有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2020年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	417,787,912
コール・ローン	3,457,999,144
株式	215,340,099,392
投資信託受益証券	163,638,118
投資証券	5,596,304,706
派生商品評価勘定	393,740,523
未収入金	2,080,087
未収配当金	296,724,274
差入委託証拠金	2,167,401,586
流動資産合計	227,835,775,742
資産合計	227,835,775,742
負債の部
流動負債
前受金	378,021,714
未払解約金	2,527,497,601
未払利息	5,093
その他未払費用	1,760
流動負債合計	2,905,526,168
負債合計	2,905,526,168
純資産の部
元本等
元本	76,748,723,588
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	148,181,525,986
元本等合計	224,930,249,574
純資産合計	224,930,249,574
負債純資産合計	227,835,775,742

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2020年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 6月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		76,748,723,588口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.9307円
		(1万口当たり純資産額)	(29,307円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2020年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2020年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2020年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 6月11日
期首元本額	68,863,760,422円
期中追加設定元本額	19,371,644,950円
期中一部解約元本額	11,486,681,784円
期末元本額	76,748,723,588円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,673,441,501円
DC外国株式インデックスファンド	4,618,315,534円
DC外国株式インデックスファンドL	22,537,337,025円
DCバランスファンド30	695,570,264円
DCバランスファンド50	1,457,267,830円
DCバランスファンド70	855,575,174円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	365,329,291円
外国株式インデックスe	5,242,629,858円
インデックスコレクション(外国株式)	10,285,401,664円
インデックスコレクション(バランス株式30)	3,999,003,506円
インデックスコレクション(バランス株式50)	980,370,329円
インデックスコレクション(バランス株式70)	852,151,852円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	8,058,817,409円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,296,308,148円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	808,142,125円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	49,646,896円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	562,022,403円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	70,366,939円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	255,343,229円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	1,441,054円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	2,317,107,881円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	456,682,319円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	316,812,397円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	5,918,910,004円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	583,053,176円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	249,179,292円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	1,034,670,969円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	27,655,311円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	121,666,079円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	145,864,229円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	449,263,055円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	25,247,607円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	103,046,401円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	329,425,174円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	5,657,663円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△10,355,322,125
投資信託受益証券	△15,981,151
投資証券	△515,148,174
合計	△10,886,451,450

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2020年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,244,599,048	-	3,622,620,762	378,021,714
合計		3,244,599,048	-	3,622,620,762	378,021,714

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2020年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	996,101,015	-	1,011,805,059	15,704,044
	アメリカドル	768,238,438	-	773,003,549	4,765,111
	ユーロ	139,638,960	-	146,712,000	7,073,040
	イギリスポンド	88,223,617	-	92,089,510	3,865,893
	売建	235,624,665	-	235,609,900	14,765
	アメリカドル	118,566,030	-	118,558,000	8,030
	ユーロ	12,226,450	-	12,226,000	450
	スイスフラン	82,735,280	-	82,730,900	4,380
	ノルウェークローネ	10,458,180	-	10,458,000	180
	シンガポールドル	11,638,725	-	11,637,000	1,725
合計		1,231,725,680	-	1,247,414,959	15,718,809

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	34,920	18.67	651,956.40
	CABOT OIL & GAS CORP	18,624	21.93	408,424.32
	CHENIERE ENERGY INC	11,266	51.01	574,678.66
	CHEVRON CORP	97,265	101.53	9,875,315.45
	CONCHO RESOURCES INC	10,403	64.98	675,986.94
	CONOCOPHILLIPS	56,292	48.63	2,737,479.96
	DIAMONDBACK ENERGY INC	8,591	53.92	463,226.72
	EOG RESOURCES INC	30,410	59.47	1,808,482.70
	EXXON MOBIL	218,994	53.52	11,720,558.88
	HALLIBURTON CO	47,020	15.43	725,518.60
	HESS CORP	14,572	57.67	840,367.24
	HOLLYFRONTIER CORP	7,524	35.33	265,822.92
	KINDER MORGAN INC	104,998	17.29	1,815,415.42
	MARATHON PETROLEUM CORP	34,027	40.41	1,375,031.07
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	20,993	15.69	329,380.17
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	43,476	23.18	1,007,773.68
	ONEOK INC	21,844	44.44	970,747.36
	PHILLIPS 66	22,933	85.67	1,964,670.11
	PIONEER NATURAL RESOURCES	8,391	108.53	910,675.23
	SCHLUMBERGER	72,712	22.51	1,636,747.12
	VALERO ENERGY CORP	21,414	71.27	1,526,175.78
	WILLIAMS COS	63,193	20.53	1,297,352.29
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	11,274	250.87	2,828,308.38
	ALBEMARLE CORP	4,921	85.00	418,285.00
	AMCOR PLC	83,398	10.20	850,659.60
	AVERY DENNISON CORP	4,144	122.42	507,308.48
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	10,844	24.25	262,967.00
	BALL CORP	17,106	72.44	1,239,158.64
	CELANESE CORP-SERIES A	6,028	97.00	584,716.00
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	31.93	331,401.47
	CORTEVA INC	37,876	29.59	1,120,750.84
	CROWN HOLDINGS INC	7,597	68.23	518,343.31
	DOW INC	38,361	44.41	1,703,612.01
	DUPONT DE NEMOURS INC	38,221	55.93	2,137,700.53
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	6,407	77.02	493,467.14
	ECOLAB INC	13,280	226.71	3,010,708.80
	FMC CORP	6,680	104.24	696,323.20
	FREEPORT-MCMORAN INC	72,491	11.27	816,973.57
	INT'L PAPER CO	19,784	38.31	757,925.04
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,553	134.57	612,697.21
	LINDE PLC	27,654	214.23	5,924,316.42
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	14,058	76.00	1,068,408.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,199	208.85	668,111.15
	MOSAIC CO/THE	20,003	14.75	295,044.25
	NEWMONT CORPORATION	42,026	57.17	2,402,626.42
	NUCOR CORP	16,038	44.25	709,681.50
	PACKAGING CORP OF AMERICA	5,079	107.85	547,770.15
	PPG INDUSTRIES INC	12,257	111.42	1,365,674.94
	RPM INTERNATIONAL INC	6,943	79.22	550,024.46
	SEALED AIR CORP	7,368	33.78	248,891.04
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,255	581.77	2,475,431.35
	STEEL DYNAMICS INC	11,755	29.36	345,126.80
	VULCAN MATERIALS CO	6,788	118.03	801,187.64
	WESTROCK CO	13,827	31.91	441,219.57
	3 M COMPANY	29,852	166.70	4,976,328.40
	AERCAP HOLDINGS NV	5,656	37.89	214,305.84
	ALLEGION PLC	4,638	112.29	520,801.02
	AMETEK INC	11,592	94.79	1,098,805.68
	BOEING CO	27,761	216.74	6,016,919.14
	CARRIER GLOBAL CORP	41,753	23.21	969,087.13
	CATERPILLAR	28,193	134.19	3,783,218.67
	CUMMINS INC	7,873	181.75	1,430,917.75
	DEERE&CO	15,323	164.81	2,525,383.63
	DOVER CORP	7,651	106.67	816,132.17
EATON CORP	21,252	95.42	2,027,865.84
EMERSON ELECTRIC CO	31,361	67.51	2,117,181.11
FASTENAL CO	29,108	42.86	1,247,568.88
FORTIVE CORP	15,923	69.58	1,107,922.34
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	6,720	63.33	425,577.60
GENERAL DYNAMICS CORP	12,651	163.48	2,068,185.48
GENERAL ELECTRIC CO	445,218	8.02	3,570,648.36
GRAINGER (WW) INC	2,418	326.34	789,090.12
HD SUPPLY HOLDINGS INC	7,789	37.85	294,813.65
HEICO CORP	2,252	113.72	256,097.44
HEICO CORP-CLASS A	3,238	97.03	314,183.14
HONEYWELL INTL INC	36,934	158.10	5,839,265.40
HOWMET AEROSPACE INC	18,227	16.22	295,641.94
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1,993	197.76	394,135.68
IDEX CORP	3,709	162.11	601,265.99
ILLINOIS TOOL WORKS	16,433	178.03	2,925,566.99
INGERSOLL-RAND INC	17,228	33.09	570,074.52
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,714	88.59	594,793.26
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	11,500	46.00	529,000.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	9,400	23.13	217,422.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	38,179	35.74	1,364,517.46
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	11,331	208.28	2,360,020.68
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,882	233.14	438,769.48
LOCKHEED MARTIN CORP	13,156	408.56	5,375,015.36
MASCO CORP	14,744	47.84	705,352.96
NORDSON CORP	2,944	199.78	588,152.32
NORTHROP GRUMMAN CORP	8,184	342.53	2,803,265.52
OTIS WORLDWIDE CORP	20,876	60.65	1,266,129.40
OWENS CORNING	4,925	58.47	287,964.75
PACCAR INC	17,922	78.95	1,414,941.90
PARKER HANNIFIN CORP	6,734	195.18	1,314,342.12
PENTAIR PLC	9,170	40.37	370,192.90
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	78,563	70.54	5,541,834.02
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,016	220.04	1,323,760.64
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,531	402.13	2,224,181.03
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,602	41.84	318,067.68
SMITH (A.O.) CORP	6,846	49.27	337,302.42
SNAP-ON INC	2,819	151.44	426,909.36
STANLEY BLACK&DECKER	7,694	141.23	1,086,623.62
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,889	366.16	691,676.24
TEXTRON	10,911	38.51	420,182.61
TRANE TECHNOLOGIES PLC	12,523	97.46	1,220,491.58
TRANSDIGM GROUP INC	2,610	479.20	1,250,712.00
UNITED RENTALS INC	3,773	158.25	597,077.25
WABTEC CORP	8,979	69.12	620,628.48
XYLEM INC	9,287	70.27	652,597.49
CINTAS CORP	4,432	282.91	1,253,857.12
COPART INC	10,663	89.10	950,073.30
COSTAR GROUP INC	2,039	691.65	1,410,274.35
EQUIFAX INC	6,176	175.03	1,080,985.28
IHS MARKIT LTD	19,686	73.11	1,439,243.46
NIELSEN HOLDINGS PLC	15,880	16.66	264,560.80
REPUBLIC SERVICES INC	11,640	87.82	1,022,224.80
ROBERT HALF INTL INC	6,315	57.81	365,070.15
ROLLINS INC	7,140	43.50	310,590.00
TRANSUNION	9,966	93.21	928,930.86
VERISK ANALYTICS INC	7,837	169.33	1,327,039.21
WASTE CONNECTIONS INC	13,249	94.79	1,255,872.71
WASTE MANAGEMENT INC	21,722	111.25	2,416,572.50
AMERCO	376	340.13	127,888.88
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	7,206	83.09	598,746.54
CSX CORP	40,226	73.66	2,963,047.16
DELTA AIR LINES INC	7,841	34.17	267,926.97
EXPEDITORS INTL WASH INC	9,000	78.18	703,620.00
FEDEX CORP	12,740	144.69	1,843,350.60
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,552	119.81	545,375.12
KANSAS CITY SOUTHERN	5,212	158.17	824,382.04
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7,000	40.01	280,070.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	13,362	192.05	2,566,172.10
OLD DOMINION FREIGHT LINE	4,977	163.88	815,630.76
SOUTHWEST AIRLINES CO	8,049	38.01	305,942.49
UBER TECHNOLOGIES INC	49,607	36.59	1,815,120.13
UNION PACIFIC CORP	35,761	178.16	6,371,179.76
UNITED PARCEL SERVICE B	36,454	107.83	3,930,834.82
XPO LOGISTICS INC	5,001	79.38	396,979.38
APTIV PLC	13,432	75.91	1,019,623.12
AUTOLIV INC	3,858	67.67	261,070.86
BORGWARNER INC	9,348	36.65	342,604.20
FORD MOTOR COMPANY	204,322	7.24	1,479,291.28
GENERAL MOTORS CO	66,196	29.86	1,976,612.56
LEAR CORP	2,989	121.48	363,103.72
TESLA INC	7,642	940.67	7,188,600.14
DR HORTON INC	17,782	55.53	987,434.46
GARMIN LTD	7,602	98.13	745,984.26
HASBRO INC	6,321	79.21	500,686.41
LENNAR CORP-CL A	14,276	62.21	888,109.96
LULULEMON ATHLETICA INC	6,459	316.40	2,043,627.60
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,830	112.72	318,997.60
NEWELL BRANDS INC	20,391	16.66	339,714.06
NIKE B	64,359	102.63	6,605,164.17
NVR INC	171	3,428.69	586,305.99
PULTE GROUP INC	12,739	35.84	456,565.76
RALPH LAUREN CORPORATION	2,566	85.48	219,341.68
VF CORP	17,641	64.45	1,136,962.45
WHIRLPOOL CORP	3,060	137.01	419,250.60
ARAMARK	11,643	30.11	350,570.73
CARNIVAL CORPORATION	27,109	23.04	624,591.36
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,335	1,039.47	1,387,692.45
DARDEN RESTAURANTS INC	6,357	80.89	514,217.73
DOMINO'S PIZZA INC	2,006	382.22	766,733.32
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	14,558	86.13	1,253,880.54
LAS VEGAS SANDS CORP	18,124	53.66	972,533.84
MARRIOTT INTL A	14,364	107.32	1,541,544.48
MCDONALD'S CORP	38,602	199.52	7,701,871.04
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	10,511	18.44	193,822.84
MGM RESORTS INTERNATIONAL	25,221	22.06	556,375.26
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,553	69.91	667,850.23
STARBUCKS CORP	60,110	82.37	4,951,260.70
VAIL RESORTS INC	2,150	188.57	405,425.50
WYNN RESORTS LTD	5,210	102.76	535,379.60
YUM BRANDS INC	15,648	95.56	1,495,322.88
ACTIVISION BLIZZARD INC	39,306	72.00	2,830,032.00
ALPHABET INC-CL A	15,502	1,452.08	22,510,144.16
ALPHABET INC-CL C	15,863	1,456.16	23,099,066.08
ALTICE USA INC- A	18,078	25.83	466,954.74
CABLE ONE INC	247	1,799.52	444,481.44
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,662	531.57	4,072,889.34
COMCAST CORP-CL A	235,143	42.15	9,911,277.45
DISCOVERY INC - A	7,886	23.88	188,317.68
DISCOVERY INC-C	18,339	21.52	394,655.28
DISH NETWORK CORPORATION-A	12,603	35.28	444,633.84
ELECTRONIC ARTS INC	15,026	121.07	1,819,197.82
FACEBOOK INC-A	124,334	238.67	29,674,795.78
FOX CORP - CLASS A	18,452	30.81	568,506.12
FOX CORP- CLASS B	9,450	30.33	286,618.50
IAC/INTERACTIVECORP	4,143	281.67	1,166,958.81
INTERPUBLIC GROUP OF COS	20,801	19.24	400,211.24
LIBERTY BROADBAND-A	1,450	130.11	188,659.50
LIBERTY BROADBAND-C	5,220	132.64	692,380.80
LIBERTY GLOBAL PLC-A	7,831	22.97	179,878.07
LIBERTY GLOBAL PLC-C	22,447	22.41	503,037.27
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	9,885	36.16	357,441.60
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	7,928	38.31	303,721.68
LIBERTY SIRIUSXM-A	3,171	38.75	122,876.25
LIVE NATION ENTERTAINMENT	7,407	53.42	395,681.94
MATCH GROUP INC	2,319	89.69	207,991.11
NETFLIX INC	22,709	434.05	9,856,841.45
NEWS CORP-CLASS A	16,730	12.88	215,482.40
OMNICOM GROUP	11,546	60.34	696,685.64
PINTEREST INC- CLASS A	19,736	22.04	434,981.44
ROKU INC	4,881	113.25	552,773.25
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,402	6.32	382,042.65
SNAP INC - A	46,191	21.09	974,168.19
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	5,950	134.41	799,739.50
THE WALT DISNEY CO	93,403	123.89	11,571,697.67
TWITTER INC	40,953	35.92	1,471,031.76
VIACOMCBS INC-CLASS B	27,145	26.02	706,312.90
ZILLOW GROUP INC-C	7,027	61.19	429,982.13
ADVANCE AUTO PARTS	3,293	144.21	474,883.53
AMAZON.COM	21,862	2,600.86	56,860,001.32
AUTOZONE INC	1,235	1,144.76	1,413,778.60
BEST BUY COMPANY INC	12,410	81.62	1,012,904.20
BOOKING HOLDINGS INC	2,136	1,777.97	3,797,743.92
BURLINGTON STORES INC	3,511	212.63	746,543.93
CARMAX INC	8,658	94.92	821,817.36
DOLLAR GENERAL CORP	13,174	186.25	2,453,657.50
DOLLAR TREE INC	12,000	92.58	1,110,960.00
EBAY	41,547	49.75	2,066,963.25
EXPEDIA GROUP INC	6,437	88.70	570,961.90
GENUINE PARTS CO	7,736	91.66	709,081.76
HOME DEPOT	56,417	256.76	14,485,628.92
LKQ CORP	15,761	28.50	449,188.50
LOWES COMPANIES	39,739	129.57	5,148,982.23
MERCADOLIBRE INC	2,333	866.43	2,021,381.19
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,915	423.24	1,656,984.60
ROSS STORES INC	18,636	101.59	1,893,231.24
TARGET (DAYTON HUDSON)	25,873	120.72	3,123,388.56
TIFFANY & CO	5,652	124.56	704,013.12
TJX COMPANIES INC	61,741	56.24	3,472,313.84
TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,225	122.44	762,189.00
ULTA BEAUTY INC	2,965	244.68	725,476.20
WAYFAIR INC- CLASS A	3,414	172.43	588,676.02
COSTCO WHOLESALE CORP	22,877	305.55	6,990,067.35
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	17,000	5.00	85,000.00
KROGER CO	41,354	32.92	1,361,373.68
SYSCO CORP	25,289	61.39	1,552,491.71
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	38,911	45.28	1,761,890.08
WALMART INC	73,419	121.35	8,909,395.65
ALTRIA GROUP INC	95,242	42.18	4,017,307.56
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	29,317	42.38	1,242,454.46
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	16,243	69.14	1,123,041.02
BUNGE LIMITED	6,250	42.91	268,187.50
CAMPBELL SOUP CO (US)	9,742	49.53	482,521.26
COCA-COLA CO	210,913	49.00	10,334,737.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	10,990	41.51	456,194.90
CONAGRA BRANDS INC	25,534	33.57	857,176.38
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,669	183.40	1,589,894.60
GENERAL MILLS INC	31,075	62.82	1,952,131.50
HERSHEY FOODS CORPORATION	7,797	133.34	1,039,651.98
HORMEL FOODS CORP	14,360	47.98	688,992.80
INGREDION INC	3,679	89.39	328,865.81
JM SMUCKER CO	5,955	108.43	645,700.65
KELLOGG CO	13,372	66.20	885,226.40
KEURIG DR PEPPER INC	18,861	28.33	534,332.13
KRAFT HEINZ CO/THE	35,314	33.10	1,168,893.40
LAMB WESTON HOLDINGS INC	7,853	71.90	564,630.70
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6,493	171.10	1,110,952.30
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	10,321	41.75	430,901.75
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	73,348	52.95	3,883,776.60
MONSTER BEVERAGE CORP	21,099	70.43	1,486,002.57
PEPSICO INC	71,912	132.97	9,562,138.64
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	80,620	75.65	6,098,903.00
TYSON FOODS INC	14,963	66.77	999,079.51
CHURCH & DWIGHT CO INC	12,525	74.93	938,498.25
CLOROX COMPANY	6,492	202.07	1,311,838.44
COLGATE-PALMOLIVE CO	41,580	73.28	3,046,982.40
ESTEE LAUDER CO-CL A	11,411	200.72	2,290,415.92
KIMBERLY-CLARK CORP	17,546	138.58	2,431,524.68
PROCTER & GAMBLE CO	127,711	118.34	15,113,319.74
ABBOTT LABORATORIES	91,288	90.27	8,240,567.76
ABIOMED INC	2,591	245.62	636,401.42
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,934	279.71	1,100,379.14
AMERISOURCEBERGEN CORP	8,181	99.90	817,281.90
ANTHEM INC	12,949	291.01	3,768,288.49
BAXTER INTERNATIONAL	26,588	87.01	2,313,421.88
BECTON DICKINSON & CO	14,086	237.28	3,342,326.08
BOSTON SCIENTIFIC CORP	71,363	38.26	2,730,348.38
CARDINAL HEALTH	15,354	57.65	885,158.10
CENTENE CORP	30,031	65.67	1,972,135.77
CERNER CORP	16,388	71.88	1,177,969.44
CIGNA CORP	19,053	214.50	4,086,868.50
CVS HEALTH CORP	67,647	69.37	4,692,672.39
DANAHER CORP	32,481	169.45	5,503,905.45
DAVITA INC	4,396	84.50	371,462.00
DENTSPLY SIRONA INC	11,899	48.51	577,220.49
DEXCOM INC	4,780	380.50	1,818,790.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	32,043	74.96	2,401,943.28
HCA HEALTHCARE INC	14,005	116.00	1,624,580.00
HENRY SCHEIN INC	6,861	61.16	419,618.76
HOLOGIC INC	13,047	52.75	688,229.25
HUMANA INC	6,802	390.18	2,654,004.36
IDEXX LABORATORIES INC	4,457	303.00	1,350,471.00
INSULET CORP	3,227	181.87	586,894.49
INTUITIVE SURGICAL INC	6,024	584.52	3,521,148.48
LABORATORY CRP OF AMER	5,131	178.94	918,141.14
MASIMO CORP	2,735	215.78	590,158.30
MCKESSON CORP	8,474	161.19	1,365,924.06
MEDTRONIC PLC	69,442	99.11	6,882,396.62
MOLINA HEALTHCARE INC	3,244	175.09	567,991.96
QUEST DIAGNOSTICS	7,120	116.74	831,188.80
RESMED INC	7,252	161.49	1,171,125.48
STERIS PLC	4,144	161.56	669,504.64
STRYKER CORP	17,213	200.70	3,454,649.10
TELADOC HEALTH INC	3,748	168.83	632,774.84
TELEFLEX INC	2,448	367.18	898,856.64
THE COOPER COS INC	2,406	303.23	729,571.38
UNITEDHEALTH GROUP INC	49,056	309.21	15,168,605.76
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,898	109.22	425,739.56
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,835	127.64	617,139.40
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6,924	213.55	1,478,620.20
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,868	206.29	797,929.72
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	10,664	134.14	1,430,468.96
ABBVIE INC	91,428	96.17	8,792,630.76
AGILENT TECHNOLOGIES	16,268	89.77	1,460,378.36
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	11,617	115.99	1,347,455.83
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,952	129.79	772,510.08
AMGEN	30,547	224.90	6,870,020.30
AVANTOR INC	23,317	17.85	416,208.45
BEIGENE LTD-ADR	2,232	172.63	385,310.16
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,201	459.94	552,387.94
BIOGEN INC	9,054	293.74	2,659,521.96
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,468	105.09	994,992.12
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	116,907	60.93	7,123,143.51
CATALENT INC	8,308	74.83	621,687.64
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	20,778	24.10	500,749.80
EXACT SCIENCES CORP	7,646	91.36	698,538.56
GILEAD SCIENCES INC	65,520	77.59	5,083,696.80
ILLUMINA INC	7,531	357.78	2,694,441.18
INCYTE CORP	9,706	93.00	902,658.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC	6,654	58.48	389,125.92
IQVIA HOLDINGS INC	10,089	146.80	1,481,065.20
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,663	113.05	301,052.15
JOHNSON & JOHNSON	136,209	145.96	19,881,065.64
LILLY (ELI) & CO	44,582	149.13	6,648,513.66
MERCK & CO	131,237	82.26	10,795,555.62
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,191	815.48	971,236.68
MODERNA INC	14,381	58.23	837,405.63
MYLAN NV	27,817	18.45	513,223.65
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,708	118.82	559,404.56
PERKINELMER INC	5,468	102.44	560,141.92
PERRIGO CO PLC	7,371	55.96	412,481.16
PFIZER	286,328	36.21	10,367,936.88
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,249	608.59	3,194,488.91
SAREPTA THERAPEUTICS INC	4,016	155.65	625,090.40
SEATTLE GENETICS INC	6,223	148.94	926,853.62
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	56,857	12.63	718,103.91
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	20,655	347.65	7,180,710.75
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	13,461	270.85	3,645,911.85
WATERS CORP	3,249	197.38	641,287.62
ZOETIS INC	24,326	138.80	3,376,448.80
BANK OF AMERICA CORP	406,505	28.22	11,471,571.10
CITIGROUP	109,185	59.50	6,496,507.50
CITIZENS FINANCIAL GROUP	20,232	29.51	597,046.32
COMERICA INC	7,736	45.71	353,612.56
EAST WEST BANCORP INC	6,421	42.20	270,966.20
FIFTH THIRD BANCORP	37,592	24.08	905,215.36
FIRST REPUBLIC BANK/CA	9,019	115.64	1,042,957.16
HUNTINGTON BANCSHARES INC	49,512	11.00	544,632.00
JPMORGAN CHASE & CO	158,917	110.54	17,566,685.18
KEY CORP	48,707	14.79	720,376.53
M & T BANK CORP	6,910	123.89	856,079.90
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	22,684	13.51	306,574.26
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	22,432	126.19	2,830,694.08
REGIONS FINL CORP	46,000	13.46	619,160.00
SIGNATURE BANK	2,815	117.10	329,636.50
SVB FINANCIAL GROUP	2,758	234.31	646,226.98
TRUIST FINANCIAL CORP	68,647	44.68	3,067,147.96
US BANCORP	71,293	42.10	3,001,435.30
WELLS FARGO & CO	201,878	32.63	6,587,279.14
ZIONS BANCORPORATION	8,203	39.30	322,418.91
ALLY FINANCIAL INC	18,129	22.92	415,516.68
AMERICAN EXPRESS	35,469	110.46	3,917,905.74
AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,178	159.59	985,947.02
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	9,341	52.07	486,385.87
BANK NEW YORK CO	40,579	41.42	1,680,782.18
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	71,688	196.07	14,055,866.16
BLACKROCK INC	7,909	558.06	4,413,696.54
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	35,123	58.35	2,049,427.05
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	24,035	78.47	1,886,026.45
CARLYLE GROUP INC/THE	7,865	29.95	235,556.75
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,888	103.05	606,758.40
CME GROUP INC	18,285	191.10	3,494,263.50
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	15,312	58.85	901,111.20
E*TRADE FINANCIAL CORP	10,854	51.97	564,082.38
EQUITABLE HOLDINGS INC	22,238	22.12	491,904.56
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,887	304.90	575,346.30
FRANKLIN RESOURCES INC	14,748	23.65	348,790.20
GOLDMAN SACHS GROUP INC	17,056	218.10	3,719,913.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	28,496	97.44	2,776,650.24
INVESCO LTD	19,405	11.14	216,171.70
KKR & CO INC	25,570	31.55	806,733.50
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,975	499.93	987,361.75
MOODY'S CORP	8,719	274.98	2,397,550.62
MORGAN STANLEY	62,135	50.40	3,131,604.00
MSCI INC	4,264	327.16	1,395,010.24
NASDAQ INC	6,126	120.09	735,671.34
NORTHERN TRUST CORP	10,269	91.99	944,645.31
PRICE T ROWE GROUP INC	12,347	128.64	1,588,318.08
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,565	81.66	536,097.90
S&P GLOBAL INC	12,473	327.61	4,086,279.53
SCHWAB (CHARLES) CORP	59,165	40.18	2,377,249.70
SEI INVESTMENTS COMPANY	6,289	59.88	376,585.32
STATE STREET CORP	17,955	70.48	1,265,468.40
SYNCHRONY FINANCIAL	28,151	25.86	727,984.86
TD AMERITRADE HOLDING CORP	12,743	43.33	552,154.19
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,522	65.01	293,975.22
VOYA FINANCIAL INC	6,370	51.41	327,481.70
AFLAC	35,967	40.20	1,445,873.40
ALLEGHANY CORP	778	561.88	437,142.64
ALLSTATE CORP	16,698	103.21	1,723,400.58
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,803	71.44	271,686.32
AMERICAN INT'L GROUP	45,065	37.74	1,700,753.10
AON PLC	11,989	194.29	2,329,342.81
ARCH CAPITAL GROUP LTD	19,644	34.38	675,360.72
ARTHUR J GALLAGHER & CO	9,925	101.15	1,003,913.75
ASSURANT INC	3,282	116.70	383,009.40
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	6,517	35.57	231,809.69
BROWN & BROWN INC	12,618	43.05	543,204.90
CHUBB LTD	23,160	137.69	3,188,900.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,964	68.81	548,002.84
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,444	186.42	269,190.48
EVEREST RE GROUP LTD	2,144	227.46	487,674.24
FNF GROUP	14,864	35.08	521,429.12
GLOBE LIFE INC	5,519	85.01	469,170.19
HARTFORD FINANCIAL SVCS	17,456	44.98	785,170.88
LINCOLN NATIONAL CORP	9,779	47.21	461,666.59
LOEWS CORP	12,517	38.26	478,900.42
MARKEL CORP	699	1,031.90	721,298.10
MARSH & MCLENNAN COS	25,806	110.44	2,850,014.64
METLIFE INC	40,723	41.55	1,692,040.65
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	14,665	47.27	693,214.55
PROGRESSIVE CORP	29,923	81.02	2,424,361.46
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	20,846	71.76	1,495,908.96
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	3,361	98.14	329,848.54
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,195	189.14	415,162.30
TRAVELERS COS INC/THE	13,315	125.42	1,669,967.30
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,646	201.01	1,335,912.46
WR BERKLEY CORP	7,737	62.99	487,353.63
CBRE GROUP INC-A	16,805	53.33	896,210.65
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	47,400	4.39	208,086.00
JONES LANG LASALLE INC	2,230	120.32	268,313.60
WEYERHAEUSER CO	39,134	23.75	929,432.50
ACCENTURE PLC-CL A	32,894	207.34	6,820,241.96
ADOBE INC	24,951	397.16	9,909,539.16
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	8,444	102.73	867,452.12
ANSYS INC	4,507	285.27	1,285,711.89
AUTODESK INC	11,269	234.15	2,638,636.35
AUTOMATIC DATA PROCESS	22,087	157.69	3,482,899.03
AVALARA INC	4,011	100.90	404,709.90
BLACK KNIGHT INC	8,009	76.15	609,885.35
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	7,486	79.99	598,805.14
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	6,056	123.51	747,976.56
CADENCE DESIGN SYSTEMS	14,289	92.56	1,322,589.84
CDK GLOBAL INC	5,199	46.37	241,077.63
CHECK POINT SOFTWARE TECH	6,391	110.76	707,867.16
CITRIX SYSTEMS INC	6,139	140.22	860,810.58
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	28,687	57.19	1,640,609.53
COUPA SOFTWARE INC	3,528	224.59	792,353.52
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	5,578	93.90	523,774.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,100	103.83	218,043.00
DATADOG INC - CLASS A	5,705	73.74	420,686.70
DOCUSIGN INC	8,950	141.92	1,270,184.00
DROPBOX INC-CLASS A	10,931	21.93	239,716.83
DYNATRACE INC	7,027	37.96	266,744.92
EPAM SYSTEMS INC	2,881	235.00	677,035.00
FAIR ISAAC CORP	1,555	419.51	652,338.05
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	31,969	141.37	4,519,457.53
FISERV INC	29,511	107.39	3,169,186.29
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,483	276.61	1,240,042.63
FORTINET INC	7,709	135.92	1,047,807.28
GARTNER INC	4,660	131.24	611,578.40
GLOBAL PAYMENTS INC	15,374	185.45	2,851,108.30
GODADDY INC - CLASS A	8,747	79.63	696,523.61
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	4,453	107.44	478,430.32
INTL BUSINESS MACHINES CORP	46,038	131.87	6,071,031.06
INTUIT INC	13,520	291.25	3,937,700.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,785	178.86	676,985.10
LEIDOS HOLDINGS	7,121	105.69	752,618.49
MASTERCARD INC-CLASS A	46,279	311.49	14,415,445.71
MICROSOFT CORP	373,403	189.80	70,871,889.40
MONGODB INC	2,429	201.70	489,929.30
NORTONLIFELOCK INC	30,049	21.14	635,235.86
OKTA INC	5,957	180.07	1,072,676.99
ORACLE CORP	113,729	54.18	6,161,837.22
PALO ALTO NETWORKS INC	5,106	233.56	1,192,557.36
PAYCHEX INC	16,929	77.83	1,317,584.07
PAYCOM SOFTWARE INC	2,631	327.60	861,915.60
PAYPAL HOLDINGS INC	57,680	156.86	9,047,684.80
PTC INC	5,381	81.54	438,766.74
RINGCENTRAL INC-CLASS A	3,832	258.43	990,303.76
SALESFORCE.COM INC	43,628	174.56	7,615,703.68
SERVICENOW INC	9,852	388.83	3,830,753.16
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	16,471	31.32	515,871.72
SPLUNK INC	8,007	183.93	1,472,727.51
SQUARE INC - A	18,558	89.53	1,661,497.74
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	11,145	59.75	665,969.47
SYNOPSYS INC	7,870	189.62	1,492,309.40
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	2,173	362.98	788,755.54
TWILIO INC - A	6,209	194.27	1,206,222.43
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,028	355.61	721,177.08
VERISIGN INC	5,501	213.43	1,174,078.43
VISA INC-CLASS A SHARES	88,210	199.08	17,560,846.80
VMWARE INC-CLASS A	4,372	146.41	640,104.52
WESTERN UNION CO	20,387	24.39	497,238.93
WIX.COM LTD	2,600	215.87	561,262.00
WORKDAY INC-CLASS A	8,479	179.76	1,524,185.04
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	5,710	205.43	1,173,005.30
AMPHENOL CORPORATION	15,325	101.72	1,558,859.00
APPLE INC	226,159	343.99	77,796,434.41
ARISTA NETWORKS INC	2,873	231.40	664,812.20
ARROW ELECTRONICS INC	3,851	74.42	286,591.42
CDW CORP/DE	7,547	124.41	938,922.27
CISCO SYSTEMS	219,452	48.05	10,544,668.60
COGNEX CORP	9,214	57.45	529,344.30
CORNING	40,119	27.63	1,108,487.97
DELL TECHNOLOGIES -C	12,902	50.03	645,487.06
F5 NETWORKS INC	3,275	143.92	471,338.00
FLIR SYSTEMS INC	7,341	45.58	334,602.78
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	63,109	11.02	695,461.18
HP INC	68,031	17.50	1,190,542.50
IPG PHOTONICS CORP	1,782	165.59	295,081.38
JUNIPER NETWORKS INC	16,308	24.93	406,558.44
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	9,591	103.11	988,928.01
MOTOROLA SOLUTIONS INC	8,852	151.77	1,343,468.04
NETAPP INC	10,843	46.72	506,584.96
SEAGATE TECHNOLOGY	11,767	54.83	645,184.61
TE CONNECTIVITY LTD	17,320	87.08	1,508,225.60
TRIMBLE IMS HOLDINGS	13,321	43.92	585,124.92
WESTERN DIGITAL CORP	15,203	47.83	727,159.49
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,862	270.32	773,655.84
AT&T INC	370,351	32.62	12,080,849.62
CENTURYLINK INC	52,080	11.01	573,400.80
T-MOBILE US INC	22,419	103.19	2,313,416.61
VERIZON COMMUNICATIONS	213,956	57.86	12,379,494.16
AES CORP	32,456	13.84	449,191.04
ALLIANT ENERGY CORPORATION	12,663	50.77	642,900.51
AMEREN CORPORATION	12,485	75.27	939,745.95
AMERICAN ELECTRIC POWER	25,322	85.91	2,175,413.02
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,502	130.70	1,241,911.40
ATMOS ENERGY CORP	6,189	104.32	645,636.48
CENTERPOINT ENERGY INC	27,008	18.63	503,159.04
CMS ENERGY CORP	14,458	60.29	871,672.82
CONSOLIDATED EDISON INC	17,160	76.70	1,316,172.00
DOMINION ENERGY INC	43,513	85.85	3,735,591.05
DTE ENERGY COMPANY	9,677	115.00	1,112,855.00
DUKE ENERGY CORP	37,404	90.32	3,378,329.28
EDISON INTL	18,014	61.63	1,110,202.82
ENTERGY CORP	10,503	103.34	1,085,380.02
ESSENTIAL UTILITIES INC	11,385	46.06	524,393.10
EVERGY INC	11,198	63.57	711,856.86
EVERSOURCE ENERGY	16,717	85.27	1,425,458.59
EXELON CORP	49,875	40.51	2,020,436.25
FIRSTENERGY CORP	28,016	42.89	1,201,606.24
NEXTERA ENERGY INC	25,334	258.67	6,553,145.78
NISOURCE INC	20,005	24.83	496,724.15
NRG ENERGY INC	12,298	36.40	447,647.20
OGE ENERGY CORP	10,926	33.53	366,348.78
PINNACLE WEST CAPITAL	6,029	80.11	482,983.19
PPL CORPORATION	40,367	28.37	1,145,211.79
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	26,177	53.67	1,404,919.59
SEMPRA ENERGY	15,245	130.31	1,986,575.95
SOUTHERN CO	54,791	59.36	3,252,393.76
UGI CORP	11,353	35.70	405,302.10
VISTRA ENERGY CORP	23,603	21.17	499,675.51
WEC ENERGY GROUP INC	16,258	93.44	1,519,147.52
XCEL ENERGY INC	26,974	66.37	1,790,264.38
ADVANCED MICRO DEVICES	60,763	56.39	3,426,425.57
ANALOG DEVICES	18,888	123.38	2,330,495.88
APPLIED MATERIALS	47,263	59.79	2,825,854.77
BROADCOM INC	20,698	315.32	6,526,493.36
INTEL CORP	220,486	63.04	13,899,437.44
KLA CORP	8,203	191.03	1,567,019.09
LAM RESEARCH CORP	7,443	302.33	2,250,242.19
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	35,255	35.17	1,239,918.35
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	14,195	60.66	861,068.70
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	12,571	105.73	1,329,131.83
MICRON TECHNOLOGY	56,557	53.15	3,006,004.55
NVIDIA CORP	31,663	361.84	11,456,939.92
NXP SEMICONDUCTORS NV	14,410	111.51	1,606,859.10
ON SEMICONDUCTOR CORP	19,013	20.17	383,492.21
QORVO INC	5,629	115.53	650,318.37
QUALCOMM	59,276	89.75	5,320,021.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,947	134.51	1,203,460.97
TERADYNE INC	8,937	74.86	669,068.50
TEXAS INSTRUMENTS	48,400	132.12	6,394,608.00
XILINX INC	13,064	95.83	1,251,923.12
アメリカドル 小計		15,209,919		1,418,433,536.06
				(152,892,950,851)
カナダドル	CAMECO CORP	19,186	14.40	276,278.40
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	63,312	28.44	1,800,593.28
	CENOVUS ENERGY INC	50,155	7.19	360,614.45
	ENBRIDGE	103,266	44.26	4,570,553.16
	IMPERIAL OIL	11,645	25.67	298,927.15
	INTER PIPELINE LTD	18,856	13.93	262,664.08
	KEYERA CORP	10,963	22.73	249,188.99
	PARKLAND CORP	8,544	37.02	316,298.88
	PEMBINA PIPELINE CORP	26,492	37.10	982,853.20
	SUNCOR ENERGY	79,772	27.61	2,202,504.92
	TC ENERGY CORP	47,876	62.58	2,996,080.08
	AGNICO EAGLE MINES	12,637	78.86	996,553.82
	B2GOLD CORP	61,440	6.97	428,236.80
	BARRICK GOLD CORP	91,164	32.64	2,975,592.96
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	47.26	345,092.52
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	39,365	9.68	381,053.20
	FRANCO-NEVADA CORP	9,757	173.46	1,692,449.22
	KINROSS GOLD CORP	60,197	8.36	503,246.92
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	12,974	50.98	661,414.52
	LUNDIN MINING CORP	30,173	6.91	208,495.43
	NUTRIEN LTD	30,716	51.33	1,576,652.28
	PAN AMERICAN SILVER CORP	12,397	36.22	449,019.34
	TECK RESOURCES LTD-CL B	28,309	15.85	448,697.65
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	23,487	51.20	1,202,534.40
	YAMANA GOLD INC	57,051	6.88	392,510.88
	CAE INC	11,940	26.97	322,021.80
	WSP GLOBAL INC	5,400	86.78	468,612.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	6,642	57.39	381,184.38
	THOMSON REUTERS CORP	10,276	92.88	954,434.88
	AIR CANADA	6,737	21.01	141,544.37
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	36,504	123.00	4,489,992.00
	CP RAILWAY LIMITED	7,224	353.75	2,555,490.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,428	62.95	908,242.60
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	22.92	229,200.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	14,471	79.64	1,152,470.44
	QUEBECOR INC -CL B	11,279	29.98	338,144.42
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	26,673	23.81	635,084.13
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,526	125.29	316,482.54
	DOLLARAMA INC	16,037	46.84	751,173.08
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	45,007	41.36	1,861,489.52
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	30.09	220,559.70
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,068	65.99	598,397.32
	METRO INC	13,499	55.80	753,244.20
	WESTON (GEORGE) LTD	3,705	95.94	355,457.70
	SAPUTO INC	10,742	32.90	353,411.80
	BAUSCH HEALTH COS INC	14,544	26.67	387,888.48
	CANOPY GROWTH CORP	13,748	23.71	325,965.08
	CRONOS GROUP INC	8,200	10.07	82,574.00
	BANK MONTREAL	32,874	77.29	2,540,831.46
	BANK NOVA SCOTIA	62,306	60.67	3,780,105.02
	CANADIAN IMPERIAL BANK	22,999	98.72	2,270,461.28
	NATIONAL BANK OF CANADA	16,271	64.14	1,043,621.94
	ROYAL BANK OF CANADA	72,967	94.64	6,905,596.88
	TORONTO-DOMINION BANK	94,492	64.90	6,132,530.80
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	68,469	49.94	3,419,341.86
	CI FINANCIAL CORP	9,872	18.03	177,992.16
	IGM FINANCIAL INC	3,890	35.05	136,344.50
	ONEX CORP	4,872	67.28	327,788.16
	TMX GROUP LTD	3,330	129.31	430,602.30
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,399	425.09	594,700.91
	GREAT-WEST LIFECO INC	11,567	25.57	295,768.19
	IA FINANCIAL CORP INC	5,415	49.14	266,093.10
	INTACT FINANCIAL CORP	7,822	133.15	1,041,499.30
	MANULIFE FINANCIAL CORP	100,839	19.93	2,009,721.27
POWER CORP OF CANADA	26,652	26.17	697,482.84
SUN LIFE FINANCIAL INC	29,501	51.65	1,523,726.65
BLACKBERRY LIMITED	25,075	7.52	188,564.00
CGI INC - CL A	12,624	91.27	1,152,192.48
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,075	1,501.70	1,614,327.50
OPEN TEXT CORP	13,214	57.90	765,090.60
SHOPIFY INC - CLASS A	5,451	992.92	5,412,406.92
BCE INC	7,663	59.22	453,802.86
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	17,504	58.94	1,031,685.76
TELUS CORP	23,120	24.26	560,891.20
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	26,086	19.19	500,590.34
ALTAGAS INCOME LTD	14,516	16.34	237,191.44
ATCO LTD -CLASS I	4,372	39.33	171,950.76
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	33.34	199,306.52
EMERA INC	11,783	54.52	642,409.16
FORTIS INC	25,010	52.99	1,325,279.90
HYDRO ONE LTD	14,740	25.87	381,323.80
カナダドル 小計		2,006,764		93,392,392.83
				(7,505,946,611)
ユーロ	ENI	131,368	9.37	1,231,706.36
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	23,722	11.48	272,447.17
	NESTE OIL OYJ	22,270	36.31	808,623.70
	OMV AG	8,201	34.00	278,834.00
	REPSOL SA	74,780	9.23	690,668.08
	TENARIS SA	19,529	6.77	132,289.44
	TOTAL SA	128,464	37.70	4,843,092.80
	VOPAK	3,661	48.61	177,961.21
	AIR LIQUIDE	24,133	126.20	3,045,584.60
	AKZO NOBEL	10,648	78.28	833,525.44
	ARCELORMITTAL	35,308	10.03	354,421.70
	ARKEMA	3,446	85.14	293,392.44
	BASF SE	46,973	56.23	2,641,291.79
	COVESTRO AG	8,327	35.41	294,859.07
	CRH PLC	42,400	31.76	1,346,624.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,603	24.57	235,945.71
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	3,246	37.44	121,530.24
	HEIDELBERGCEMENT AG	6,759	49.62	335,381.58
	KONINKLIJKE DSM NV	9,403	116.15	1,092,158.45
	LANXESS	3,921	49.00	192,129.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	13,393	28.62	383,307.66
	SOLVAY SA	3,676	77.00	283,052.00
	STORA ENSO OYJ R	31,971	11.13	355,837.23
	SYMRISE AG	6,316	95.36	602,293.76
	THYSSEN KRUPP	18,959	7.31	138,704.04
	UMICORE	9,946	43.07	428,374.22
	UPM KYMMENE OYJ	27,357	27.04	739,733.28
	VOESTALPINE AG	5,948	20.42	121,458.16
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	13,660	25.81	352,564.60
	AIRBUS SE	29,922	75.67	2,264,197.74
	ALSTOM	9,679	42.67	413,002.93
	ANDRITZ AG	3,617	35.20	127,318.40
	BOUYGUES ORD	11,344	29.40	333,513.60
	BRENNTAG AG	8,461	48.73	412,304.53
	CNH INDUSTRIAL NV	54,274	7.09	385,019.75
	DASSAULT AVIATION SA	121	932.50	112,832.50
	EIFFAGE	4,629	84.74	392,261.46
	FERROVIAL SA	26,165	25.82	675,580.30
	GEA GROUP AG	7,649	29.16	223,044.84
	HOCHTIEF AG	998	84.30	84,131.40
	KINGSPAN GROUP PLC	8,873	56.80	503,986.40
	KION GROUP AG	3,430	54.92	188,375.60
	KNORR-BREMSE AG	2,788	97.56	271,997.28
	KONE OYJ-B	17,409	61.48	1,070,305.32
	LEGRAND SA	13,518	64.56	872,722.08
	LEONARDO SPA	22,011	6.84	150,687.30
	METSO OYJ	4,950	32.13	159,043.50
	MTU AERO ENGINES AG	2,894	168.45	487,494.30
	PRYSMIAN SPA	11,275	20.45	230,573.75
	SAFRAN SA	16,881	97.18	1,640,495.58
	SAINT-GOBAIN	26,009	31.99	832,027.91
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	28,262	95.16	2,689,411.92
	SIEMENS	39,741	106.94	4,249,902.54
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	12,322	15.65	192,839.30
	THALES SA	6,091	76.32	464,865.12
	VINCI S.A.	26,347	87.34	2,301,146.98
	WARTSILA OYJ	18,738	8.00	149,978.95
	BUREAU VERITAS SA	13,374	20.04	268,014.96
	RANDSTAD NV	5,866	41.90	245,785.40
	TELEPERFORMANCE	3,026	216.40	654,826.40
	WOLTERS KLUWER	14,206	67.50	958,905.00
	ADP	1,532	111.00	170,052.00
	AENA SME SA	3,518	135.30	475,985.40
	ATLANTIA SPA	26,089	15.40	401,770.60
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	9,748	11.85	115,513.80
DEUTSCHE POST AG-REG	50,993	31.21	1,591,491.53
FRAPORT AG	1,934	48.38	93,566.92
GETLINK	24,901	13.86	345,127.86
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	17,536	59.41	1,041,813.76
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	2,582	46.42	119,856.44
CONTINENTAL AG	5,742	94.92	545,030.64
DAIMLER AG	44,896	38.96	1,749,372.64
FAURECIA	3,558	36.39	129,475.62
FERRARI NV	6,665	153.35	1,022,077.75
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	59,582	8.99	535,880.50
MICHELIN	8,706	97.52	849,009.12
PEUGEOT SA	30,939	14.75	456,350.25
PIRELLI & C SPA	20,549	4.24	87,127.76
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	7,141	53.56	382,471.96
RENAULT SA	10,803	25.50	275,476.50
VALEO SA	10,585	23.87	252,663.95
VOLKSWAGEN AG-PFD	9,592	145.56	1,396,211.52
VOLKSWAGEN STAMM	1,657	156.40	259,154.80
ADIDAS AG	9,932	251.30	2,495,911.60
ESSILORLUXOTTICA	14,558	121.35	1,766,613.30
HERMES INTERNATIONAL	1,673	765.00	1,279,845.00
KERING	3,882	525.00	2,038,050.00
LVMH	14,419	395.30	5,699,830.70
MONCLER SPA	9,963	34.16	340,336.08
PUMA SE	4,644	67.94	315,513.36
SEB SA	1,191	125.30	149,232.30
ACCOR	10,837	28.04	303,869.48
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	3,764	119.90	451,303.60
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	5,332	31.51	168,011.32
SODEXO	5,008	68.86	344,850.88
ALTICE NV -A	27,649	3.93	108,743.51
BOLLORE	37,200	3.01	112,046.40
JC DECAUX SA	3,750	20.58	77,175.00
PUBLICIS GROUPE	11,844	31.56	373,796.64
SCOUT24 AG	5,889	69.00	406,341.00
SES	16,206	7.38	119,632.69
TELENET GROUP HOLDING NV	2,831	39.78	112,617.18
UBISOFT ENTERTAINMENT	4,969	67.08	333,320.52
VIVENDI	41,830	22.86	956,233.80
DELIVERY HERO SE	6,869	84.80	582,491.20
INDITEX	56,809	25.68	1,458,855.12
JUST EAT TAKEAWAY	6,525	98.60	643,365.00
PROSUS	25,025	75.94	1,900,398.50
ZALANDO SE	8,215	64.84	532,660.60
CARREFOUR	30,831	14.45	445,662.10
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,298	35.18	116,023.64
COLRUYT SA	2,228	52.68	117,371.04
JERONIMO MARTINS	13,062	15.35	200,501.70
KONINKLIJKE AHOLD NV	56,607	23.64	1,338,189.48
METRO AG	8,880	9.21	81,802.56
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	39,098	48.88	1,911,110.24
DANONE (GROUPE)	31,644	64.02	2,025,848.88
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	26,648	7.39	196,982.01
HEINEKEN HOLDING NV	6,065	77.65	470,947.25
HEINEKEN NV	13,426	85.84	1,152,487.84
KERRY GROUP PLC-A	8,698	107.90	938,514.20
PERNOD-RICARD	11,159	146.70	1,637,025.30
REMY COINTREAU	1,020	115.70	118,014.00
BEIERSDORF AG	4,768	99.96	476,609.28
HENKEL AG & CO KGAA	5,620	77.05	433,021.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	9,117	83.86	764,551.62
LOREAL	13,079	266.00	3,479,014.00
UNILEVER NV	74,760	46.85	3,502,506.00
BIOMERIEUX	1,835	113.90	209,006.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,091	89.35	186,830.85
DIASORIN SPA	1,418	161.50	229,007.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	11,179	76.86	859,217.94
FRESENIUS SE&CO KGAA	21,184	44.07	933,578.88
KONINKLIJKE PHILIPS	46,463	41.64	1,934,951.63
ORPEA	2,927	104.75	306,603.25
SARTORIUS AG-VORZUG	1,793	277.40	497,378.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG	8,210	43.28	355,328.80
BAYER	50,127	67.26	3,371,542.02
EUROFINS SCIENTIFIC	649	590.00	382,910.00
GALAPAGOS NV	2,380	180.75	430,185.00
GRIFOLS SA	14,240	28.01	398,862.40
IPSEN	1,866	76.30	142,375.80
MERCK KGAA	6,893	106.15	731,691.95
ORION OYJ-CLASS B	5,393	43.39	234,002.27
QIAGEN N.V.	11,006	38.90	428,133.40
RECORDATI SPA	5,195	41.48	215,488.60
SANOFI	58,592	90.46	5,300,232.32
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,536	211.60	325,017.60
UCB (GROUPE)	6,228	89.38	556,658.64
ABN AMRO BANK NV-CVA	19,718	8.56	168,904.38
BANCO BILBAO VIZCAYA	348,348	3.40	1,187,169.98
BANCO SANTANDER SA	850,073	2.50	2,125,607.53
BANKINTER SA	24,407	4.64	113,272.88
BNP PARIBAS	57,706	38.16	2,202,060.96
CAIXABANK	190,947	1.96	374,256.12
COMMERZBANK AG	55,963	4.40	246,293.16
CREDIT AGRICOLE SA	59,470	8.69	516,913.24
ERSTE GROUP BANK AG	14,009	24.16	338,457.44
FINECOBANK SPA	28,289	11.28	319,241.36
ING GROEP NV-CVA	205,683	6.98	1,435,667.34
INTESA SANPAOLO	767,057	1.72	1,319,338.04
KBC GROEP NV	12,075	53.60	647,220.00
MEDIOBANCA	29,447	7.09	208,897.01
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	18.14	142,689.24
SOCIETE GENERALE	39,271	16.46	646,714.82
UNICREDIT SPA	112,848	8.92	1,007,168.40
AMUNDI SA	2,812	69.90	196,558.80
DEUTSCHE BANK NAMEN	100,131	8.62	863,529.74
DEUTSCHE BOERSE	9,803	153.70	1,506,721.10
EURAZEO SA	2,340	49.22	115,174.80
EXOR NV	5,889	54.04	318,241.56
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,728	78.66	293,244.48
NATIXIS	40,748	2.47	100,810.55
SOFINA	961	234.00	224,874.00
WENDEL	1,047	90.25	94,491.75
AEGON	76,385	2.93	223,808.05
AGEAS	10,380	35.38	367,244.40
ALLIANZ SE-REG	21,685	187.42	4,064,202.70
ASSICURAZIONI GENERALI	57,446	14.26	819,467.19
AXA	99,192	19.40	1,924,919.95
CNP ASSURANCES	8,406	12.01	100,956.06
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	2,976	160.70	478,243.20
MAPFRE SA	56,454	1.81	102,633.37
MUENCHENER RUECKVERSICH.	7,421	236.40	1,754,324.40
NN GROUP NV	14,216	31.10	442,117.60
POSTE ITALIANE SPA	25,777	8.67	223,641.25
SAMPO OYJ-A SHS	25,888	32.09	830,745.92
SCOR SE	6,580	26.40	173,712.00
AROUNDTOWN SA	64,179	5.70	365,820.30
DEUTSCHE WOHNEN SE	18,904	39.86	753,513.44
LEG IMMOBILIEN AG	3,774	116.94	441,331.56
VONOVIA SE	27,050	53.04	1,434,732.00
ADYEN NV	955	1,147.50	1,095,862.50
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	22,353	52.54	1,174,426.62
ATOS SE	5,368	71.32	382,845.76
CAPGEMINI SA	8,103	97.06	786,477.18
DASSAULT SYSTEMES SA	6,970	153.15	1,067,455.50
EDENRED	12,673	41.68	528,210.64
NEMETSCHEK SE	3,320	61.60	204,512.00
NEXI SPA	19,721	14.60	287,926.60
SAP SE	54,136	120.68	6,533,132.48
TEAMVIEWER AG	7,213	44.01	317,480.19
WIRECARD AG	6,029	94.82	571,669.78
WORLDLINE SA	6,787	67.60	458,801.20
INGENICO GROUP	3,351	127.45	427,084.95
NOKIA OYJ	285,445	3.89	1,113,092.77
CELLNEX TELECOM SA	13,166	48.16	634,074.56
DEUTSCHE TELEKOM	170,460	15.19	2,589,287.40
ELISA A	6,757	53.80	363,526.60
ILIAD SA	637	162.65	103,608.05
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	14,877	9.06	134,785.62
KPN (KON.)	173,861	2.30	400,228.02
ORANGE	102,847	11.03	1,134,916.64
PROXIMUS	7,531	20.39	153,557.09
TELECOM ITALIA ORD	489,749	0.36	180,521.48
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.39	134,802.16
TELEFONICA	241,360	4.86	1,173,009.60
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,879	2.78	113,684.49
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,889	35.93	211,591.77
E.ON SE	116,273	10.25	1,191,798.25
ELECTRICITE DE FRANCE	32,823	8.59	282,146.50
ELIA GROUP SA/NV	1,959	96.30	188,651.70
ENAGAS	11,944	21.89	261,454.16
ENDESA	17,138	22.31	382,348.78
ENEL	414,960	7.54	3,129,628.32
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	139,401	4.19	585,205.39
ENGIE	96,938	11.86	1,149,684.68
FORTUM OYJ	24,235	17.47	423,385.45
IBERDROLA SA	301,197	10.15	3,057,149.55
NATURGY ENERGY GROUP SA	14,147	17.55	248,350.58
RED ELECTRICA CORPORACION SA	23,296	16.70	389,043.20
RWE STAMM	30,919	29.81	921,695.39
SNAM SPA	108,807	4.48	488,434.62
SUEZ	17,194	10.89	187,328.63
TERNA SPA	66,644	6.18	412,126.49
UNIPER SE	8,984	28.74	258,200.16
VEOLIA ENVIRONNEMENT	29,222	21.40	625,350.80
VERBUND AG	3,100	41.22	127,782.00
ASML HOLDING NV	22,070	309.40	6,828,458.00
INFINEON TECHNOLOGIES	64,996	20.87	1,356,466.52
STMICROELECTRONICS	35,439	24.05	852,307.95
ユーロ 小計		9,678,209		196,274,596.90
				(23,996,532,216)
イギリスポンド	BP PLC	1,054,601	3.53	3,723,268.83
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	212,968	14.37	3,062,053.90
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	190,441	13.84	2,636,465.20
	ANGLO AMERICAN PLC	65,072	18.65	1,213,853.08
	ANTOFAGASTA PLC	16,971	8.98	152,501.40
	BHP GROUP PLC	108,434	17.12	1,856,390.08
	CRODA INTERNATIONAL PLC	7,013	51.56	361,590.28
	EVRAZ PLC	34,476	3.03	104,738.08
	GLENCORE PLC	520,278	1.77	922,348.83
	JOHNSON MATTHEY PLC	8,385	21.80	182,793.00
	MONDI PLC	26,857	15.03	403,794.99
	RIO TINTO PLC REG	57,529	45.25	2,603,187.25
	ASHTEAD GROUP PLC	22,351	25.50	569,950.50
	BAE SYSTEMS PLC	161,098	5.30	854,785.98
	BUNZL PLC	18,853	19.89	374,986.17
	DCC PLC	4,508	67.92	306,183.36
	FERGUSON PLC	11,486	63.30	727,063.80
	MELROSE INDUSTRIES PLC	238,890	1.33	318,918.15
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	108,149	3.70	400,151.30
	SMITHS GROUP PLC	20,046	13.60	272,725.83
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3,672	99.22	364,335.84
	EXPERIAN PLC	47,869	27.68	1,325,013.92
	INTERTEK GROUP PLC	8,461	53.38	451,648.18
	RELX PLC	99,360	18.66	1,854,057.60
	RENTOKIL INITIAL PLC	100,842	4.73	477,386.02
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	50,978	5.45	277,932.05
	BURBERRY GROUP PLC	18,236	16.63	303,264.68
	PERSIMMON PLC	16,612	24.05	399,518.60
	TAYLOR WIMPEY PLC	166,048	1.59	264,016.32
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	6,550	42.82	280,471.00
	COMPASS GROUP PLC	94,330	12.65	1,193,274.50
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	2,939	108.25	318,146.75
	GVC HOLDINGS PLC	33,300	7.85	261,671.40
	INTERCONTINENTAL HOTELS	9,162	41.80	382,971.60
	WHITBREAD PLC	10,170	26.53	269,810.10
	AUTO TRADER GROUP PLC	54,849	5.40	296,184.60
	INFORMA PLC	83,570	4.87	407,236.61
	ITV PLC	154,979	0.86	133,281.94
	PEARSON	33,153	5.32	176,373.96
	WPP PLC	65,133	6.95	453,195.41
	JD SPORTS FASHION PLC	22,866	6.45	147,577.16
	KINGFISHER PLC	90,095	2.05	184,784.84
	NEXT PLC	6,461	53.46	345,405.06
	OCADO GROUP PLC	23,500	20.72	486,920.00
	MORRISON SUPERMARKETS	111,872	1.85	207,075.07
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	1.96	161,411.42
	TESCO	504,901	2.23	1,127,948.83
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	18,743	20.66	387,230.38
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	119,307	30.26	3,610,229.82
	COCA-COLA HBC AG-CDI	9,115	21.35	194,605.25
	DIAGEO	119,565	28.43	3,399,232.95
	IMPERIAL BRANDS PLC	50,639	15.08	763,889.31
	RECKITT BENCKISER PLC	36,241	68.70	2,489,756.70
	UNILEVER PLC	60,996	43.34	2,643,566.64
	SMITH & NEPHEW PLC	44,384	16.49	732,114.08
	ASTRAZENECA	68,078	82.44	5,612,350.32
	GLAXOSMITHKLINE	260,698	16.42	4,282,225.34
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	8,586	22.84	196,104.24
	BARCLAYS	949,750	1.25	1,189,846.80
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,056,007	4.05	4,281,580.38
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,604,337	0.35	1,269,627.70
	ROYAL BANK OF SCOTLAND	252,932	1.31	332,226.18
	STANDARD CHARTERED PLC	142,008	4.42	628,811.42
	3I GROUP PLC	50,412	8.70	438,584.40
HARGREAVES LANSDOWN PLC	18,246	16.41	299,508.09
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	16,220	78.38	1,271,323.60
M&G PLC	112,358	1.70	191,064.77
SCHRODERS PLC	5,525	31.08	171,717.00
ST JAMES'S PLACE PLC	26,728	9.67	258,513.21
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	145,646	2.66	388,292.23
ADMIRAL GROUP PLC	9,872	22.65	223,600.80
AVIVA PIC	206,665	2.90	599,535.16
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	68,857	2.77	191,009.31
LEGAL & GENERAL GROUP	301,878	2.42	732,657.90
PRUDENTIAL	133,761	12.12	1,621,183.32
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	51,693	4.14	214,474.25
AVEVA GROUP PLC	3,423	41.83	143,184.09
SAGE GROUP PLC	58,775	6.79	399,317.35
HALMA PLC	20,325	22.20	451,215.00
BT GROUP PLC	440,451	1.22	537,570.44
VODAFONE GROUP PLC	1,372,561	1.38	1,907,036.25
NATIONAL GRID PLC	178,513	9.26	1,653,030.38
SEVERN TRENT PLC	11,927	25.21	300,679.67
SSE PLC	52,436	12.43	651,779.48
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	9.06	314,804.68
イギリスポンド 小計		14,912,706		78,572,142.36
				(10,776,955,046)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	8,748	18.86	164,987.28
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	408	715.00	291,720.00
	GIVAUDAN-REG	475	3,338.00	1,585,550.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	28,037	42.86	1,201,665.82
	SIKA AG-BR	6,442	172.30	1,109,956.60
	ABB LTD	94,658	20.67	1,956,580.86
	GEBERIT AG-REG	1,882	472.00	888,304.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	911	222.60	202,788.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,021	224.20	453,108.20
	ADECCO GROUP AG-REG	8,520	48.67	414,668.40
	SGS SA	311	2,294.00	713,434.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,066	145.00	444,570.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	26,841	64.96	1,743,591.36
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,586	203.10	322,116.60
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	39.52	118,718.08
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	149	1,884.00	280,716.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	83,700.00	418,500.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	61	7,880.00	480,680.00
	NESTLE SA - REGISTERED	154,081	105.36	16,233,974.16
	ALCON INC	26,036	58.92	1,534,041.12
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,672	205.50	549,096.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	480	794.80	381,504.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,833	468.90	1,797,293.70
	NOVARTIS	111,423	84.14	9,375,131.22
	ROCHE HOLDING GENUSS	36,398	333.20	12,127,813.60
	VIFOR PHARMA AG	2,126	146.30	311,033.80
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	250	92.40	23,100.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	124,429	10.18	1,266,687.22
	JULIUS BAER GROUP LTD	10,752	43.70	469,862.40
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,289	78.50	179,686.50
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	951	833.00	792,183.00
	UBS GROUP AG	193,183	11.06	2,137,569.89
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,334	149.10	347,999.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,587	371.60	589,729.20
	SWISS RE LTD	15,271	77.50	1,183,502.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7,645	341.30	2,609,238.50
	SWISS PRIME SITE-REG	3,622	89.90	325,617.80
	TEMENOS AG - REG	3,520	143.35	504,592.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	9,187	56.42	518,330.54
	SWISSCOM	1,253	506.20	634,268.60
スイスフラン 小計		900,447		66,683,910.95
				(7,557,287,627)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	9,250	234.90	2,172,825.00
	BOLIDEN AB	13,081	214.00	2,799,334.00
	SCA SV CELLULOSA B	31,928	110.70	3,534,429.60
	ALFA LAVAL AB	14,233	209.00	2,974,697.00
	ASSA ABLOY AB-B	52,153	199.70	10,414,954.10
	ATLAS COPCO A	35,801	378.10	13,536,358.10
	ATLAS COPCO B	20,378	337.20	6,871,461.60
	EPIROC AB-A	35,996	114.70	4,128,741.20
	EPIROC AB-B	21,132	114.50	2,419,614.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,081	182.00	1,470,742.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	16,465	202.50	3,334,162.50
	SANDVIK AB	58,793	172.40	10,135,913.20
	SKANSKA B	18,477	197.35	3,646,435.95
	SKF AB-B	18,340	181.30	3,325,042.00
	VOLVO B	77,339	149.85	11,589,249.15
	SECURITAS B	15,577	126.30	1,967,375.10
	ELECTROLUX AB-SER B	8,955	159.65	1,429,665.75
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	75.50	1,648,995.50
	EVOLUTION GAMING GROUP	6,697	565.20	3,785,144.40
	HENNES & MAURITZ B	38,673	159.70	6,176,078.10
	ICA GRUPPEN AB	4,719	431.10	2,034,360.90
	SWEDISH MATCH AB	8,284	637.20	5,278,564.80
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	32,556	287.10	9,346,827.60
	NORDEA BANK ABP	175,522	71.25	12,505,942.50
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	84,995	85.90	7,301,070.50
	SVENSKA HANDELSBK A	81,197	94.60	7,681,236.20
	SWEDBANK AB-A	46,881	131.18	6,149,849.58
	EQT AB	12,798	167.30	2,141,105.40
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	225.00	1,941,975.00
	INVESTOR AB-B SHS	23,675	516.60	12,230,505.00
	KINNEVIK AB - B	11,182	242.60	2,712,753.20
	LUNDBERGS AB-B SHS	4,093	436.40	1,786,185.20
	ERICSSON (LM) B	151,614	85.28	12,929,641.92
	HEXAGON AB-B SHS	14,685	543.40	7,979,829.00
	TELE2 AB-B SHS	24,520	122.30	2,998,796.00
	TELIA CO AB	133,145	33.31	4,435,059.95
スウェーデンクローナ 小計		1,341,687		196,814,921.00
				(2,304,702,724)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	51,412	150.65	7,745,217.80
	NORSK HYDRO	61,358	26.99	1,656,052.42
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,800	351.50	3,444,700.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	4,706	233.80	1,100,262.80
	MOWI ASA	23,314	194.00	4,522,916.00
	ORKLA	33,665	85.22	2,868,931.30
	DNB ASA	48,569	141.20	6,857,942.80
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	185.00	2,063,305.00
	TELENOR ASA	38,320	149.95	5,746,084.00
ノルウェークローネ 小計		282,297		36,005,412.12
				(418,382,888)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,314	638.40	3,392,457.60
	NOVOZYMES A/S	11,390	374.30	4,263,277.00
	VESTAS WIND SYSYEMS	10,339	720.00	7,444,080.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	199	7,325.00	1,457,675.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	361	7,904.00	2,853,344.00
	DSV PANALPINA A S	11,022	741.00	8,167,302.00
	PANDORA A/S	5,549	352.40	1,955,467.60
	CARLSBERG AS-B	5,576	905.00	5,046,280.00
	AMBU A/S-B	8,639	213.50	1,844,426.50
	COLOPLAST-B	6,101	1,033.00	6,302,333.00
	DEMANT A/S	4,463	191.20	853,325.60
	GN STORE NORD A/S	6,740	359.70	2,424,378.00
	GENMAB A/S	3,382	1,878.00	6,351,396.00
	H LUNDBECK A/S	3,647	260.80	951,137.60
	NOVO NORDISK A/S-B	91,491	428.25	39,181,020.75
	DANSKE BANK A/S	32,879	95.94	3,154,411.26
	TRYG A/S	5,192	194.00	1,007,248.00
	ORSTED A/S	9,837	748.80	7,365,945.60
デンマーククローネ 小計		222,121		104,015,505.51
				(1,705,854,290)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	12,821	28.40	364,116.40
	OIL SEARCH LTD	110,184	3.73	410,986.32
	ORIGIN ENERGY LIMITED	87,883	6.43	565,087.69
	SANTOS	83,906	6.17	517,700.02
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	4,845	20.07	97,239.15
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	48,027	24.65	1,183,865.55
	BHP GROUP LTD	151,924	37.64	5,718,419.36
	BLUESCOPE STEEL LTD	21,549	12.89	277,766.61
	EVOLUTION MINING LTD	88,310	5.24	462,744.40
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	89,546	14.87	1,331,549.02
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	20,708	27.33	565,949.64
	NEWCREST MINING LIMITED	40,587	28.39	1,152,264.93
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	40,122	12.81	513,962.82
	ORICA LTD	19,570	17.73	346,976.10
	RIO TINTO LTD	18,760	101.37	1,901,701.20
	SOUTH32 LTD	268,050	2.34	627,237.00
	CIMIC GROUP LIMITED	2,943	28.10	82,698.30
	BRAMBLES LTD	82,211	11.23	923,229.53
	AURIZON HOLDINGS LTD	93,604	4.80	449,299.20
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	39,948	4.93	196,943.64
	TRANSURBAN GROUP	141,919	14.89	2,113,173.91
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	30,759	28.10	864,327.90
	CROWN RESORTS LTD	18,801	10.79	202,862.79
	TABCORP HOLDINGS LTD	90,583	3.62	327,910.46
	REA GROUP LTD	3,000	106.10	318,300.00
	SEEK LTD	17,113	20.40	349,105.20
	WESFARMERS LTD	58,648	41.77	2,449,726.96
	COLES GROUP LTD	70,757	16.07	1,137,064.99
	WOOLWORTHS GROUP LTD	66,268	37.94	2,514,207.92
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	22,146	9.35	207,065.10
	TREASURY WINE ESTATES LTD	34,480	11.44	394,451.20
	COCHLEAR LIMITED	3,460	193.00	667,780.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,641	66.35	639,680.35
	SONIC HEALTHCARE LTD	24,299	28.89	701,998.11
	CSL LIMITED	23,444	278.50	6,529,154.00
	AUST AND NZ BANKING GROUP	148,143	21.00	3,111,003.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	91,415	72.20	6,600,163.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	166,802	20.47	3,414,436.94
	WESTPAC BANKING	188,299	19.88	3,743,384.12
	AMP LTD	182,052	1.81	329,514.12
	ASX LTD	10,329	86.46	893,045.34
	MACQUARIE GROUP LIMITED	16,822	124.40	2,092,656.80
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	6,690	60.30	403,407.00
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	114,505	6.21	711,076.05
	MEDIBANK PRIVATE LTD	129,252	2.90	374,830.80
	QBE INSURANCE GROUP	78,439	9.56	749,876.84
	SUNCORP GROUP LIMITED	58,518	10.28	601,565.04
	AFTERPAY LTD	11,615	50.70	588,880.50
	COMPUTERSHARE LIMITED	21,970	13.65	299,890.50
	WISETECH GLOBAL LTD	10,764	22.50	242,190.00
	TELSTRA CORP	233,571	3.24	756,770.04
	TPG TELECOM LTD	22,697	8.25	187,250.25
	AGL ENERGY LTD	32,928	18.05	594,350.40
	AUSNET SERVICES	147,386	1.75	258,662.43
オーストラリアドル 小計		3,613,013		63,059,498.94
				(4,717,481,115)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	49,114	6.95	341,342.30
	A2 MILK CO LTD	40,302	19.01	766,141.02
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	29,782	28.30	842,830.60
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	13.79	303,380.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	104,543	4.39	458,943.77
	MERCURY NZ LTD	46,613	4.92	229,335.96
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	4.86	311,525.41
ニュージーランドドル 小計		356,388		3,253,499.06
				(227,972,679)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	134,948	55.40	7,476,119.20
	NWS HOLDINGS LTD	73,500	7.58	557,130.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	73,000	75.00	5,475,000.00
	MTR CORP	82,500	42.60	3,514,500.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	112,000	56.35	6,311,200.00
	SANDS CHINA LTD	127,000	34.10	4,330,700.00
	SJM HOLDINGS LTD	150,000	9.70	1,455,000.00
	WYNN MACAU LTD	60,800	15.62	949,696.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	103,300	25.40	2,623,820.00
	WH GROUP LTD	516,000	6.92	3,570,720.00
	BANK EAST ASIA	46,964	18.68	877,287.52
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	196,000	25.20	4,939,200.00
	HANG SENG BANK	39,300	138.50	5,443,050.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	61,400	290.80	17,855,120.00
	AIA GROUP LTD	629,000	74.20	46,671,800.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	131,948	47.80	6,307,114.40
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	115,000	17.20	1,978,000.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	79,761	32.40	2,584,256.40
	KERRY PROPERTIES LTD	37,000	21.20	784,400.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	305,000	9.28	2,830,400.00
	SINO LAND CO	128,600	10.14	1,304,004.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	71,000	102.80	7,298,800.00
	SWIRE PACIFIC A	20,000	46.85	937,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	69,000	20.60	1,421,400.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	61,000	35.90	2,189,900.00
	WHEELOCK & CO LTD	40,000	62.30	2,492,000.00
	PCCW LTD	212,000	4.50	954,000.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	43.05	1,377,600.00
	CLP HOLDINGS	84,000	78.40	6,585,600.00
	HONG KONG & CHINA GAS	541,229	12.86	6,960,204.94
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	73,500	45.40	3,336,900.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	11,700	80.30	939,510.00
香港ドル 小計		4,418,450		162,331,432.46
				(2,258,030,225)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	80,200	6.16	494,032.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	3.56	266,288.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	117,400	1.02	119,748.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,750	4.32	189,000.00
	GENTING SINGAPORE LTD	319,700	0.83	265,351.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4,600	22.87	105,202.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	112,800	3.99	450,072.00
	DBS GROUP	95,400	22.95	2,189,430.00
	OCBC BANK	171,450	9.70	1,663,065.00
	UNITED OVERSEAS BANK	65,600	22.66	1,486,496.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	8.35	354,875.00
	CAPITALAND LTD	118,900	3.16	375,724.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	9.01	198,220.00
	UOL GROUP LIMITED	24,800	7.37	182,776.00
	VENTURE CORP LTD	14,300	15.56	222,508.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	408,180	2.67	1,089,840.60
シンガポールドル 小計		1,716,380		9,652,627.60
				(748,947,375)
イスラエルシェケル	ICL LTD	28,484	12.46	354,910.64
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,248	514.80	642,470.40
	BANK HAPOALIM BM	61,880	22.35	1,383,018.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	70,692	19.74	1,395,460.08
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	64,227	12.12	778,431.24
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,272	75.25	471,968.00
	AZRIELI GROUP	1,471	187.00	275,077.00
	NICE LTD	3,165	640.90	2,028,448.50
イスラエルシェケル 小計		237,439		7,329,783.86
				(229,055,745)
合 計		54,895,820		215,340,099,392
				(215,340,099,392)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	63,405	725,987.25
		LENDLEASE GROUP	36,448	485,122.88
		SYDNEY AIRPORT	53,915	380,100.75
	オーストラリアドル 小計		153,768	1,591,210.88
				(119,038,485)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	1,027,000.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	2,179,300.00
	香港ドル 小計		315,000	3,206,300.00
				(44,599,633)
投資信託受益証券合計			468,768	163,638,118
				(163,638,118)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	29,331	407,994.21
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,461	1,034,341.49
		AMERICAN TOWER CORPORATION	22,952	6,099,723.52
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	71,103	503,409.24
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,110	1,238,704.20
		BOSTON PROPERTIES	7,834	817,321.22
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,093	508,281.40
		CROWN CASTLE INTL CORP	21,226	3,700,540.84
		DIGITAL REALTY TRUST INC	13,504	1,910,545.92
		DUKE REALTY CORP	19,101	704,826.90
		EQUINIX INC	4,358	3,012,336.76
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,979	596,834.13
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	19,522	1,276,543.58
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,352	898,470.08
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,715	691,309.25
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,030	394,778.80
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	24,568	718,859.68
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	32,932	475,867.40
		INVITATION HOMES INC	27,833	792,127.18
		IRON MOUNTAIN INC	15,540	468,220.20
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	27,097	554,946.56
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,042	753,195.72
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	9,434	361,605.22
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	12,315	417,971.10
		PROLOGIS INC	38,363	3,733,870.79
		PUBLIC STORAGE	8,220	1,737,461.40
		REALTY INCOME CORP	17,572	1,104,400.20
		REGENCY CENTERS CORP	8,875	450,672.50
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,697	1,756,100.25
		SIMON PROPERTY GROUP	16,164	1,397,701.08
		SUN COMMUNITIES INC	4,728	684,756.24
		UDR INC	14,820	617,845.80
		VENTAS INC	18,598	809,570.94
		VEREIT INC	55,232	377,234.56
		VICI PROPERTIES INC	24,099	530,178.00
		VORNADO REALTY TRUST	7,639	344,518.90
		WELLTOWER INC	21,558	1,284,856.80
		WP CAREY INC	8,887	630,710.39
	アメリカドル 小計		656,884	43,798,632.45
				(4,721,054,591)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,069	245,593.05
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	7,000	106,750.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	156,537.50
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2,942	68,430.92
	カナダドル 小計		23,956	577,311.47
				(46,398,522)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		COVIVIO(FP)	1,902	129,431.10
		GECINA SA	2,760	332,028.00
		ICADE	1,843	128,088.50
		KLEPIERRE	8,356	176,562.28
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,340	498,386.00
	ユーロ 小計		1,627,785	1,264,495.88
				(154,597,266)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	39,175	171,547.32
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	210,850.18
		SEGRO PLC	58,155	499,435.14
	イギリスポンド 小計		129,462	881,832.64
				(120,952,164)
	オーストラリアドル	DEXUS	59,885	599,448.85
		GOODMAN GROUP	84,283	1,254,131.04
		GPT GROUP	84,564	386,457.48
		MIRVAC GROUP	176,235	454,686.30
		SCENTRE GROUP	274,323	748,901.79
STOCKLAND		121,481	496,857.29
VICINITY CENTERS		163,023	300,777.43
オーストラリアドル 小計		963,794	4,241,260.18
			(317,288,674)
香港ドル	LINK REIT	108,900	7,465,095.00
香港ドル 小計		108,900	7,465,095.00
			(103,839,471)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	139,548	456,321.96
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	110,000	205,700.00
	CAPITALAND MALL TRUST	117,100	261,133.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	132,200	284,230.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	165,400	317,568.00
	SUNTEC REIT	113,000	178,540.00
シンガポールドル 小計		777,248	1,703,492.96
			(132,174,018)
投資証券合計			4,288,029	5,596,304,706
				(5,596,304,706)
合計				5,759,942,824
				(5,759,942,824)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	590銘柄	97.0%	―	―	69.2%
	投資証券	38銘柄	―	―	3.0%	2.1%
カナダドル	株式	81銘柄	99.4%	―	―	3.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	0.6%	0.0%
ユーロ	株式	241銘柄	99.4%	―	―	10.9%
	投資証券	6銘柄	―	―	0.6%	0.1%
イギリスポンド	株式	85銘柄	98.9%	―	―	4.9%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.1%	0.1%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.0%	―	―	3.4%
スウェーデンクローナ	株式	36銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	54銘柄	91.5%	―	―	2.1%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.3%	―	0.1%
	投資証券	7銘柄	―	―	6.2%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	32銘柄	93.8%	―	―	1.0%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.9%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.3%	0.0%
シンガポールドル	株式	16銘柄	85.0%	―	―	0.3%
	投資証券	6銘柄	―	―	15.0%	0.1%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。