.80	3,453,422.80
	BOEING CO	44,913	217.51	9,769,026.63
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	6,900	112.96	779,424.00
	CARLISLE COS INC	2,870	379.19	1,088,275.30
	CARRIER GLOBAL CORP	47,961	71.65	3,436,405.65
	CATERPILLAR	28,272	358.07	10,123,355.04
	CNH INDUSTRIAL NV	57,411	12.85	737,731.35
	CUMMINS INC	7,929	325.68	2,582,316.72
	DEERE&CO	15,208	521.68	7,933,709.44
DOVER CORP	8,451	180.73	1,527,349.23
EATON CORP	22,922	325.81	7,468,216.82
EMCOR GROUP INC	2,546	473.79	1,206,269.34
EMERSON ELECTRIC CO	33,885	125.60	4,255,956.00
FASTENAL CO	69,814	42.13	2,941,263.82
FERGUSON ENTERPRISES INC	11,566	213.83	2,473,157.78
FORTIVE CORP	20,480	73.21	1,499,340.80
GE AEROSPACE	63,192	251.41	15,887,100.72
GE VERNOVA INC	16,349	480.00	7,847,520.00
GENERAL DYNAMICS CORP	13,560	277.31	3,760,323.60
GRACO INC	8,952	85.01	761,009.52
GRAINGER (WW) INC	2,794	1,078.36	3,012,937.84
HEICO CORP	2,252	303.72	683,977.44
HEICO CORP-CLASS A	4,228	238.12	1,006,771.36
HONEYWELL INTL INC	38,321	227.13	8,703,848.73
HOWMET AEROSPACE INC	22,727	172.87	3,928,816.49
HUBBELL INC	3,270	392.34	1,282,951.80
IDEX CORP	3,983	183.23	729,805.09
ILLINOIS TOOL WORKS	17,252	247.28	4,266,074.56
INGERSOLL-RAND INC	22,994	83.46	1,919,079.24
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,600	43.84	420,864.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	39,654	103.54	4,105,775.16
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	11,282	245.41	2,768,715.62
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,906	556.09	1,059,907.54
LOCKHEED MARTIN CORP	12,498	480.83	6,009,413.34
MASCO CORP	12,110	63.72	771,649.20
NORDSON CORP	3,191	219.28	699,722.48
NORTHROP GRUMMAN CORP	8,302	491.36	4,079,270.72
OTIS WORLDWIDE CORP	23,094	95.32	2,201,320.08
OWENS CORNING	4,965	137.12	680,800.80
PACCAR INC	29,938	94.43	2,827,045.34
PARKER HANNIFIN CORP	7,433	669.88	4,979,218.04
PENTAIR PLC	9,772	99.67	973,975.24
QUANTA SERVICES INC	8,794	355.66	3,127,674.04
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,432	324.35	2,086,219.20
RTX CORP	78,429	140.98	11,056,920.42
SNAP-ON INC	3,310	320.76	1,061,715.60
TEXTRON	10,911	77.08	841,019.88
TRANE TECHNOLOGIES PLC	13,119	427.77	5,611,914.63
TRANSDIGM GROUP INC	3,231	1,460.06	4,717,453.86
UNITED RENTALS INC	3,928	707.21	2,777,920.88
VERTIV HOLDINGS CO-A	21,018	112.00	2,354,016.00
WABTEC CORP	10,381	205.37	2,131,945.97
WATSCO INC	2,000	444.48	888,960.00
XYLEM INC	14,075	127.63	1,796,392.25
AUTOMATIC DATA PROCESS	23,954	318.57	7,631,025.78
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	7,038	101.90	717,172.20
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	6,756	243.71	1,646,504.76
CINTAS CORP	21,288	224.60	4,781,284.80
COPART INC	56,038	50.15	2,810,305.70
EQUIFAX INC	6,976	268.52	1,873,195.52
JACOBS SOLUTIONS INC	7,866	127.74	1,004,802.84
LEIDOS HOLDINGS	6,940	146.34	1,015,599.60
PAYCHEX INC	18,498	156.97	2,903,631.06
PAYCOM SOFTWARE INC	2,625	258.45	678,431.25
REPUBLIC SERVICES INC	12,999	249.40	3,241,950.60
ROLLINS INC	15,210	57.06	867,882.60
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	12,962	81.22	1,052,773.64
TRANSUNION	10,758	87.36	939,818.88
VERALTO CORP	14,528	99.72	1,448,732.16
VERISK ANALYTICS INC	8,140	313.27	2,550,017.80
WASTE CONNECTIONS INC	14,985	188.99	2,832,015.15
WASTE MANAGEMENT INC	24,173	233.99	5,656,240.27
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,274	95.74	600,672.76
CSX CORP	112,980	31.98	3,613,100.40
DELTA AIR LINES INC	10,884	51.20	557,260.80
EXPEDITORS INTL WASH INC	8,512	113.00	961,856.00
FEDEX CORP	13,559	222.18	3,012,538.62
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	134,628	4.98	670,447.44
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,321	141.64	612,026.44
NORFOLK SOUTHERN CORP	13,411	250.57	3,360,394.27
OLD DOMINION FREIGHT LINE	11,264	162.21	1,827,133.44
U-HAUL HOLDING CO	5,076	57.34	291,057.84
UBER TECHNOLOGIES INC	111,700	87.12	9,731,304.00
UNION PACIFIC CORP	35,223	224.14	7,894,883.22
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	4,803	83.47	400,906.41
UNITED PARCEL SERVICE B	42,301	99.31	4,200,912.31
APTIV PLC	13,353	67.19	897,188.07
FORD MOTOR COMPANY	234,591	10.34	2,425,670.94
GENERAL MOTORS CO	58,822	47.93	2,819,338.46
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	40,190	14.40	578,736.00
TESLA INC	171,206	308.58	52,830,747.48
DECKERS OUTDOOR CORP	8,400	110.91	931,644.00
DR HORTON INC	17,138	122.65	2,101,975.70
GARMIN LTD	9,152	208.29	1,906,270.08
LENNAR CORP-CL A	13,582	110.37	1,499,045.34
LULULEMON ATHLETICA INC	6,410	259.04	1,660,446.40
NIKE B	69,265	61.91	4,288,196.15
NVR INC	188	7,138.62	1,342,060.56
PULTE GROUP INC	12,386	101.47	1,256,807.42
AIRBNB INC-CLASS A	25,073	139.01	3,485,397.73
BOOKING HOLDINGS INC	1,942	5,539.41	10,757,534.22
CARNIVAL CORPORATION	57,539	24.21	1,393,019.19
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	79,300	51.13	4,054,609.00
DARDEN RESTAURANTS INC	6,950	219.70	1,526,915.00
DOMINO'S PIZZA INC	2,103	467.95	984,098.85
DOORDASH INC - A	21,638	217.49	4,706,048.62
DRAFTKINGS INC	24,000	36.20	868,800.00
EXPEDIA GROUP INC	7,097	176.62	1,253,472.14
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	10,117	263.52	2,666,031.84
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	14,280	252.07	3,599,559.60
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,200	133.97	428,704.00
LAS VEGAS SANDS CORP	23,365	41.90	978,993.50
MARRIOTT INTL A	13,639	265.93	3,627,019.27
MCDONALD'S CORP	42,534	304.78	12,963,512.52
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	15,331	273.99	4,200,540.69
STARBUCKS CORP	66,486	90.67	6,028,285.62
YUM BRANDS INC	16,259	143.14	2,327,313.26
ALPHABET INC-CL A	344,972	176.09	60,746,119.48
ALPHABET INC-CL C	292,676	177.63	51,988,037.88
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	5,239	394.56	2,067,099.84
COMCAST CORP-CL A	224,579	34.60	7,770,433.40
ELECTRONIC ARTS INC	14,435	146.92	2,120,790.20
FOX CORP - CLASS A	14,455	54.10	782,015.50
FOX CORP- CLASS B	6,975	49.56	345,681.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	12,328	97.68	1,204,199.04
LIVE NATION ENTERTAINMENT	9,903	143.48	1,420,882.44
META PLATFORMS INC-CLASS A	129,482	694.06	89,868,276.92
NETFLIX INC	25,338	1,224.46	31,025,367.48
NEWS CORP-CLASS A	25,883	27.76	718,512.08
OMNICOM GROUP	10,921	71.55	781,397.55
PINTEREST INC- CLASS A	35,629	34.14	1,216,374.06
REDDIT INC-CL A	3,858	117.53	453,430.74
ROBLOX CORP -CLASS A	32,822	93.42	3,066,231.24
SEA LTD-ADR	22,168	164.58	3,648,409.44
SNAP INC - A	62,654	8.50	532,559.00
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	9,086	699.11	6,352,113.46
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	10,120	233.50	2,363,020.00
THE WALT DISNEY CO	107,638	115.66	12,449,411.08
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	26,248	71.49	1,876,469.52
WARNER BROS DISCOVERY INC	143,312	9.53	1,365,763.36
AMAZON.COM	564,396	216.98	122,462,644.08
AUTOZONE INC	975	3,697.48	3,605,043.00
BEST BUY COMPANY INC	12,926	72.75	940,366.50
BURLINGTON STORES INC	3,549	246.94	876,390.06
CARVANA CO	7,465	339.91	2,537,428.15
DICK'S SPORTING GOODS INC	3,209	182.36	585,193.24
EBAY	26,830	79.36	2,129,362.95
GENUINE PARTS CO	7,768	125.25	972,942.00
HOME DEPOT	58,955	365.20	21,530,366.00
LKQ CORP	17,698	39.28	695,177.44
LOWES COMPANIES	32,897	223.61	7,356,098.17
MERCADOLIBRE INC	2,733	2,448.60	6,692,023.80
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,383	1,348.10	4,560,622.30
POOL CORP	2,087	298.25	622,447.75
ROSS STORES INC	19,707	142.16	2,801,547.12
TJX COMPANIES INC	66,238	126.35	8,369,171.30
TRACTOR SUPPLY COMPANY	32,225	50.51	1,627,684.75
ULTA BEAUTY INC	2,749	468.32	1,287,411.68
WILLIAMS-SONOMA INC	7,000	156.74	1,097,180.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	19,000	21.22	403,180.00
COSTCO WHOLESALE CORP	26,293	1,006.18	26,455,490.74
DOLLAR GENERAL CORP	12,157	113.31	1,377,509.67
DOLLAR TREE INC	11,506	93.85	1,079,838.10
KROGER CO	34,783	65.49	2,277,938.67
SYSCO CORP	28,275	75.23	2,127,128.25
TARGET (DAYTON HUDSON)	26,160	97.35	2,546,676.00
WALMART INC	261,356	97.45	25,469,142.20
ALTRIA GROUP INC	100,574	59.07	5,940,906.18
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	27,207	47.90	1,303,215.30
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	10,307	27.66	285,091.62
BUNGE GLOBAL SA	8,498	74.67	634,545.66
COCA-COLA CO	242,765	71.77	17,423,244.05
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,610	92.06	1,437,056.60
CONAGRA BRANDS INC	26,163	22.40	586,051.20
CONSTELLATION BRANDS INC-A	9,454	171.13	1,617,863.02
GENERAL MILLS INC	31,192	54.80	1,709,321.60
HERSHEY FOODS CORPORATION	8,938	166.91	1,491,841.58
HORMEL FOODS CORP	15,714	31.19	490,119.66
JM SMUCKER CO	6,809	111.85	761,586.65
KELLANOVA	16,208	81.99	1,328,893.92
KEURIG DR PEPPER INC	79,117	32.97	2,608,487.49
KRAFT HEINZ CO/THE	54,672	26.48	1,447,714.56
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13,652	75.22	1,026,903.44
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	10,122	52.10	527,356.20
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	76,844	66.70	5,125,494.80
MONSTER BEVERAGE CORP	43,508	63.00	2,741,004.00
PEPSICO INC	80,382	129.96	10,446,444.72
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	92,453	180.63	16,699,785.39
THE CAMPBELL'S COMPANY	10,059	34.27	344,721.93
TYSON FOODS INC	17,680	55.26	976,996.80
CHURCH & DWIGHT CO INC	14,150	98.71	1,396,746.50
CLOROX COMPANY	7,594	127.50	968,235.00
COLGATE-PALMOLIVE CO	45,149	90.87	4,102,689.63
ESTEE LAUDER CO-CL A	13,683	69.00	944,127.00
KENVUE INC	107,793	21.30	2,295,990.90
KIMBERLY-CLARK CORP	19,938	132.69	2,645,573.22
PROCTER & GAMBLE CO	139,040	162.56	22,602,342.40
ABBOTT LABORATORIES	101,902	133.40	13,593,726.80
ALIGN TECHNOLOGY INC	4,193	180.93	758,639.49
BAXTER INTERNATIONAL	31,501	30.85	971,805.85
BECTON DICKINSON & CO	16,824	172.51	2,902,308.24
BOSTON SCIENTIFIC CORP	86,777	100.04	8,681,171.08
CARDINAL HEALTH	14,569	153.62	2,238,089.78
CENCORA INC	10,539	283.95	2,992,549.05
CENTENE CORP	29,946	55.76	1,669,788.96
COOPER COS INC/THE	12,215	71.97	879,113.55
CVS HEALTH CORP	73,487	63.86	4,692,879.82
DAVITA INC	3,092	137.78	426,015.76
DEXCOM INC	22,165	85.68	1,899,097.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	34,369	76.36	2,624,416.84
ELEVANCE HEALTH INC	13,315	389.61	5,187,657.15
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	25,756	71.67	1,845,932.52
HCA HEALTHCARE INC	11,263	373.01	4,201,211.63
HOLOGIC INC	12,961	64.57	836,891.77
HUMANA INC	6,841	233.07	1,594,431.87
IDEXX LABORATORIES INC	4,914	518.60	2,548,400.40
INSULET CORP	4,284	305.66	1,309,447.44
INTUITIVE SURGICAL INC	21,336	526.15	11,225,936.40
LABCORP HOLDINGS INC	5,238	255.73	1,339,513.74
MCKESSON CORP	7,488	708.22	5,303,151.36
MEDTRONIC PLC	76,954	87.45	6,729,627.30
MOLINA HEALTHCARE INC	3,516	297.00	1,044,252.00
QUEST DIAGNOSTICS	6,246	175.90	1,098,671.40
RESMED INC	8,586	250.98	2,154,914.28
SOLVENTUM CORP	8,012	74.92	600,259.04
STERIS PLC	5,851	242.70	1,420,037.70
STRYKER CORP	20,545	382.28	7,853,942.60
THE CIGNA GROUP	16,503	311.40	5,139,034.20
UNITEDHEALTH GROUP INC	53,890	303.19	16,338,909.10
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,100	177.77	551,087.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	9,303	283.33	2,635,818.99
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	11,864	92.83	1,101,335.12
ABBVIE INC	104,983	189.16	19,858,584.28
AGILENT TECHNOLOGIES	17,321	116.74	2,022,053.54
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,854	304.00	2,387,616.00
AMGEN	31,610	289.98	9,166,267.80
AVANTOR INC	42,327	13.45	569,298.15
BIOGEN INC	8,034	134.15	1,077,761.10
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	10,231	56.88	581,939.28
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	118,084	49.00	5,786,116.00
DANAHER CORP	37,598	199.20	7,489,521.60
ELI LILLY & CO	47,713	773.71	36,916,025.23
GILEAD SCIENCES INC	72,563	113.00	8,199,619.00
ILLUMINA INC	8,558	84.98	727,258.84
INCYTE CORP	10,628	69.89	742,790.92
IQVIA HOLDINGS INC	10,842	154.15	1,671,294.30
JOHNSON & JOHNSON	142,928	155.23	22,186,713.44
MERCK & CO	148,396	79.33	11,772,254.68
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,299	1,195.39	1,552,811.61
NATERA INC	6,797	164.19	1,115,999.43
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,281	125.73	789,710.13
PFIZER	339,107	23.97	8,128,394.79
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,283	517.60	3,252,080.80
REVVITY INC	6,426	92.88	596,846.88
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	23,158	33.39	773,245.62
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	68,316	18.07	1,234,470.12
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	22,408	408.53	9,154,340.24
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,421	328.40	795,056.40
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,903	446.15	6,648,973.45
WATERS CORP	3,306	348.33	1,151,578.98
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	4,751	223.77	1,063,131.27
ZOETIS INC	26,169	164.61	4,307,679.09
BANK OF AMERICA CORP	428,834	44.87	19,241,781.58
CITIGROUP	110,117	78.17	8,607,845.89
CITIZENS FINANCIAL GROUP	25,193	41.35	1,041,730.55
FIFTH THIRD BANCORP	37,411	39.58	1,480,727.38
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	573	1,831.72	1,049,575.56
HUNTINGTON BANCSHARES INC	89,580	16.23	1,453,883.40
JPMORGAN CHASE & CO	164,735	266.74	43,941,413.90
KEY CORP	58,990	16.28	960,357.20
M & T BANK CORP	9,606	184.29	1,770,289.74
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	23,164	178.74	4,140,333.36
REGIONS FINL CORP	56,690	22.09	1,252,282.10
TRUIST FINANCIAL CORP	76,097	40.45	3,078,123.65
US BANCORP	90,086	44.87	4,042,158.82
WELLS FARGO & CO	192,123	76.46	14,689,724.58
AMERICAN EXPRESS	32,693	301.56	9,858,901.08
AMERIPRISE FINANCIAL INC	5,526	518.09	2,862,965.34
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	23,698	133.51	3,163,919.98
ARES MANAGEMENT CORP - A	12,655	172.30	2,180,456.50
BANK NEW YORK CO	42,289	90.01	3,806,432.89
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	79,305	493.33	39,123,535.65
BLACKROCK INC	8,668	988.84	8,571,265.12
BLACKSTONE INC	42,529	139.98	5,953,209.42
BLOCK INC	31,222	65.84	2,055,656.48
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	38,287	198.99	7,618,730.13
CARLYLE GROUP INC/THE	15,027	46.58	699,957.66
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,992	219.55	1,315,543.60
CME GROUP INC	21,626	268.35	5,803,337.10
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	12,165	256.63	3,121,903.95
COREBRIDGE FINANCIAL INC	13,006	33.26	432,579.56
CORPAY INC	3,879	342.75	1,329,527.25
EQUITABLE HOLDINGS INC	18,461	54.58	1,007,601.38
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2,368	426.76	1,010,567.68
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	31,029	81.69	2,534,759.01
FISERV INC	33,275	166.94	5,554,928.50
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,371	108.96	476,264.16
GLOBAL PAYMENTS INC	15,111	78.95	1,193,013.45
GOLDMAN SACHS GROUP INC	18,285	613.52	11,218,213.20
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	6,360	204.67	1,301,701.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	33,628	175.97	5,917,519.16
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	4,616	179.96	830,695.36
KKR & CO INC	36,018	123.25	4,439,218.50
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,627	380.39	1,760,064.53
MASTERCARD INC-CLASS A	47,929	584.33	28,006,352.57
MOODY'S CORP	9,562	485.55	4,642,829.10
MORGAN STANLEY	70,454	131.95	9,296,405.30
MSCI INC	4,678	558.00	2,610,324.00
NASDAQ INC	24,462	85.65	2,095,170.30
NORTHERN TRUST CORP	11,862	108.74	1,289,873.88
PAYPAL HOLDINGS INC	54,043	73.55	3,974,862.65
PRICE T ROWE GROUP INC	13,208	94.98	1,254,495.84
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	12,177	146.96	1,789,531.92
ROBINHOOD MARKETS INC - A	44,745	73.40	3,284,283.00
S&P GLOBAL INC	18,434	515.00	9,493,510.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	102,857	88.21	9,073,015.97
STATE STREET CORP	17,821	98.86	1,761,784.06
SYNCHRONY FINANCIAL	23,931	60.83	1,455,722.73
TOAST INC-CLASS A	28,589	43.45	1,242,192.05
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	6,542	137.43	899,067.06
VISA INC-CLASS A SHARES	102,029	366.66	37,409,953.14
AFLAC	31,141	102.51	3,192,263.91
ALLSTATE CORP	15,236	200.77	3,058,931.72
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,803	124.62	473,929.86
AMERICAN INT'L GROUP	33,853	85.18	2,883,598.54
AON PLC	11,563	353.83	4,091,336.29
ARCH CAPITAL GROUP LTD	22,403	92.35	2,068,917.05
ARTHUR J GALLAGHER & CO	15,392	317.83	4,892,039.36
BROWN & BROWN INC	13,365	107.86	1,441,548.90
CHUBB LTD	22,271	289.80	6,454,135.80
CINCINNATI FINANCIAL CORP	9,155	148.97	1,363,820.35
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,444	361.69	522,280.36
EVEREST GROUP LTD	2,474	340.62	842,693.88
FNF GROUP	15,987	54.84	876,727.08
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	16,673	126.87	2,115,303.51
LOEWS CORP	10,482	88.36	926,189.52
MARKEL GROUP INC	702	1,943.58	1,364,393.16
MARSH & MCLENNAN COS	28,680	222.52	6,381,873.60
METLIFE INC	33,455	79.62	2,663,687.10
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,725	76.84	977,789.00
PROGRESSIVE CORP	34,542	271.31	9,371,590.02
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	20,869	105.82	2,208,357.58
TRAVELERS COS INC/THE	13,220	267.78	3,540,051.60
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,009	301.17	1,809,730.53
WR BERKLEY CORP	19,276	72.74	1,402,136.24
WEYERHAEUSER CO	40,664	27.01	1,098,334.64
ACCENTURE PLC-CL A	36,707	316.62	11,622,170.34
ADOBE INC	25,550	416.26	10,635,443.00
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	8,949	78.08	698,737.92
ANSYS INC	4,871	342.14	1,666,563.94
APPLOVIN CORP-CLASS A	13,975	383.60	5,360,810.00
ATLASSIAN CORP-CL A	9,723	214.99	2,090,347.77
AUTODESK INC	12,745	297.21	3,787,941.45
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	8,160	47.79	389,966.40
CADENCE DESIGN SYSTEMS	16,083	301.66	4,851,597.78
CHECK POINT SOFTWARE TECH	4,694	227.80	1,069,293.20
CLOUDFLARE INC - CLASS A	18,306	177.80	3,254,806.80
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	28,407	80.47	2,285,911.29
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	14,388	464.39	6,681,643.32
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,784	397.94	1,107,864.96
DATADOG INC - CLASS A	15,775	121.17	1,911,456.75
DOCUSIGN INC	10,873	78.58	854,400.34
DYNATRACE INC	18,651	54.21	1,011,070.71
FAIR ISAAC CORP	1,454	1,749.41	2,543,642.14
FORTINET INC	38,809	102.08	3,961,622.72
GARTNER INC	4,549	421.53	1,917,539.97
GEN DIGITAL INC	29,838	29.33	875,148.54
GODADDY INC - CLASS A	8,654	179.67	1,554,864.18
HUBSPOT INC	2,971	606.06	1,800,604.26
INTL BUSINESS MACHINES CORP	55,130	272.08	14,999,770.40
INTUIT INC	16,488	764.38	12,603,097.44
MICROSOFT CORP	417,180	472.75	197,221,845.00
MICROSTRATEGY INC-CL A	14,881	392.12	5,835,137.72
MONDAY.COM LTD	2,400	309.02	741,648.00
MONGODB INC	4,115	217.23	893,901.45
NUTANIX INC - A	14,588	75.44	1,100,518.72
OKTA INC	9,345	101.20	945,714.00
ORACLE CORP	99,975	177.15	17,710,571.25
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	127,274	132.06	16,807,804.44
PALO ALTO NETWORKS INC	39,622	196.33	7,778,987.26
PTC INC	7,030	170.19	1,196,435.70
ROPER TECHNOLOGIES INC	6,369	573.08	3,649,946.52
SALESFORCE INC	57,101	272.25	15,545,747.25
SAMSARA INC-CL A	16,923	44.69	756,288.87
SERVICENOW INC	12,320	1,026.86	12,650,915.20
SNOWFLAKE INC-CLASS A	19,236	210.85	4,055,910.60
SYNOPSYS INC	9,328	495.77	4,624,542.56
TWILIO INC - A	9,334	121.42	1,133,334.28
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,478	580.17	1,437,661.26
VERISIGN INC	5,329	279.88	1,491,480.52
WIX.COM LTD	3,273	153.96	503,911.08
WORKDAY INC-CLASS A	12,333	252.90	3,119,015.70
ZOOM COMMUNICATIONS INC	15,053	80.26	1,208,153.78
ZSCALER INC	6,238	299.90	1,870,776.20
AMPHENOL CORPORATION	72,706	92.96	6,758,749.76
APPLE INC	887,417	201.45	178,770,154.65
ARISTA NETWORKS INC	64,378	96.80	6,231,790.40
CDW CORP/DE	7,411	177.43	1,314,933.73
CISCO SYSTEMS	236,455	65.90	15,582,384.50
CORNING	48,294	50.89	2,457,681.66
DELL TECHNOLOGIES -C	18,365	114.22	2,097,650.30
F5 INC	3,114	294.73	917,789.22
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	75,299	18.31	1,378,724.69
HP INC	53,353	25.12	1,340,227.36
JABIL INC	5,732	177.38	1,016,742.16
JUNIPER NETWORKS INC	21,097	35.76	754,428.72
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	10,706	162.56	1,740,367.36
MOTOROLA SOLUTIONS INC	9,722	412.77	4,012,949.94
NETAPP INC	11,393	103.06	1,174,162.58
PURE STORAGE INC - CLASS A	19,185	55.54	1,065,534.90
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	12,887	130.17	1,677,500.79
SUPER MICRO COMPUTER INC	30,990	43.12	1,336,288.80
TE CONNECTIVITY PLC	17,335	166.00	2,877,610.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,845	505.36	1,437,749.20
TRIMBLE IMS HOLDINGS	13,869	72.36	1,003,560.84
WESTERN DIGITAL CORP	20,197	57.02	1,151,632.94
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,892	298.63	863,637.96
AT&T INC	421,365	27.86	11,739,228.90
T-MOBILE US INC	26,895	237.95	6,399,665.25
VERIZON COMMUNICATIONS	247,587	43.65	10,807,172.55
ALLIANT ENERGY CORPORATION	16,451	60.48	994,956.48
AMEREN CORPORATION	14,991	95.93	1,438,086.63
AMERICAN ELECTRIC POWER	30,895	101.41	3,133,061.95
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,087	139.81	1,550,073.47
ATMOS ENERGY CORP	9,420	151.97	1,431,557.40
CENTERPOINT ENERGY INC	36,651	36.54	1,339,227.54
CMS ENERGY CORP	17,231	69.66	1,200,311.46
CONSOLIDATED EDISON INC	20,558	101.11	2,078,619.38
CONSTELLATION ENERGY	18,305	299.66	5,485,276.30
DOMINION ENERGY INC	52,081	55.67	2,899,349.27
DTE ENERGY COMPANY	12,475	133.90	1,670,402.50
DUKE ENERGY CORP	45,215	115.47	5,220,976.05
EDISON INTL	21,304	49.42	1,052,843.68
ENTERGY CORP	24,548	82.81	2,032,819.88
ESSENTIAL UTILITIES INC	18,012	37.89	682,474.68
EVERGY INC	14,737	67.32	992,094.84
EVERSOURCE ENERGY	21,065	65.64	1,382,706.60
EXELON CORP	59,536	42.20	2,512,419.20
FIRSTENERGY CORP	30,792	39.82	1,226,137.44
NEXTERA ENERGY INC	123,006	71.90	8,844,131.40
NISOURCE INC	25,553	39.35	1,005,510.55
NRG ENERGY INC	12,298	155.05	1,906,804.90
PG&E CORP	128,135	14.58	1,868,208.30
PPL CORPORATION	45,254	33.92	1,535,015.68
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	28,637	79.69	2,282,082.53
SEMPRA	38,151	74.69	2,849,498.19
SOUTHERN CO	63,803	88.50	5,646,565.50
VISTRA CORP	19,603	169.37	3,320,160.11
WEC ENERGY GROUP INC	18,373	104.89	1,927,143.97
XCEL ENERGY INC	33,943	68.38	2,321,022.34
ADVANCED MICRO DEVICES	95,148	121.73	11,582,366.04
ANALOG DEVICES	28,647	227.66	6,521,776.02
APPLIED MATERIALS	48,597	169.79	8,251,284.63
BROADCOM INC	264,159	244.28	64,528,760.52
ENTEGRIS INC	8,008	78.47	628,387.76
FIRST SOLAR INC	5,850	160.16	936,936.00
INTEL CORP	262,409	20.48	5,374,136.32
KLA CORP	7,778	829.29	6,450,217.62
LAM RESEARCH CORP	75,850	88.30	6,697,555.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	50,387	69.14	3,483,757.18
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	31,692	68.05	2,156,640.60
MICRON TECHNOLOGY	65,498	110.95	7,267,003.10
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,829	706.28	1,998,066.12
NVIDIA CORP	1,441,341	142.63	205,578,466.83
NXP SEMICONDUCTORS NV	15,107	213.08	3,218,999.56
ON SEMICONDUCTOR CORP	24,703	52.38	1,293,943.14
QUALCOMM	64,427	155.41	10,012,600.07
TERADYNE INC	9,235	86.80	801,598.00
TEXAS INSTRUMENTS	53,552	199.21	10,668,093.92
CBRE GROUP INC-A	17,986	128.84	2,317,316.24
COSTAR GROUP INC	25,311	78.92	1,997,544.12
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	64,300	5.48	352,364.00
ZILLOW GROUP INC-C	8,148	70.28	572,641.44
アメリカドル 小計		21,418,685		3,049,261,600.40
				(441,258,646,193)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	36,244	29.42	1,066,298.48
	CAMECO CORP	26,843	91.60	2,458,818.80
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	122,354	43.28	5,295,481.12
	CENOVUS ENERGY INC	83,349	18.77	1,564,460.73
	ENBRIDGE	132,163	62.70	8,286,620.10
	IMPERIAL OIL	11,645	100.54	1,170,788.30
	KEYERA CORP	10,963	41.97	460,117.11
	PEMBINA PIPELINE CORP	32,665	51.06	1,667,874.90
	SUNCOR ENERGY	73,948	50.62	3,743,247.76
	TC ENERGY CORP	61,689	67.66	4,173,877.74
	TOURMALINE OIL CORP	20,945	64.30	1,346,763.50
	WHITECAP RESOURCES INC	72,100	8.83	636,643.00
	AGNICO EAGLE MINES	29,877	162.19	4,845,750.63
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	24,420	37.24	909,400.80
	BARRICK MINING CORP	101,706	27.79	2,826,409.74
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	77.90	568,825.80
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	44,533	21.51	957,904.83
	FRANCO-NEVADA CORP	11,522	228.63	2,634,274.86
	IVANHOE MINES LTD-CL A	35,897	11.25	403,841.25
	KINROSS GOLD CORP	74,937	20.66	1,548,198.42
	LUNDIN GOLD INC	6,808	68.42	465,803.36
	LUNDIN MINING CORP	47,730	14.37	685,880.10
	NUTRIEN LTD	30,831	82.79	2,552,498.49
	PAN AMERICAN SILVER CORP	24,343	39.99	973,476.57
	TECK RESOURCES LTD-CL B	27,966	53.37	1,492,545.42
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,575	103.71	370,763.25
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	26,120	121.96	3,185,595.20
	CAE INC	16,864	37.31	629,195.84
	STANTEC INC	6,135	143.69	881,538.15
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4,269	119.67	510,871.23
	WSP GLOBAL INC	7,506	275.26	2,066,101.56
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	20,483	32.01	655,660.83
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	11,755	69.38	815,561.90
	RB GLOBAL INC	11,793	145.34	1,713,994.62
	THOMSON REUTERS CORP	9,577	263.63	2,524,784.51
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	31,884	143.16	4,564,513.44
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	54,877	111.78	6,134,151.06
	TFI INTERNATIONAL INC	4,630	120.25	556,757.50
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,682	50.99	748,635.18
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	65.52	655,200.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	17,311	95.46	1,652,508.06
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,586	177.49	458,989.14
	DOLLARAMA INC	16,822	175.34	2,949,569.48
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	45,716	71.77	3,281,037.32
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	51.28	375,882.40
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,068	221.42	2,007,836.56
	METRO INC	13,489	103.63	1,397,865.07
	WESTON (GEORGE) LTD	3,705	266.97	989,123.85
	SAPUTO INC	17,963	26.56	477,097.28
	BANK MONTREAL	42,340	147.91	6,262,509.40
	BANK NOVA SCOTIA	71,603	73.99	5,297,905.97
	CANADIAN IMPERIAL BANK	53,925	94.03	5,070,567.75
	NATIONAL BANK OF CANADA	22,772	134.88	3,071,487.36
	ROYAL BANK OF CANADA	84,407	174.66	14,742,526.62
	TORONTO-DOMINION BANK	102,953	95.92	9,875,251.76
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	24,728	75.37	1,863,749.36
	BROOKFIELD CORP	79,153	80.17	6,345,696.01
	IGM FINANCIAL INC	3,890	44.00	171,160.00
	TMX GROUP LTD	16,225	55.08	893,673.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,198	2,264.71	2,713,122.58
	GREAT-WEST LIFECO INC	15,674	51.54	807,837.96
	IA FINANCIAL CORP INC	5,415	140.95	763,244.25
	INTACT FINANCIAL CORP	11,600	307.92	3,571,872.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	100,823	44.28	4,464,442.44
POWER CORP OF CANADA	35,872	52.29	1,875,746.88
SUN LIFE FINANCIAL INC	32,024	89.02	2,850,776.48
CGI INC - CL A	11,043	147.90	1,633,259.70
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,203	4,881.20	5,872,083.60
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	4,402	137.57	605,583.14
OPEN TEXT CORP	15,045	38.53	579,683.85
SHOPIFY INC - CLASS A	70,929	147.55	10,465,573.95
CELESTICA INC	6,797	167.83	1,140,740.51
BCE INC	3,102	30.25	93,835.50
QUEBECOR INC -CL B	9,679	38.95	376,997.05
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	22,766	36.46	830,048.36
TELUS CORP	23,120	22.34	516,500.80
ALTAGAS INCOME LTD	14,516	38.25	555,237.00
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	6,264	43.57	272,922.48
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	37.51	224,234.78
EMERA INC	19,067	60.48	1,153,172.16
FORTIS INC	29,864	64.78	1,934,589.92
HYDRO ONE LTD	20,457	49.07	1,003,824.99
FIRSTSERVICE CORP	2,028	242.46	491,708.88
カナダドル 小計		2,491,782		190,730,601.73
				(20,148,780,766)
ユーロ	ENI	145,888	13.35	1,947,604.80
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	19,250	15.28	294,140.00
	NESTE OIL OYJ	21,882	9.91	216,894.38
	OMV AG	5,864	43.42	254,614.88
	REPSOL SA	71,632	12.01	860,658.48
	TENARIS SA	27,420	15.46	424,050.30
	TOTALENERGIES SE	120,670	52.33	6,314,661.10
	AIR LIQUIDE	34,931	182.78	6,384,688.18
	AKZO NOBEL	9,224	58.74	541,817.76
	ARCELORMITTAL	29,386	26.63	782,549.18
	ARKEMA	4,519	61.80	279,274.20
	BASF SE	52,265	42.30	2,210,809.50
	COVESTRO AG-TEND	10,438	60.40	630,455.20
	DSM-FIRMENICH AG	10,830	97.68	1,057,874.40
	EVONIK INDUSTRIES AG	19,273	19.22	370,427.06
	HEIDELBERG MATERIALS AG	8,131	180.45	1,467,238.95
	STORA ENSO OYJ R	43,342	8.68	376,555.29
	SYENSQO SA	3,676	69.16	254,232.16
	SYMRISE AG	7,051	103.35	728,720.85
	UPM KYMMENE OYJ	32,788	23.93	784,616.84
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	8,794	57.35	504,335.90
	AIRBUS SE	34,697	165.50	5,742,353.50
	ALSTOM	16,908	18.67	315,672.36
	BOUYGUES ORD	11,344	38.06	431,752.64
	BRENNTAG SE	6,434	61.02	392,602.68
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	29,498	37.93	1,118,859.14
	DASSAULT AVIATION SA	1,210	308.20	372,922.00
	EIFFAGE	4,432	119.90	531,396.80
	FERROVIAL SE	29,779	44.73	1,332,014.67
	GEA GROUP AG	7,649	58.95	450,908.55
	IMCD NV	3,050	118.60	361,730.00
	KINGSPAN GROUP PLC	9,798	75.75	742,198.50
	KNORR-BREMSE AG	5,221	89.15	465,452.15
	KONE OYJ-B	19,254	55.24	1,063,590.96
	LEGRAND SA	15,620	109.20	1,705,704.00
	LEONARDO SPA	26,079	52.06	1,357,672.74
	METSO CORPORATION	35,225	10.83	381,486.75
	MTU AERO ENGINES AG	3,650	355.10	1,296,115.00
	PRYSMIAN SPA	15,275	58.08	887,172.00
	RATIONAL AG	268	736.50	197,382.00
	REXEL SA	15,000	25.27	379,050.00
	RHEINMETALL AG	2,641	1,774.50	4,686,454.50
	SAFRAN SA	22,343	265.70	5,936,535.10
	SAINT-GOBAIN	27,720	99.20	2,749,824.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	31,924	225.30	7,192,477.20
	SIEMENS	44,745	219.30	9,812,578.50
	SIEMENS ENERGY AG	41,282	86.14	3,556,031.48
	THALES SA	5,540	259.10	1,435,414.00
	VINCI S.A.	28,324	125.85	3,564,575.40
	WARTSILA OYJ	30,397	19.15	582,102.55
	BUREAU VERITAS SA	21,724	30.02	652,154.48
	RANDSTAD NV	5,866	37.24	218,449.84
	TELEPERFORMANCE	3,110	93.68	291,344.80
	WOLTERS KLUWER	13,568	154.20	2,092,185.60
	ADP	1,532	111.90	171,430.80
	AENA SME SA	4,116	239.60	986,193.60
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	38,499	7.29	280,657.71
	DHL GROUP	55,718	40.71	2,268,279.78
	GETLINK	18,582	16.18	300,656.76
	INPOST SA	17,408	14.50	252,416.00
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	81,288	4.01	326,208.74
	RYANAIR HOLDINGS PLC	50,805	24.26	1,232,529.30
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	16,786	77.02	1,292,857.72
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,480	72.70	252,996.00
CONTINENTAL AG	6,262	76.50	479,043.00
DR ING HC F PORSCHE AG	5,800	41.23	239,134.00
FERRARI NV	7,221	419.70	3,030,653.70
MERCEDES-BENZ GROUP AG	43,736	51.58	2,255,902.88
MICHELIN	41,067	32.66	1,341,248.22
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	8,889	34.31	304,981.59
RENAULT SA	11,301	43.45	491,028.45
STELLANTIS NV	123,544	8.71	1,077,056.59
VOLKSWAGEN AG-PFD	11,635	91.56	1,065,300.60
ADIDAS AG	9,989	213.50	2,132,651.50
HERMES INTERNATIONAL	1,841	2,325.00	4,280,325.00
KERING	4,318	177.74	767,481.32
LVMH	16,094	471.55	7,589,125.70
MONCLER SPA	12,416	53.74	667,235.84
ACCOR	12,281	46.23	567,750.63
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	25,319	74.78	1,893,354.82
DELIVERY HERO SE	8,935	23.86	213,189.10
FDJ UNITED	5,332	32.04	170,837.28
SODEXO	4,698	56.80	266,846.40
BOLLORE SE	51,405	5.37	276,301.87
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,054	107.80	437,021.20
PUBLICIS GROUPE	13,443	95.10	1,278,429.30
SCOUT24 SE	4,128	119.10	491,644.80
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	63,039	27.52	1,734,833.28
D'IETEREN GROUP	1,617	179.20	289,766.40
INDITEX	62,116	48.67	3,023,185.72
PROSUS	75,028	47.86	3,591,215.22
ZALANDO SE	11,285	30.16	340,355.60
CARREFOUR	30,831	12.97	400,032.22
JERONIMO MARTINS	20,521	21.24	435,866.04
KESKO OYJ-B SHS	14,326	20.74	297,121.24
KONINKLIJKE AHOLD NV	52,445	36.04	1,890,117.80
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	58,237	62.12	3,617,682.44
DANONE (GROUPE)	38,398	73.88	2,836,844.24
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	47,108	5.79	273,132.18
HEINEKEN HOLDING NV	7,127	69.15	492,832.05
HEINEKEN NV	16,000	79.46	1,271,360.00
JDE PEET'S BV	9,274	24.28	225,172.72
KERRY GROUP PLC-A	11,061	96.25	1,064,621.25
LOTUS BAKERIES	24	9,040.00	216,960.00
PERNOD-RICARD	11,584	90.78	1,051,595.52
BEIERSDORF AG	5,845	118.15	690,586.75
HENKEL AG & CO KGAA	6,247	63.40	396,059.80
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	10,083	69.50	700,768.50
LOREAL	14,010	378.90	5,308,389.00
BIOMERIEUX	2,374	121.00	287,254.00
DIASORIN ITALIA SPA	1,418	93.90	133,150.20
ESSILORLUXOTTICA	17,681	249.30	4,407,873.30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	13,908	50.10	696,790.80
FRESENIUS SE&CO KGAA	23,936	43.93	1,051,508.48
KONINKLIJKE PHILIPS	46,729	20.62	963,551.98
SIEMENS HEALTHINEERS AG	17,834	46.61	831,242.74
ARGENX SE	3,612	513.40	1,854,400.80
BAYER	54,521	26.48	1,443,988.68
EUROFINS SCIENTIFIC	6,490	58.54	379,924.60
GRIFOLS SA	14,240	10.37	147,668.80
IPSEN	1,866	104.00	194,064.00
MERCK KGAA	7,010	115.90	812,459.00
ORION OYJ-CLASS B	5,393	62.25	335,714.25
QIAGEN N.V.	12,358	40.34	498,521.72
RECORDATI SPA	5,195	54.45	282,867.75
SANOFI	65,797	87.47	5,755,263.59
SARTORIUS AG-VORZUG	1,716	207.00	355,212.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,435	194.10	278,533.50
UCB (GROUPE)	7,747	160.50	1,243,393.50
ABN AMRO BANK NV-CVA	30,543	23.36	713,484.48
AIB GROUP PLC	116,846	7.07	826,685.45
BANCO BILBAO VIZCAYA	343,811	13.25	4,555,495.75
BANCO BPM SPA	78,110	10.38	810,781.80
BANCO DE SABADELL SA	357,639	2.81	1,006,038.50
BANCO SANTANDER SA	912,561	7.08	6,463,669.56
BANK OF IRELAND GROUP PLC	45,947	12.48	573,418.56
BANKINTER SA	39,818	11.50	457,907.00
BNP PARIBAS	59,550	78.49	4,674,079.50
BPER BANCA SPA	57,618	7.93	457,141.21
CAIXABANK	244,868	7.60	1,860,996.80
COMMERZBANK AG	56,376	28.06	1,581,910.56
CREDIT AGRICOLE SA	64,475	16.49	1,063,192.75
ERSTE GROUP BANK AG	19,751	73.25	1,446,760.75
FINECOBANK SPA	31,097	19.58	608,879.26
ING GROEP NV-CVA	187,019	18.63	3,484,912.04
INTESA SANPAOLO	895,552	5.01	4,487,611.07
KBC GROEP NV	12,855	87.46	1,124,298.30
MEDIOBANCA	29,447	19.86	584,817.42
NORDEA BANK ABP	180,364	12.72	2,294,230.08
SOCIETE GENERALE	41,916	49.02	2,054,722.32
UNICREDIT SPA	81,099	58.29	4,727,260.71
ADYEN NV	1,479	1,707.20	2,524,948.80
AMUNDI SA	2,812	74.30	208,931.60
BANCA MEDIOLANUM SPA	18,889	14.59	275,590.51
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	12,309	16.45	202,483.05
DEUTSCHE BANK NAMEN	111,998	24.63	2,759,070.73
DEUTSCHE BOERSE	11,288	281.70	3,179,829.60
EDENRED	15,236	26.89	409,696.04
EURAZEO SA	2,340	61.55	144,027.00
EURONEXT NV	4,500	144.40	649,800.00
EXOR NV	6,325	84.75	536,043.75
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,582	72.75	406,090.50
NEXI SPA	36,598	5.23	191,700.32
SOFINA	752	258.20	194,166.40
AEGON LTD	94,195	6.32	596,065.96
AGEAS	8,621	58.60	505,190.60
ALLIANZ SE-REG	22,614	350.60	7,928,468.40
ASR NEDERLAND NV	9,000	56.00	504,000.00
AXA SA	105,025	42.39	4,452,009.75
GENERALI	49,435	31.79	1,571,538.65
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,628	281.60	1,021,644.80
MUENCHENER RUECKVERSICH.	7,773	575.20	4,471,029.60
NN GROUP NV	17,527	57.08	1,000,441.16
POSTE ITALIANE SPA	25,777	19.05	491,051.85
SAMPO OYJ-A SHS	152,155	9.33	1,419,910.46
TALANX AG	2,850	114.10	325,185.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	22,848	17.46	398,926.08
CAPGEMINI SA	9,097	150.60	1,370,008.20
DASSAULT SYSTEMES SA	38,993	32.33	1,260,643.69
NEMETSCHEK SE	3,320	126.80	420,976.00
SAP SE	62,065	267.60	16,608,594.00
NOKIA OYJ	300,315	4.74	1,424,093.73
CELLNEX TELECOM SA	30,696	33.51	1,028,622.96
DEUTSCHE TELEKOM	209,231	33.54	7,017,607.74
ELISA A	7,825	46.36	362,767.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	14,877	10.25	152,489.25
KPN (KON.)	227,886	4.11	938,662.43
ORANGE	104,881	12.61	1,323,073.81
TELECOM ITALIA ORD	489,749	0.38	187,916.69
TELEFONICA	229,139	4.66	1,068,016.87
ACCIONA SA	1,278	148.90	190,294.20
E.ON SE	136,389	15.26	2,081,296.14
EDP RENOVAVEIS SA	15,623	9.28	145,059.55
EDP SA	189,324	3.53	669,828.31
ELIA GROUP SA/NV	2,940	91.70	269,598.00
ENDESA	17,138	26.93	461,526.34
ENEL	476,463	7.94	3,783,116.22
ENGIE	114,336	19.14	2,188,391.04
FORTUM OYJ	26,655	15.50	413,285.77
IBERDROLA SA	340,363	16.00	5,445,808.00
REDEIA CORP SA	23,296	17.80	414,668.80
RWE STAMM	38,586	33.55	1,294,560.30
SNAM SPA	115,930	5.20	603,067.86
TERNA SPA	80,424	8.88	714,165.12
VEOLIA ENVIRONNEMENT	42,469	30.07	1,277,042.83
VERBUND AG	3,916	65.65	257,085.40
ASM INTERNATIONAL NV	2,832	519.20	1,470,374.40
ASML HOLDING NV	23,495	680.10	15,978,949.50
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	4,300	114.85	493,855.00
INFINEON TECHNOLOGIES	77,479	36.41	2,821,397.78
STMICROELECTRONICS NV	37,319	25.76	961,524.03
LEG IMMOBILIEN SE	3,774	74.60	281,540.40
VONOVIA SE	43,373	29.33	1,272,130.09
ユーロ 小計		11,040,811		338,643,207.09
				(55,977,722,131)
イギリスポンド	BP PLC	964,182	3.62	3,492,267.20
	SHELL PLC-NEW	356,642	25.05	8,933,882.10
	ANGLO AMERICAN PLC	65,188	21.96	1,431,528.48
	ANTOFAGASTA PLC	22,358	18.94	423,572.31
	CRODA INTERNATIONAL PLC	8,013	30.83	247,040.79
	GLENCORE PLC	587,098	2.91	1,709,042.27
	MONDI PLC	23,525	12.23	287,710.75
	RIO TINTO PLC REG	65,081	43.62	2,838,833.22
	ASHTEAD GROUP PLC	25,115	43.12	1,082,958.80
	BAE SYSTEMS PLC	182,519	19.22	3,508,927.77
	BUNZL PLC	19,312	22.96	443,403.52
	DCC PLC	7,161	46.60	333,702.60
	MELROSE INDUSTRIES PLC	75,000	4.84	363,450.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	490,992	8.88	4,360,990.94
	SMITHS GROUP PLC	20,046	22.24	445,823.04
	SPIRAX GROUP PLC	3,672	59.40	218,116.80
	EXPERIAN PLC	52,941	37.39	1,979,463.99
	INTERTEK GROUP PLC	10,295	47.52	489,218.40
	RELX PLC	107,318	39.21	4,207,938.78
	RENTOKIL INITIAL PLC	159,478	3.51	560,724.64
	BARRATT REDROW PLC	79,405	4.50	357,322.50
	COMPASS GROUP PLC	100,770	25.77	2,596,842.90
	ENTAIN PLC	33,614	7.49	252,037.77
	INTERCONTINENTAL HOTELS	8,641	85.26	736,731.66
	PEARSON	34,302	10.90	374,063.31
	WHITBREAD PLC	10,170	28.63	291,167.10
	AUTO TRADER GROUP PLC	60,593	7.92	480,138.93
	INFORMA PLC	79,688	7.97	635,432.11
	WPP PLC	56,693	5.43	308,069.76
	JD SPORTS FASHION PLC	114,330	0.82	94,436.58
	KINGFISHER PLC	96,593	2.74	265,051.19
	NEXT PLC	7,235	128.40	928,974.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	118,754	3.59	427,276.89
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	2.79	228,994.25
	TESCO PLC	393,967	3.84	1,515,197.08
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	20,881	20.69	432,027.89
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	114,644	35.28	4,044,640.32
	COCA-COLA HBC AG-CDI	14,115	38.78	547,379.70
	DIAGEO	133,724	19.73	2,639,043.14
	IMPERIAL BRANDS PLC	45,617	28.59	1,304,190.03
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	39,541	51.14	2,022,126.74
	UNILEVER PLC	149,926	46.20	6,926,581.20
	SMITH & NEPHEW PLC	54,631	11.07	605,038.32
	ASTRAZENECA	90,835	107.72	9,784,746.20
	GSK PLC	238,969	15.09	3,606,042.21
	HALEON PLC	555,030	3.97	2,207,909.34
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	8,586	21.14	181,508.04
	BARCLAYS	820,567	3.32	2,727,974.99
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,044,067	8.86	9,252,521.75
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,573,042	0.76	2,750,527.73
	NATWEST GROUP PLC	521,968	5.26	2,748,683.48
	STANDARD CHARTERED PLC	115,810	11.82	1,368,874.20
	3I GROUP PLC	59,003	43.34	2,557,190.02
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	28,035	112.20	3,145,527.00
	M&G PLC	118,170	2.51	296,843.04
	SCHRODERS PLC	42,161	3.69	155,574.09
	WISE PLC - A	45,000	11.14	501,300.00
	ADMIRAL GROUP PLC	15,031	33.00	496,023.00
	AVIVA PLC	152,469	6.15	937,684.35
	LEGAL & GENERAL GROUP	376,066	2.57	967,617.81
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	43,255	6.52	282,238.87
	PRUDENTIAL	158,898	8.80	1,398,302.40
	THE SAGE GROUP PLC	56,360	12.45	701,682.00
	HALMA PLC	20,296	30.12	611,315.52
BT GROUP PLC	373,976	1.75	658,010.77
VODAFONE GROUP PLC	1,157,830	0.73	846,373.73
CENTRICA PLC	270,000	1.60	433,890.00
NATIONAL GRID PLC	294,605	10.36	3,053,580.82
SEVERN TRENT PLC	14,219	26.61	378,367.59
SSE PLC	65,158	17.55	1,143,848.69
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	11.45	397,498.20
イギリスポンド 小計		15,389,910		118,963,015.61
				(23,333,405,881)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	587	605.50	355,428.50
	GIVAUDAN-REG	533	4,174.00	2,224,742.00
	HOLCIM LTD	30,195	94.64	2,857,654.80
	SIG GROUP AG	16,000	16.56	264,960.00
	SIKA AG-BR	8,973	219.30	1,967,778.90
	ABB LTD	91,999	47.27	4,348,792.73
	GEBERIT AG-REG	1,930	636.80	1,229,024.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,332	289.00	384,948.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,693	298.40	803,591.20
	VAT GROUP AG	1,440	325.70	469,008.00
	SGS SA	8,675	85.02	737,548.50
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,789	187.50	522,937.50
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	32,734	151.55	4,960,837.70
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,572	137.75	216,543.00
	AVOLTA AG	5,500	43.26	237,930.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	189	850.00	160,650.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	6	129,000.00	774,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	55	13,160.00	723,800.00
	NESTLE SA - REGISTERED	154,043	86.70	13,355,528.10
	ALCON INC	29,614	72.02	2,132,800.28
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,788	256.40	714,843.20
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	6,820	106.75	728,035.00
	GALDERMA GROUP AG	7,246	115.90	839,811.40
	LONZA GROUP AG-REG	4,282	573.40	2,455,298.80
	NOVARTIS	111,331	97.08	10,808,013.48
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,944	286.60	557,150.40
	ROCHE HOLDING GENUSS	41,157	268.20	11,038,307.40
	SANDOZ GROUP AG	26,753	44.02	1,177,667.06
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,564	93.70	146,546.80
	JULIUS BAER GROUP LTD	11,775	52.76	621,249.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,287	1,080.00	1,389,960.00
	UBS GROUP AG	199,834	27.88	5,571,371.92
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,334	193.00	450,462.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,500	193.30	483,250.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,612	827.60	1,334,091.20
	SWISS RE LTD	17,799	144.75	2,576,405.25
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,505	581.20	4,943,106.00
	TEMENOS AG - REG	3,520	62.75	220,880.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,298	70.30	583,349.40
	SWISSCOM	1,625	565.50	918,937.50
	BKW AG	2,314	173.00	400,322.00
	SWISS PRIME SITE-REG	5,135	117.30	602,335.50
スイスフラン 小計		861,282		87,289,896.52
				(15,372,623,676)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,734	303.10	6,890,675.40
	HOLMEN AB-B SHARES	5,106	392.60	2,004,615.60
	SCA SV CELLULOSA B	34,632	126.30	4,374,021.60
	ADDTECH AB-B SHARES	15,005	337.20	5,059,686.00
	ALFA LAVAL AB	18,494	414.00	7,656,516.00
	ASSA ABLOY AB-B	57,678	307.60	17,741,752.80
	ATLAS COPCO A	156,971	157.40	24,707,235.40
	ATLAS COPCO B	85,638	138.85	11,890,836.30
	BEIJER REF AB	23,000	148.05	3,405,150.00
	EPIROC AB-A	37,140	215.90	8,018,526.00
	EPIROC AB-B	22,442	188.40	4,228,072.80
	INDUTRADE AB	14,669	264.00	3,872,616.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,081	260.80	2,107,524.80
	LIFCO AB-B SHS	13,590	400.40	5,441,436.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	80,939	39.18	3,171,190.02
	SAAB AB-B	20,412	474.70	9,689,576.40
	SANDVIK AB	65,819	214.40	14,111,593.60
	SKANSKA B	19,869	231.30	4,595,699.70
	SKF AB-B	18,340	211.80	3,884,412.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	10,024	353.30	3,541,479.20
	VOLVO B	94,823	264.50	25,080,683.50
	SECURITAS B	25,545	142.05	3,628,667.25
	EVOLUTION AB	9,622	654.80	6,300,485.60
	HENNES & MAURITZ B	33,524	138.85	4,654,807.40
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	37,905	271.30	10,283,626.50
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	9,481	307.00	2,910,667.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	96,619	165.25	15,966,289.75
	SVENSKA HANDELSBK A	81,670	128.65	10,506,845.50
	SWEDBANK AB-A	50,623	251.90	12,751,933.70
	EQT AB	22,258	284.50	6,332,401.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	6,848	350.40	2,399,539.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	350.80	3,027,754.80
	INVESTOR AB-B SHS	102,079	284.50	29,041,475.50
	LUNDBERGS AB-B SHS	4,093	491.00	2,009,663.00
	ERICSSON (LM) B	160,922	82.14	13,218,133.08
	HEXAGON AB-B SHS	127,535	97.44	12,427,010.40
	TELE2 AB-B SHS	34,520	142.75	4,927,730.00
	TELIA CO AB	138,487	36.87	5,106,015.69
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	32,478	68.24	2,216,298.72
	SAGAX AB-B	16,138	214.80	3,466,442.40
スウェーデンクローナ 小計		1,824,384		322,649,085.61
				(4,872,001,192)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	17,052	245.70	4,189,676.40
	EQUINOR ASA	50,840	246.40	12,526,976.00
	NORSK HYDRO	72,015	54.32	3,911,854.80
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,449	367.90	3,476,287.10
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	30,835	366.10	11,288,693.50
	MOWI ASA	25,213	191.20	4,820,725.60
	ORKLA	39,803	115.00	4,577,345.00
	SALMAR ASA	3,135	462.40	1,449,624.00
	DNB BANK ASA	49,008	277.30	13,589,918.40
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	257.00	2,866,321.00
	TELENOR ASA	38,789	155.00	6,012,295.00
ノルウェークローネ 小計		347,292		68,709,716.80
				(988,732,824)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	21,687	478.70	10,381,566.90
	ROCKWOOL A/S-B SHS	4,280	308.10	1,318,668.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	63,220	108.25	6,843,565.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	152	12,210.00	1,855,920.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	251	12,340.00	3,097,340.00
	DSV A/S	11,813	1,606.00	18,971,678.00
	PANDORA A/S	5,523	1,186.00	6,550,278.00
	CARLSBERG AS-B	5,476	937.60	5,134,297.60
	COLOPLAST-B	6,800	629.60	4,281,280.00
	DEMANT A/S	4,463	272.00	1,213,936.00
	GENMAB A/S	3,603	1,445.50	5,208,136.50
	NOVO NORDISK A/S-B	188,904	490.35	92,629,076.40
	DANSKE BANK A/S	38,806	260.20	10,097,321.20
	TRYG A/S	16,595	168.50	2,796,257.50
	ORSTED A/S	11,432	267.30	3,055,773.60
デンマーククローネ 小計		383,005		173,435,094.70
				(3,843,321,698)
オーストラリアドル	SANTOS	176,138	6.58	1,158,988.04
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	105,494	22.94	2,420,032.36
	BHP GROUP LTD	297,533	38.23	11,374,686.59
	BLUESCOPE STEEL LTD	21,549	23.77	512,219.73
	EVOLUTION MINING LTD	106,856	8.89	949,949.84
	FORTESCUE LTD	97,584	15.65	1,527,189.60
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	25,493	40.06	1,021,249.58
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	76,240	20.96	1,597,990.40
	RIO TINTO LTD	22,145	109.60	2,427,092.00
	SOUTH32 LTD	246,137	3.02	743,333.74
	REECE LTD	12,870	15.97	205,533.90
	SGH LTD	13,000	55.05	715,650.00
	BRAMBLES LTD	82,936	23.01	1,908,357.36
	COMPUTERSHARE LIMITED	28,589	41.08	1,174,436.12
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	39,948	10.76	429,840.48
	TRANSURBAN GROUP	188,093	14.38	2,704,777.34
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	31,473	62.31	1,961,082.63
	LOTTERY CORP LTD/THE	123,601	5.10	630,365.10
	CAR GROUP LTD	23,075	35.60	821,470.00
	REA GROUP LTD	3,000	232.52	697,560.00
	WESFARMERS LTD	67,388	84.15	5,670,700.20
	COLES GROUP LTD	82,651	21.72	1,795,179.72
	WOOLWORTHS GROUP LTD	69,391	32.00	2,220,512.00
	COCHLEAR LIMITED	4,360	268.49	1,170,616.40
	PRO MEDICUS LTD	3,869	276.03	1,067,960.07
	SIGMA HEALTHCARE LTD	325,143	3.12	1,014,446.16
	SONIC HEALTHCARE LTD	25,969	26.39	685,321.91
	CSL LIMITED	29,760	241.92	7,199,539.20
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	175,836	29.50	5,187,162.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	98,514	179.90	17,722,668.60
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	177,800	38.58	6,859,524.00
	WESTPAC BANKING	203,007	33.18	6,735,772.26
	ASX LTD	11,055	72.45	800,934.75
	MACQUARIE GROUP LIMITED	22,924	215.94	4,950,208.56
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	10,345	40.08	414,627.60
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	137,266	8.76	1,202,450.16
	MEDIBANK PRIVATE LTD	129,252	4.85	626,872.20
	QBE INSURANCE GROUP	95,484	23.70	2,262,970.80
	SUNCORP GROUP LTD	56,794	21.17	1,202,328.98
	WISETECH GLOBAL LTD	10,651	105.52	1,123,893.52
	XERO LTD	8,985	188.67	1,695,199.95
	TELSTRA GROUP LTD	192,953	4.87	939,681.11
	ORIGIN ENERGY LIMITED	106,215	10.59	1,124,816.85
オーストラリアドル 小計		3,767,366		108,655,191.81
				(10,248,357,691)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	108,149	7.84	848,428.90
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	36,015	36.10	1,300,141.50
	INFRATIL LTD	53,502	10.25	548,395.50
	CONTACT ENERGY LTD	38,610	9.22	355,984.20
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	5.83	373,318.22
ニュージーランドドル 小計		300,310		3,426,268.32
				(300,175,367)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	178,448	46.10	8,226,452.80
	SWIRE PACIFIC A	31,000	67.85	2,103,350.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	84,500	91.90	7,765,550.00
	MTR CORP	82,500	27.60	2,277,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	81,000	24.25	1,964,250.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	117,000	33.85	3,960,450.00
	SANDS CHINA LTD	127,000	15.74	1,998,980.00
	WH GROUP LTD	446,619	7.39	3,300,514.41
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	246,000	34.40	8,462,400.00
	HANG SENG BANK	39,600	115.80	4,585,680.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	69,800	415.80	29,022,840.00
	AIA GROUP LTD	651,200	68.95	44,900,240.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	51.90	1,660,800.00
	CLP HOLDINGS	100,000	66.10	6,610,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	608,990	6.72	4,092,412.80
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	73,500	51.25	3,766,875.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	143,448	33.10	4,748,128.80
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	79,761	24.80	1,978,072.80
	SINO LAND CO	198,600	8.15	1,618,590.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	80,000	85.10	6,808,000.00
	WHARF HOLDINGS	77,000	22.50	1,732,500.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	81,000	20.25	1,640,250.00
香港ドル 小計		3,628,966		153,223,336.61
				(2,825,438,327)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	80,200	7.10	569,420.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	7.87	588,676.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	154,500	2.28	352,260.00
	SINGAPORE AIRLINES	73,350	7.06	517,851.00
	GENTING SINGAPORE LTD	319,700	0.70	225,388.50
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	106,600	3.04	324,064.00
	DBS GROUP	132,980	45.49	6,049,260.20
	OCBC BANK	199,350	16.37	3,263,359.50
	UNITED OVERSEAS BANK	72,300	35.32	2,553,636.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,500	14.06	878,750.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	420,880	3.87	1,628,805.60
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	49,000	6.79	332,710.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	153,900	2.55	392,445.00
シンガポールドル 小計		1,900,060		17,676,625.80
				(1,989,150,701)
イスラエルシェケル	ICL LTD	39,375	23.50	925,312.50
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,248	1,442.00	1,799,616.00
	BANK HAPOALIM BM	80,240	57.84	4,641,081.60
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	82,181	56.95	4,680,207.95
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	64,227	29.17	1,873,501.59
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,698	198.00	1,722,204.00
	NICE LTD	4,274	617.00	2,637,058.00
	AZRIELI GROUP	2,465	262.80	647,802.00
イスラエルシェケル 小計		282,708		18,926,783.64
				(783,826,246)
合 計		63,636,561		581,942,182,693
				(581,942,182,693)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,063.00	-
	カナダドル 小計		1,063.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	89,221	744,995.35
	オーストラリアドル 小計		89,221	744,995.35
				(70,267,961)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	2,112,700.00
	香港ドル 小計		185,000	2,112,700.00
				(38,958,188)
投資信託受益証券合計			274,221	109,226,149
				(109,226,149)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,648	692,244.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	20,363	747,322.10
		AMERICAN TOWER CORPORATION	27,444	5,840,906.52
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	34,530	662,630.70
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,522	1,763,372.24
		BXP INC	7,893	572,873.94
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,427	755,429.58
		CROWN CASTLE INC	24,878	2,463,419.56
		DIGITAL REALTY TRUST INC	19,438	3,434,305.84
		EQUINIX INC	5,719	5,189,878.12
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11,689	728,575.37
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	18,842	1,306,127.44
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,594	1,019,689.68
		EXTRA SPACE STORAGE INC	12,405	1,866,208.20
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	15,190	711,499.60
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	40,061	691,853.47
		INVITATION HOMES INC	35,025	1,162,479.75
		IRON MOUNTAIN INC	17,826	1,804,347.72
		KIMCO REALTY CORP	35,658	750,600.90
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,844	1,033,444.00
		PROLOGIS INC	55,684	6,065,658.12
		PUBLIC STORAGE	9,274	2,806,126.92
		REALTY INCOME CORP	50,639	2,876,801.59
		REGENCY CENTERS CORP	10,530	759,844.80
		SBA COMMUNICATIONS CORP	6,543	1,472,109.57
		SIMON PROPERTY GROUP	19,471	3,123,537.82
		SUN COMMUNITIES INC	8,130	1,017,225.60
		UDR INC	17,830	739,588.40
		VENTAS INC	27,392	1,716,108.80
		VICI PROPERTIES INC	61,643	1,973,808.86
		WELLTOWER INC	38,949	5,854,424.19
		WP CAREY INC	14,129	894,365.70
	アメリカドル 小計		682,210	62,496,809.10
				(9,043,913,244)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	3,076	158,721.60
		GECINA SA	2,719	258,033.10
		KLEPIERRE	11,603	390,789.04
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,185	513,355.00
	ユーロ 小計		23,583	1,320,898.74
				(218,344,561)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	200,664.34
		SEGRO PLC	79,162	541,468.08
	イギリスポンド 小計		111,294	742,132.42
				(145,561,852)
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	131,726	4,422,041.82
		SCENTRE GROUP	297,027	1,101,970.17
		STOCKLAND	158,290	865,846.30
		VICINITY CENTERS	221,263	544,306.98
	オーストラリアドル 小計		808,306	6,934,165.27
				(654,030,468)
	香港ドル	LINK REIT	147,800	6,192,820.00
	香港ドル 小計		147,800	6,192,820.00
				(114,195,600)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	207,909	534,326.13
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	412,672	866,611.20
	シンガポールドル 小計		620,581	1,400,937.33
				(157,647,477)
投資証券合計			2,393,774	10,333,693,202
				(10,333,693,202)
合計				10,442,919,351
				(10,442,919,351)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	528銘柄	98.0%	―	―	―	74.5%
	投資証券	32銘柄	―	―	―	2.0%	1.5%
カナダドル	株式	83銘柄	100.0%	―	―	―	3.4%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
ユーロ	株式	213銘柄	99.6%	―	―	―	9.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式	71銘柄	99.4%	―	―	―	3.9%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	42銘柄	100.0%	―	―	―	2.6%
スウェーデンクローナ	株式	40銘柄	100.0%	―	―	―	0.8%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.0%	―	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	43銘柄	93.4%	―	―	―	1.7%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.6%	―	0.0%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	6.0%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%
香港ドル	株式	22銘柄	94.9%	―	―	―	0.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.3%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	3.8%	0.0%
シンガポールドル	株式	13銘柄	92.7%	―	―	―	0.3%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	7.3%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。