有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	平成28年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,079,280,219
金銭信託	159,602,578
コール・ローン	975,130,411
株式	202,772,232,886
投資信託受益証券	206,691,828
投資証券	5,539,317,568
派生商品評価勘定	336,279,190
未収入金	2,233,504
未収配当金	481,667,854
差入委託証拠金	2,455,201,170
流動資産合計	219,007,637,208
資産合計	219,007,637,208
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,513,172
前受金	333,826,847
未払金	12,663,937
未払解約金	240,555,524
未払利息	2,447
その他未払費用	49,319
流動負債合計	608,611,246
負債合計	608,611,246
純資産の部
元本等
元本	111,407,571,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	106,991,454,542
元本等合計	218,399,025,962
純資産合計	218,399,025,962
負債純資産合計	219,007,637,208

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 6月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		111,407,571,420口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.9604円
		(1万口当たり純資産額)	(19,604円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 6月11日
期首元本額	96,857,370,344円
期中追加設定元本額	33,846,772,077円
期中一部解約元本額	19,296,571,001円
期末元本額	111,407,571,420円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	2,323,840,055円
DC外国株式インデックスファンド	4,601,889,901円
DC外国株式インデックスファンドL	17,985,748,028円
DCバランスファンド30	673,649,068円
DCバランスファンド50	1,333,990,578円
DCバランスファンド70	724,317,527円
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)	45,754,208円
ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)	26,200,532円
新生・4分散ファンド	60,114,620円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	496,334,796円
外国株式インデックスe	6,919,900,945円
インデックスコレクション(外国株式)	4,205,922,263円
インデックスコレクション(バランス株式30)	1,269,428,297円
インデックスコレクション(バランス株式50)	585,518,383円
インデックスコレクション(バランス株式70)	542,274,370円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	24,517,160,369円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,212,340,456円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	2,033,474,367円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	422,228,393円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	3,863,104,331円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	220,977,490円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	790,044,905円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	56,031,352円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	5,207,816,501円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	1,193,698,764円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	661,088,038円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	12,478,054,440円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	1,166,718,070円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	9,952,303,118円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	1,858,110,810円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	57,896,450円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	616,354,008円
VAバランス株式40(適格機関投資家専用)	115,402,877円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	276,652,465円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	781,601,381円
バランスVA20(適格機関投資家専用)	46,836,725円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	1,200,056,380円
バランスVA20L(適格機関投資家専用)	32,430,044円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	218,820,971円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	618,836,933円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	14,648,211円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	17,940,234,341
投資信託受益証券	10,242,727
投資証券	505,271,787
合計	18,455,748,855

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成28年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	9,413,867,709	-	9,747,694,556	333,826,847
合計		9,413,867,709	-	9,747,694,556	333,826,847

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成28年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,006,620,199	-	987,294,160	△19,326,039
	アメリカドル	773,016,571	-	758,912,160	△14,104,411
	ユーロ	139,044,528	-	135,520,000	△3,524,528
	イギリスポンド	94,559,100	-	92,862,000	△1,697,100
	売建	180,166,210	-	179,901,000	265,210
	アメリカドル	80,319,000	-	80,310,000	9,000
	カナダドル	21,028,500	-	21,025,000	3,500
	ユーロ	42,590,170	-	42,350,000	240,170
	オーストラリアドル	23,808,990	-	23,805,000	3,990
	香港ドル	12,419,550	-	12,411,000	8,550
合計		1,186,786,409	-	1,167,195,160	△19,060,829

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	33,356	54.48	1,817,234.88
	ANTERO RESOURCES CORP	11,492	29.34	337,175.28
	APACHE CORP	24,989	55.83	1,395,135.87
	BAKER HUGHES	27,051	47.55	1,286,275.05
	CABOT OIL & GAS CORP	29,537	25.90	765,008.30
	CHENIERE ENERGY INC	12,972	36.55	474,126.60
	CHEVRON CORP	123,356	102.81	12,682,230.36
	CIMAREX ENERGY CO	5,950	120.33	715,963.50
	COLUMBIA PIPELINE GROUP	24,756	25.54	632,268.24
	CONCHO RESOURCES INC	8,575	124.47	1,067,330.25
	CONOCOPHILLIPS	80,305	46.57	3,739,803.85
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,284	43.15	314,304.60
	CORE LABORATORIES N.V.	2,361	131.20	309,763.20
	DEVON ENERGY CORPORATION	29,630	37.45	1,109,643.50
	EOG RESOURCES INC	35,779	84.58	3,026,187.82
	EQT CORPORATION	11,792	77.91	918,714.72
	EXXON MOBIL	271,491	90.67	24,616,088.97
	FMC TECHNOLOGIES INC	13,591	28.27	384,217.57
	HALLIBURTON CO	56,459	45.50	2,568,884.50
	HELMERICH & PAYNE	7,418	67.24	498,786.32
	HESS CORP	17,887	60.38	1,080,017.06
	HOLLYFRONTIER CORP	10,931	26.84	293,388.04
	KINDER MORGAN INC	123,828	18.08	2,238,810.24
	MARATHON OIL CORP	56,637	14.26	807,643.62
	MARATHON PETROLEUM CORP	35,105	36.95	1,297,129.75
	MURPHY OIL CORP	9,351	31.81	297,455.31
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	23,957	36.34	870,597.38
	NEWFIELD EXPLORATION CO	13,608	41.27	561,602.16
	NOBLE ENERGY INC	26,454	37.48	991,495.92
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	49,653	75.60	3,753,766.80
	ONEOK INC	14,928	46.53	694,599.84
	PHILLIPS 66	31,484	81.13	2,554,296.92
	PIONEER NATURAL RESOURCES	10,562	164.20	1,734,280.40
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	22,274	10.94	243,677.56
	RANGE RESOURCES CORP	11,219	46.21	518,429.99
	SCHLUMBERGER	90,119	79.96	7,205,915.24
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	29,361	14.74	432,781.14
	SPECTRA ENERGY CORP	43,853	33.76	1,480,477.28
	TESORO CORP	7,780	78.75	612,675.00
	VALERO ENERGY CORP	30,708	53.81	1,652,397.48
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	60,382	6.76	408,182.32
	WILLIAMS COS	48,896	23.28	1,138,298.88
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	13,514	146.60	1,981,152.40
	ALBEMARLE CORP	7,122	80.26	571,611.72
	ALCOA	80,917	9.84	796,223.28
	ASHLAND INC	4,346	117.23	509,481.58
	AVERY DENNISON CORP	6,122	76.57	468,761.54
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	13,521	27.88	376,965.48
	BALL CORP	9,456	74.88	708,065.28
	CELANESE CORP-SERIES A	9,613	70.92	681,753.96
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	15,652	29.79	466,273.08
	CROWN HOLDINGS INC	9,048	54.25	490,854.00
	DOW CHEMICAL CO	73,036	53.59	3,913,999.24
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	57,664	67.90	3,915,385.60
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	9,372	71.78	672,722.16
	ECOLAB INC	17,545	120.79	2,119,260.55
	FMC CORP	7,713	50.35	388,349.55
	FREEPORT-MCMORAN INC	74,799	10.90	815,309.10
	INT'L PAPER CO	24,778	43.59	1,080,073.02
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,157	129.80	669,378.60
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	24,500	79.92	1,958,040.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,254	189.23	804,984.42
	MONSANTO CO	29,200	109.99	3,211,708.00
	MOSAIC CO/THE	20,918	27.53	575,872.54
NEWMONT MINING CORP	33,828	35.90	1,214,425.20
NUCOR CORP	19,724	50.55	997,048.20
PACKAGING CORP OF AMERICA	6,215	69.64	432,812.60
PPG INDUSTRIES INC	17,537	110.43	1,936,610.91
PRAXAIR INC	18,413	113.44	2,088,770.72
SEALED AIR CORP	13,014	47.19	614,130.66
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,200	293.03	1,523,756.00
VALSPAR CORP/THE	5,158	108.46	559,436.68
VULCAN MATERIALS CO	8,251	116.83	963,964.33
WESTROCK CO	16,359	40.30	659,267.70
WR GRACE & CO	4,719	77.53	365,864.07
3 M COMPANY	39,460	170.13	6,713,329.80
ACUITY BRANDS INC	2,799	258.40	723,261.60
AERCAP HOLDINGS NV	12,272	39.14	480,326.08
AGCO CORP	3,843	54.54	209,597.22
AMETEK INC	15,343	48.79	748,584.97
B/E AEROSPACE INC	7,322	50.10	366,832.20
BOEING CO	41,223	133.10	5,486,781.30
CATERPILLAR	38,120	77.16	2,941,339.20
CUMMINS INC	10,611	118.64	1,258,889.04
DANAHER CORP	40,027	100.39	4,018,310.53
DEERE&CO	17,966	86.95	1,562,143.70
DOVER CORP	9,943	72.08	716,691.44
EATON CORP	30,241	62.77	1,898,227.57
EMERSON ELECTRIC CO	42,713	53.59	2,288,989.67
FASTENAL CO	19,954	45.35	904,913.90
FLOWSERVE CORP	7,966	52.27	416,382.82
FLUOR CORP	9,602	53.36	512,362.72
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	9,904	58.56	579,978.24
GENERAL DYNAMICS CORP	17,007	141.98	2,414,653.86
GENERAL ELECTRIC CO	609,227	30.24	18,423,024.48
GRAINGER (WW) INC	3,721	227.17	845,299.57
HONEYWELL INTL INC	47,630	117.21	5,582,712.30
ILLINOIS TOOL WORKS	21,165	108.80	2,302,752.00
INGERSOLL-RAND PLC	16,344	65.69	1,073,637.36
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	8,534	52.51	448,120.34
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16,000	55.42	886,720.00
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	5,138	147.90	759,910.20
LOCKHEED MARTIN CORP	17,946	240.67	4,319,063.82
MASCO CORP	22,573	31.84	718,724.32
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,955	218.58	2,394,543.90
PACCAR INC	22,055	56.02	1,235,521.10
PARKER HANNIFIN CORP	8,767	115.36	1,011,361.12
PENTAIR PLC	11,156	60.16	671,144.96
RAYTHEON COMPANY	19,772	136.61	2,701,052.92
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,345	118.74	990,885.30
ROCKWELL COLLIN	8,295	90.45	750,282.75
ROPER TECHNOLOGIES INC	6,904	174.25	1,203,022.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	10,829	36.63	396,666.27
SMITH (A.O.) CORP	5,197	85.22	442,888.34
SNAP-ON INC	3,870	160.35	620,554.50
STANLEY BLACK&DECKER	9,486	114.37	1,084,913.82
TEXTRON	17,560	39.37	691,337.20
TRANSDIGM GROUP INC	3,294	266.23	876,961.62
UNITED RENTALS INC	6,427	74.11	476,304.97
UNITED TECHNOLOGIES CORP	52,243	102.32	5,345,503.76
WABCO HOLDINGS INC	3,642	108.68	395,812.56
WABTEC CORP	6,188	77.04	476,723.52
XYLEM INC	11,733	46.30	543,237.90
CINTAS CORP	5,410	95.54	516,871.40
DUN & BRADSTREET CORP	2,153	127.43	274,356.79
EQUIFAX INC	7,486	125.94	942,786.84
IHS INC-CLASS A	4,624	118.45	547,712.80
MANPOWER GROUP	4,737	79.19	375,123.03
NIELSEN HOLDINGS PLC	24,514	54.98	1,347,779.72
REPUBLIC SERVICES INC	15,628	49.80	778,274.40
ROBERT HALF INTL INC	7,911	40.99	324,271.89
STERICYCLE INC	5,353	100.86	539,903.58
TYCO INTERNATIONAL PLC	26,388	43.69	1,152,891.72
VERISK ANALYTICS INC	9,877	79.58	786,011.66
WASTE CONNECTIONS INC	7,954	72.79	578,971.66
WASTE MANAGEMENT INC	29,958	62.62	1,875,969.96
AMERCO	376	374.91	140,966.16
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,742	33.40	325,382.80
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9,220	74.11	683,294.20
CSX CORP	64,606	27.05	1,747,592.30
DELTA AIR LINES INC	13,038	42.40	552,811.20
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,578	49.98	628,648.44
FEDEX CORP	17,061	164.11	2,799,880.71
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,521	81.73	451,231.33
KANSAS CITY SOUTHERN	7,039	90.18	634,777.02
NORFOLK SOUTHERN CORP	19,796	85.60	1,694,537.60
SOUTHWEST AIRLINES CO	10,905	44.19	481,891.95
UNION PACIFIC CORP	55,423	89.39	4,954,261.97
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	5,600	46.70	261,520.00
UNITED PARCEL SERVICE B	45,156	104.97	4,740,025.32
AUTOLIV INC	5,464	124.86	682,235.04
BORGWARNER INC	14,286	34.66	495,152.76
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	18,416	68.93	1,269,414.88
FORD MOTOR COMPANY	240,893	13.26	3,194,241.18
GENERAL MOTORS CO	90,570	29.36	2,659,135.20
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	17,142	27.74	475,519.08
HARLEY-DAVIDSON	12,832	45.15	579,364.80
JOHNSON CONTROLS INC	42,954	44.89	1,928,205.06
LEAR CORP	4,994	117.73	587,943.62
TESLA MOTORS INC	6,453	229.36	1,480,060.08
COACH INC	18,590	38.64	718,317.60
DR HORTON INC	22,736	31.73	721,413.28
GARMIN LTD	6,761	43.24	292,345.64
HANESBRANDS INC	25,195	26.83	675,981.85
HARMAN INTL INDS INC	4,546	79.45	361,179.70
HASBRO INC	6,950	87.07	605,136.50
LEGGETT & PLATT INC	8,617	50.87	438,346.79
LENNAR CORP-CL A	11,135	47.66	530,694.10
LULULEMON ATHLETICA INC	6,418	72.32	464,149.76
MATTEL INC	21,658	31.99	692,839.42
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	12,355	50.74	626,892.70
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,834	199.47	764,767.98
NEWELL BRANDS INC	28,568	48.96	1,398,689.28
NIKE B	88,193	54.94	4,845,323.42
POLARIS INDUSTRIES INC	3,977	84.53	336,175.81
PULTE GROUP INC	17,706	19.58	346,683.48
PVH CORP	4,835	97.21	470,010.35
RALPH LAUREN CORPORATION	3,612	96.18	347,402.16
TOLL BROTHERS INC	10,429	29.43	306,925.47
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	11,148	38.66	430,981.68
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	11,148	36.14	402,888.72
VF CORP	22,417	63.16	1,415,857.72
WHIRLPOOL CORP	4,901	179.69	880,660.69
ARAMARK	14,632	33.87	495,585.84
BLOCK H & R INC	13,183	21.54	283,961.82
CARNIVAL CORPORATION	28,176	48.03	1,353,293.28
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,910	415.79	794,158.90
DARDEN RESTAURANTS INC	7,389	68.33	504,890.37
DOMINO'S PIZZA INC	3,502	127.48	446,434.96
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	37,714	21.60	814,622.40
LAS VEGAS SANDS CORP	29,502	47.27	1,394,559.54
MARRIOTT INTL A	13,685	67.22	919,905.70
MCDONALD'S CORP	58,856	122.79	7,226,928.24
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	16,011	13.92	222,873.12
MGM RESORTS INTERNATIONAL	28,831	25.09	723,369.79
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	10,214	45.61	465,860.54
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10,964	76.24	835,895.36
STARBUCKS CORP	96,539	55.58	5,365,637.62
STARWOOD HOTELS & RESORTS	10,756	74.52	801,537.12
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	7,682	68.38	525,295.16
WYNN RESORTS LTD	5,326	100.79	536,807.54
YUM BRANDS INC	26,926	83.73	2,254,513.98
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	11,519	34.70	399,709.30
CBS CORP-CL B	28,471	53.00	1,508,963.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	14,292	222.97	3,186,687.24
COMCAST CORP-CL A	159,014	62.93	10,006,751.02
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	10,616	27.33	290,135.28
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	15,717	26.29	413,199.93
DISH NETWORK CORPORATION-A	13,850	55.36	766,736.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS	27,462	24.19	664,305.78
LIBERTY GLOBAL PLC-A	19,900	38.16	759,384.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C	39,255	36.61	1,437,125.55
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	13,035	31.73	413,600.55
LIBERTY SIRIUSXM-A	4,837	32.31	156,283.47
NEWS CORP-CLASS A	22,501	11.69	263,036.69
OMNICOM GROUP	15,064	84.40	1,271,401.60
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	6,082	64.86	394,478.52
SIRIUS XM HOLDINGS INC	134,011	3.98	534,033.83
TEGNA INC	12,439	22.50	279,877.50
THE WALT DISNEY CO	101,503	97.84	9,931,053.52
TIME WARNER INC	51,950	75.01	3,896,769.50
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	73,091	29.32	2,143,028.12
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	27,151	29.41	798,510.91
VIACOM INC-CLASS B	21,671	44.41	962,409.11
ADVANCE AUTO PARTS	4,524	156.78	709,272.72
AMAZON.COM	26,177	727.65	19,047,694.05
AUTONATION INC	5,903	50.34	297,157.02
AUTOZONE INC	1,927	760.07	1,464,654.89
BED BATH & BEYOND INC	11,112	44.00	488,928.00
BEST BUY COMPANY INC	19,607	30.10	590,170.70
CARMAX INC	13,083	51.81	677,830.23
DICK'S SPORTING GOODS INC	5,631	42.43	238,923.33
DOLLAR GENERAL CORP	18,382	91.69	1,685,445.58
DOLLAR TREE INC	15,845	91.97	1,457,264.65
EXPEDIA INC	7,771	109.11	847,893.81
FOOT LOCKER INC	8,666	55.65	482,262.90
GAP	14,100	19.31	272,271.00
GENUINE PARTS CO	9,408	97.23	914,739.84
HOME DEPOT	83,105	129.30	10,745,476.50
KOHLS CORP	13,132	37.44	491,662.08
L BRANDS INC	15,442	69.02	1,065,806.84
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	27,359	25.99	711,060.41
LKQ CORP	20,599	33.11	682,032.89
LOWES COMPANIES	59,453	78.67	4,677,167.51
MACY'S INC	20,817	33.60	699,451.20
NETFLIX INC	28,381	97.09	2,755,511.29
NORDSTROM INC	9,072	39.57	358,979.04
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,525	262.35	1,711,833.75
PRICELINE GROUP INC/THE	3,228	1,340.07	4,325,745.96
ROSS STORES INC	25,696	54.22	1,393,237.12
SIGNET JEWELERS LTD	4,782	89.60	428,467.20
STAPLES INC	41,105	8.75	359,668.75
TARGET (DAYTON HUDSON)	38,076	67.69	2,577,364.44
TIFFANY & CO	8,650	62.52	540,798.00
TJX COMPANIES INC	43,490	77.31	3,362,211.90
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,448	93.83	792,675.84
TRIPADVISOR INC	7,575	69.47	526,235.25
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	3,778	240.01	906,757.78
COSTCO WHOLESALE CORP	28,390	154.05	4,373,479.50
CVS HEALTH CORP	71,687	96.99	6,952,922.13
KROGER CO	60,316	36.58	2,206,359.28
RITE AID CORP	62,097	7.57	470,074.29
SYSCO CORP	35,185	49.00	1,724,065.00
WAL-MART STORES	103,787	71.09	7,378,217.83
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	60,393	79.01	4,771,650.93
WHOLE FOODS MKT INC	22,540	34.78	783,941.20
ALTRIA GROUP INC	126,905	65.86	8,357,963.30
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	39,226	43.83	1,719,275.58
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7,664	98.89	757,892.96
BUNGE LIMITED	8,891	66.16	588,228.56
CAMPBELL SOUP CO (US)	13,936	62.51	871,139.36
COCA-COLA CO	269,606	45.76	12,337,170.56
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	14,450	39.50	570,775.00
CONAGRA	26,895	47.15	1,268,099.25
CONSTELLATION BRANDS INC-A	11,290	154.10	1,739,789.00
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	11,892	92.37	1,098,464.04
GENERAL MILLS INC	38,989	65.34	2,547,541.26
HERSHEY FOODS CORPORATION	9,296	96.42	896,320.32
HORMEL FOODS CORP	17,982	34.90	627,571.80
INGREDION INC	4,931	123.05	606,759.55
JM SMUCKER CO	7,694	143.23	1,102,011.62
KELLOGG CO	17,304	77.69	1,344,347.76
KRAFT HEINZ CO/THE	39,444	85.62	3,377,195.28
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,303	100.10	731,030.30
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	12,720	84.17	1,070,642.40
MOLSON COORS BREWING CO -B	12,795	103.38	1,322,747.10
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	102,241	45.22	4,623,338.02
MONSTER BEVERAGE CORP	9,628	155.01	1,492,436.28
PEPSICO INC	94,412	103.66	9,786,747.92
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	101,614	101.78	10,342,272.92
REYNOLDS AMERICAN INC	55,832	51.06	2,850,781.92
TYSON FOODS INC	18,965	61.28	1,162,175.20
WHITEWAVE FOODS CO	11,185	45.96	514,062.60
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,101	99.83	808,722.83
CLOROX COMPANY	8,049	130.91	1,053,694.59
COLGATE-PALMOLIVE CO	55,292	72.34	3,999,823.28
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	3,372	82.95	279,707.40
ESTEE LAUDER CO-CL A	14,620	92.28	1,349,133.60
KIMBERLY-CLARK CORP	23,614	130.69	3,086,113.66
PROCTER & GAMBLE CO	177,148	83.17	14,733,399.16
ABBOTT LABORATORIES	97,323	38.87	3,782,945.01
AETNA INC	22,874	121.27	2,773,929.98
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,031	76.17	916,401.27
ANTHEM INC	17,031	133.75	2,277,896.25
BARD C R INC	4,582	226.52	1,037,914.64
BAXTER INTERNATIONAL	32,905	44.75	1,472,498.75
BECTON DICKINSON & CO	13,889	170.23	2,364,324.47
BOSTON SCIENTIFIC CORP	87,798	23.32	2,047,449.36
CARDINAL HEALTH	21,770	79.29	1,726,143.30
CENTENE CORP	11,673	68.36	797,966.28
CERNER CORP	19,065	56.96	1,085,942.40
CIGNA CORP	16,810	129.25	2,172,692.50
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	10,780	77.21	832,323.80
DENTSPLY SIRONA INC	15,960	64.43	1,028,302.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	14,126	102.48	1,447,632.48
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	11,897	27.80	330,736.60
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	44,250	76.93	3,404,152.50
HCA HOLDINGS INC	20,519	81.03	1,662,654.57
HENRY SCHEIN INC	5,299	180.71	957,582.29
HOLOGIC INC	15,396	34.95	538,090.20
HUMANA INC	9,804	188.35	1,846,583.40
IDEXX LABORATORIES INC	6,151	90.25	555,127.75
IMS HEALTH HOLDINGS INC	11,324	25.83	292,498.92
INTUITIVE SURGICAL INC	2,456	648.20	1,591,979.20
LABORATORY CRP OF AMER	6,240	131.19	818,625.60
MCKESSON CORP	14,959	186.88	2,795,537.92
MEDNAX INC	6,215	70.02	435,174.30
MEDTRONIC PLC	91,472	85.78	7,846,468.16
PATTERSON COMPANIES INC	5,902	50.32	296,988.64
QUEST DIAGNOSTICS	8,931	78.75	703,316.25
RESMED INC	8,274	60.50	500,577.00
ST JUDE MEDICAL INC	19,140	78.07	1,494,259.80
STRYKER CORP	22,082	115.33	2,546,717.06
THE COOPER COS INC	2,821	165.20	466,029.20
UNITEDHEALTH GROUP INC	61,684	140.68	8,677,705.12
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,799	138.00	800,262.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,433	85.57	550,471.81
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	12,752	119.40	1,522,588.80
ABBVIE INC	105,836	60.75	6,429,537.00
AGILENT TECHNOLOGIES	21,016	46.09	968,627.44
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	14,867	138.24	2,055,214.08
ALKERMES PLC	9,466	43.82	414,800.12
ALLERGAN PLC	25,523	247.40	6,314,390.20
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4,880	65.41	319,200.80
AMGEN	48,834	156.78	7,656,194.52
BIOGEN INC	14,251	250.46	3,569,305.46
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,979	82.94	827,658.26
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	109,681	72.73	7,977,099.13
CELGENE CORP	51,125	106.13	5,425,896.25
ENDO INTERNATIONAL PLC	12,669	18.00	228,042.00
GILEAD SCIENCES INC	89,670	85.77	7,690,995.90
ILLUMINA INC	9,459	143.42	1,356,609.78
INCYTE CORP	11,596	81.61	946,349.56
IONIS PHARMACEUTICALS INC	6,863	21.45	147,211.35
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,889	156.02	606,761.78
JOHNSON & JOHNSON	180,474	117.00	21,115,458.00
LILLY (ELI) & CO	64,702	74.43	4,815,769.86
MALLINCKRODT PLC	7,532	62.53	470,975.96
MEDIVATION INC	11,481	60.10	690,008.10
MERCK & CO	180,562	57.18	10,324,535.16
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,739	385.50	670,384.50
MYLAN NV	27,498	45.76	1,258,308.48
PERRIGO CO PLC	9,573	100.48	961,895.04
PFIZER	404,232	35.31	14,273,431.92
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	6,097	66.54	405,694.38
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,991	381.08	1,901,970.28
SHIRE PLC-ADR	6,677	183.95	1,228,234.15
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	1,344	148.44	199,503.36
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	25,935	154.15	3,997,880.25
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,948	113.13	333,507.24
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	16,655	92.49	1,540,420.95
WATERS CORP	5,270	140.05	738,063.50
ZOETIS INC	31,142	48.14	1,499,175.88
BANK OF AMERICA CORP	674,890	14.19	9,576,689.10
BB&T CORP	51,654	36.18	1,868,841.72
CIT GROUP INC	11,573	33.85	391,746.05
CITIGROUP	192,786	45.01	8,677,297.86
CITIZENS FINANCIAL GROUP	36,131	22.88	826,677.28
COMERICA INC	10,500	45.29	475,545.00
FIFTH THIRD BANCORP	50,118	18.73	938,710.14
FIRST REPUBLIC BANK/CA	9,040	69.92	632,076.80
HUNTINGTON BANCSHARES INC	51,590	10.17	524,670.30
JPMORGAN CHASE & CO	240,250	64.75	15,556,187.50
KEY CORP	52,579	12.44	654,082.76
M & T BANK CORP	9,515	118.37	1,126,290.55
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	28,490	15.46	440,455.40
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	19,390	15.74	305,198.60
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	33,257	88.33	2,937,590.81
REGIONS FINL CORP	82,936	9.70	804,479.20
SIGNATURE BANK	3,479	132.34	460,410.86
SUNTRUST BANKS	33,681	42.97	1,447,272.57
US BANCORP	113,382	42.54	4,823,270.28
WELLS FARGO & CO	315,779	49.14	15,517,380.06
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,494	166.51	581,785.94
ALLY FINANCIAL INC	26,873	17.82	478,876.86
AMERICAN EXPRESS	53,417	65.71	3,510,031.07
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,553	100.67	1,163,040.51
BANK NEW YORK CO	70,115	41.65	2,920,289.75
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	78,030	142.23	11,098,206.90
BLACKROCK INC	8,005	357.96	2,865,469.80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	34,551	70.87	2,448,629.37
CME GROUP INC	22,595	95.03	2,147,202.85
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	26,965	56.80	1,531,612.00
E*TRADE FINANCIAL CORP	18,489	26.48	489,588.72
EATON VANCE CORP	6,907	36.39	251,345.73
FRANKLIN RESOURCES INC	25,068	34.42	862,840.56
GOLDMAN SACHS GROUP INC	24,933	153.17	3,818,987.61
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	7,679	262.52	2,015,891.08
INVESCO LTD	26,852	29.07	780,587.64
LEUCADIA NATIONAL CORP	20,553	17.69	363,582.57
MOODY'S CORP	11,796	101.07	1,192,221.72
MORGAN STANLEY	94,742	26.08	2,470,871.36
MSCI INC	6,368	78.07	497,149.76
NASDAQ INC	6,939	65.66	455,614.74
NAVIENT CORP	20,947	13.21	276,709.87
NORTHERN TRUST CORP	13,696	71.87	984,331.52
PRICE T ROWE GROUP INC	16,605	74.37	1,234,913.85
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,527	54.23	408,189.21
S&P GLOBAL INC	17,010	110.04	1,871,780.40
SCHWAB (CHARLES) CORP	77,380	29.09	2,250,984.20
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,366	51.21	479,632.86
STATE STREET CORP	25,505	60.29	1,537,696.45
SYNCHRONY FINANCIAL	56,068	31.41	1,761,095.88
TD AMERITRADE HOLDING CORP	15,844	30.85	488,787.40
VOYA FINANCIAL INC	14,298	30.94	442,380.12
AFLAC	26,808	69.70	1,868,517.60
ALLEGHANY CORP	944	540.23	509,977.12
ALLSTATE CORP	24,958	67.79	1,691,902.82
AMERICAN INT'L GROUP	75,691	56.10	4,246,265.10
AON PLC	17,432	109.86	1,915,079.52
ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,734	71.86	627,625.24
ARTHUR J GALLAGHER & CO	10,452	48.36	505,458.72
ASSURANT INC	4,255	85.04	361,845.20
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,257	56.13	351,205.41
CHUBB LTD	29,949	126.50	3,788,548.50
CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,938	70.74	773,754.12
EVEREST RE GROUP LTD	2,861	180.42	516,181.62
FNF GROUP	16,127	35.90	578,959.30
HARTFORD FINANCIAL SVCS	27,071	44.48	1,204,118.08
LINCOLN NATIONAL CORP	16,647	44.33	737,961.51
LOEWS CORP	18,501	40.10	741,890.10
MARKEL CORP	887	948.18	841,035.66
MARSH & MCLENNAN COS	34,810	66.63	2,319,390.30
METLIFE INC	61,539	43.78	2,694,177.42
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,205	43.14	785,363.70
PROGRESSIVE CORP	39,727	32.86	1,305,429.22
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,220	75.15	2,195,883.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,888	115.86	334,603.68
TORCHMARK CORP	8,075	60.64	489,668.00
TRAVELERS COS INC/THE	19,237	114.22	2,197,250.14
UNUM GROUP	16,300	35.69	581,747.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	8,155	129.58	1,056,724.90
WR BERKLEY CORP	6,561	56.44	370,302.84
XL GROUP PLC	19,247	33.58	646,314.26
CBRE GROUP INC-A	18,907	30.75	581,390.25
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	84,100	6.09	512,169.00
JONES LANG LASALLE INC	2,910	122.30	355,893.00
REALOGY HOLDINGS CORP	7,960	32.27	256,869.20
WEYERHAEUSER CO	51,780	30.37	1,572,558.60
ACCENTURE PLC-CL A	40,535	119.44	4,841,500.40
ACTIVISION BLIZZARD INC	39,254	38.54	1,512,849.16
ADOBE SYSTEMS INC	32,631	98.07	3,200,122.17
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,160	55.44	618,710.40
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,830	222.61	852,596.30
ALPHABET INC-CL A	19,152	742.52	14,220,743.04
ALPHABET INC-CL C	20,357	728.58	14,831,703.06
ANSYS INC	5,935	88.99	528,155.65
AUTODESK INC	13,656	57.79	789,180.24
AUTOMATIC DATA PROCESS	30,231	87.63	2,649,142.53
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	8,174	63.78	521,337.72
CA INC	21,156	32.93	696,667.08
CADENCE DESIGN SYSTEMS	20,883	24.86	519,151.38
CDK GLOBAL INC	8,454	58.14	491,515.56
CHECK POINT SOFTWARE TECH	9,116	85.20	776,683.20
CITRIX SYSTEMS INC	10,055	87.68	881,622.40
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	39,638	60.99	2,417,521.62
EBAY	74,999	24.33	1,824,725.67
ELECTRONIC ARTS INC	20,893	76.25	1,593,091.25
FACEBOOK INC-A	150,104	118.56	17,796,330.24
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	20,735	75.14	1,558,027.90
FISERV INC	14,994	107.34	1,609,455.96
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,329	150.00	949,350.00
FORTINET INC	11,019	34.46	379,714.74
GARTNER INC	5,328	101.16	538,980.48
GLOBAL PAYMENTS INC	10,717	76.60	820,922.20
INTL BUSINESS MACHINES CORP	59,748	153.42	9,166,538.16
INTUIT INC	16,237	107.52	1,745,802.24
LINKEDIN CORP - A	7,855	136.52	1,072,364.60
MASTERCARD INC-CLASS A	64,355	97.02	6,243,722.10
MICROSOFT CORP	489,628	51.62	25,274,597.36
MOBILEYE NV	12,632	37.38	472,184.16
NETSUITE INC	2,299	83.93	192,955.07
NUANCE COMMUNICATIONS INC	13,610	17.36	236,269.60
ORACLE CORP	205,643	39.05	8,030,359.15
PAYCHEX INC	20,178	55.21	1,114,027.38
PAYPAL HOLDINGS INC	72,016	37.13	2,673,954.08
RED HAT INC	11,321	78.23	885,641.83
SABRE CORP	14,319	28.69	410,812.11
SALESFORCE.COM INC	41,273	82.73	3,414,515.29
SERVICENOW INC	11,169	75.56	843,929.64
SPLUNK INC	8,088	59.01	477,272.88
SYMANTEC CORP	42,648	17.39	741,648.72
SYNOPSYS INC	9,205	53.08	488,601.40
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	10,702	53.37	571,165.74
TWITTER INC	39,137	14.60	571,400.20
VANTIV INC - CL A	10,199	53.52	545,850.48
VERISIGN INC	6,144	85.10	522,854.40
VISA INC-CLASS A SHARES	125,256	81.26	10,178,302.56
VMWARE INC-CLASS A	4,467	64.00	285,888.00
WESTERN UNION CO	32,001	19.64	628,499.64
WORKDAY INC-CLASS A	6,886	79.89	550,122.54
XEROX CORP	58,604	10.12	593,072.48
YAHOO	59,132	37.35	2,208,580.20
ZILLOW GROUP INC-C	9,179	32.28	296,298.12
AMPHENOL CORPORATION	21,026	59.98	1,261,139.48
APPLE INC	362,274	99.65	36,100,604.10
ARROW ELECTRONICS INC	6,467	67.99	439,691.33
AVNET INC	8,830	42.77	377,659.10
CDW CORP/DE	9,896	42.89	424,439.44
CISCO SYSTEMS	328,136	29.14	9,561,883.04
CORNING	73,349	21.03	1,542,529.47
EMC CORP	126,070	27.87	3,513,570.90
F5 NETWORKS INC	4,529	119.68	542,030.72
FLEXTRONICS INTL LTD	31,468	12.92	406,566.56
FLIR SYSTEMS INC	8,767	31.41	275,371.47
HARRIS CORP	7,806	81.22	634,003.32
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	114,242	19.55	2,233,431.10
HP INC	111,598	13.84	1,544,516.32
JUNIPER NETWORKS INC	22,906	23.45	537,145.70
MOTOROLA SOLUTIONS INC	10,301	68.56	706,236.56
NETAPP INC	16,995	24.90	423,175.50
PALO ALTO NETWORKS INC	6,161	134.84	830,749.24
SEAGATE TECHNOLOGY	20,097	24.14	485,141.58
TE CONNECTIVITY LTD	24,070	62.27	1,498,838.90
TRIMBLE NAVIGATION LTD	16,540	26.23	433,844.20
WESTERN DIGITAL CORP	17,571	48.17	846,395.07
AT&T INC	402,594	40.09	16,139,993.46
CENTURYLINK INC	35,386	27.00	955,422.00
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	74,843	5.12	383,196.16
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	20,786	53.08	1,103,320.88
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	8,086	103.84	839,650.24
SPRINT CORP	49,920	3.81	190,195.20
T-MOBILE US INC	17,774	43.08	765,703.92
VERIZON COMMUNICATIONS	266,761	51.95	13,858,233.95
AES CORP	40,128	11.44	459,064.32
AGL RESOURCES INC	7,805	65.90	514,349.50
ALLIANT ENERGY CORPORATION	14,712	39.42	579,947.04
AMEREN CORPORATION	15,103	50.89	768,591.67
AMERICAN ELECTRIC POWER	32,335	66.96	2,165,151.60
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,155	77.47	864,177.85
ATMOS ENERGY CORP	6,648	76.39	507,840.72
CALPINE CORP	21,631	15.60	337,443.60
CENTERPOINT ENERGY INC	25,372	23.39	593,451.08
CMS ENERGY CORP	17,738	43.39	769,651.82
CONSOLIDATED EDISON INC	19,880	76.54	1,521,615.20
DOMINION RESOURCES	38,723	73.74	2,855,434.02
DTE ENERGY COMPANY	12,310	94.05	1,157,755.50
DUKE ENERGY CORP	44,691	81.26	3,631,590.66
EDISON INTL	21,112	73.66	1,555,109.92
ENTERGY CORP	11,375	78.68	894,985.00
EVERSOURCE ENERGY	21,677	56.88	1,232,987.76
EXELON CORP	60,558	35.14	2,128,008.12
FIRSTENERGY CORP	26,040	34.25	891,870.00
NEXTERA ENERGY INC	29,902	123.98	3,707,249.96
NISOURCE INC	22,055	25.02	551,816.10
NRG ENERGY INC	18,649	16.59	309,386.91
OGE ENERGY CORP	11,648	31.48	366,679.04
PG&E CORP	32,391	62.98	2,039,985.18
PINNACLE WEST CAPITAL	6,883	77.17	531,161.11
PPL CORPORATION	43,383	39.25	1,702,782.75
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	32,783	44.62	1,462,777.46
SCANA CORP	9,149	71.67	655,708.83
SEMPRA ENERGY	15,650	110.00	1,721,500.00
SOUTHERN CO	59,093	50.86	3,005,469.98
TECO ENERGY INC	15,421	27.69	427,007.49
UGI CORP	11,838	43.94	520,161.72
WEC ENERGY GROUP INC	19,673	62.32	1,226,021.36
WESTAR ENERGY INC	9,751	56.11	547,128.61
XCEL ENERGY INC	33,061	42.70	1,411,704.70
ANALOG DEVICES	19,339	57.56	1,113,152.84
APPLIED MATERIALS	74,519	24.42	1,819,753.98
BROADCOM LTD	25,346	164.14	4,160,292.44
INTEL CORP	309,835	31.94	9,896,129.90
KLA-TENCOR CORP	10,699	73.41	785,413.59
LAM RESEARCH CORP	9,865	83.63	825,009.95
LINEAR TECHNOLOGY CORP	16,450	47.71	784,829.50
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	28,157	10.26	288,890.82
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	17,776	37.86	672,999.36
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13,462	52.77	710,389.74
MICRON TECHNOLOGY	66,504	12.51	831,965.04
NVIDIA CORP	36,213	47.38	1,715,771.94
NXP SEMICONDUCTORS NV	19,775	90.29	1,785,484.75
QORVO INC	8,400	56.07	470,988.00
QUALCOMM	97,478	54.98	5,359,340.44
SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,900	67.97	808,843.00
TEXAS INSTRUMENTS	66,229	62.14	4,115,470.06
XILINX INC	16,007	47.03	752,809.21
アメリカドル 小計		20,519,632		1,228,104,356.42
				(131,529,976,572)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	10,943	30.60	334,855.80
	ARC RESOURCES LTD	20,535	21.73	446,225.55
	CAMECO CORP	27,283	15.27	416,611.41
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	71,517	38.08	2,723,367.36
	CENOVUS ENERGY INC	53,472	19.28	1,030,940.16
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	33,864	22.48	761,262.72
	ENBRIDGE	59,756	53.93	3,222,641.08
	ENCANA CORP	49,366	11.04	545,000.64
	HUSKY ENERGY INC	18,846	16.13	303,985.98
	IMPERIAL OIL	19,461	40.53	788,754.33
	INTER PIPELINE LTD	22,850	27.71	633,173.50
	KEYERA CORP	13,825	38.00	525,350.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	22,522	39.82	896,826.04
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	12,644	34.99	442,413.56
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	16,641	25.32	421,350.12
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	15,297	26.20	400,781.40
	SUNCOR ENERGY	105,309	35.18	3,704,770.62
	TOURMALINE OIL CORP	12,981	33.15	430,320.15
	TRANSCANADA CORP	46,339	55.15	2,555,595.85
	VERESEN INC	27,382	10.91	298,737.62
	VERMILION ENERGY INC	9,108	44.50	405,306.00
	AGNICO EAGLE MINES	15,271	64.97	992,156.87
	AGRIUM INC	8,965	120.42	1,079,565.30
	BARRICK GOLD CORP	75,063	24.91	1,869,819.33
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	1,570	234.63	368,369.10
	ELDORADO GOLD CORP	38,874	5.86	227,801.64
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	48,914	9.18	449,030.52
	FRANCO-NEVADA CORP	10,778	89.88	968,726.64
	GOLDCORP INC	53,693	23.81	1,278,430.33
	KINROSS GOLD CORP	88,355	6.75	596,396.25
	METHANEX CORP	4,891	43.99	215,155.09
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	54,811	21.87	1,198,716.57
	SILVER WHEATON CORP	28,040	27.07	759,042.80
	TECK RESOURCES LTD-CL B	38,531	15.16	584,129.96
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	48,543	3.74	181,550.82
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	5,014	41.21	206,626.94
	YAMANA GOLD INC	62,705	6.70	420,123.50
	BOMBARDIER B	104,404	2.00	208,808.00
	CAE INC	14,339	16.65	238,744.35
	FINNING INTERNATIONAL INC	10,642	22.52	239,657.84
	SNC-LAVALIN GROUP INC	8,775	53.02	465,250.50
	WASTE CONNECTIONS INC	4,210	92.59	389,803.90
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	51,789	76.56	3,964,965.84
	CP RAILWAY LIMITED	9,309	170.63	1,588,394.67
	LINAMAR CORP	2,700	51.98	140,346.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	26,635	52.41	1,395,940.35
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	13,580	38.47	522,422.60
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	13,467	54.00	727,218.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	27,159	24.68	670,284.12
	THOMSON REUTERS CORP	22,357	53.98	1,206,830.86
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,929	137.93	679,856.97
	DOLLARAMA INC	7,306	92.30	674,343.80
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	26,159	55.81	1,459,933.79
	EMPIRE CO LTD 'A'	13,645	21.69	295,960.05
	JEAN COUTU GROUP INC A	9,300	19.91	185,163.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	13,707	71.69	982,654.83
	METRO INC	16,294	44.85	730,785.90
	WESTON (GEORGE) LTD	3,660	113.62	415,849.20
	SAPUTO INC	17,950	38.88	697,896.00
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	19,503	32.19	627,801.57
	BANK MONTREAL	41,836	83.51	3,493,724.36
	BANK NOVA SCOTIA	78,182	66.32	5,185,030.24
	CANADIAN IMPERIAL BANK	25,921	103.55	2,684,119.55
	NATIONAL BANK OF CANADA	21,045	45.73	962,387.85
ROYAL BANK OF CANADA	96,265	79.34	7,637,665.10
TORONTO-DOMINION BANK	120,141	57.20	6,872,065.20
CI FINANCIAL CORP	16,463	27.89	459,153.07
ELEMENT FINANCIAL CORP	21,290	14.91	317,433.90
IGM FINANCIAL INC	6,544	37.20	243,436.80
ONEX CORP	5,865	81.57	478,408.05
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,405	649.00	911,845.00
GREAT-WEST LIFECO INC	21,584	34.96	754,576.64
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,595	42.40	279,628.00
INTACT FINANCIAL CORP	8,448	90.06	760,826.88
MANULIFE FINANCIAL CORP	128,885	18.55	2,390,816.75
POWER CORP OF CANADA	21,838	28.83	629,589.54
POWER FINANCIAL CORP	16,819	31.57	530,975.83
SUN LIFE FINANCIAL INC	39,206	44.41	1,741,138.46
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	59,657	45.64	2,722,745.48
FIRST CAPITAL REALTY INC	7,000	21.68	151,760.00
CGI GROUP INC - CL A	14,411	60.48	871,577.28
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,107	532.00	588,924.00
OPEN TEXT CORP	8,394	77.54	650,870.76
BLACKBERRY LIMITED	35,123	9.34	328,048.82
BCE INC	9,538	60.24	574,569.12
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	23,939	49.87	1,193,837.93
TELUS CORP	11,560	40.83	471,994.80
ATCO LTD -CLASS I	4,372	44.79	195,821.88
CANADIAN UTILITIES LTD A	8,973	37.46	336,128.58
FORTIS INC	18,416	41.99	773,287.84
HYDRO ONE LTD	14,136	24.44	345,483.84
カナダドル 小計		2,590,736		96,730,695.24
				(8,136,018,776)
ユーロ	ENI	169,781	14.06	2,387,120.86
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	27,776	12.27	340,811.52
	NESTE OIL OYJ	8,021	30.96	248,330.16
	OMV AG	8,029	25.24	202,651.96
	REPSOL SA	66,931	11.65	780,080.80
	SAIPEM	527,619	0.38	205,613.12
	TECHNIP S.A.	8,053	50.19	404,180.07
	TENARIS SA	32,091	12.73	408,518.43
	TOTAL SA	145,265	42.84	6,223,878.92
	VOPAK	3,661	48.12	176,185.62
	AIR LIQUIDE	22,172	94.11	2,086,606.92
	AKZO NOBEL	16,259	60.97	991,311.23
	ARCELORMITTAL	129,593	4.77	618,158.61
	ARKEMA	5,054	71.38	360,754.52
	BASF SE	59,599	69.55	4,145,110.45
	COVESTRO AG	5,760	39.74	228,931.20
	CRH	55,608	26.82	1,491,406.56
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,556	26.34	251,705.04
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,446	36.17	160,811.82
	HEIDELBERGCEMENT AG	8,988	74.80	672,302.40
	IMERYS SA	2,111	63.40	133,837.40
	K+S AG	11,391	21.23	241,830.93
	KONINKLIJKE DSM NV	12,200	55.75	680,150.00
	LANXESS	6,287	41.97	263,865.39
	LINDE AG	11,766	130.75	1,538,404.50
	OCI NV	5,100	12.88	65,688.00
	SOLVAY SA	5,145	89.12	458,522.40
	STORA ENSO OYJ R	39,297	7.70	302,783.38
	SYMRISE AG	7,200	57.11	411,192.00
	THYSSEN KRUPP	25,163	19.48	490,301.05
	UMICORE	6,967	46.45	323,617.15
	UPM KYMMENE CORP	36,257	17.34	628,696.38
	VOESTALPINE AG	9,024	31.57	284,932.80
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	14,359	29.01	416,554.59
	AIRBUS GROUP SE	37,633	53.40	2,009,602.20
	ALSTOM	8,179	22.10	180,755.90
	ANDRITZ AG	5,387	43.15	232,475.98
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	4,606	31.25	143,960.53
	BOUYGUES ORD	12,252	28.28	346,486.56
	BRENNTAG AG	10,244	47.05	481,980.20
	CNH INDUSTRIAL NV	73,342	6.83	501,292.57
	EIFFAGE	4,326	65.90	285,083.40
	FERROVIAL SA	31,764	18.44	585,728.16
	GEA GROUP AG	12,583	42.94	540,376.93
	HOCHTIEF AG	1,739	116.45	202,506.55
	KONE OYJ-B	22,221	41.47	921,504.87
	KONINKLIJKE PHILIPS	62,330	23.14	1,442,627.85
	LEGRAND SA	17,002	49.59	843,214.19
	LEONARDO-FINMECCANICA SPA	22,011	9.73	214,167.03
	MAN SE	2,675	94.87	253,777.25
	METSO OYJ	9,136	21.60	197,337.60
	OSRAM LICHT AG	5,181	47.59	246,563.79
	PRYSMIAN SPA	11,275	21.77	245,456.75
	REXEL SA	17,749	13.15	233,488.09
	SAFRAN SA	19,663	61.00	1,199,443.00
	SAINT-GOBAIN	31,852	39.17	1,247,642.84
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	36,762	56.11	2,062,715.82
	SIEMENS	50,300	95.62	4,809,686.00
	THALES SA	7,538	75.11	566,179.18
	VINCI S.A.	33,452	65.79	2,200,807.08
	WARTSILA OYJ	10,047	38.51	386,909.97
	ZARDOYA OTIS SA	8,907	9.38	83,547.66
	ZODIAC AEROSPACE	11,896	20.88	248,388.48
	BUREAU VERITAS SA	16,438	19.87	326,705.25
EDENRED	16,653	17.25	287,347.51
RANDSTAD HOLDING NV	7,832	47.31	370,531.92
SOCIETE BIC SA	1,751	119.00	208,369.00
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	31,202	13.62	425,127.25
ADP	1,532	106.60	163,311.20
AENA SA	4,472	121.95	545,360.40
ATLANTIA SPA	27,102	23.59	639,336.18
BOLLORE	52,200	3.16	165,213.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16,113	12.00	193,356.00
DEUTSCHE POST AG-REG	63,399	26.57	1,684,828.42
FRAPORT AG	2,688	50.29	135,179.52
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	26,998	11.29	304,807.42
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	53,552	6.55	350,765.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	21,482	71.84	1,543,266.88
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,141	63.31	198,856.71
CONTINENTAL AG	6,995	186.20	1,302,469.00
DAIMLER AG	62,408	58.78	3,668,342.24
FERRARI NV	8,411	38.24	321,636.64
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	55,116	6.32	348,333.12
MICHELIN	11,494	92.13	1,058,942.22
NOKIAN RENKAAT OYJ	8,657	32.50	281,352.50
PEUGEOT SA	29,888	13.67	408,568.96
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	10,520	47.99	504,854.80
RENAULT SA	13,179	79.57	1,048,653.03
SCHAEFFLER AG	13,849	14.30	198,040.70
VALEO SA	16,308	45.53	742,584.78
VOLKSWAGEN AG-PFD	12,160	128.25	1,559,520.00
VOLKSWAGEN STAMM	2,477	133.75	331,298.75
ADIDAS AG	12,586	119.40	1,502,768.40
CHRISTIAN DIOR	3,315	149.65	496,089.75
HERMES INTERNATIONAL	1,616	331.10	535,057.60
HUGO BOSS AG	4,478	55.75	249,648.50
KERING	4,827	154.15	744,082.05
LUXOTTICA GROUP SPA	10,161	47.20	479,599.20
LVMH	18,296	145.75	2,666,642.00
ACCOR	12,765	38.77	494,962.87
PADDY POWER PLC	5,606	119.00	667,114.00
SODEXO	6,162	93.89	578,550.18
ALTICE NV -A	24,819	15.25	378,489.75
ALTICE NV -B	4,665	15.22	71,024.62
AXEL SPRINGER SE	3,427	49.34	169,088.18
EUTELSAT COMMUNICATIONS	12,435	16.18	201,198.30
JC DECAUX SA	3,750	35.46	132,975.00
LAGADERE S.C.A	6,893	20.80	143,374.40
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	13,820	44.21	610,982.20
PUBLICIS GROUPE	11,662	62.37	727,358.94
RELX NV	64,770	15.13	980,293.95
RTL GROUP	2,176	79.87	173,808.00
SES	23,567	18.93	446,123.31
TELENET GROUP HOLDING NV	4,249	43.08	183,046.92
VIVENDI	77,162	16.25	1,254,268.31
WOLTERS KLUWER	19,739	35.04	691,753.25
INDITEX	71,670	29.55	2,118,206.85
ZALANDO SE	4,525	26.56	120,184.00
CARREFOUR	38,335	23.90	916,206.50
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,298	53.22	175,519.56
COLRUYT SA	5,212	54.26	282,803.12
DELHAIZE GROUP	6,627	95.01	629,631.27
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	32,188	5.28	170,242.33
JERONIMO MARTINS	18,556	14.31	265,536.36
KONINKLIJKE AHOLD NV	55,201	20.18	1,114,232.18
METRO STAMM	12,138	29.53	358,435.14
ANHEUSER-BUSCH INBEV	52,061	114.25	5,947,969.25
DANONE (GROUPE)	38,106	62.79	2,392,675.74
HEINEKEN HOLDING NV	6,086	73.14	445,130.04
HEINEKEN NV	15,135	82.50	1,248,637.50
KERRY GROUP PLC-A	10,993	79.81	877,351.33
PERNOD-RICARD	14,101	96.78	1,364,694.78
REMY COINTREAU	1,720	74.19	127,606.80
BEIERSDORF AG	6,463	82.12	530,741.56
HENKEL AG & CO KGAA	7,009	94.04	659,126.36
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,562	103.70	1,198,979.40
LOREAL	16,504	166.85	2,753,692.40
UNILEVER NV-CVA	105,576	40.56	4,282,162.56
ESSILOR INTERNATIONAL	13,302	118.40	1,574,956.80
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	13,668	76.01	1,038,904.68
FRESENIUS SE&CO KGAA	27,438	65.69	1,802,402.22
BAYER	53,543	90.23	4,831,184.89
GRIFOLS SA	17,540	20.08	352,290.90
MERCK KGAA	8,185	90.21	738,368.85
ORION OYJ-CLASS B	5,393	34.01	183,415.93
QIAGEN N.V.	15,072	19.66	296,315.52
SANOFI	76,351	72.35	5,523,994.85
UCB (GROUPE)	8,162	67.67	552,322.54
ABN AMRO GROUP NV-CVA	17,461	17.90	312,551.90
BANCO BILBAO VIZCAYA	433,256	5.57	2,414,102.43
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BANCO SANTANDER SA	936,902	4.06	3,809,443.53
BANK OF IRELAND	1,696,027	0.24	422,310.72
BANKIA SA	269,344	0.74	201,738.65
BANKINTER SA	46,663	6.47	302,189.58
BNP PARIBAS	69,240	45.87	3,176,385.00
CAIXABANK	167,029	2.33	389,177.57
COMMERZBANK AG	71,288	7.04	502,152.67
CREDIT AGRICOLE SA	63,731	8.45	538,590.68
ERSTE GROUP BANK AG	20,426	22.50	459,585.00
ING GROEP NV-CVA	251,449	10.73	2,699,305.01
INTESA SANPAOLO	850,547	2.19	1,867,801.21
INTESA SANPAOLO-RNC	44,487	2.07	92,266.03
KBC GROEP NV	15,724	53.20	836,516.80
NATIXIS	50,808	4.20	213,800.06
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	11.51	90,537.66
SOCIETE GENERALE	51,400	34.20	1,758,137.00
UNICREDIT SPA	313,808	2.54	797,699.93
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	46,528	3.04	141,631.23
DEUTSCHE BANK NAMEN	90,359	14.73	1,330,988.07
DEUTSCHE BOERSE	12,021	78.60	944,850.60
EURAZEO	2,022	57.65	116,568.30
EXOR SPA	8,502	33.04	280,906.08
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,501	75.64	416,095.64
MEDIOBANCA	41,000	6.48	265,680.00
WENDEL	1,767	101.95	180,145.65
AEGON	120,452	4.28	516,498.17
AGEAS	12,106	35.20	426,131.20
ALLIANZ SE-REG	29,729	139.85	4,157,600.65
ASSICURAZIONI GENERALI	76,125	12.89	981,251.25
AXA	128,128	21.20	2,716,954.24
CNP ASSURANCES	11,327	14.86	168,319.22
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,639	99.08	360,552.12
MAPFRE SA	92,857	2.16	201,406.83
MUENCHENER RUECKVERSICH.	11,203	159.50	1,786,878.50
NN GROUP NV	22,270	28.42	632,913.40
POSTE ITALIANE SPA	40,033	7.00	280,231.00
SAMPO OYJ-A SHS	29,359	39.11	1,148,230.49
SCOR SE	9,111	28.86	262,989.01
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	59,209	1.69	100,240.83
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	21,706	29.73	645,319.38
VONOVIA SE	30,353	32.20	977,518.36
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	29,049	40.92	1,188,685.08
ATOS SE	5,386	80.47	433,411.42
CAP GEMINI SA	11,049	87.63	968,223.87
DASSAULT SYSTEMES SA	8,365	68.52	573,169.80
GEMALTO	5,414	54.41	294,575.74
SAP SE	63,730	71.33	4,545,860.90
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	8,582	40.45	347,141.90
INGENICO GROUP	3,351	102.85	344,650.35
NOKIA OYJ	376,399	5.02	1,891,404.97
DEUTSCHE TELEKOM	209,482	14.95	3,131,755.90
ELISA A	9,776	34.23	334,632.48
ILIAD SA	1,579	187.15	295,509.85
KPN (KON.)	237,451	3.46	823,005.16
NUMERICABLE-SFR	5,697	27.67	157,635.99
ORANGE	128,052	15.21	1,948,311.18
PROXIMUS	10,483	28.80	301,910.40
TELECOM ITALIA ORD	691,701	0.85	590,020.95
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.69	238,363.36
TELEFONICA	293,029	9.01	2,642,242.49
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	58,116	3.91	227,233.56
E.ON SE	136,636	8.70	1,189,689.65
ELECTRICITE DE FRANCE	12,828	11.61	148,997.22
ENAGAS	14,877	27.54	409,786.96
ENDESA	21,382	18.06	386,265.83
ENEL	505,473	4.12	2,083,559.70
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	157,290	2.98	469,667.94
ENGIE	99,106	14.31	1,418,206.86
FORTUM OYJ	30,558	14.04	429,034.32
GAS NATURAL SDG SA	23,717	18.03	427,617.51
IBERDROLA SA	358,114	6.07	2,176,616.89
RED ELECTRICA CORPORACION SA	7,116	79.38	564,868.08
RWE STAMM	33,408	13.30	444,493.44
SNAM SPA	169,608	5.05	856,520.40
SUEZ	24,412	14.93	364,471.16
TERNA SPA	101,213	4.99	505,457.72
VEOLIA ENVIRONNEMENT	29,560	20.48	605,388.80
ASML HOLDING NV	24,584	88.26	2,169,783.84
INFINEON TECHNOLOGIES	73,597	13.48	992,455.54
STMICROELECTRONICS	43,328	5.31	230,331.64
ユーロ 小計		15,031,972		208,060,131.73
				(25,177,356,540)
イギリスポンド	BP PLC	1,216,824	3.74	4,552,746.99
	PETROFAC LTD	14,944	7.43	111,033.92
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	276,796	17.84	4,939,424.62
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	246,499	17.96	4,428,354.53
	ANGLO AMERICAN PLC	98,144	6.66	653,639.04
	ANTOFAGASTA PLC	21,571	4.23	91,331.61
	BHP BILLTTON PLC	140,395	8.60	1,207,537.39
	CRODA INTERNATIONAL PLC	9,926	29.50	292,817.00
	FRESNILLO PLC	14,610	12.11	176,927.10
	GLENCORE PLC	780,581	1.37	1,076,811.48
	JOHNSON MATTHEY PLC	12,196	29.75	362,831.00
	MONDI PLC	22,464	13.52	303,713.28
	RANDGOLD RESOURCES LTD	6,740	66.25	446,525.00
	REXAM PLC	52,366	6.38	334,356.91
	RIO TINTO PLC REG	81,702	19.67	1,607,486.85
	ASHTEAD GROUP PLC	29,500	9.80	289,247.50
	BAE SYSTEMS PLC	210,663	4.85	1,022,768.86
	BUNZL PLC	23,267	20.64	480,230.88
	COBHAM PLC	68,649	1.42	97,618.87
	DCC PLC	6,242	63.65	397,303.30
	IMI PLC	14,582	10.04	146,403.28
	MEGGITT PLC	43,669	3.86	168,649.67
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	126,606	5.99	759,002.97
	SMITHS GROUP PLC	23,298	11.23	261,636.54
	TRAVIS PERKINS PLC	15,153	18.51	280,482.03
	WEIR GROUP PLC/THE	12,587	12.74	160,358.38
	WOLSELEY LTD	17,752	36.96	656,113.92
	AGGREKO PLC	15,294	12.11	185,210.34
	BABCOCK INTL GROUP PLC	14,809	10.35	153,273.15
	CAPITA GROUP PLC	40,800	10.54	430,032.00
	EXPERIAN PLC	65,109	13.00	846,417.00
	G4S PLC	93,926	1.85	173,950.95
	INTERTEK GROUP PLC	9,459	32.60	308,363.40
	EASYJET PLC	9,909	14.88	147,445.92
	ROYAL MAIL PLC	64,905	5.35	347,241.75
	NEW GKN	112,301	2.75	309,052.35
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	61,521	5.67	349,131.67
	BURBERRY GROUP PLC	27,384	10.90	298,485.60
	PERSIMMON PLC	18,455	20.19	372,606.45
	TAYLOR WIMPAY PLC	201,733	1.88	380,670.17
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	8,202	32.24	264,432.48
	CARNIVAL PLC	11,381	34.10	388,092.10
	COMPASS GROUP PLC	108,748	12.99	1,412,636.52
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,670	26.24	358,700.80
	MERLIN ENTERTAINME	43,424	4.27	185,550.75
	TUI AG-DI	35,779	10.22	365,661.38
	WHITBREAD PLC	11,113	41.08	456,522.04
	WILLIAM HILL	56,109	3.02	169,785.83
	ITV PLC	238,861	2.08	498,264.04
	PEARSON	50,577	8.18	413,972.74
	RELX PLC	69,350	12.50	866,875.00
	SKY PLC	63,549	9.55	606,892.95
	WPP PLC	83,664	15.74	1,316,871.36
	DIXONS CARPHONE PLC	65,594	4.22	277,200.24
	KINGFISHER PLC	145,305	3.66	532,978.74
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	100,935	3.79	382,846.45
	NEXT PLC	8,896	54.75	487,056.00
	MORRISON SUPERMARKETS	164,922	1.86	307,579.53
	SAINSBURY (J) PLC	102,944	2.47	254,786.40
	TESCO	542,196	1.57	856,127.48
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	22,390	29.40	658,266.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	120,701	42.72	5,156,950.22
	COCA-COLA HBC AG-CDI	12,065	14.44	174,218.60
	DIAGEO	162,096	18.49	2,997,155.04
IMPERIAL BRANDS PLC	62,688	37.28	2,337,322.08
SABMILLER PLC	63,424	42.95	2,724,377.92
TATE & LYLE	29,097	6.34	184,474.98
RECKITT BENCKISER PLC	41,614	68.63	2,855,968.82
UNILEVER PLC	83,800	32.12	2,691,656.00
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	21,500	8.94	192,317.50
SMITH & NEPHEW PLC	55,192	11.63	641,882.96
ASTRAZENECA	82,004	39.53	3,241,618.12
GLAXOSMITHKLINE	315,252	14.40	4,541,205.06
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	10,716	22.64	242,610.24
SHIRE PLC	38,980	42.95	1,674,191.00
BARCLAYS	1,104,577	1.76	1,944,607.80
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,293,295	4.43	5,736,409.97
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,239,740	0.69	2,930,084.31
ROYAL BANK OF SCOTLAND	216,999	2.22	481,737.78
STANDARD CHARTERED PLC	221,188	5.35	1,184,240.55
3I GROUP PLC	70,528	5.64	398,130.56
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	55,195	2.72	150,130.40
HARGREAVES LANSDOWN PLC	19,956	13.12	261,822.72
ICAP PLC	30,718	4.17	128,339.80
INVESTEC PLC	47,991	4.72	226,517.52
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	19,116	26.34	503,515.44
PROVIDENT FINANCIAL PLC	8,699	28.12	244,615.88
SCHRODERS PLC	7,525	26.30	197,907.50
ADMIRAL GROUP PLC	12,465	19.72	245,809.80
AVIVA PIC	268,073	4.34	1,165,581.40
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	85,800	3.58	307,593.00
LEGAL & GENERAL GROUP	404,906	2.30	933,308.33
OLD MUTUAL PLC	302,181	1.86	563,567.56
PRUDENTIAL	168,389	12.89	2,171,376.15
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	65,577	4.77	312,933.44
ST JAMES'S PLACE PLC	32,728	8.82	288,824.60
STANDARD LIFE PLC	124,112	3.30	410,314.27
AUTO TRADER GROUP PLC	60,396	4.24	256,139.43
SAGE GROUP PLC	67,660	6.27	424,566.50
WORLDPAY GROUP PLC	105,272	2.79	293,919.42
BT GROUP PLC	553,573	4.25	2,354,069.18
INMARSAT PLC	27,245	7.02	191,259.90
VODAFONE GROUP PLC	1,727,244	2.19	3,793,891.44
CENTRICA PLC	341,505	2.07	709,988.89
NATIONAL GRID PLC	241,196	9.83	2,373,127.44
SEVERN TRENT PLC	17,102	22.83	390,438.66
SSE PLC	67,111	15.47	1,038,207.17
UNITED UTILITIES GROUP PLC	47,522	9.69	460,725.79
ARM HOLDINGS PLC	93,874	9.94	933,576.93
イギリスポンド 小計		19,519,527		104,331,560.57
				(16,150,525,576)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	607	486.50	295,305.50
	GIVAUDAN-REG	599	1,857.00	1,112,343.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	29,281	43.53	1,274,601.93
	SIKA AG-BR	146	4,234.00	618,164.00
	SYNGENTA AG	6,050	391.80	2,370,390.00
	ABB LTD	130,767	20.37	2,663,723.79
	GEBERIT AG-REG	2,617	377.50	987,917.50
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,611	183.00	294,813.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,050	182.00	555,100.00
	ADECCO GROUP AG-REG	10,993	59.60	655,182.80
	SGS SA	363	2,162.00	784,806.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,638	137.40	499,861.20
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	33,828	60.65	2,051,668.20
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,990	304.20	605,358.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	59.50	178,738.00
	DUFRY AG-REG	3,372	126.00	424,872.00
	ARYZTA AG	6,169	39.58	244,169.02
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	129	1,182.00	152,478.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	56	5,830.00	326,480.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	6	71,000.00	426,000.00
	NESTLE SA - REGISTERED	208,792	73.00	15,241,816.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,574	127.90	457,114.60
	ACTELION LTD-REG	6,532	164.80	1,076,473.60
	GALENICA AG-REG	219	1,292.00	282,948.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,783	166.40	629,491.20
	NOVARTIS	149,186	77.80	11,606,670.80
	ROCHE HOLDING GENUSS	46,055	256.50	11,813,107.50
	CREDIT SUISSE GROUP AG	125,212	12.55	1,571,410.60
	JULIUS BAER GROUP LTD	13,528	42.62	576,563.36
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,289	65.70	150,387.30
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,090	412.50	449,625.00
	UBS GROUP AG	236,327	14.23	3,362,933.21
	BALOISE HOLDING AG	3,505	114.20	400,271.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,156	243.90	525,848.40
	SWISS RE LTD	22,110	85.90	1,899,249.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	9,800	227.50	2,229,500.00
	SWISS PRIME SITE-REG	4,615	85.70	395,505.50
	SWISSCOM	1,690	467.40	789,906.00
スイスフラン 小計		1,078,739		69,980,793.01
				(7,769,267,639)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	13,543	159.10	2,154,691.30
	BOLIDEN AB	15,596	156.50	2,440,774.00
	ALFA LAVAL AB	17,624	130.10	2,292,882.40
	ASSA ABLOY AB-B	65,273	169.80	11,083,355.40
	ATLAS COPCO A	44,278	213.50	9,453,353.00
	ATLAS COPCO B	23,611	195.10	4,606,506.10
	SANDVIK AB	71,073	83.45	5,931,041.85
	SKANSKA B	22,627	180.60	4,086,436.20
	SKF AB-B	29,300	148.20	4,342,260.00
	VOLVO B	96,421	93.70	9,034,647.70
	SECURITAS B	18,644	125.10	2,332,364.40
	ELECTROLUX AB-SER B	14,061	222.20	3,124,354.20
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	65.45	1,429,493.45
	HENNES & MAURITZ B	60,121	251.20	15,102,395.20
	ICA GRUPPEN AB	5,879	292.90	1,721,959.10
	SWEDISH MATCH AB	13,067	282.20	3,687,507.40
	SCA SV CELLULOSA B	39,460	258.70	10,208,302.00
	GETINGE AB-B SHS	14,126	171.90	2,428,259.40
	NORDEA BANK AB	198,544	78.40	15,565,849.60
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	99,678	77.90	7,764,916.20
	SVENSKA HANDELSBK A	96,048	102.00	9,796,896.00
	SWEDBANK AB-A	57,994	179.90	10,433,120.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	136.30	1,176,405.30
	INVESTOR AB-B SHS	29,721	283.60	8,428,875.60
	KINNEVIK AB - B	13,657	200.30	2,735,497.10
	KINNEVIK AB- RED	13,657	17.90	244,460.30
	ERICSSON (LM) B	191,045	62.40	11,921,208.00
	HEXAGON AB-B SHS	16,813	316.50	5,321,314.50
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,878	497.40	1,928,917.20
	TELE2 AB-B SHS	18,919	70.80	1,339,465.20
	TELIA CO AB	163,614	38.23	6,254,963.22
スウェーデンクローナ 小計		1,498,744		178,372,471.92
				(2,331,328,207)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	72,493	138.00	10,004,034.00
	NORSK HYDRO	99,818	32.07	3,201,163.26
	YARA INTERNATIONAL ASA	10,504	288.70	3,032,504.80
	SCHIBSTED ASA-B SHS	4,706	235.90	1,110,145.40
	SCHIBSTED ASA-CL A	3,934	250.40	985,073.60
	MARINE HARVEST	27,465	142.60	3,916,509.00
	ORKLA	54,484	74.55	4,061,782.20
	DNB ASA	68,332	105.10	7,181,693.20
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	16,016	143.40	2,296,694.40
	TELENOR ASA	47,761	134.10	6,404,750.10
ノルウェークローネ 小計		405,513		42,194,349.96
				(553,589,871)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	6,724	417.10	2,804,580.40
	NOVOZYMES A/S	15,009	310.10	4,654,290.90
	VESTAS WIND SYSYEMS	15,454	464.10	7,172,201.40
	ISS A/S	10,315	261.30	2,695,309.50
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	232	8,335.00	1,933,720.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	423	8,675.00	3,669,525.00
	DSV A/S	11,421	297.60	3,398,889.60
	PANDORA A/S	7,981	979.50	7,817,389.50
	CARLSBERG AS-B	7,145	633.00	4,522,785.00
	COLOPLAST-B	8,627	486.90	4,200,486.30
	WILLIAM DEMANT HOLDING	10,685	137.20	1,465,982.00
	GENMAB A/S	3,673	1,233.00	4,528,809.00
	NOVO NORDISK A/S-B	122,045	374.70	45,730,261.50
	DANSKE BANK A/S	46,412	188.50	8,748,662.00
	TRYG A/S	10,192	123.80	1,261,769.60
	TDC A/S	43,672	33.23	1,451,220.56
デンマーククローネ 小計		320,010		106,055,882.26
				(1,726,589,763)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	18,413	33.19	611,127.47
	OIL SEARCH LTD	92,814	7.00	649,698.00
	ORIGIN ENERGY LIMITED	128,665	6.00	771,990.00
	SANTOS	109,387	4.81	526,151.47
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	48,631	27.35	1,330,057.85
	ALUMINA LIMITED	135,453	1.44	195,729.58
	AMCOR	71,708	14.85	1,064,863.80
	BHP BILLITON LTD	208,915	19.61	4,096,823.15
	BORAL LIMITED	48,785	6.58	321,005.30
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	81,907	3.27	267,835.89
	INCITEC PIVOT LTD	118,256	3.38	399,705.28
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	32,125	20.59	661,453.75
	NEWCREST MINING LIMITED	46,131	22.03	1,016,265.93
	ORICA LTD	19,570	13.10	256,367.00
	RIO TINTO LTD	28,074	45.44	1,275,682.56
	SOUTH32 LTD	307,797	1.67	515,559.97
	CIMIC GROUP LIMITED	6,260	36.71	229,804.60
	BRAMBLES LTD	103,107	12.61	1,300,179.27
	SEEK LTD	17,113	15.67	268,160.71
	ASCIANO GROUP	41,236	8.88	366,175.68
	AURIZON HOLDINGS LTD	144,504	4.58	661,828.32
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	32,962	3.01	99,215.62
	TRANSURBAN GROUP	132,240	11.88	1,571,011.20
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	38,499	13.22	508,956.78
	CROWN RESORTS LTD	22,372	11.73	262,423.56
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	4,974	69.23	344,350.02
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,988	31.96	95,496.48
	TABCORP HOLDINGS	46,982	4.41	207,190.62
	TATTS GROUP LTD	87,232	3.87	337,587.84
	REA GROUP LTD	3,000	55.99	167,970.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	37,021	4.56	168,815.76
	WESFARMERS LTD	73,421	41.07	3,015,400.47
	WOOLWORTHS LTD	83,410	21.73	1,812,499.30
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	35,080	8.74	306,599.20
	TREASURY WINE ESTATES LTD	40,720	10.07	410,050.40
	COCHLEAR LIMITED	3,095	121.68	376,599.60
	HEALTHSCOPE LTD	92,574	2.81	260,132.94
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	10,361	73.49	761,429.89
	SONIC HEALTHCARE LTD	27,585	21.69	598,318.65
	CSL LIMITED	30,307	116.33	3,525,613.31
	AUST AND NZ BANKING GROUP	188,938	24.50	4,628,981.00
	BANK OF QUEENSLAND LTD	19,098	11.13	212,560.74
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	37,943	9.38	355,905.34
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	110,555	76.30	8,435,346.50
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	170,681	26.41	4,507,685.21
	WESTPAC BANKING	215,482	30.33	6,535,569.06
	ASX LTD	13,876	45.16	626,640.16
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	30,531	9.27	283,022.37
	MACQUARIE GROUP LIMITED	19,990	74.18	1,482,858.20
	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	4,900	6.43	31,507.00
	AMP LTD	196,396	5.47	1,074,286.12
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	163,334	5.80	947,337.20
	MEDIBANK PRIVATE LTD	157,000	3.18	499,260.00
	QBE INSURANCE GROUP	96,134	12.09	1,162,260.06
	SUNCORP GROUP LIMITED	78,058	12.56	980,408.48
	COMPUTERSHARE LIMITED	28,680	10.39	297,985.20
	TELSTRA CORP	278,965	5.47	1,525,938.55
	TPG TELECOM LTD	22,697	11.97	271,683.09
	VOCUS COMMUNICATIONS LTD	26,200	9.28	243,136.00
	AGL ENERGY LTD	44,633	18.93	844,902.69
	AUSNET SERVICES	117,666	1.57	184,735.62
オーストラリアドル 小計		4,635,431		66,748,135.81
				(5,298,467,020)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	40,101	8.64	346,472.64
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	73,163	6.39	467,511.57
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	9.63	211,860.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	105,967	3.31	350,750.77
	CONTACT ENERGY LTD	36,737	5.35	196,542.95
	MERIDIAN ENERGY LTD	107,684	2.63	283,208.92
	MIGHTY RIVER POWER	74,731	3.01	225,313.96
ニュージーランドドル 小計		460,383		2,081,660.81
				(158,560,103)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	175,948	92.50	16,275,190.00
	NWS HOLDINGS LTD	73,500	12.18	895,230.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	108,000	12.28	1,326,240.00
	MTR CORP	100,500	37.95	3,813,975.00
	LI & FUNG	377,400	4.08	1,539,792.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	84,000	30.90	2,595,600.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	47,000	31.45	1,478,150.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	163,000	24.90	4,058,700.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	60,400	10.78	651,112.00
	SANDS CHINA LTD	161,000	27.25	4,387,250.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	90,000	8.77	789,300.00
	SJM HOLDINGS LTD	140,000	4.83	676,200.00
	WYNN MACAU LTD	107,200	11.82	1,267,104.00
	WH GROUP LTD	438,000	6.13	2,684,940.00
	BANK EAST ASIA	67,964	29.35	1,994,743.40
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	237,000	23.85	5,652,450.00
	HANG SENG BANK	50,300	139.90	7,036,970.00
	FIRST PACIFIC CO	112,000	5.27	590,240.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	73,100	191.50	13,998,650.00
	AIA GROUP LTD	784,600	46.50	36,483,900.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	168,948	49.45	8,354,478.60
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	157,000	15.44	2,424,080.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	73,522	42.65	3,135,713.30
	HYSAN DEVELOPMENT CO	31,000	33.95	1,052,450.00
	KERRY PROPERTIES LTD	37,000	19.40	717,800.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	305,000	7.52	2,293,600.00
	SINO LAND CO	186,600	12.26	2,287,716.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	99,000	94.05	9,310,950.00
	SWIRE PACIFIC A	39,500	88.20	3,483,900.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	67,000	21.55	1,443,850.00
	WHARF HOLDINGS	88,000	46.00	4,048,000.00
	WHEELOCK & CO LTD	49,000	36.60	1,793,400.00
	PCCW LTD	348,000	5.20	1,809,600.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	44,000	74.05	3,258,200.00
	CLP HOLDINGS	112,500	76.55	8,611,875.00
	HONG KONG & CHINA GAS	450,933	15.60	7,034,554.80
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	87,500	77.50	6,781,250.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	11,700	59.50	696,150.00
香港ドル 小計		5,807,115		176,733,304.10
				(2,438,919,596)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	97,600	5.71	557,296.00
	NOBLE GROUP LTD	292,145	0.26	77,418.42
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	62,000	2.95	182,900.00
	SEMBCORP MARINE LTD	49,400	1.71	84,474.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	108,100	3.17	342,677.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	83,600	0.91	76,076.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	156,200	2.73	426,426.00
	SINGAPORE AIRLINES	32,500	10.60	344,500.00
	GENTING SINGAPORE PLC	419,400	0.76	318,744.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	116,150	3.93	456,469.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	7,200	34.26	246,672.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	486,720	0.38	184,953.60
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	133,000	3.40	452,200.00
	DBS GROUP	115,700	15.90	1,839,630.00
	OCBC BANK	206,250	8.74	1,802,625.00
	UNITED OVERSEAS BANK	86,600	18.74	1,622,884.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	59,400	7.70	457,380.00
	CAPITALAND LTD	149,000	3.05	454,450.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	8.80	193,600.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	177,000	1.85	327,450.00
	UOL GROUP LIMITED	19,400	5.61	108,834.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	522,880	3.95	2,065,376.00
	STARHUB LTD	21,000	3.63	76,230.00
シンガポールドル 小計		3,423,245		12,699,265.52
				(1,004,638,895)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	28,484	15.86	451,756.24
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	59,396	207.60	12,330,609.60
	BANK HAPOALIM BM	64,237	19.11	1,227,569.07
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	82,035	13.65	1,119,777.75
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,565	44.50	203,142.50
	AZRIELI GROUP	3,267	161.50	527,620.50
	NICE SYSTEMS LTD	4,492	243.00	1,091,556.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	117,181	7.24	848,624.80
イスラエルシェケル 小計		363,657		17,800,656.46
				(496,994,328)
合 計		75,654,704		202,772,232,886
				(202,772,232,886)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	299,000	136,045.00
	アメリカドル 小計		299,000	136,045.00
				(14,570,419)
	オーストラリアドル	APA GROUP	67,084	589,668.36
		DUET GROUP	125,970	297,289.20
		LENDLEASE GROUP	37,728	516,873.60
		SYDNEY AIRPORT	76,180	539,354.40
	オーストラリアドル 小計		306,962	1,943,185.56
				(154,250,069)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	899,600.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	165,000	1,844,700.00
	香港ドル 小計		295,000	2,744,300.00
				(37,871,340)
投資信託受益証券合計			900,962	206,691,828
				(206,691,828)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,064	497,082.24
		AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	22,610	431,172.70
		AMERICAN TOWER CORPORATION	27,746	3,026,256.22
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,573	632,588.40
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,962	1,525,780.50
		BOSTON PROPERTIES	10,056	1,297,022.88
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	11,670	304,353.60
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,153	416,413.93
		CROWN CASTLE INTL CORP	22,049	2,081,866.58
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,734	1,001,044.56
		DUKE REALTY CORP	22,673	561,383.48
		EQUINIX INC	4,633	1,729,081.93
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	23,516	1,515,841.36
		ESSEX PROPERTY TRUST	4,035	844,364.10
		EXTRA SPACE STORAGE INC	7,863	705,075.21
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,351	683,629.12
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	36,060	994,895.40
		HCP INC	31,992	1,103,084.16
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	47,605	742,161.95
		IRON MOUNTAIN INC	17,640	654,620.40
		KIMCO REALTY CORP	25,975	760,548.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST	10,075	388,895.00
		MACERICH CO/THE	8,542	668,411.50
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,925	485,014.00
		PROLOGIS INC	34,046	1,697,874.02
		PUBLIC STORAGE	9,654	2,369,381.22
		REALTY INCOME CORP	16,582	1,060,916.36
		REGENCY CENTERS CORP	6,164	490,592.76
		SIMON PROPERTY GROUP	20,181	4,069,498.65
		SL GREEN REALTY CORP	6,716	681,539.68
		UDR INC	16,191	545,798.61
		VENTAS INC	21,609	1,478,487.78
		VEREIT INC	53,870	532,235.60
		VORNADO REALTY TRUST	10,567	1,026,901.06
		WELLTOWER INC	23,227	1,675,828.05
	アメリカドル 小計		650,309	38,679,641.01
				(4,142,589,552)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,959	219,894.72
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	12,945	360,129.90
		SMART REAL ESTATE INVWSTMENT	2,942	105,676.64
	カナダドル 小計		25,846	685,701.26
				(57,674,332)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		FONCIERE DES REGIONS	1,902	155,488.50
		GECINA SA	3,085	401,975.50
		ICADE	1,843	123,278.27
		KLEPIERRE	14,451	608,965.14
		UNIBAIL-RODAMCO SE	6,531	1,576,909.95
	ユーロ 小計		1,633,396	2,866,617.36
				(346,889,366)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	58,762	435,426.42
		HAMMERSON PLC	57,863	336,473.34
		INTU PROPERTIES PLC	53,831	164,130.71
		LAND SECURITIES GROUP PLC	49,503	576,709.95
		SEGRO PLC	45,745	203,199.29
	イギリスポンド 小計		265,704	1,715,939.71
				(265,627,467)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	66,717	596,449.98
		GOODMAN GROUP	120,988	882,002.52
		GPT GROUP	106,799	582,054.55
		MIRVAC GROUP	229,116	462,814.32
		SCENTRE GROUP	347,021	1,630,998.70
		STOCKLAND	160,120	762,171.20
		VICINITY CENTERS	198,963	658,567.53
WESTFIELD CORP		125,943	1,353,887.25
オーストラリアドル 小計		1,355,667	6,928,946.05
			(550,019,737)
香港ドル	LINK REIT	139,000	6,901,350.00
香港ドル 小計		139,000	6,901,350.00
			(95,238,630)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	166,800	390,312.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	110,000	155,100.00
	CAPITALAND MALL TRUST	144,600	294,984.00
	SUNTEC REIT	113,000	187,015.00
シンガポールドル 小計		534,400	1,027,411.00
			(81,278,484)
投資証券合計			4,604,322	5,539,317,568
				(5,539,317,568)
合計				5,746,009,396
				(5,746,009,396)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	597銘柄	96.9%	―	―	63.1%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	35銘柄	―	―	3.1%	2.0%
カナダドル	株式	91銘柄	99.3%	―	―	3.9%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.7%	0.0%
ユーロ	株式	233銘柄	98.6%	―	―	12.1%
	投資証券	6銘柄	―	―	1.4%	0.2%
イギリスポンド	株式	109銘柄	98.4%	―	―	7.7%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.6%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	3.7%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	100.0%	―	―	1.1%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	61銘柄	88.3%	―	―	2.5%
	投資信託受益証券	4銘柄	―	2.6%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	9.2%	0.3%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	94.8%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.5%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.7%	0.0%
シンガポールドル	株式	23銘柄	92.5%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	7.5%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。