有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2022年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	7,955,496,230
コール・ローン	1,072,371,055
株式	319,753,897,067
投資信託受益証券	156,335,368
投資証券	7,712,539,427
派生商品評価勘定	79,456,621
未収入金	3,142,005
未収配当金	513,847,555
前払金	412,779,115
差入委託証拠金	2,693,085,892
流動資産合計	340,352,950,335
資産合計	340,352,950,335
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	454,214,844
未払解約金	132,555,274
未払利息	1,224
流動負債合計	586,771,342
負債合計	586,771,342
純資産の部
元本等
元本	74,104,729,838
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	265,661,449,155
元本等合計	339,766,178,993
純資産合計	339,766,178,993
負債純資産合計	340,352,950,335

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 6月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		74,104,729,838口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.5849円
		(1万口当たり純資産額)	(45,849円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 6月11日
期首元本額	70,987,930,886円
期中追加設定元本額	10,472,231,650円
期中一部解約元本額	7,355,432,698円
期末元本額	74,104,729,838円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,502,557,098円
DC外国株式インデックスファンド	4,879,108,908円
DC外国株式インデックスファンドL	26,273,043,128円
DCバランスファンド30	588,143,229円
DCバランスファンド50	1,210,427,478円
DCバランスファンド70	794,785,836円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	279,160,110円
外国株式インデックスe	4,646,178,404円
インデックスコレクション(外国株式)	15,254,821,052円
インデックスコレクション(バランス株式30)	3,230,106,563円
インデックスコレクション(バランス株式50)	986,188,507円
インデックスコレクション(バランス株式70)	973,985,363円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	5,111,220,496円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,460,371,874円
私募外国株式パッシブファンド2(適格機関投資家専用)	121,233,842円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	426,483,217円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	24,615,815円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	260,782,774円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	32,775,530円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	65,402,737円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	251,080,808円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	234,009,288円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	181,119,525円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	3,554,482,012円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	399,709,176円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	103,813,932円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	596,157,992円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	12,779,832円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	72,732,009円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	78,872,199円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	245,405,830円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	10,499,625円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	61,112,107円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	175,766,087円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	5,797,455円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△34,086,167,338
投資信託受益証券	8,847,536
投資証券	△753,829,236
合計	△34,831,149,038

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2022年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	12,214,366,368	-	11,801,587,253	△412,779,115
合計		12,214,366,368	-	11,801,587,253	△412,779,115

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2022年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	995,166,386	-	1,032,476,129	37,309,743
	アメリカドル	783,590,846	-	811,117,499	27,526,653
	ユーロ	163,945,560	-	171,055,800	7,110,240
	イギリスポンド	47,629,980	-	50,302,830	2,672,850
	売建	150,285,588	-	149,574,439	711,149
	アメリカドル	93,943,850	-	93,937,760	6,090
	イギリスポンド	8,049,038	-	8,048,779	259
	オーストラリアドル	48,292,700	-	47,587,900	704,800
合計		1,145,451,974	-	1,182,050,568	38,020,892

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	17,739	50.04	887,659.56
	BAKER HUGHES CO	47,945	36.08	1,729,855.60
	CHENIERE ENERGY INC	11,266	137.35	1,547,385.10
	CHEVRON CORP	96,745	177.52	17,174,172.40
	CONOCOPHILLIPS	64,539	118.56	7,651,743.84
	COTERRA ENERGY INC	41,058	34.96	1,435,387.68
	DEVON ENERGY CORPORATION	31,794	77.85	2,475,162.90
	DIAMONDBACK ENERGY INC	8,090	157.83	1,276,844.70
	EOG RESOURCES INC	28,920	142.49	4,120,810.80
	EQT CORPORATION	17,321	48.07	832,620.47
	EXXON MOBIL	210,256	102.33	21,515,496.48
	HALLIBURTON CO	44,379	42.21	1,873,237.59
	HESS CORP	13,850	126.86	1,757,011.00
	KINDER MORGAN INC	100,765	19.29	1,943,756.85
	MARATHON OIL CORP	36,460	31.25	1,139,375.00
	MARATHON PETROLEUM CORP	27,282	111.36	3,038,123.52
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	46,140	65.18	3,007,405.20
	ONEOK INC	22,489	66.19	1,488,546.91
	PHILLIPS 66	24,061	108.27	2,605,084.47
	PIONEER NATURAL RESOURCES	11,583	276.78	3,205,942.74
	SCHLUMBERGER	69,679	48.14	3,354,347.06
	TARGA RESOURCES CORP	11,099	75.08	833,312.92
	VALERO ENERGY CORP	20,210	143.41	2,898,316.10
	WILLIAMS COS	60,051	35.59	2,137,215.09
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	10,917	253.62	2,768,769.54
	ALBEMARLE CORP	5,885	241.78	1,422,875.30
	ALCOA CORP	9,533	55.56	529,653.48
	AMCOR PLC	72,748	13.17	958,091.16
	AVERY DENNISON CORP	4,144	173.95	720,848.80
	BALL CORP	15,147	70.42	1,066,651.74
	CELANESE CORP-SERIES A	5,419	155.27	841,408.13
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	88.89	922,589.31
	CLEVELAND-CLIFFS INC	27,048	20.64	558,270.72
	CORTEVA INC	36,448	61.08	2,226,243.84
	CROWN HOLDINGS INC	6,218	102.73	638,775.14
	DOW INC	36,681	65.86	2,415,810.66
	DUPONT DE NEMOURS INC	25,064	66.12	1,657,231.68
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	6,266	108.51	679,923.66
	ECOLAB INC	12,620	164.71	2,078,640.20
	FMC CORP	5,984	115.47	690,972.48
	FREEPORT-MCMORAN INC	72,123	40.52	2,922,423.96
	INT'L PAPER CO	17,345	46.28	802,726.60
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	12,588	130.80	1,646,510.40
	LINDE PLC	25,501	318.69	8,126,913.69
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	13,234	108.22	1,432,183.48
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,168	332.87	1,054,532.16
	MOSAIC CO/THE	18,682	53.66	1,002,476.12
	NEWMONT CORPORATION	40,062	64.58	2,587,203.96
	NUCOR CORP	13,230	123.66	1,636,021.80
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,374	156.16	683,043.84
	PPG INDUSTRIES INC	11,826	123.99	1,466,305.74
	RPM INTERNATIONAL INC	5,987	84.50	505,901.50
	SEALED AIR CORP	7,368	61.09	450,111.12
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	12,375	261.99	3,242,126.25
	STEEL DYNAMICS INC	9,667	76.79	742,328.93
	VULCAN MATERIALS CO	6,735	161.08	1,084,873.80
	WESTLAKE CORP	2,096	130.44	273,402.24
	WESTROCK CO	12,132	47.31	573,964.92
	3 M COMPANY	28,021	144.18	4,040,067.78
	AERCAP HOLDINGS NV	7,161	46.78	334,991.58
	ALLEGION PLC	4,638	108.53	503,362.14
	AMETEK INC	11,723	118.82	1,392,926.86
	BOEING CO	27,320	133.73	3,653,503.60
	CARRIER GLOBAL CORP	41,014	38.85	1,593,393.90
CATERPILLAR	26,471	223.67	5,920,768.57
CUMMINS INC	6,913	211.50	1,462,099.50
DEERE&CO	14,394	345.33	4,970,680.02
DOVER CORP	7,491	132.71	994,130.61
EATON CORP	19,500	142.50	2,778,750.00
EMERSON ELECTRIC CO	29,379	89.94	2,642,347.26
FASTENAL CO	29,312	52.84	1,548,846.08
FORTIVE CORP	16,407	61.13	1,002,959.91
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	6,412	69.09	443,005.08
GENERAC HOLDINGS INC	2,918	277.87	810,824.66
GENERAL DYNAMICS CORP	11,819	226.89	2,681,612.91
GENERAL ELECTRIC CO	54,947	74.78	4,108,936.66
GRAINGER (WW) INC	2,333	494.42	1,153,481.86
HEICO CORP	2,252	144.06	324,423.12
HEICO CORP-CLASS A	3,318	116.09	385,186.62
HONEYWELL INTL INC	34,145	192.01	6,556,181.45
HOWMET AEROSPACE INC	18,227	35.17	641,043.59
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1,993	214.00	426,502.00
IDEX CORP	3,505	191.15	669,980.75
ILLINOIS TOOL WORKS	15,483	203.36	3,148,622.88
INGERSOLL-RAND INC	20,847	48.60	1,013,164.20
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,600	58.89	565,344.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	33,831	53.72	1,817,401.32
KORNIT DIGITAL LTD	2,600	39.90	103,740.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	9,818	240.59	2,362,112.62
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,584	206.26	326,715.84
LOCKHEED MARTIN CORP	12,232	432.72	5,293,031.04
MASCO CORP	12,110	56.70	686,637.00
NORDSON CORP	2,536	214.35	543,591.60
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,408	462.92	3,429,311.36
OTIS WORLDWIDE CORP	21,403	76.00	1,626,628.00
OWENS CORNING	4,965	93.87	466,064.55
PACCAR INC	17,559	88.03	1,545,718.77
PARKER HANNIFIN CORP	6,517	276.96	1,804,948.32
PENTAIR PLC	7,637	49.51	378,107.87
PLUG POWER INC	23,605	16.92	399,396.60
QUANTA SERVICES INC	7,500	130.76	980,700.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	74,482	97.38	7,253,057.16
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,882	213.30	1,254,630.60
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,201	406.23	2,112,802.23
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,602	47.77	363,147.54
SMITH (A.O.) CORP	6,846	60.81	416,305.26
SNAP-ON INC	2,772	218.67	606,153.24
STANLEY BLACK&DECKER	8,223	117.92	969,656.16
TEXTRON	10,911	66.82	729,073.02
TRANE TECHNOLOGIES PLC	11,217	134.29	1,506,330.93
TRANSDIGM GROUP INC	2,661	607.90	1,617,621.90
UNITED RENTALS INC	3,678	298.40	1,097,515.20
WABTEC CORP	8,356	92.82	775,603.92
XYLEM INC	8,363	82.72	691,787.36
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	6,342	86.14	546,299.88
CINTAS CORP	4,794	390.92	1,874,070.48
CLARIVATE PLC	15,370	14.45	222,096.50
COPART INC	10,801	112.39	1,213,924.39
COSTAR GROUP INC	20,002	59.69	1,193,919.38
EQUIFAX INC	6,176	191.97	1,185,606.72
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,004	131.99	792,467.96
LEIDOS HOLDINGS	6,238	102.83	641,453.54
REPUBLIC SERVICES INC	11,169	128.48	1,434,993.12
ROBERT HALF INTL INC	5,212	87.62	456,675.44
ROLLINS INC	10,710	34.16	365,853.60
TRANSUNION	8,818	82.55	727,925.90
VERISK ANALYTICS INC	8,140	166.79	1,357,670.60
WASTE CONNECTIONS INC	12,957	124.56	1,613,923.92
WASTE MANAGEMENT INC	20,741	153.35	3,180,632.35
AMERCO	564	489.00	275,796.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,274	102.12	640,700.88
CSX CORP	107,460	31.17	3,349,528.20
DELTA AIR LINES INC	7,841	36.75	288,156.75
EXPEDITORS INTL WASH INC	7,850	101.20	794,420.00
FEDEX CORP	12,306	217.00	2,670,402.00
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	54,628	2.89	157,874.92
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,907	166.06	648,796.42
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7,000	46.76	327,320.00
LYFT INC-A	11,829	16.94	200,383.26
NORFOLK SOUTHERN CORP	11,893	237.45	2,823,992.85
OLD DOMINION FREIGHT LINE	4,619	252.27	1,165,235.13
SOUTHWEST AIRLINES CO	6,754	42.04	283,938.16
UBER TECHNOLOGIES INC	71,603	25.44	1,821,580.32
UNION PACIFIC CORP	31,614	216.79	6,853,599.06
UNITED PARCEL SERVICE B	36,774	176.55	6,492,449.70
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	5,000	52.75	263,750.00
APTIV PLC	13,457	107.22	1,442,859.54
BORGWARNER INC	11,533	39.17	451,747.61
FORD MOTOR COMPANY	192,833	13.28	2,560,822.24
GENERAL MOTORS CO	69,921	36.65	2,562,604.65
LEAR CORP	2,989	140.87	421,060.43
LUCID GROUP INC	20,820	18.88	393,081.60
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	8,920	28.87	257,520.40
TESLA INC	43,619	719.12	31,367,295.28
DR HORTON INC	16,141	73.45	1,185,556.45
GARMIN LTD	7,784	101.88	793,033.92
HASBRO INC	6,002	87.28	523,884.57
LENNAR CORP-CL A	12,818	78.68	1,008,520.24
LULULEMON ATHLETICA INC	5,782	302.30	1,747,898.60
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,830	140.93	398,831.90
NEWELL BRANDS INC	17,598	19.98	351,608.04
NIKE B	63,624	118.60	7,545,806.40
NVR INC	164	4,338.02	711,435.28
PELOTON INTERACTIVE INC-A	12,862	11.12	143,025.44
PULTE GROUP INC	12,386	43.99	544,860.14
VF CORP	16,318	48.43	790,280.74
WHIRLPOOL CORP	3,060	170.61	522,066.60
AIRBNB INC-CLASS A	17,083	115.72	1,976,844.76
ARAMARK	11,643	33.76	393,067.68
BOOKING HOLDINGS INC	2,039	2,277.84	4,644,515.76
CAESARS ENTERTAINMENT INC	9,663	50.16	484,696.08
CARNIVAL CORPORATION	42,799	11.73	502,032.27
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,390	1,369.59	1,903,730.10
DARDEN RESTAURANTS INC	6,041	123.46	745,821.86
DOMINO'S PIZZA INC	1,797	385.44	692,635.68
EXPEDIA GROUP INC	7,394	121.99	901,994.06
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	13,745	135.80	1,866,571.00
LAS VEGAS SANDS CORP	15,969	35.29	563,546.01
MARRIOTT INTL A	13,789	167.65	2,311,725.85
MCDONALD'S CORP	36,983	242.16	8,955,803.28
MGM RESORTS INTERNATIONAL	18,299	34.32	628,021.68
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10,621	49.37	524,358.77
STARBUCKS CORP	56,825	78.91	4,484,060.75
VAIL RESORTS INC	1,853	245.50	454,911.50
WYNN RESORTS LTD	5,210	66.28	345,318.80
YUM BRANDS INC	14,073	117.32	1,651,044.36
ACTIVISION BLIZZARD INC	38,655	76.78	2,967,930.90
ALPHABET INC-CL A	14,930	2,296.71	34,289,880.30
ALPHABET INC-CL C	14,103	2,298.36	32,413,771.08
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	24,885	12.78	318,030.30
CABLE ONE INC	247	1,312.97	324,303.59
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	6,158	482.26	2,969,757.08
COMCAST CORP-CL A	224,950	42.18	9,488,391.00
DISH NETWORK CORPORATION-A	12,603	19.91	250,925.73
ELECTRONIC ARTS INC	13,548	135.81	1,839,953.88
FOX CORP - CLASS A	15,560	33.48	520,948.80
FOX CORP- CLASS B	6,975	30.98	216,085.50
IAC/INTERACTIVECORP	3,853	85.00	327,505.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS	17,946	30.25	542,866.50
LIBERTY BROADBAND-C	7,402	120.91	894,975.82
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	9,885	61.97	612,573.45
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	7,928	39.32	311,728.96
LIBERTY SIRIUSXM-A	3,171	39.38	124,873.98
LIVE NATION ENTERTAINMENT	8,618	93.92	809,402.56
MATCH GROUP INC	14,456	80.42	1,162,551.52
META PLATFORMS INC-CLASS A	114,468	184.00	21,062,112.00
NETFLIX INC	22,149	192.77	4,269,662.73
NEWS CORP-CLASS A	17,936	16.86	302,400.96
OMNICOM GROUP	9,954	69.85	695,286.90
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	30,808	29.15	898,053.20
PINTEREST INC- CLASS A	27,343	20.25	553,695.75
ROBLOX CORP -CLASS A	18,226	30.50	555,893.00
ROKU INC	5,586	92.37	515,978.82
SEA LTD-ADR	18,067	82.18	1,484,746.06
SIRIUS XM HOLDINGS INC	47,096	6.15	289,640.40
SNAP INC - A	52,578	14.10	741,349.80
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	8,203	129.23	1,060,073.69
THE WALT DISNEY CO	90,541	103.30	9,352,885.30
TWITTER INC	40,330	39.53	1,594,244.90
WARNER BROS DISCOVERY INC	111,814	15.63	1,747,652.82
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	14,227	37.34	531,236.18
ADVANCE AUTO PARTS	3,129	184.66	577,801.14
AMAZON.COM	454,960	116.15	52,843,604.00
AUTOZONE INC	1,035	2,101.15	2,174,690.25
BATH & BODY WORKS INC	13,789	35.35	487,441.15
BEST BUY COMPANY INC	10,832	74.93	811,641.76
BURLINGTON STORES INC	3,076	173.91	534,947.16
CARMAX INC	7,628	99.93	762,266.04
CARVANA CO	3,698	23.13	85,534.74
CHEWY INC - CLASS A	3,947	29.75	117,423.25
DOLLAR GENERAL CORP	11,647	237.71	2,768,608.37
DOLLAR TREE INC	10,956	159.85	1,751,316.60
DOORDASH INC - A	10,462	68.65	718,216.30
EBAY	29,667	46.69	1,385,152.23
ETSY INC	5,869	83.07	487,537.83
GENUINE PARTS CO	6,685	139.59	933,159.15
HOME DEPOT	52,079	299.86	15,616,408.94
LKQ CORP	13,325	51.29	683,439.25
LOWES COMPANIES	32,939	194.28	6,399,388.92
MERCADOLIBRE INC	2,180	748.40	1,631,522.90
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,383	619.13	2,094,516.79
POOL CORP	1,855	416.39	772,403.45
ROSS STORES INC	17,806	79.76	1,420,206.56
TARGET (DAYTON HUDSON)	23,475	154.55	3,628,061.25
TJX COMPANIES INC	58,528	60.65	3,549,723.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,411	201.65	1,091,128.15
ULTA BEAUTY INC	2,749	422.35	1,161,040.15
WAYFAIR INC- CLASS A	3,788	54.00	204,552.00
COSTCO WHOLESALE CORP	22,048	472.05	10,407,758.40
KROGER CO	33,615	50.43	1,695,204.45
SYSCO CORP	25,975	82.49	2,142,677.75
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	36,389	41.72	1,518,149.08
WALMART INC	75,871	121.02	9,181,908.42
ALTRIA GROUP INC	90,586	48.66	4,407,914.76
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	28,451	85.98	2,446,216.98
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	15,737	68.28	1,074,522.36
BUNGE LIMITED	7,221	110.19	795,681.99
CAMPBELL SOUP CO (US)	9,742	47.00	457,874.00
COCA-COLA CO	204,683	61.80	12,649,409.40
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	9,216	53.97	497,387.52
CONAGRA BRANDS INC	22,663	32.25	730,881.75
CONSTELLATION BRANDS INC-A	7,917	241.65	1,913,143.05
GENERAL MILLS INC	30,271	67.93	2,056,309.03
HERSHEY FOODS CORPORATION	7,340	209.45	1,537,363.00
HORMEL FOODS CORP	13,714	45.30	621,244.20
JM SMUCKER CO	5,275	127.25	671,243.75
KELLOGG CO	11,938	68.66	819,663.08
KEURIG DR PEPPER INC	39,374	35.71	1,406,045.54
KRAFT HEINZ CO/THE	37,077	37.27	1,381,859.79
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	12,652	87.36	1,105,278.72
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	8,727	52.41	457,382.07
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	69,256	61.23	4,240,544.88
MONSTER BEVERAGE CORP	19,643	89.30	1,754,119.90
PEPSICO INC	68,768	162.78	11,194,055.04
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	77,103	101.69	7,840,604.07
TYSON FOODS INC	14,778	85.31	1,260,711.18
CHURCH & DWIGHT CO INC	11,548	85.98	992,897.04
CLOROX COMPANY	5,866	132.09	774,839.94
COLGATE-PALMOLIVE CO	39,331	76.85	3,022,587.35
ESTEE LAUDER CO-CL A	11,283	258.79	2,919,927.57
KIMBERLY-CLARK CORP	16,900	127.46	2,154,074.00
PROCTER & GAMBLE CO	119,071	142.49	16,966,426.79
ABBOTT LABORATORIES	87,688	112.71	9,883,314.48
ABIOMED INC	2,088	257.11	536,845.68
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,719	262.55	976,423.45
AMERISOURCEBERGEN CORP	7,784	143.96	1,120,584.64
ANTHEM INC	11,878	486.20	5,775,083.60
BAXTER INTERNATIONAL	25,237	72.03	1,817,821.11
BECTON DICKINSON & CO	14,222	248.37	3,532,318.14
BOSTON SCIENTIFIC CORP	70,019	37.97	2,658,621.43
CARDINAL HEALTH	13,608	52.35	712,378.80
CENTENE CORP	29,043	80.02	2,324,020.86
CIGNA CORP	16,011	257.58	4,124,113.38
CVS HEALTH CORP	65,355	92.74	6,061,022.70
DAVITA INC	3,582	93.61	335,311.02
DENTSPLY SIRONA INC	10,094	39.10	394,675.40
DEXCOM INC	4,780	296.45	1,417,031.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	30,691	93.64	2,873,905.24
HCA HEALTHCARE INC	12,224	201.26	2,460,202.24
HENRY SCHEIN INC	6,547	82.24	538,425.28
HOLOGIC INC	11,926	73.68	878,707.68
HUMANA INC	6,360	449.62	2,859,583.20
IDEXX LABORATORIES INC	4,215	359.70	1,516,135.50
INSULET CORP	3,546	219.31	777,673.26
INTUITIVE SURGICAL INC	17,481	209.95	3,670,135.95
LABORATORY CRP OF AMER	4,533	229.79	1,041,638.07
MASIMO CORP	2,735	139.42	381,313.70
MCKESSON CORP	7,488	312.03	2,336,480.64
MEDTRONIC PLC	66,841	93.20	6,229,581.20
MOLINA HEALTHCARE INC	2,739	276.99	758,675.61
NOVOCURE LTD	4,504	71.50	322,036.00
QUEST DIAGNOSTICS	6,246	134.89	842,522.94
RESMED INC	7,208	208.61	1,503,660.88
STERIS PLC	5,122	221.59	1,134,983.98
STRYKER CORP	16,646	218.97	3,644,974.62
TELADOC HEALTH INC	6,270	33.28	208,665.60
TELEFLEX INC	2,162	271.88	587,804.56
THE COOPER COS INC	2,279	337.07	768,182.53
UNITEDHEALTH GROUP INC	46,721	489.43	22,866,659.03
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,898	117.99	459,925.02
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6,903	187.73	1,295,900.19
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	10,564	115.03	1,215,176.92
ABBVIE INC	87,899	145.43	12,783,151.57
AGILENT TECHNOLOGIES	15,096	124.14	1,874,017.44
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	6,156	135.00	831,060.00
AMGEN	27,728	241.75	6,703,244.00
AVANTOR INC	31,022	31.93	990,532.46
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,027	520.81	534,871.87
BIO-TECHNE CORP	1,796	355.44	638,370.24
BIOGEN INC	7,191	202.22	1,454,164.02
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8,381	76.66	642,487.46
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	107,603	75.98	8,175,675.94
CATALENT INC	8,308	109.84	912,550.72
CHARLES RIVER LABORATORIES	2,324	225.71	524,550.04
DANAHER CORP	33,807	258.76	8,747,899.32
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	20,778	23.52	488,698.56
EXACT SCIENCES CORP	9,063	44.59	404,119.17
GILEAD SCIENCES INC	61,511	61.18	3,763,242.98
HORIZON THERAPEUTICS PLC	10,243	87.05	891,653.15
ILLUMINA INC	7,888	224.47	1,770,619.36
INCYTE CORP	8,608	72.78	626,490.24
IQVIA HOLDINGS INC	9,501	216.65	2,058,391.65
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,663	148.06	394,283.78
JOHNSON & JOHNSON	130,558	173.71	22,679,230.18
LILLY (ELI) & CO	40,232	303.25	12,200,354.00
MERCK & CO	125,650	88.00	11,057,200.00
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,109	1,254.54	1,391,284.86
MODERNA INC	17,165	134.04	2,300,796.60
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,708	97.30	458,088.40
PERKINELMER INC	6,426	146.45	941,087.70
PFIZER	279,392	51.78	14,466,917.76
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,329	575.48	3,066,732.92
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	18,093	41.08	743,260.44
SEAGEN INC	7,007	141.75	993,242.25
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	56,857	8.45	480,441.65
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	19,450	539.82	10,499,499.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	12,718	259.70	3,302,864.60
VIATRIS INC	57,073	11.62	663,188.26
WATERS CORP	2,876	336.98	969,154.48
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,764	304.54	1,146,288.56
ZOETIS INC	23,191	166.49	3,861,069.59
BANK OF AMERICA CORP	360,929	34.51	12,455,659.79
CITIGROUP	97,674	49.97	4,880,769.78
CITIZENS FINANCIAL GROUP	25,193	38.87	979,251.91
FIFTH THIRD BANCORP	33,182	37.56	1,246,315.92
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	578	665.65	384,745.70
FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,838	147.65	1,304,930.70
HUNTINGTON BANCSHARES INC	69,030	13.08	902,912.40
JPMORGAN CHASE & CO	146,660	125.31	18,377,964.60
KEY CORP	44,974	18.65	838,765.10
M & T BANK CORP	8,756	171.36	1,500,428.16
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	20,656	163.00	3,366,928.00
REGIONS FINL CORP	46,064	21.09	971,489.76
SIGNATURE BANK	3,120	214.92	670,550.40
SVB FINANCIAL GROUP	2,803	470.67	1,319,288.01
TRUIST FINANCIAL CORP	65,536	47.71	3,126,722.56
US BANCORP	69,143	50.33	3,479,967.19
WEBSTER FINANCIAL CORP	8,680	48.21	418,462.80
WELLS FARGO & CO	189,752	42.67	8,096,717.84
ALLY FINANCIAL INC	18,129	40.46	733,499.34
AMERICAN EXPRESS	32,007	160.98	5,152,486.86
AMERIPRISE FINANCIAL INC	5,496	265.70	1,460,287.20
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	20,242	56.66	1,146,911.72
BANK NEW YORK CO	38,892	44.04	1,712,803.68
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	64,127	300.80	19,289,401.60
BLACKROCK INC	7,579	659.85	5,001,003.15
BLACKSTONE INC	34,948	113.85	3,978,829.80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	20,406	119.34	2,435,252.04
CARLYLE GROUP INC/THE	10,351	37.77	390,957.27
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,962	113.62	563,782.44
CME GROUP INC	17,634	197.93	3,490,297.62
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	6,291	63.76	401,114.16
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	14,285	106.13	1,516,067.05
EQUITABLE HOLDINGS INC	18,461	28.70	529,830.70
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,750	369.60	646,800.00
FRANKLIN RESOURCES INC	14,748	25.65	378,286.20
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,286	45.15	103,212.90
GOLDMAN SACHS GROUP INC	16,837	304.22	5,122,152.14
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	27,704	99.50	2,756,548.00
INVESCO LTD	19,405	18.06	350,454.30
KKR & CO INC	28,014	53.17	1,489,504.38
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,096	195.13	799,252.48
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,762	274.01	482,805.62
MOODY'S CORP	8,230	279.44	2,299,791.20
MORGAN STANLEY	65,965	81.16	5,353,719.40
MSCI INC	4,065	427.08	1,736,080.20
NASDAQ INC	5,320	152.75	812,630.00
NORTHERN TRUST CORP	10,018	106.35	1,065,414.30
PRICE T ROWE GROUP INC	11,505	121.21	1,394,521.05
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,521	93.59	891,070.39
S&P GLOBAL INC	17,638	336.43	5,933,952.34
SCHWAB (CHARLES) CORP	72,232	64.25	4,640,906.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	6,289	56.50	355,328.50
STATE STREET CORP	18,501	68.14	1,260,658.14
SYNCHRONY FINANCIAL	27,139	33.85	918,655.15
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,522	68.06	307,767.32
UPSTART HOLDINGS INC	2,178	39.67	86,401.26
AFLAC	31,141	57.43	1,788,427.63
ALLEGHANY CORP	647	834.61	539,992.67
ALLSTATE CORP	14,193	127.86	1,814,716.98
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,803	138.72	527,552.16
AMERICAN INT'L GROUP	40,246	55.88	2,248,946.48
AON PLC	10,695	259.11	2,771,181.45
ARCH CAPITAL GROUP LTD	18,793	45.81	860,907.33
ARTHUR J GALLAGHER & CO	10,383	156.96	1,629,715.68
ASSURANT INC	2,684	178.76	479,791.84
BROWN & BROWN INC	11,065	56.84	628,934.60
CHUBB LTD	21,140	206.25	4,360,125.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,751	123.42	956,628.42
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,444	177.43	256,208.92
EVEREST RE GROUP LTD	1,834	277.93	509,723.62
FNF GROUP	12,836	40.81	523,837.16
GLOBE LIFE INC	4,559	95.43	435,065.37
HARTFORD FINANCIAL SVCS	16,673	69.78	1,163,441.94
LINCOLN NATIONAL CORP	8,416	54.39	457,746.24
LOEWS CORP	10,482	61.57	645,376.74
MARKEL CORP	639	1,346.63	860,496.57
MARSH & MCLENNAN COS	24,739	153.00	3,785,067.00
METLIFE INC	35,762	66.01	2,360,649.62
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,725	70.29	894,440.25
PROGRESSIVE CORP	28,960	115.54	3,346,038.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	18,486	102.57	1,896,109.02
TRAVELERS COS INC/THE	11,830	171.53	2,029,199.90
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,009	202.18	1,214,899.62
WR BERKLEY CORP	9,829	69.65	684,589.85
CBRE GROUP INC-A	16,391	75.16	1,231,947.56
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	64,300	5.01	322,143.00
WEYERHAEUSER CO	36,674	37.84	1,387,744.16
ZILLOW GROUP INC-C	7,537	37.15	279,999.55
ACCENTURE PLC-CL A	31,433	295.43	9,286,251.19
ADOBE INC	23,458	426.42	10,002,960.36
AFFIRM HOLDINGS INC	8,787	21.18	186,108.66
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	7,539	99.82	752,542.98
ANSYS INC	4,382	250.81	1,099,049.42
APPLOVIN CORP-CLASS A	6,563	40.30	264,488.90
AUTODESK INC	10,882	195.06	2,122,642.92
AUTOMATIC DATA PROCESS	20,657	215.70	4,455,714.90
AVALARA INC	4,011	85.46	342,780.06
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	7,879	34.22	269,619.38
BILL.COM HOLDINGS INC	4,833	128.04	618,817.32
BLACK KNIGHT INC	8,009	67.25	538,605.25
BLOCK INC	24,992	76.58	1,913,887.36
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	5,961	142.49	849,382.89
CADENCE DESIGN SYSTEMS	13,920	155.81	2,168,875.20
CERIDIAN HCM HOLDING INC	6,963	55.11	383,730.93
CHECK POINT SOFTWARE TECH	5,676	125.55	712,621.80
CITRIX SYSTEMS INC	6,470	99.05	640,853.50
CLOUDFLARE INC - CLASS A	12,921	51.60	666,723.60
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	26,353	70.77	1,865,001.81
COUPA SOFTWARE INC	3,189	65.40	208,560.60
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	9,967	173.55	1,729,772.85
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,100	139.11	292,131.00
DATADOG INC - CLASS A	10,804	103.64	1,119,726.56
DOCUSIGN INC	9,538	87.36	833,239.68
DROPBOX INC-CLASS A	16,505	22.71	374,828.55
DYNATRACE INC	8,780	42.39	372,184.20
EPAM SYSTEMS INC	2,842	316.60	899,777.20
FAIR ISAAC CORP	1,345	404.83	544,496.35
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	30,439	99.74	3,035,985.86
FISERV INC	30,979	95.82	2,968,407.78
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,879	241.43	936,506.97
FORTINET INC	6,902	303.50	2,094,757.00
GARTNER INC	4,134	256.18	1,059,048.12
GLOBAL PAYMENTS INC	14,011	122.09	1,710,602.99
GODADDY INC - CLASS A	8,747	72.57	634,769.79
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	3,640	77.19	280,971.60
HUBSPOT INC	2,233	353.31	788,941.23
INTL BUSINESS MACHINES CORP	44,787	137.96	6,178,814.52
INTUIT INC	13,404	400.55	5,368,972.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,514	182.52	641,375.28
MASTERCARD INC-CLASS A	43,362	349.00	15,133,338.00
MICROSOFT CORP	353,374	264.79	93,569,901.46
MONGODB INC	3,415	290.38	991,647.70
NORTONLIFELOCK INC	29,838	24.27	724,168.26
OKTA INC	7,338	94.92	696,522.96
ORACLE CORP	78,820	69.22	5,455,920.40
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	74,206	8.68	644,108.08
PALO ALTO NETWORKS INC	4,839	516.15	2,497,649.85
PAYCHEX INC	16,029	122.60	1,965,155.40
PAYCOM SOFTWARE INC	2,625	302.40	793,800.00
PAYPAL HOLDINGS INC	54,270	84.11	4,564,649.70
PTC INC	5,381	113.03	608,214.43
RINGCENTRAL INC-CLASS A	3,503	58.03	203,279.09
SALESFORCE INC	49,010	187.11	9,170,261.10
SERVICENOW INC	9,974	492.22	4,909,402.28
SNOWFLAKE INC-CLASS A	10,361	133.23	1,380,396.03
SPLUNK INC	7,452	102.70	765,320.40
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	10,662	62.27	663,922.74
SYNOPSYS INC	7,555	317.08	2,395,539.40
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	21,590	52.51	1,133,690.90
TWILIO INC - A	7,960	98.49	783,980.40
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,028	351.61	713,065.08
UNITY SOFTWARE INC	10,116	41.30	417,790.80
VERISIGN INC	4,769	173.61	827,946.09
VISA INC-CLASS A SHARES	82,381	206.11	16,979,547.91
VMWARE INC-CLASS A	10,056	127.06	1,277,715.36
WESTERN UNION CO	20,387	17.47	356,160.89
WIX.COM LTD	2,353	60.40	142,121.20
WORKDAY INC-CLASS A	9,867	153.83	1,517,840.61
ZENDESK INC	5,395	69.04	372,470.80
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	10,363	110.40	1,144,075.20
ZSCALER INC	4,184	160.42	671,197.28
AMPHENOL CORPORATION	29,472	69.14	2,037,694.08
APPLE INC	809,683	142.64	115,493,183.12
ARISTA NETWORKS INC	12,447	98.41	1,224,909.27
ARROW ELECTRONICS INC	3,851	121.81	469,090.31
CDW CORP/DE	6,651	173.59	1,154,547.09
CISCO SYSTEMS	205,941	44.26	9,114,948.66
COGNEX CORP	8,069	45.71	368,833.99
CORNING	40,515	34.26	1,388,043.90
DELL TECHNOLOGIES -C	14,009	50.35	705,353.15
F5 INC	2,841	161.99	460,213.59
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	66,144	14.68	970,993.92
HP INC	52,913	36.67	1,940,319.71
JUNIPER NETWORKS INC	16,308	29.58	482,390.64
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	9,238	143.86	1,328,978.68
MOTOROLA SOLUTIONS INC	8,455	214.25	1,811,483.75
NETAPP INC	10,843	67.77	734,830.11
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	9,880	82.85	818,558.00
TE CONNECTIVITY LTD	16,345	127.79	2,088,727.55
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,404	393.73	946,526.92
TRIMBLE IMS HOLDINGS	11,609	65.04	755,049.36
WESTERN DIGITAL CORP	15,203	56.58	860,185.74
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,482	315.66	783,468.12
AT&T INC	355,457	20.88	7,421,942.16
LIBERTY GLOBAL PLC-A	7,831	23.05	180,504.55
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,877	24.13	455,502.01
LUMEN TECHNOLOGIES INC	42,975	11.45	492,063.75
T-MOBILE US INC	31,168	133.02	4,145,967.36
VERIZON COMMUNICATIONS	208,706	50.94	10,631,483.64
AES CORP	30,838	21.55	664,558.90
ALLIANT ENERGY CORPORATION	12,663	59.63	755,094.69
AMEREN CORPORATION	13,199	89.94	1,187,118.06
AMERICAN ELECTRIC POWER	24,953	98.26	2,451,881.78
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,178	150.56	1,381,839.68
ATMOS ENERGY CORP	6,926	112.95	782,291.70
CENTERPOINT ENERGY INC	31,584	30.61	966,786.24
CMS ENERGY CORP	14,716	67.87	998,774.92
CONSOLIDATED EDISON INC	17,915	94.51	1,693,146.65
CONSTELLATION ENERGY	16,151	61.21	988,602.71
DOMINION ENERGY INC	39,780	79.34	3,156,145.20
DTE ENERGY COMPANY	9,793	128.44	1,257,812.92
DUKE ENERGY CORP	38,378	107.73	4,134,461.94
EDISON INTL	19,236	66.74	1,283,810.64
ENTERGY CORP	10,274	116.19	1,193,736.06
ESSENTIAL UTILITIES INC	11,385	45.75	520,863.75
EVERGY INC	11,724	67.37	789,845.88
EVERSOURCE ENERGY	17,349	87.82	1,523,589.18
EXELON CORP	48,454	46.66	2,260,863.64
FIRSTENERGY CORP	27,438	40.78	1,118,921.64
NEXTERA ENERGY INC	97,684	77.34	7,554,880.56
NISOURCE INC	20,005	30.23	604,751.15
NRG ENERGY INC	12,298	45.52	559,804.96
PG&E CORP	68,966	11.63	802,074.58
PPL CORPORATION	35,742	29.14	1,041,521.88
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	25,028	65.16	1,630,824.48
SEMPRA ENERGY	15,948	155.16	2,474,491.68
SOUTHERN CO	52,914	72.89	3,856,901.46
UGI CORP	9,579	43.21	413,908.59
VISTRA CORP	23,603	26.20	618,398.60
WEC ENERGY GROUP INC	15,877	99.52	1,580,079.04
XCEL ENERGY INC	26,807	71.28	1,910,802.96
ADVANCED MICRO DEVICES	81,339	98.80	8,036,293.20
ANALOG DEVICES	26,323	161.61	4,254,060.03
APPLIED MATERIALS	44,314	107.24	4,752,233.36
BROADCOM INC	20,363	556.22	11,326,307.86
ENPHASE ENERGY INC	6,604	200.51	1,324,168.04
ENTEGRIS INC	6,990	107.86	753,941.40
INTEL CORP	202,547	40.01	8,103,905.47
KLA CORP	7,545	349.58	2,637,581.10
LAM RESEARCH CORP	6,968	493.45	3,438,359.60
MARVELL TECHNOLOGY INC	42,282	56.48	2,388,087.36
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	27,084	66.63	1,804,606.92
MICRON TECHNOLOGY	54,679	66.02	3,609,907.58
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,249	444.08	998,735.92
NVIDIA CORP	124,147	180.48	22,406,050.56
NXP SEMICONDUCTORS NV	13,089	184.22	2,411,255.58
ON SEMICONDUCTOR CORP	21,863	62.66	1,369,935.58
QORVO INC	5,297	105.13	556,873.61
QUALCOMM	56,084	136.71	7,667,243.64
SKYWORKS SOLUTIONS INC	7,742	103.47	801,064.74
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	2,629	291.67	766,800.43
TERADYNE INC	7,707	101.19	779,871.33
TEXAS INSTRUMENTS	45,951	161.58	7,424,762.58
アメリカドル 小計		16,304,256		1,733,909,487.62
				(232,725,331,428)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	36,244	21.47	778,158.68
	CAMECO CORP	19,186	33.20	636,975.20
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	58,757	84.67	4,974,955.19
	CENOVUS ENERGY INC	70,732	30.70	2,171,472.40
	ENBRIDGE	101,209	58.65	5,935,907.85
	IMPERIAL OIL	11,645	71.36	830,987.20
	KEYERA CORP	10,963	34.62	379,539.06
	PARKLAND CORP	8,544	39.00	333,216.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	28,103	52.41	1,472,878.23
	SUNCOR ENERGY	70,924	53.05	3,762,518.20
	TC ENERGY CORP	48,340	72.71	3,514,801.40
	TOURMALINE OIL CORP	14,710	77.33	1,137,524.30
	AGNICO EAGLE MINES	22,981	65.19	1,498,131.39
	BARRICK GOLD CORP	88,471	25.53	2,258,664.63
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	61.06	445,860.12
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	30,312	34.53	1,046,673.36
	FRANCO-NEVADA CORP	9,313	179.60	1,672,614.80
	IVANHOE MINES LTD-CL A	26,291	10.14	266,590.74
	KINROSS GOLD CORP	56,706	5.49	311,315.94
	LUNDIN MINING CORP	30,173	10.94	330,092.62
	NUTRIEN LTD	27,681	113.31	3,136,534.11
	PAN AMERICAN SILVER CORP	9,343	28.06	262,164.58
	TECK RESOURCES LTD-CL B	24,191	55.60	1,345,019.60
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,500	112.48	506,160.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	23,120	51.46	1,189,755.20
	CAE INC	16,864	32.67	550,946.88
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4,269	107.51	458,960.19
	WSP GLOBAL INC	5,400	146.37	790,398.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	10,920	37.56	410,155.20
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	5,665	76.93	435,808.45
	THOMSON REUTERS CORP	7,995	126.15	1,008,569.25
	AIR CANADA	6,737	20.78	139,994.86
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	29,791	143.16	4,264,879.56
	CP RAILWAY LIMITED	46,278	92.77	4,293,210.06
	TFI INTERNATIONAL INC	4,630	100.56	465,592.80
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,682	81.97	1,203,483.54
	BRP INC/CA- SUB VOTING	2,814	85.50	240,597.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	38.99	389,900.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	15,221	65.31	994,083.51
	QUEBECOR INC -CL B	5,999	27.34	164,012.66
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	24,782	35.26	873,813.32
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,586	170.68	441,378.48
	DOLLARAMA INC	13,514	72.77	983,413.78
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	42,716	56.65	2,419,861.40
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	40.42	296,278.60
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,068	114.34	1,036,835.12
	METRO INC	11,419	69.27	790,994.13
	WESTON (GEORGE) LTD	3,705	149.75	554,823.75
	SAPUTO INC	11,041	26.26	289,936.66
	BAUSCH HEALTH COS INC	14,544	10.64	154,748.16
	BANK MONTREAL	31,608	134.63	4,255,385.04
	BANK NOVA SCOTIA	60,770	83.32	5,063,356.40
	CANADIAN IMPERIAL BANK	44,598	68.53	3,056,300.94
	NATIONAL BANK OF CANADA	16,160	94.79	1,531,806.40
	ROYAL BANK OF CANADA	69,804	130.93	9,139,437.72
	TORONTO-DOMINION BANK	90,808	93.27	8,469,662.16
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	69,288	62.00	4,295,856.00
	IGM FINANCIAL INC	3,890	37.48	145,797.20
	ONEX CORP	3,361	74.20	249,386.20
	TMX GROUP LTD	2,508	136.03	341,163.24
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,198	684.93	820,546.14
	GREAT-WEST LIFECO INC	12,491	33.26	415,450.66
	IA FINANCIAL CORP INC	5,415	65.49	354,628.35
	INTACT FINANCIAL CORP	8,967	184.80	1,657,101.60
MANULIFE FINANCIAL CORP	96,584	23.31	2,251,373.04
POWER CORP OF CANADA	25,684	36.31	932,586.04
SUN LIFE FINANCIAL INC	29,314	62.75	1,839,453.50
FIRSTSERVICE CORP	2,028	160.15	324,784.20
BLACKBERRY LIMITED	25,075	7.35	184,301.25
CGI INC - CL A	11,043	103.88	1,147,146.84
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,007	1,929.53	1,943,036.71
LIGHTSPEED COMMERCE INC	5,859	32.01	187,546.59
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	2,153	60.86	131,031.58
OPEN TEXT CORP	12,469	50.33	627,564.77
SHOPIFY INC - CLASS A	5,599	471.52	2,640,040.48
BCE INC	3,102	67.66	209,881.32
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	18,199	61.79	1,124,516.21
TELUS CORP	23,120	30.70	709,784.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	37,267	18.17	677,141.39
ALTAGAS INCOME LTD	14,516	29.99	435,334.84
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	6,264	47.49	297,477.36
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	39.63	236,908.14
EMERA INC	13,595	61.95	842,210.25
FORTIS INC	22,342	61.64	1,377,160.88
HYDRO ONE LTD	14,776	34.32	507,112.32
NORTHLAND POWER INC	9,907	39.99	396,180.93
カナダドル 小計		1,974,458		122,669,636.85
				(12,958,820,436)
ユーロ	ENI	126,764	14.02	1,777,991.86
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	23,722	12.83	304,353.26
	NESTE OIL OYJ	21,882	45.11	987,097.02
	OMV AG	7,462	54.74	408,469.88
	REPSOL SA	68,089	15.71	1,070,018.63
	TENARIS SA	27,420	15.26	418,429.20
	TOTALENERGIES SE	122,539	55.71	6,826,647.69
	AIR LIQUIDE	26,132	141.88	3,707,608.16
	AKZO NOBEL	9,224	77.98	719,287.52
	ARCELORMITTAL	32,320	28.50	921,120.00
	ARKEMA	2,799	112.55	315,027.45
	BASF SE	44,781	51.87	2,322,790.47
	COVESTRO AG	10,438	43.36	452,591.68
	CRH PLC	39,369	37.58	1,479,683.86
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,603	25.62	246,028.86
	HEIDELBERGCEMENT AG	6,738	53.90	363,178.20
	KONINKLIJKE DSM NV	8,702	156.30	1,360,122.60
	OCI NV	5,799	31.96	185,336.04
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	11,335	36.08	408,966.80
	SOLVAY SA	3,676	92.56	340,250.56
	STORA ENSO OYJ R	26,361	16.83	443,787.43
	SYMRISE AG	7,051	101.50	715,676.50
	UMICORE	9,946	40.38	401,619.48
	UPM KYMMENE OYJ	27,619	32.85	907,284.15
	VOESTALPINE AG	5,948	27.92	166,068.16
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	10,930	25.64	280,245.20
	AIRBUS SE	29,872	105.40	3,148,508.80
	ALSTOM	16,908	26.45	447,216.60
	BOUYGUES ORD	11,344	31.58	358,243.52
	BRENNTAG SE	6,989	70.68	493,982.52
	CNH INDUSTRIAL NV	46,753	13.63	637,243.39
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	20,876	29.37	613,232.50
	DASSAULT AVIATION SA	1,210	160.00	193,600.00
	EIFFAGE	3,659	94.00	343,946.00
	FERROVIAL SA	22,380	25.00	559,500.00
	GEA GROUP AG	7,649	37.41	286,149.09
	IMCD NV	3,050	143.25	436,912.50
	KINGSPAN GROUP PLC	7,694	75.90	583,974.60
	KION GROUP AG	3,430	44.67	153,218.10
	KNORR-BREMSE AG	3,221	64.24	206,917.04
	KONE OYJ-B	15,737	48.11	757,107.07
	LEGRAND SA	13,075	77.78	1,016,973.50
	MTU AERO ENGINES AG	2,396	180.70	432,957.20
	PRYSMIAN SPA	11,275	29.84	336,446.00
	RATIONAL AG	268	614.50	164,686.00
	RHEINMETALL AG	2,442	207.90	507,691.80
	SAFRAN SA	17,120	95.07	1,627,598.40
	SAINT-GOBAIN	25,279	55.36	1,399,445.44
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	27,347	127.00	3,473,069.00
	SIEMENS	38,409	121.68	4,673,607.12
	SIEMENS ENERGY AG	24,753	17.22	426,246.66
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	12,322	18.02	222,042.44
	THALES SA	5,540	113.15	626,851.00
	VINCI S.A.	26,015	90.80	2,362,162.00
	WARTSILA OYJ	18,738	7.82	146,643.58
	BUREAU VERITAS SA	12,892	26.28	338,801.76
	RANDSTAD NV	5,866	52.28	306,674.48
	TELEPERFORMANCE	3,110	299.60	931,756.00
	WOLTERS KLUWER	13,534	86.78	1,174,480.52
	ADP	1,532	129.15	197,857.80
	AENA SME SA	3,518	138.35	486,715.30
	ATLANTIA SPA	26,089	22.57	588,828.73
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	38,499	6.32	243,506.17
	DEUTSCHE POST AG-REG	48,367	35.78	1,730,813.09
GETLINK	18,993	17.37	329,908.41
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	16,643	82.66	1,375,710.38
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	2,582	75.95	196,102.90
CONTINENTAL AG	4,993	75.36	376,272.48
FERRARI NV	6,331	176.50	1,117,421.50
MERCEDES-BENZ GROUP AG	40,641	66.95	2,720,914.95
MICHELIN	8,304	121.10	1,005,614.40
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RENAULT SA	8,441	27.25	230,017.25
STELLANTIS NV	113,390	13.71	1,554,803.68
VALEO SA	10,032	21.39	214,584.48
VOLKSWAGEN AG-PFD	9,112	157.20	1,432,406.40
VOLKSWAGEN STAMM	1,657	209.90	347,804.30
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ESSILORLUXOTTICA	14,035	145.75	2,045,601.25
HERMES INTERNATIONAL	1,565	1,074.00	1,680,810.00
KERING	3,703	515.00	1,907,045.00
LVMH	13,872	587.60	8,151,187.20
MONCLER SPA	9,963	43.68	435,183.84
PUMA SE	4,644	70.48	327,309.12
SEB SA	1,310	94.45	123,729.50
ACCOR	7,911	30.01	237,409.11
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	8,339	105.90	883,100.10
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	5,332	33.90	180,754.80
SODEXO	3,888	69.66	270,838.08
BOLLORE SE	37,200	4.75	176,700.00
PUBLICIS GROUPE	11,624	49.21	572,017.04
SCOUT24 SE	4,128	57.60	237,772.80
UBISOFT ENTERTAINMENT	4,969	46.63	231,704.47
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	36,953	21.06	778,414.94
VIVENDI SE	33,016	11.04	364,496.64
D'IETEREN GROUP	1,703	155.10	264,135.30
DELIVERY HERO SE	7,305	38.79	283,360.95
INDITEX	54,582	23.75	1,296,322.50
JUST EAT TAKEAWAY	8,459	20.41	172,690.48
PROSUS	41,585	50.97	2,119,587.45
ZALANDO SE	11,285	31.59	356,493.15
CARREFOUR	30,831	18.64	574,843.99
HELLOFRESH SE	7,756	33.68	261,222.08
JERONIMO MARTINS	13,062	18.54	242,169.48
KESKO OYJ-B SHS	14,326	22.85	327,349.10
KONINKLIJKE AHOLD NV	50,995	25.35	1,292,978.22
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	42,993	50.81	2,184,474.33
DANONE (GROUPE)	32,878	53.34	1,753,712.52
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	26,648	9.77	260,510.84
HEINEKEN HOLDING NV	5,127	72.20	370,169.40
HEINEKEN NV	12,980	91.54	1,188,189.20
JDE PEET'S BV	4,123	26.88	110,826.24
KERRY GROUP PLC-A	7,323	92.60	678,109.80
PERNOD-RICARD	10,396	176.85	1,838,532.60
REMY COINTREAU	1,020	169.30	172,686.00
BEIERSDORF AG	4,515	98.72	445,720.80
HENKEL AG & CO KGAA	4,647	61.05	283,699.35
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	8,553	61.36	524,812.08
LOREAL	12,190	322.35	3,929,446.50
AMPLIFON SPA	6,606	30.75	203,134.50
BIOMERIEUX	2,374	91.52	217,268.48
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,091	123.40	258,029.40
DIASORIN SPA	1,418	119.15	168,954.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	9,705	51.28	497,672.40
FRESENIUS SE&CO KGAA	20,026	30.41	608,990.66
KONINKLIJKE PHILIPS	45,856	22.96	1,052,853.76
SARTORIUS AG-VORZUG	1,216	368.20	447,731.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG	14,577	54.78	798,528.06
ARGENX SE	2,207	309.70	683,507.90
BAYER	48,711	65.39	3,185,212.29
EUROFINS SCIENTIFIC	6,490	84.44	548,015.60
GRIFOLS SA	14,240	18.63	265,291.20
IPSEN	1,866	90.65	169,152.90
MERCK KGAA	6,723	173.05	1,163,415.15
ORION OYJ-CLASS B	5,393	36.65	197,653.45
QIAGEN N.V.	11,006	43.46	478,320.76
RECORDATI SPA	5,195	38.74	201,254.30
SANOFI	56,690	98.26	5,570,359.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,235	320.20	395,447.00
UCB (GROUPE)	6,718	83.10	558,265.80
ABN AMRO BANK NV-CVA	19,718	10.77	212,461.45
BANCO BILBAO VIZCAYA	328,517	4.74	1,558,320.38
BANCO SANTANDER SA	847,548	2.90	2,462,974.48
BNP PARIBAS	54,846	51.19	2,807,566.74
CAIXABANK	219,234	3.46	760,084.27
COMMERZBANK AG	46,222	8.19	378,558.18
CREDIT AGRICOLE SA	64,475	9.80	632,435.27
ERSTE GROUP BANK AG	18,119	29.15	528,168.85
FINECOBANK SPA	27,362	12.04	329,438.48
ING GROEP NV-CVA	193,144	10.21	1,972,000.24
INTESA SANPAOLO	823,869	1.96	1,620,385.54
KBC GROEP NV	12,855	57.54	739,676.70
MEDIOBANCA	29,447	9.65	284,222.44
SOCIETE GENERALE	38,744	24.88	963,950.72
UNICREDIT SPA	103,949	10.56	1,098,533.03
AMUNDI SA	2,812	51.95	146,083.40
DEUTSCHE BANK NAMEN	101,640	10.01	1,017,822.96
DEUTSCHE BOERSE	9,759	150.55	1,469,217.45
EURAZEO SA	2,340	70.55	165,087.00
EURONEXT NV	4,500	75.44	339,480.00
EXOR NV	4,845	66.14	320,448.30
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,582	84.94	474,135.08
SOFINA	752	210.60	158,371.20
WENDEL	1,047	93.45	97,842.15
AEGON	79,881	4.87	389,339.99
AGEAS	8,621	43.21	372,513.41
ALLIANZ SE-REG	19,980	189.38	3,783,812.40
ASSICURAZIONI GENERALI	58,531	16.48	964,883.53
AXA SA	95,834	23.41	2,243,473.94
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	2,976	142.55	424,228.80
MUENCHENER RUECKVERSICH.	6,875	225.20	1,548,250.00
NN GROUP NV	13,557	46.32	627,960.24
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SAMPO OYJ-A SHS	25,899	42.09	1,090,088.91
AROUNDTOWN SA	52,418	4.05	212,554.99
LEG IMMOBILIEN SE	3,774	88.04	332,262.96
VONOVIA SE	36,313	33.88	1,230,284.44
ADYEN NV	1,088	1,417.60	1,542,348.80
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	22,519	55.76	1,255,659.44
BECHTLE AG	4,296	41.21	177,038.16
CAPGEMINI SA	7,986	176.45	1,409,129.70
DASSAULT SYSTEMES SA	33,230	37.73	1,253,934.05
EDENRED	12,673	44.23	560,526.79
NEMETSCHEK SE	3,320	65.12	216,198.40
NEXI SPA	26,598	8.76	233,211.26
SAP SE	52,396	92.35	4,838,770.60
WORLDLINE SA	10,832	38.95	421,906.40
NOKIA OYJ	272,288	4.63	1,262,463.31
CELLNEX TELECOM SA	27,196	41.18	1,119,931.28
DEUTSCHE TELEKOM	158,666	18.56	2,944,840.96
ELISA A	6,367	53.06	337,833.02
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	14,877	10.19	151,596.63
KPN (KON.)	173,861	3.31	575,827.63
ORANGE	97,536	10.85	1,058,460.67
PROXIMUS	7,531	15.32	115,374.92
TELECOM ITALIA ORD	489,749	0.27	133,309.67
TELEFONICA	251,947	4.55	1,148,374.42
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,879	2.72	111,354.39
TELEFONICA SA-RTS	251,947	0.14	36,910.23
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,889	28.86	169,956.54
ACCIONA SA	1,278	188.00	240,264.00
E.ON SE	109,829	9.57	1,051,502.84
EDP RENOVAVEIS SA	15,418	23.19	357,543.42
ELECTRICITE DE FRANCE	21,082	8.61	181,684.67
ELIA GROUP SA/NV	1,502	147.90	222,145.80
ENAGAS	11,944	22.00	262,768.00
ENDESA	17,138	20.76	355,784.88
ENEL	398,046	5.72	2,280,405.53
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	139,324	4.71	656,494.68
ENGIE	91,232	12.46	1,136,750.72
FORTUM OYJ	20,155	17.04	343,541.97
IBERDROLA SA	284,072	10.59	3,008,322.48
NATURGY ENERGY GROUP SA	9,726	28.13	273,592.38
RED ELECTRICA CORPORACION SA	23,296	18.86	439,479.04
RWE STAMM	31,648	41.05	1,299,150.40
SNAM SPA	90,959	5.29	481,536.94
TERNA SPA	63,339	7.66	485,430.09
UNIPER SE	4,137	22.28	92,172.36
VEOLIA ENVIRONNEMENT	31,290	26.46	827,933.40
VERBUND AG	3,100	95.75	296,825.00
ASM INTERNATIONAL NV	2,248	281.90	633,711.20
ASML HOLDING NV	20,078	520.70	10,454,614.60
INFINEON TECHNOLOGIES	64,521	27.53	1,776,263.13
STMICROELECTRONICS	34,099	35.98	1,226,882.02
ユーロ 小計		9,275,368		213,803,205.36
				(30,475,508,892)
イギリスポンド	BP PLC	975,033	4.48	4,371,072.93
	SHELL PLC-NEW	379,061	23.95	9,080,406.25
	ANGLO AMERICAN PLC	63,630	39.04	2,484,433.35
	ANTOFAGASTA PLC	17,358	14.84	257,592.72
	CRODA INTERNATIONAL PLC	7,013	64.74	454,021.62
	GLENCORE PLC	495,828	5.33	2,643,754.89
	JOHNSON MATTHEY PLC	8,824	20.45	180,450.80
	MONDI PLC	22,378	15.16	339,362.37
	RIO TINTO PLC REG	56,429	59.00	3,329,311.00
	ASHTEAD GROUP PLC	22,405	40.49	907,178.45
	BAE SYSTEMS PLC	156,168	7.77	1,214,050.03
	BUNZL PLC	15,472	26.57	411,091.04
	DCC PLC	4,499	55.68	250,504.32
	FERGUSON PLC	11,566	93.10	1,076,794.60
	MELROSE INDUSTRIES PLC	215,001	1.64	353,246.64
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	385,471	0.91	353,438.35
	SMITHS GROUP PLC	20,046	15.43	309,309.78
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3,672	102.00	374,544.00
	EXPERIAN PLC	46,007	24.87	1,144,194.09
	INTERTEK GROUP PLC	7,435	44.48	330,708.80
	RELX PLC	95,541	21.81	2,083,749.21
	RENTOKIL INITIAL PLC	85,410	4.91	419,619.33
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	50,978	5.03	256,725.20
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,048	42.06	254,378.88
	BURBERRY GROUP PLC	18,587	16.84	313,098.01
	PERSIMMON PLC	14,327	21.93	314,191.11
	TAYLOR WIMPEY PLC	166,048	1.28	213,952.84
	COMPASS GROUP PLC	90,247	17.76	1,603,237.95
	ENTAIN PLC	26,944	14.50	390,688.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	10,141	49.23	499,241.43
	WHITBREAD PLC	10,170	27.46	279,268.20
	AUTO TRADER GROUP PLC	43,890	5.58	245,081.76
	INFORMA PLC	69,112	5.52	381,498.24
	PEARSON	34,302	7.35	252,325.51
	WPP PLC	56,693	8.71	494,249.57
	JD SPORTS FASHION PLC	114,330	1.21	138,910.95
	KINGFISHER PLC	96,593	2.46	238,294.93
	NEXT PLC	6,143	63.72	391,431.96
	OCADO GROUP PLC	23,500	9.15	215,119.00
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	2.09	171,745.69
	TESCO PLC	393,967	2.52	993,584.77
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15,871	16.52	262,188.92
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	109,104	34.96	3,814,275.84
	COCA-COLA HBC AG-CDI	9,115	17.75	161,791.25
	DIAGEO	115,944	35.98	4,172,244.84
	IMPERIAL BRANDS PLC	45,617	17.95	818,825.15
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	35,301	60.68	2,142,064.68
	UNILEVER PLC	126,231	36.38	4,592,283.78
	SMITH & NEPHEW PLC	42,096	12.32	518,622.72
	ASTRAZENECA	77,234	100.56	7,766,651.04
	GSK PLC	254,427	17.09	4,350,192.84
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	8,586	16.11	138,320.46
	BARCLAYS	811,088	1.65	1,345,757.20
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,012,138	5.11	5,180,122.28
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,573,042	0.44	1,600,365.51
	NATWEST GROUP PLC	302,525	2.28	690,664.57
	STANDARD CHARTERED PLC	124,429	5.96	742,592.27
	3I GROUP PLC	45,010	11.66	525,041.65
	ABRDN PLC	100,722	1.83	184,472.34
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	18,246	8.11	148,048.04
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	16,399	71.10	1,165,968.90
	M&G PLC	118,170	2.13	252,647.46
	SCHRODERS PLC	5,525	27.80	153,595.00
	ST JAMES'S PLACE PLC	26,728	11.90	318,196.84
ADMIRAL GROUP PLC	9,872	22.00	217,184.00
AVIVA PLC	138,721	4.22	586,512.38
LEGAL & GENERAL GROUP	289,782	2.53	734,887.15
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	43,255	6.30	272,852.54
PRUDENTIAL	138,731	10.30	1,429,622.95
AVEVA GROUP PLC	4,523	23.78	107,556.94
SAGE GROUP PLC	48,541	6.40	310,662.40
HALMA PLC	17,484	21.62	378,004.08
BT GROUP PLC	323,026	1.81	585,484.62
VODAFONE GROUP PLC	1,374,547	1.26	1,731,929.22
NATIONAL GRID PLC	179,691	10.84	1,948,748.89
SEVERN TRENT PLC	11,927	29.02	346,121.54
SSE PLC	50,382	17.64	888,990.39
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	10.43	362,087.88
イギリスポンド 小計		14,067,031		90,961,437.13
				(15,255,142,621)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	8,748	19.29	168,748.92
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	310	779.00	241,490.00
	GIVAUDAN-REG	454	3,400.00	1,543,600.00
	HOLCIM LTD	28,055	48.80	1,369,084.00
	SIKA AG-BR	7,320	256.00	1,873,920.00
	ABB LTD	79,686	29.63	2,361,096.18
	GEBERIT AG-REG	1,777	516.60	917,998.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	911	183.80	167,441.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,021	186.65	377,219.65
	VAT GROUP AG	1,440	265.60	382,464.00
	ADECCO GROUP AG-REG	6,959	36.85	256,439.15
	SGS SA	347	2,255.00	782,485.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,730	227.00	619,710.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	25,653	107.85	2,766,676.05
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,285	244.80	314,568.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	46.54	139,806.16
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	189	2,122.00	401,058.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	97,600.00	488,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	55	9,520.00	523,600.00
	NESTLE SA - REGISTERED	139,868	110.54	15,461,008.72
	ALCON INC	24,786	72.06	1,786,079.16
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,490	333.60	830,664.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	5,767	115.45	665,800.15
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,950	74.45	145,177.50
	LONZA GROUP AG-REG	3,643	557.00	2,029,151.00
	NOVARTIS	108,984	85.33	9,299,604.72
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,394	362.40	505,185.60
	ROCHE HOLDING GENUSS	34,930	318.05	11,109,486.50
	VIFOR PHARMA AG/NEW	2,126	170.30	362,057.80
	CREDIT SUISSE GROUP AG	129,034	6.57	848,269.51
	JULIUS BAER GROUP LTD	10,425	49.24	513,327.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,152	987.20	1,137,254.40
	UBS GROUP AG	175,968	17.22	3,031,048.80
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,334	158.70	370,405.80
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,612	540.00	870,480.00
	SWISS RE LTD	15,298	78.88	1,206,706.24
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7,419	432.80	3,210,943.20
	SWISS PRIME SITE-REG	3,622	91.40	331,050.80
	TEMENOS AG - REG	3,520	84.92	298,918.40
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,298	57.16	474,313.68
	SWISSCOM	1,331	553.80	737,107.80
スイスフラン 小計		856,900		70,919,445.89
				(9,715,964,086)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	9,250	482.30	4,461,275.00
	BOLIDEN AB	13,081	403.50	5,278,183.50
	HOLMEN AB-B SHARES	5,106	473.40	2,417,180.40
	SCA SV CELLULOSA B	26,880	170.60	4,585,728.00
	ALFA LAVAL AB	14,260	257.50	3,671,950.00
	ASSA ABLOY AB-B	50,678	239.70	12,147,516.60
	ATLAS COPCO A	132,288	109.26	14,453,786.88
	ATLAS COPCO B	71,092	95.60	6,796,395.20
	EPIROC AB-A	29,649	189.30	5,612,555.70
	EPIROC AB-B	17,442	164.60	2,870,953.20
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	85.80	1,873,957.80
	INDUTRADE AB	14,669	224.40	3,291,723.60
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,081	228.90	1,849,740.90
	LIFCO AB-B SHS	13,590	185.95	2,527,060.50
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	80,939	84.66	6,852,295.74
	SANDVIK AB	56,973	201.10	11,457,270.30
	SKANSKA B	14,869	167.45	2,489,814.05
	SKF AB-B	18,340	173.30	3,178,322.00
	VOLVO AB-A SHS	8,748	183.90	1,608,757.20
	VOLVO B	71,980	175.54	12,635,369.20
	SECURITAS B	15,577	97.86	1,524,365.22
	VOLVO CAR AB-B	35,544	85.00	3,021,240.00
	ELECTROLUX AB-SER B	12,053	144.06	1,736,355.18
	EVOLUTION AB	9,622	1,015.40	9,770,178.80
	EMBRACER GROUP AB	34,541	91.80	3,170,863.80
	HENNES & MAURITZ B	33,524	139.78	4,685,984.72
	SWEDISH MATCH AB	74,128	101.00	7,486,928.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	31,655	255.00	8,072,025.00
	GETINGE AB-B SHS	12,650	275.80	3,488,870.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	9,481	206.50	1,957,826.50
	NORDEA BANK ABP	161,977	98.72	15,990,369.44
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	82,855	111.90	9,271,474.50
	SVENSKA HANDELSBK A	70,420	97.84	6,889,892.80
	SWEDBANK AB-A	40,897	155.55	6,361,528.35
	EQT AB	15,478	255.70	3,957,724.60
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	6,848	253.00	1,732,544.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	249.70	2,155,160.70
	INVESTOR AB-A SHS	23,000	199.10	4,579,300.00
	INVESTOR AB-B SHS	90,842	179.80	16,333,391.60
	KINNEVIK AB - B	10,757	181.65	1,954,009.05
	LUNDBERGS AB-B SHS	4,093	448.90	1,837,347.70
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	32,478	61.64	2,001,943.92
	SAGAX AB-B	9,400	241.70	2,271,980.00
	SINCH AB	27,717	40.51	1,122,954.25
	ERICSSON (LM) B	145,922	81.32	11,866,377.04
	HEXAGON AB-B SHS	98,582	116.70	11,504,519.40
	TELE2 AB-B SHS	24,520	119.95	2,941,174.00
	TELIA CO AB	138,487	39.50	5,470,236.50
スウェーデンクローナ 小計		1,941,435		263,216,400.84
				(3,561,317,903)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	4,410	413.20	1,822,212.00
	EQUINOR ASA	47,036	356.25	16,756,575.00
	NORSK HYDRO	61,358	71.58	4,392,005.64
	YARA INTERNATIONAL ASA	7,719	479.60	3,702,032.40
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	4,500	337.80	1,520,100.00
	ADEVINTA ASA	16,857	75.35	1,270,174.95
	MOWI ASA	23,314	237.10	5,527,749.40
	ORKLA	39,803	72.26	2,876,164.78
	SALMAR ASA	2,953	681.00	2,010,993.00
	DNB BANK ASA	46,261	188.85	8,736,389.85
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	199.50	2,225,023.50
	TELENOR ASA	30,180	128.25	3,870,585.00
ノルウェークローネ 小計		295,544		54,710,005.52
				(764,845,877)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,314	496.10	2,636,275.40
	NOVOZYMES A/S	10,786	424.60	4,579,735.60
	ROCKWOOL A/S-B SHS	428	1,887.00	807,636.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	48,316	179.76	8,685,284.16
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	152	18,940.00	2,878,880.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	251	19,150.00	4,806,650.00
	DSV A/S	9,463	1,038.00	9,822,594.00
	PANDORA A/S	4,249	530.00	2,251,970.00
	CARLSBERG AS-B	4,526	864.80	3,914,084.80
	COLOPLAST-B	6,218	806.00	5,011,708.00
	DEMANT A/S	4,463	300.40	1,340,685.20
	GN STORE NORD A/S	6,740	263.50	1,775,990.00
	GENMAB A/S	3,223	2,103.00	6,777,969.00
	NOVO NORDISK A/S-B	83,884	794.00	66,603,896.00
	DANSKE BANK A/S	31,666	116.15	3,678,005.90
	TRYG A/S	16,972	158.95	2,697,699.40
	ORSTED A/S	9,594	757.30	7,265,536.20
デンマーククローネ 小計		246,245		135,534,599.66
				(2,596,842,929)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	12,821	36.15	463,479.15
	SANTOS	153,046	8.66	1,325,378.36
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	10,345	25.19	260,590.55
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	92,816	35.39	3,284,758.24
	BHP GROUP LTD	251,852	46.24	11,645,636.48
	BLUESCOPE STEEL LTD	21,549	18.11	390,252.39
	EVOLUTION MINING LTD	88,310	3.58	316,149.80
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	85,584	21.56	1,845,191.04
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	20,170	34.30	691,831.00
	MINERAL RESOURCES LTD	10,000	57.92	579,200.00
	NEWCREST MINING LIMITED	45,440	23.76	1,079,654.40
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	58,122	8.48	492,874.56
	ORICA LTD	19,570	16.23	317,621.10
	RIO TINTO LTD	18,796	117.47	2,207,966.12
	SOUTH32 LTD	217,613	5.01	1,090,241.13
	REECE LTD	12,870	14.08	181,209.60
	BRAMBLES LTD	66,936	10.82	724,247.52
	AURIZON HOLDINGS LTD	93,604	4.18	391,264.72
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	39,948	5.21	208,129.08
	TRANSURBAN GROUP	153,930	14.20	2,185,806.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	31,473	34.65	1,090,539.45
	CROWN RESORTS LTD	18,801	13.00	244,413.00
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	2,685	63.70	171,034.50
	IDP EDUCATION LTD	12,550	23.42	293,921.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	98,817	4.57	451,593.69
	REA GROUP LTD	3,000	105.00	315,000.00
	SEEK LTD	17,113	22.33	382,133.29
	WESFARMERS LTD	56,329	44.79	2,522,975.91
	COLES GROUP LTD	68,071	17.61	1,198,730.31
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	58,785	7.13	419,137.05
	WOOLWORTHS GROUP LTD	63,525	34.51	2,192,247.75
	TREASURY WINE ESTATES LTD	34,480	11.07	381,693.60
	COCHLEAR LIMITED	3,460	216.30	748,398.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,641	77.47	746,888.27
	SONIC HEALTHCARE LTD	20,560	34.18	702,740.80
	CSL LIMITED	24,011	271.69	6,523,548.59
	AUST AND NZ BANKING GROUP	140,921	23.35	3,290,505.35
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	84,943	94.95	8,065,337.85
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	161,135	28.25	4,552,063.75
	WESTPAC BANKING	178,990	21.17	3,789,218.30
	ASX LTD	8,713	79.12	689,372.56
	MACQUARIE GROUP LIMITED	18,256	178.68	3,261,982.08
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	114,505	4.29	491,226.45
	MEDIBANK PRIVATE LTD	129,252	3.18	411,021.36
	QBE INSURANCE GROUP	78,253	12.23	957,034.19
	SUNCORP GROUP LIMITED	57,398	10.94	627,934.12
	COMPUTERSHARE LIMITED	28,589	23.51	672,127.39
	WISETECH GLOBAL LTD	6,445	39.60	255,222.00
	XERO LTD	7,073	79.72	563,859.56
	TELSTRA CORP	199,810	3.86	771,266.60
	ORIGIN ENERGY LIMITED	87,883	6.21	545,753.43
オーストラリアドル 小計		3,298,789		77,010,401.44
				(7,330,620,113)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	64,661	7.80	504,355.80
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	24,554	20.26	497,464.04
	SPARK NEW ZEALAND LTD	104,543	4.81	502,851.83
	MERCURY NZ LTD	19,343	5.78	111,802.54
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	4.71	301,600.14
ニュージーランドドル 小計		277,135		1,918,074.35
				(164,532,417)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	139,448	53.45	7,453,495.60
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	69,000	100.40	6,927,600.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	102,000	18.20	1,856,400.00
	MTR CORP	82,500	41.85	3,452,625.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	81,000	27.60	2,235,600.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	97,000	44.00	4,268,000.00
	SANDS CHINA LTD	127,000	16.08	2,042,160.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	89,600	13.74	1,231,104.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	83,000	21.55	1,788,650.00
	WH GROUP LTD	446,619	5.76	2,572,525.44
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	191,500	29.65	5,677,975.00
	HANG SENG BANK	39,600	135.70	5,373,720.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	58,600	355.40	20,826,440.00
	AIA GROUP LTD	599,400	82.40	49,390,560.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	98,448	52.40	5,158,675.20
	ESR CAYMAN LTD	92,400	22.80	2,106,720.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	115,000	15.12	1,738,800.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	79,761	30.35	2,420,746.35
	NEW WORLD DEVELOPMENT	76,250	30.20	2,302,750.00
	SINO LAND CO	116,600	11.22	1,308,252.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	71,500	96.30	6,885,450.00
	SWIRE PACIFIC A	20,000	48.95	979,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	69,000	19.62	1,353,780.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	81,000	36.60	2,964,600.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	50.70	1,622,400.00
	CLP HOLDINGS	81,000	75.80	6,139,800.00
	HONG KONG & CHINA GAS	519,990	8.54	4,440,714.60
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	73,500	50.30	3,697,050.00
香港ドル 小計		3,732,716		158,215,593.19
				(2,705,486,643)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	80,200	6.92	554,984.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	4.14	309,672.00
	SINGAPORE AIRLINES	54,650	5.36	292,924.00
	GENTING SINGAPORE LTD	319,700	0.77	247,767.50
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	81,700	4.17	340,689.00
	DBS GROUP	89,600	30.36	2,720,256.00
	OCBC BANK	171,350	11.76	2,015,076.00
	UNITED OVERSEAS BANK	57,900	28.05	1,624,095.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	9.72	413,100.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	118,900	3.86	458,954.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	8.30	182,600.00
	UOL GROUP LIMITED	24,800	7.35	182,280.00
	VENTURE CORP LTD	14,300	17.54	250,822.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	420,880	2.54	1,069,035.20
シンガポールドル 小計		1,573,280		10,662,254.70
				(1,035,838,044)
イスラエルシェケル	ICL LTD	28,484	34.45	981,273.80
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,248	692.40	864,115.20
	BANK HAPOALIM BM	63,371	31.64	2,005,058.44
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	70,692	32.96	2,330,008.32
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	64,227	19.56	1,256,280.12
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,272	116.00	727,552.00
	AZRIELI GROUP	1,471	241.40	355,099.40
	NICE LTD	3,165	693.10	2,193,661.50
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	5,624	160.90	904,901.60
イスラエルシェケル 小計		244,554		11,617,950.38
				(463,645,678)
合 計		54,087,711		319,753,897,067
				(319,753,897,067)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	63,405	736,132.05
		LENDLEASE GROUP	36,448	371,769.60
	オーストラリアドル 小計		99,853	1,107,901.65
				(105,461,158)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	991,900.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	1,983,200.00
	香港ドル 小計		315,000	2,975,100.00
				(50,874,210)
投資信託受益証券合計			414,853	156,335,368
				(156,335,368)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,686	1,156,512.42
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	16,172	587,043.60
		AMERICAN TOWER CORPORATION	22,709	5,908,881.80
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	71,103	472,834.95
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,916	1,347,720.92
		BOSTON PROPERTIES	6,840	674,218.80
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,093	687,096.63
		CROWN CASTLE INTL CORP	21,569	3,874,439.47
		DIGITAL REALTY TRUST INC	14,046	1,871,208.12
		DUKE REALTY CORP	19,458	1,007,535.24
		EQUINIX INC	4,536	2,986,593.12
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,979	640,023.12
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	17,656	1,275,116.32
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,024	819,201.60
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,789	1,149,581.37
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	24,947	647,624.12
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	32,496	646,995.36
		INVITATION HOMES INC	30,792	1,128,834.72
		IRON MOUNTAIN INC	13,240	692,319.60
		KIMCO REALTY CORP	31,093	663,213.69
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	27,097	437,074.61
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,856	989,254.08
		PROLOGIS INC	36,906	4,508,806.02
		PUBLIC STORAGE	7,808	2,418,606.08
		REALTY INCOME CORP	29,689	1,967,786.92
		REGENCY CENTERS CORP	7,026	439,265.52
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,468	1,824,398.20
		SIMON PROPERTY GROUP	16,262	1,689,133.94
		SUN COMMUNITIES INC	5,410	854,888.20
		UDR INC	14,820	670,012.20
		VENTAS INC	20,307	1,082,769.24
		VICI PROPERTIES INC	46,821	1,436,468.28
		VORNADO REALTY TRUST	7,639	240,628.50
		WELLTOWER INC	22,461	1,869,429.03
		WP CAREY INC	8,887	726,156.77
	アメリカドル 小計		627,601	49,391,672.56
				(6,629,350,291)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,069	241,081.64
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	195,001.00
	カナダドル 小計		14,014	436,082.64
				(46,067,770)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		COVIVIO(FP)	3,076	194,249.40
		GECINA SA	1,966	207,609.60
		KLEPIERRE	8,356	173,637.68
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,185	380,872.30
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,235	237,597.40
	ユーロ 小計		1,632,402	1,193,966.38
				(170,187,967)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	39,175	203,396.60
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	241,825.43
		SEGRO PLC	63,208	656,415.08
	イギリスポンド 小計		134,515	1,101,637.11
				(184,755,559)
	オーストラリアドル	DEXUS	49,283	487,408.87
		GOODMAN GROUP	83,969	1,604,647.59
		GPT GROUP	85,529	386,591.08
		MIRVAC GROUP	176,235	368,331.15
		SCENTRE GROUP	234,255	639,516.15
		STOCKLAND	121,481	451,909.32
		VICINITY CENTERS	163,023	300,777.43
	オーストラリアドル 小計		913,775	4,239,181.59
				(403,527,695)
	香港ドル	LINK REIT	107,800	7,519,050.00
香港ドル 小計		107,800	7,519,050.00
			(128,575,755)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	135,809	387,055.65
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	276,190	618,665.60
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	132,200	241,926.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	174,778	297,122.60
シンガポールドル 小計		718,977	1,544,769.85
			(150,074,390)
投資証券合計			4,149,084	7,712,539,427
				(7,712,539,427)
合計				7,868,874,795
				(7,868,874,795)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	604銘柄	97.2%	―	―	71.0%
	投資証券	35銘柄	―	―	2.8%	2.0%
カナダドル	株式	86銘柄	99.6%	―	―	4.0%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.4%	0.0%
ユーロ	株式	224銘柄	99.4%	―	―	9.3%
	投資証券	6銘柄	―	―	0.6%	0.1%
イギリスポンド	株式	78銘柄	98.8%	―	―	4.7%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	41銘柄	100.0%	―	―	3.0%
スウェーデンクローナ	株式	48銘柄	100.0%	―	―	1.1%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	51銘柄	93.5%	―	―	2.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.3%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.1%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	28銘柄	93.8%	―	―	0.8%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.8%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.5%	0.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	87.3%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	12.7%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。