有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/11-2023/06/12)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2023年 6月12日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	3,943,382,049
コール・ローン	1,168,393,533
株式	379,816,977,065
投資信託受益証券	116,291,974
投資証券	7,859,873,091
派生商品評価勘定	477,455,163
未収入金	5,954,486
未収配当金	551,808,202
差入委託証拠金	4,431,949,756
流動資産合計	398,372,085,319
資産合計	398,372,085,319
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	20,561,413
前受金	417,969,893
未払解約金	297,542,418
未払利息	2,377
流動負債合計	736,076,101
負債合計	736,076,101
純資産の部
元本等
元本	77,311,262,891
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	320,324,746,327
元本等合計	397,636,009,218
純資産合計	397,636,009,218
負債純資産合計	398,372,085,319

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 6月12日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 6月12日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		77,311,262,891口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	5.1433円
		(1万口当たり純資産額)	(51,433円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 6月12日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 6月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 6月11日
期首元本額	74,104,729,838円
期中追加設定元本額	8,433,216,875円
期中一部解約元本額	5,226,683,822円
期末元本額	77,311,262,891円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,465,413,375円
DC外国株式インデックスファンド	5,062,641,380円
DC外国株式インデックスファンドL	28,235,914,338円
DCバランスファンド30	615,780,363円
DCバランスファンド50	1,209,110,085円
DCバランスファンド70	878,723,824円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	277,368,351円
外国株式インデックスe	4,511,315,416円
インデックスコレクション(外国株式)	17,273,434,127円
インデックスコレクション(バランス株式30)	3,225,635,045円
インデックスコレクション(バランス株式50)	1,211,414,856円
インデックスコレクション(バランス株式70)	1,256,215,074円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	5,058,835,614円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,425,976,160円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	335,554,709円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	15,336,607円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	198,988,704円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	24,836,186円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	58,383,377円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	98,065,400円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	178,645,488円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	156,593,208円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	3,082,189,190円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	343,097,762円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	75,480,108円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	493,684,093円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	9,635,504円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	62,626,315円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	62,328,201円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	206,737,815円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	7,029,393円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	51,143,057円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	137,284,202円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	5,845,564円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 6月12日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	11,728,177,850
投資信託受益証券	△13,175,037
投資証券	△813,004,147
合計	10,901,998,666

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2023年 6月12日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	9,490,460,640	-	9,908,430,533	417,969,893
合計		9,490,460,640	-	9,908,430,533	417,969,893

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2023年 6月12日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,080,008,310	-	1,118,895,522	38,887,212
	アメリカドル	852,995,460	-	886,592,322	33,596,862
	ユーロ	176,377,560	-	179,728,800	3,351,240
	イギリスポンド	50,635,290	-	52,574,400	1,939,110
	売建	112,514,259	-	112,477,614	36,645
	カナダドル	20,812,840	-	20,895,140	△82,300
	ユーロ	44,983,170	-	44,941,410	41,760
	スイスフラン	26,594,949	-	26,533,064	61,885
	デンマーククローネ	20,123,300	-	20,108,000	15,300
合計		1,192,522,569	-	1,231,373,136	38,923,857

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	17,739	33.41	592,659.99
	BAKER HUGHES CO	52,525	30.01	1,576,275.25
	CHENIERE ENERGY INC	13,711	147.14	2,017,436.54
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	5,333	79.90	426,106.70
	CHEVRON CORP	96,572	158.86	15,341,427.92
	CONOCOPHILLIPS	64,886	103.89	6,741,006.54
	COTERRA ENERGY INC	41,058	24.57	1,008,795.06
	DEVON ENERGY CORPORATION	36,666	49.87	1,828,533.42
	DIAMONDBACK ENERGY INC	8,771	132.28	1,160,227.88
	EOG RESOURCES INC	31,440	116.25	3,654,900.00
	EQT CORPORATION	17,321	38.55	667,724.55
	EXXON MOBIL	218,746	107.39	23,491,132.94
	HALLIBURTON CO	47,084	32.34	1,522,696.56
	HESS CORP	14,466	136.39	1,973,017.74
	HF SINCLAIR CORP	8,443	45.82	386,858.26
	KINDER MORGAN INC	105,760	17.03	1,801,092.80
	MARATHON OIL CORP	36,460	23.55	858,633.00
	MARATHON PETROLEUM CORP	23,304	113.01	2,633,585.04
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	38,623	59.32	2,291,116.36
	ONEOK INC	24,617	59.84	1,473,081.28
	OVINTIV INC	13,202	37.72	497,979.44
	PHILLIPS 66	24,974	98.76	2,466,432.24
	PIONEER NATURAL RESOURCES	12,982	204.80	2,658,713.60
	SCHLUMBERGER	75,878	47.53	3,606,481.34
	TARGA RESOURCES CORP	11,099	70.81	785,920.19
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	350	1,392.94	487,529.00
	VALERO ENERGY CORP	20,196	113.39	2,290,024.44
	WILLIAMS COS	63,260	30.39	1,922,471.40
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	12,269	278.59	3,418,020.71
	ALBEMARLE CORP	6,375	220.50	1,405,687.50
	ALCOA CORP	9,533	35.23	335,847.59
	AMCOR PLC	82,838	10.01	829,208.38
	AVERY DENNISON CORP	4,144	162.52	673,482.88
	BALL CORP	17,147	52.58	901,589.26
	CELANESE CORP-SERIES A	5,419	113.63	615,760.97
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	67.97	705,460.63
	CLEVELAND-CLIFFS INC	27,048	16.00	432,768.00
	CORTEVA INC	37,593	56.44	2,121,748.92
	CROWN HOLDINGS INC	6,218	83.77	520,881.86
	DOW INC	38,891	51.74	2,012,220.34
	DUPONT DE NEMOURS INC	24,640	69.67	1,716,668.80
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	6,266	80.48	504,287.68
	ECOLAB INC	13,900	177.48	2,466,972.00
	FMC CORP	6,569	105.63	693,883.47
	FREEPORT-MCMORAN INC	76,831	37.89	2,911,126.59
	INT'L PAPER CO	17,345	31.68	549,489.60
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	13,928	78.24	1,089,726.72
	LINDE PLC	26,181	360.76	9,445,057.56
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	13,234	89.02	1,178,090.68
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,168	427.26	1,353,559.68
	MOSAIC CO/THE	18,682	35.08	655,364.56
	NEWMONT CORPORATION	41,716	41.46	1,729,545.36
	NUCOR CORP	13,322	145.55	1,939,017.10
	PACKAGING CORP OF AMERICA	5,174	130.80	676,759.20
	PPG INDUSTRIES INC	12,407	139.67	1,732,885.69
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	3,200	246.62	789,184.00
	RPM INTERNATIONAL INC	6,687	82.93	554,552.91
	SEALED AIR CORP	7,368	38.62	284,552.16
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	13,583	240.76	3,270,243.08
	STEEL DYNAMICS INC	9,667	99.22	959,159.74
	VULCAN MATERIALS CO	7,535	206.64	1,557,032.40
	WESTLAKE CORP	2,096	111.40	233,494.40
	WESTROCK CO	14,176	29.61	419,751.36
	3 M COMPANY	29,781	99.90	2,975,121.90
AECOM	7,200	83.57	601,704.00
AERCAP HOLDINGS NV	10,161	59.59	605,493.99
ALLEGION PLC	4,638	112.65	522,470.70
AMETEK INC	12,923	150.29	1,942,197.67
AXON ENTERPRISE INC	3,591	194.82	699,598.62
BOEING CO	31,050	217.31	6,747,475.50
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	8,000	122.08	976,640.00
CARLISLE COS INC	2,870	232.66	667,734.20
CARRIER GLOBAL CORP	45,054	45.30	2,040,946.20
CATERPILLAR	27,631	235.03	6,494,113.93
CUMMINS INC	7,320	226.63	1,658,931.60
DEERE&CO	15,208	378.87	5,761,854.96
DOVER CORP	7,491	141.14	1,057,279.74
EATON CORP	21,840	187.30	4,090,632.00
EMERSON ELECTRIC CO	30,697	84.20	2,584,687.40
FASTENAL CO	29,312	54.77	1,605,418.24
FERGUSON PLC	11,566	144.57	1,672,096.62
FORTIVE CORP	18,487	68.15	1,259,889.05
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	6,412	65.76	421,653.12
GENERAC HOLDINGS INC	2,918	116.77	340,734.86
GENERAL DYNAMICS CORP	12,920	212.27	2,742,528.40
GENERAL ELECTRIC CO	58,757	106.30	6,245,869.10
GRACO INC	8,952	82.55	738,987.60
GRAINGER (WW) INC	2,333	706.48	1,648,217.84
HEICO CORP	2,252	163.61	368,449.72
HEICO CORP-CLASS A	4,228	130.71	552,641.88
HONEYWELL INTL INC	35,975	197.89	7,119,092.75
HOWMET AEROSPACE INC	22,727	45.94	1,044,078.38
HUBBELL INC	2,787	306.86	855,218.82
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1,993	215.31	429,112.83
IDEX CORP	3,918	206.86	810,477.48
ILLINOIS TOOL WORKS	16,624	237.51	3,948,366.24
INGERSOLL-RAND INC	20,847	62.46	1,302,103.62
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,600	50.17	481,632.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	36,781	63.51	2,335,961.31
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	10,469	188.59	1,974,348.71
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,584	303.38	480,553.92
LOCKHEED MARTIN CORP	12,180	462.69	5,635,564.20
MASCO CORP	12,110	53.96	653,455.60
NORDSON CORP	2,536	232.15	588,732.40
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,890	454.26	3,584,111.40
OTIS WORLDWIDE CORP	21,403	85.66	1,833,380.98
OWENS CORNING	4,965	118.15	586,614.75
PACCAR INC	28,288	76.83	2,173,367.04
PARKER HANNIFIN CORP	6,957	356.13	2,477,596.41
PENTAIR PLC	7,637	59.17	451,881.29
QUANTA SERVICES INC	7,500	182.83	1,371,225.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	78,822	99.34	7,830,177.48
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,432	305.50	1,964,976.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,602	43.82	333,119.64
SMITH (A.O.) CORP	6,846	68.79	470,936.34
SNAP-ON INC	2,772	267.58	741,731.76
STANLEY BLACK&DECKER	8,223	84.60	695,665.80
TEXTRON	10,911	65.29	712,379.19
TORO CO	5,600	96.74	541,744.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	12,377	176.23	2,181,198.71
TRANSDIGM GROUP INC	3,041	800.01	2,432,830.41
UNITED RENTALS INC	3,678	389.02	1,430,815.56
WABTEC CORP	9,109	99.05	902,246.45
WATSCO INC	2,000	351.83	703,660.00
XYLEM INC	12,709	109.71	1,394,304.39
AUTOMATIC DATA PROCESS	22,247	215.22	4,787,999.34
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	7,038	103.51	728,503.38
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	5,961	153.84	917,040.24
CERIDIAN HCM HOLDING INC	6,963	63.44	441,732.72
CINTAS CORP	4,794	480.43	2,303,181.42
CLARIVATE PLC	15,370	8.21	126,187.70
COPART INC	23,382	85.74	2,004,772.68
COSTAR GROUP INC	20,926	80.14	1,677,009.64
EQUIFAX INC	6,976	223.84	1,561,507.84
JACOBS SOLUTIONS INC	6,625	116.23	770,023.75
LEIDOS HOLDINGS	6,940	82.91	575,395.40
PAYCHEX INC	16,816	111.69	1,878,179.04
PAYCOM SOFTWARE INC	2,625	304.70	799,837.50
PAYLOCITY HOLDING CORP	2,200	182.44	401,368.00
REPUBLIC SERVICES INC	12,099	143.30	1,733,786.70
ROBERT HALF INTL INC	5,212	72.72	379,016.64
ROLLINS INC	15,210	40.80	620,568.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	12,962	56.50	732,353.00
TRANSUNION	10,758	73.30	788,561.40
VERISK ANALYTICS INC	8,140	219.36	1,785,590.40
WASTE CONNECTIONS INC	13,987	135.83	1,899,854.21
WASTE MANAGEMENT INC	21,458	162.68	3,490,787.44
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,274	89.73	562,966.02
CSX CORP	112,980	32.31	3,650,383.80
DELTA AIR LINES INC	7,841	39.28	307,994.48
EXPEDITORS INTL WASH INC	8,512	115.31	981,518.72
FEDEX CORP	12,818	223.76	2,868,155.68
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	134,628	3.44	463,120.32
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,321	170.04	734,742.84
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,000	55.74	557,400.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	12,643	216.18	2,733,163.74
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,632	306.19	1,724,462.08
SOUTHWEST AIRLINES CO	6,754	30.62	206,807.48
U-HAUL HOLDING CO	5,076	50.51	256,388.76
UBER TECHNOLOGIES INC	99,742	40.99	4,088,424.58
UNION PACIFIC CORP	32,640	199.67	6,517,228.80
UNITED PARCEL SERVICE B	39,101	170.49	6,666,329.49
APTIV PLC	14,148	97.99	1,386,362.52
BORGWARNER INC	11,533	45.85	528,788.05
FORD MOTOR COMPANY	205,843	13.74	2,828,282.82
GENERAL MOTORS CO	75,461	36.23	2,733,952.03
LEAR CORP	2,989	138.11	412,810.79
LUCID GROUP INC	45,820	6.21	284,542.20
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	40,190	13.87	557,435.30
TESLA INC	153,903	244.40	37,613,893.20
DECKERS OUTDOOR CORP	1,600	488.33	781,328.00
DR HORTON INC	17,138	114.01	1,953,903.38
GARMIN LTD	7,784	105.34	819,966.56
HASBRO INC	7,256	60.29	437,464.24
LENNAR CORP-CL A	12,818	114.20	1,463,815.60
LULULEMON ATHLETICA INC	6,033	360.40	2,174,293.20
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,830	95.35	269,840.50
NIKE B	65,934	105.86	6,979,773.24
NVR INC	164	5,817.96	954,145.44
PULTE GROUP INC	12,386	71.99	891,668.14
VF CORP	16,318	19.11	311,836.98
WHIRLPOOL CORP	3,060	142.06	434,703.60
AIRBNB INC-CLASS A	23,073	117.86	2,719,383.78
ARAMARK	11,643	40.30	469,212.90
BOOKING HOLDINGS INC	2,049	2,606.13	5,339,960.37
CAESARS ENTERTAINMENT INC	12,243	48.50	593,785.50
CARNIVAL CORPORATION	57,539	13.09	753,185.51
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,441	2,040.55	2,940,432.55
DARDEN RESTAURANTS INC	6,950	161.91	1,125,274.50
DOMINO'S PIZZA INC	1,797	298.07	535,631.79
DOORDASH INC - A	14,879	71.78	1,068,014.62
EXPEDIA GROUP INC	8,454	110.48	933,997.92
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	14,280	141.53	2,021,048.40
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,200	115.61	369,952.00
LAS VEGAS SANDS CORP	19,449	58.48	1,137,377.52
MARRIOTT INTL A	14,322	179.01	2,563,781.22
MCDONALD'S CORP	39,216	286.79	11,246,756.64
MGM RESORTS INTERNATIONAL	15,799	41.33	652,972.67
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	12,881	91.22	1,175,004.82
STARBUCKS CORP	61,325	97.96	6,007,397.00
VAIL RESORTS INC	2,160	239.66	517,665.60
WYNN RESORTS LTD	5,210	102.21	532,514.10
YUM BRANDS INC	14,772	133.44	1,971,175.68
ACTIVISION BLIZZARD INC	39,597	80.38	3,182,806.86
ALPHABET INC-CL A	321,272	122.23	39,269,076.56
ALPHABET INC-CL C	288,636	122.87	35,464,705.32
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	5,239	328.48	1,720,906.72
COMCAST CORP-CL A	225,140	40.23	9,057,382.20
ELECTRONIC ARTS INC	14,435	125.94	1,817,943.90
FOX CORP - CLASS A	15,560	33.54	521,882.40
FOX CORP- CLASS B	6,975	31.40	219,015.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS	22,646	39.63	897,460.98
LIBERTY BROADBAND-C	7,402	73.85	546,637.70
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	9,885	75.64	747,701.40
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	7,928	29.65	235,065.20
LIVE NATION ENTERTAINMENT	8,618	84.15	725,204.70
MATCH GROUP INC	14,456	41.59	601,225.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	119,440	264.95	31,645,628.00
NETFLIX INC	23,727	420.02	9,965,814.54
NEWS CORP-CLASS A	22,307	19.21	428,517.47
OMNICOM GROUP	10,921	94.49	1,031,925.29
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	30,808	16.10	496,008.80
PINTEREST INC- CLASS A	30,404	23.87	725,743.48
ROBLOX CORP -CLASS A	24,726	38.69	956,648.94
ROKU INC	6,927	69.48	481,287.96
SEA LTD-ADR	19,867	63.38	1,259,170.46
SIRIUS XM HOLDINGS INC	47,096	3.81	179,435.76
SNAP INC - A	62,654	10.09	632,178.86
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	8,959	134.03	1,200,774.77
THE WALT DISNEY CO	99,094	91.93	9,109,711.42
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	23,690	74.58	1,766,800.20
WARNER BROS DISCOVERY INC	122,994	13.84	1,702,236.96
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	14,227	26.15	372,036.05
ADVANCE AUTO PARTS	3,129	63.58	198,941.82
AMAZON.COM	497,664	123.43	61,426,667.52
AUTOZONE INC	975	2,363.19	2,304,110.25
BATH & BODY WORKS INC	13,789	42.23	582,309.47
BEST BUY COMPANY INC	10,832	75.24	814,999.68
BURLINGTON STORES INC	3,549	145.51	516,414.99
CARMAX INC	7,628	78.81	601,162.68
CHEWY INC - CLASS A	3,947	36.80	145,249.60
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,000	135.72	542,880.00
EBAY	29,667	45.81	1,359,045.27
ETSY INC	6,573	91.24	599,720.52
GENUINE PARTS CO	7,768	155.82	1,210,409.76
HOME DEPOT	54,734	297.35	16,275,154.90
LKQ CORP	13,325	54.30	723,547.50
LOWES COMPANIES	32,120	209.12	6,716,934.40
MERCADOLIBRE INC	2,390	1,208.55	2,888,434.50
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,383	906.99	3,068,347.17
POOL CORP	2,087	326.42	681,238.54
ROSS STORES INC	18,500	103.29	1,910,865.00
TJX COMPANIES INC	63,038	79.36	5,002,695.68
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,763	217.22	1,251,838.86
ULTA BEAUTY INC	2,749	423.62	1,164,531.38
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	19,000	20.81	395,390.00
COSTCO WHOLESALE CORP	24,006	517.28	12,417,823.68
DOLLAR GENERAL CORP	12,157	153.05	1,860,628.85
DOLLAR TREE INC	11,506	131.77	1,516,145.62
KROGER CO	35,291	46.17	1,629,385.47
SYSCO CORP	28,275	72.54	2,051,068.50
TARGET (DAYTON HUDSON)	24,705	126.99	3,137,287.95
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	40,229	31.42	1,263,995.18
WALMART INC	79,149	153.09	12,116,920.41
ALTRIA GROUP INC	96,590	45.22	4,367,799.80
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	30,271	72.54	2,195,858.34
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	15,737	64.34	1,012,518.58
BUNGE LIMITED	7,221	93.62	676,030.02
CAMPBELL SOUP CO (US)	10,059	46.05	463,216.95
COCA-COLA CO	222,327	60.47	13,444,113.69
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	12,052	63.73	768,073.96
CONAGRA BRANDS INC	26,163	34.38	899,483.94
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,857	241.61	2,139,939.77
DARLING INGREDIENTS INC	8,500	63.09	536,265.00
GENERAL MILLS INC	31,192	82.30	2,567,101.60
HERSHEY FOODS CORPORATION	7,990	255.82	2,044,001.80
HORMEL FOODS CORP	15,714	40.87	642,231.18
JM SMUCKER CO	5,275	153.57	810,081.75
KELLOGG CO	13,898	67.16	933,389.68
KEURIG DR PEPPER INC	51,374	31.31	1,608,519.94
KRAFT HEINZ CO/THE	45,077	36.88	1,662,439.76
LAMB WESTON HOLDINGS INC	8,000	113.62	908,960.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13,652	90.67	1,237,826.84
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	10,122	66.46	672,708.12
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	73,446	72.97	5,359,354.62
MONSTER BEVERAGE CORP	41,030	57.25	2,348,967.50
PEPSICO INC	74,517	182.35	13,588,174.95
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	82,717	92.59	7,658,767.03
TYSON FOODS INC	14,778	50.37	744,367.86
CHURCH & DWIGHT CO INC	12,611	94.10	1,186,695.10
CLOROX COMPANY	6,394	156.66	1,001,684.04
COLGATE-PALMOLIVE CO	41,461	75.84	3,144,402.24
ESTEE LAUDER CO-CL A	12,383	176.53	2,185,970.99
KIMBERLY-CLARK CORP	17,528	134.50	2,357,516.00
PROCTER & GAMBLE CO	127,453	146.56	18,679,511.68
ABBOTT LABORATORIES	93,365	101.69	9,494,286.85
ALIGN TECHNOLOGY INC	4,193	304.44	1,276,516.92
AMERISOURCEBERGEN CORP	9,745	178.22	1,736,753.90
BAXTER INTERNATIONAL	26,594	41.97	1,116,150.18
BECTON DICKINSON & CO	15,316	251.50	3,851,974.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	78,829	51.28	4,042,351.12
CARDINAL HEALTH	14,569	86.77	1,264,152.13
CENTENE CORP	29,946	69.00	2,066,274.00
CVS HEALTH CORP	68,012	71.76	4,880,541.12
DAVITA INC	3,582	97.48	349,173.36
DENTSPLY SIRONA INC	10,094	38.42	387,811.48
DEXCOM INC	20,381	124.34	2,534,173.54
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	32,184	84.10	2,706,674.40
ELEVANCE HEALTH INC	12,828	470.17	6,031,340.76
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	19,005	77.10	1,465,285.50
HCA HEALTHCARE INC	11,263	271.79	3,061,170.77
HENRY SCHEIN INC	7,493	74.86	560,925.98
HOLOGIC INC	12,961	77.76	1,007,847.36
HUMANA INC	6,841	513.34	3,511,758.94
IDEXX LABORATORIES INC	4,442	450.87	2,002,764.54
INSULET CORP	3,546	283.09	1,003,837.14
INTUITIVE SURGICAL INC	18,641	312.76	5,830,159.16
LABORATORY CRP OF AMER	4,533	217.57	986,244.81
MASIMO CORP	2,735	156.34	427,589.90
MCKESSON CORP	7,488	393.91	2,949,598.08
MEDTRONIC PLC	71,130	83.73	5,955,714.90
MOLINA HEALTHCARE INC	3,016	284.34	857,569.44
NOVOCURE LTD	4,504	42.76	192,591.04
QUEST DIAGNOSTICS	6,246	134.55	840,399.30
RESMED INC	7,602	213.53	1,623,255.06
STERIS PLC	5,122	206.98	1,060,151.56
STRYKER CORP	18,246	280.64	5,120,557.44
TELEFLEX INC	2,672	237.06	633,424.32
THE CIGNA GROUP	16,011	265.88	4,257,004.68
THE COOPER COS INC	2,561	346.15	886,490.15
UNITEDHEALTH GROUP INC	50,390	493.62	24,873,511.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,898	136.38	531,609.24
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	7,693	187.61	1,443,283.73
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	11,864	136.01	1,613,622.64
ABBVIE INC	95,461	138.18	13,190,800.98
AGILENT TECHNOLOGIES	15,996	115.79	1,852,176.84
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,056	190.83	1,346,496.48
AMGEN	28,568	218.76	6,249,535.68
AVANTOR INC	34,993	19.63	686,912.59
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,302	361.03	470,061.06
BIO-TECHNE CORP	8,884	78.43	696,772.12
BIOGEN INC	8,034	308.88	2,481,541.92
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	10,231	91.37	934,806.47
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	113,962	64.80	7,384,737.60
CATALENT INC	8,308	38.81	322,433.48
CHARLES RIVER LABORATORIES	2,641	197.68	522,072.88
DANAHER CORP	36,857	235.37	8,675,032.09
ELI LILLY & CO	43,649	446.04	19,469,199.96
EXACT SCIENCES CORP	9,063	87.81	795,822.03
GILEAD SCIENCES INC	67,061	78.12	5,238,805.32
HORIZON THERAPEUTICS PLC	11,362	99.25	1,127,678.50
ILLUMINA INC	8,558	200.53	1,716,135.74
INCYTE CORP	10,628	61.04	648,733.12
IQVIA HOLDINGS INC	10,091	206.59	2,084,699.69
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,254	127.10	413,583.40
JOHNSON & JOHNSON	140,334	160.01	22,454,843.34
MERCK & CO	137,195	110.71	15,188,858.45
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,168	1,292.06	1,509,126.08
MODERNA INC	17,875	123.26	2,203,272.50
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,708	93.39	439,680.12
PFIZER	305,735	38.97	11,914,492.95
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,745	746.52	4,288,757.40
REPLIGEN CORP	2,737	162.19	443,914.03
REVVITY INC	6,426	111.09	713,864.34
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	18,093	32.91	595,440.63
SEAGEN INC	8,007	196.60	1,574,176.20
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	56,857	7.33	416,761.81
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	20,870	518.18	10,814,416.60
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,421	228.49	553,174.29
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	13,754	334.11	4,595,348.94
VIATRIS INC	63,857	9.38	598,978.66
WATERS CORP	3,306	249.28	824,119.68
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,764	348.28	1,310,925.92
ZOETIS INC	24,431	163.09	3,984,451.79
BANK OF AMERICA CORP	385,185	29.27	11,274,364.95
CITIGROUP	103,674	48.30	5,007,454.20
CITIZENS FINANCIAL GROUP	25,193	28.34	713,969.62
FIFTH THIRD BANCORP	37,082	26.41	979,335.62
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	573	1,284.97	736,287.81
FIRST HORIZON CORP	27,858	11.71	326,217.18
HUNTINGTON BANCSHARES INC	78,770	10.95	862,531.50
JPMORGAN CHASE & CO	158,395	141.01	22,335,278.95
KEY CORP	48,984	10.68	523,149.12
M & T BANK CORP	9,606	126.92	1,219,193.52
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	21,205	128.93	2,733,960.65
REGIONS FINL CORP	49,382	18.47	912,085.54
TRUIST FINANCIAL CORP	69,336	32.63	2,262,433.68
US BANCORP	85,114	32.86	2,796,846.04
WEBSTER FINANCIAL CORP	8,680	38.75	336,350.00
WELLS FARGO & CO	202,346	42.13	8,524,836.98
ALLY FINANCIAL INC	18,129	28.00	507,612.00
AMERICAN EXPRESS	34,115	171.72	5,858,227.80
AMERIPRISE FINANCIAL INC	5,866	314.35	1,843,977.10
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	20,242	72.98	1,477,261.16
ARES MANAGEMENT CORP - A	8,035	92.22	740,987.70
BANK NEW YORK CO	45,067	44.43	2,002,326.81
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	70,108	335.29	23,506,511.32
BLACKROCK INC	8,057	684.40	5,514,210.80
BLACKSTONE INC	37,747	88.19	3,328,907.93
BLOCK INC	30,502	64.94	1,980,799.88
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	20,406	111.49	2,275,064.94
CARLYLE GROUP INC/THE	10,351	30.05	311,047.55
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,992	138.43	829,472.56
CME GROUP INC	18,867	184.84	3,487,376.28
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	10,291	53.28	548,304.48
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	14,285	114.14	1,630,489.90
EQUITABLE HOLDINGS INC	18,461	26.56	490,324.16
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,972	397.58	784,027.76
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	31,029	54.66	1,696,045.14
FISERV INC	34,179	116.82	3,992,790.78
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,879	239.37	928,516.23
FRANKLIN RESOURCES INC	14,748	26.37	388,904.76
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,286	41.70	95,326.20
GLOBAL PAYMENTS INC	15,111	100.09	1,512,459.99
GOLDMAN SACHS GROUP INC	17,887	336.02	6,010,389.74
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	30,232	109.96	3,324,310.72
INVESCO LTD	19,405	16.14	313,196.70
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,514	157.89	554,825.46
KKR & CO INC	33,954	55.18	1,873,581.72
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,096	204.52	837,713.92
MARKETAXESS HOLDINGS INC	2,112	276.65	584,284.80
MASTERCARD INC-CLASS A	46,026	369.22	16,993,719.72
MOODY'S CORP	8,574	335.48	2,876,405.52
MORGAN STANLEY	67,267	86.21	5,799,088.07
MSCI INC	4,355	473.85	2,063,616.75
NASDAQ INC	17,953	57.83	1,038,221.99
NORTHERN TRUST CORP	10,018	74.83	749,646.94
PAYPAL HOLDINGS INC	57,102	63.49	3,625,405.98
PRICE T ROWE GROUP INC	11,505	114.47	1,316,977.35
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,135	95.68	969,716.80
S&P GLOBAL INC	17,688	384.00	6,792,192.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	82,257	55.00	4,524,135.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	6,289	58.84	370,044.76
STATE STREET CORP	17,821	73.91	1,317,150.11
SYNCHRONY FINANCIAL	23,931	33.69	806,235.39
TOAST INC-CLASS A	13,000	21.86	284,180.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	6,542	70.81	463,239.02
VISA INC-CLASS A SHARES	87,799	223.56	19,628,344.44
AFLAC	31,141	68.97	2,147,794.77
ALLSTATE CORP	14,193	111.96	1,589,048.28
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,803	116.10	441,528.30
AMERICAN INT'L GROUP	40,246	56.88	2,289,192.48
AON PLC	10,903	314.32	3,427,030.96
ARCH CAPITAL GROUP LTD	18,793	71.44	1,342,571.92
ARTHUR J GALLAGHER & CO	11,870	206.87	2,455,546.90
ASSURANT INC	2,684	125.52	336,895.68
BROWN & BROWN INC	13,365	64.03	855,760.95
CHUBB LTD	22,362	191.15	4,274,496.30
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,751	101.93	790,059.43
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,444	218.20	315,080.80
EVEREST RE GROUP LTD	2,065	344.59	711,578.35
FNF GROUP	12,836	35.40	454,394.40
GLOBE LIFE INC	4,559	107.93	492,052.87
HARTFORD FINANCIAL SVCS	16,673	71.32	1,189,118.36
LOEWS CORP	10,482	59.34	622,001.88
MARKEL GROUP INC	702	1,342.27	942,273.54
MARSH & MCLENNAN COS	27,109	178.25	4,832,179.25
METLIFE INC	35,762	53.87	1,926,498.94
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,725	71.39	908,437.75
PROGRESSIVE CORP	31,370	130.90	4,106,333.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	19,312	84.55	1,632,829.60
TRAVELERS COS INC/THE	12,320	175.60	2,163,392.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,009	225.70	1,356,231.30
WR BERKLEY CORP	11,919	57.19	681,647.61
WEYERHAEUSER CO	40,664	29.66	1,206,094.24
ACCENTURE PLC-CL A	33,739	308.72	10,415,904.08
ADOBE INC	24,596	454.00	11,166,584.00
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	8,949	92.48	827,603.52
ANSYS INC	4,382	325.53	1,426,472.46
ASPEN TECHNOLOGY INC	1,805	163.69	295,460.45
ATLASSIAN CORP-CL A	8,000	171.99	1,375,920.00
AUTODESK INC	11,280	201.39	2,271,679.20
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	11,819	50.64	598,514.16
BILL HOLDINGS,INC.	4,833	115.26	557,051.58
BLACK KNIGHT INC	8,009	56.12	449,465.08
CADENCE DESIGN SYSTEMS	14,780	229.30	3,389,054.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH	5,676	126.14	715,970.64
CLOUDFLARE INC - CLASS A	16,221	63.82	1,035,224.22
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	26,353	62.05	1,635,203.65
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	12,526	149.53	1,873,012.78
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,100	150.22	315,462.00
DATADOG INC - CLASS A	12,954	95.63	1,238,791.02
DOCUSIGN INC	9,538	57.02	543,856.76
DROPBOX INC-CLASS A	16,505	24.00	396,120.00
DYNATRACE INC	10,480	50.96	534,060.80
EPAM SYSTEMS INC	3,061	211.33	646,881.13
FAIR ISAAC CORP	1,345	774.71	1,041,984.95
FORTINET INC	34,510	68.01	2,347,025.10
GARTNER INC	4,134	344.55	1,424,369.70
GEN DIGITAL INC	29,838	17.82	531,713.16
GODADDY INC - CLASS A	8,747	72.01	629,871.47
HUBSPOT INC	2,683	516.91	1,386,869.53
INTL BUSINESS MACHINES CORP	48,259	135.30	6,529,442.70
INTUIT INC	15,282	431.55	6,594,947.10
MICROSOFT CORP	380,818	326.79	124,447,514.22
MONDAY.COM LTD	1,500	174.72	262,080.00
MONGODB INC	4,115	374.51	1,541,108.65
OKTA INC	7,338	71.40	523,933.20
ORACLE CORP	87,980	109.85	9,664,603.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	93,706	15.02	1,407,464.12
PALO ALTO NETWORKS INC	16,697	220.10	3,675,009.70
PTC INC	5,381	138.57	745,645.17
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,903	451.80	2,666,975.40
SALESFORCE INC	53,365	215.31	11,490,018.15
SERVICENOW INC	10,817	534.03	5,776,602.51
SNOWFLAKE INC-CLASS A	14,431	170.65	2,462,650.15
SPLUNK INC	8,652	98.89	855,596.28
SYNOPSYS INC	8,405	438.78	3,687,945.90
TWILIO INC - A	7,960	63.89	508,564.40
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,478	388.67	963,124.26
UIPATH INC - CLASS A	24,000	17.17	412,080.00
UNITY SOFTWARE INC	13,116	36.30	476,110.80
VERISIGN INC	5,329	220.97	1,177,549.13
VMWARE INC-CLASS A	13,256	135.38	1,794,597.28
WIX.COM LTD	3,273	73.82	241,612.86
WORKDAY INC-CLASS A	11,335	204.38	2,316,647.30
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	12,443	67.14	835,423.02
ZSCALER INC	4,184	150.84	631,114.56
AMPHENOL CORPORATION	31,392	78.23	2,455,796.16
APPLE INC	851,971	180.96	154,172,672.16
ARISTA NETWORKS INC	13,408	162.52	2,179,068.16
ARROW ELECTRONICS INC	2,451	134.16	328,826.16
CDW CORP/DE	7,411	170.44	1,263,130.84
CISCO SYSTEMS	222,005	49.66	11,024,768.30
COGNEX CORP	8,069	55.30	446,215.70
CORNING	43,885	32.78	1,438,550.30
DELL TECHNOLOGIES -C	14,009	47.61	666,968.49
F5 INC	2,841	146.78	417,001.98
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	66,144	15.79	1,044,413.76
HP INC	44,913	29.80	1,338,407.40
JUNIPER NETWORKS INC	16,308	30.19	492,338.52
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	9,238	161.57	1,492,583.66
MOTOROLA SOLUTIONS INC	9,289	277.99	2,582,249.11
NETAPP INC	10,843	69.71	755,865.53
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	9,880	60.89	601,593.20
TE CONNECTIVITY LTD	17,335	128.00	2,218,880.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,404	391.99	942,343.96
TRIMBLE IMS HOLDINGS	13,869	50.11	694,975.59
WESTERN DIGITAL CORP	17,228	39.78	685,329.84
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,892	274.66	794,316.72
AT&T INC	380,487	15.95	6,068,767.65
LIBERTY GLOBAL PLC-A	7,831	16.76	131,247.56
LIBERTY GLOBAL PLC-C	12,682	17.74	224,978.68
T-MOBILE US INC	32,388	131.36	4,254,487.68
VERIZON COMMUNICATIONS	224,058	35.47	7,947,337.26
AES CORP	34,338	20.09	689,850.42
ALLIANT ENERGY CORPORATION	12,663	53.23	674,051.49
AMEREN CORPORATION	13,199	83.36	1,100,268.64
AMERICAN ELECTRIC POWER	26,863	83.68	2,247,895.84
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,087	146.66	1,626,019.42
ATMOS ENERGY CORP	7,575	117.33	888,774.75
CENTERPOINT ENERGY INC	31,584	28.95	914,356.80
CMS ENERGY CORP	14,716	60.69	893,114.04
CONSOLIDATED EDISON INC	18,713	93.49	1,749,478.37
CONSTELLATION ENERGY	16,951	93.29	1,581,358.79
DOMINION ENERGY INC	44,910	53.09	2,384,271.90
DTE ENERGY COMPANY	10,982	111.43	1,223,724.26
DUKE ENERGY CORP	41,313	91.52	3,780,965.76
EDISON INTL	19,236	67.72	1,302,661.92
ENTERGY CORP	12,274	101.44	1,245,074.56
ESSENTIAL UTILITIES INC	12,969	41.61	539,640.09
EVERGY INC	11,724	59.40	696,405.60
EVERSOURCE ENERGY	18,286	70.37	1,286,785.82
EXELON CORP	54,634	40.08	2,189,730.72
FIRSTENERGY CORP	30,792	38.61	1,188,879.12
NEXTERA ENERGY INC	109,882	74.07	8,138,959.74
NISOURCE INC	20,005	27.09	541,935.45
NRG ENERGY INC	12,298	34.08	419,115.84
PG&E CORP	101,796	16.88	1,718,316.48
PPL CORPORATION	38,399	26.82	1,029,861.18
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	26,322	62.07	1,633,806.54
SEMPRA ENERGY	16,421	147.70	2,425,381.70
SOUTHERN CO	58,436	71.26	4,164,149.36
UGI CORP	11,512	29.38	338,222.56
VISTRA CORP	19,603	24.82	486,546.46
WEC ENERGY GROUP INC	16,657	89.93	1,497,964.01
XCEL ENERGY INC	28,707	63.45	1,821,459.15
ADVANCED MICRO DEVICES	86,289	124.92	10,779,221.88
ANALOG DEVICES	27,639	182.46	5,043,011.94
APPLIED MATERIALS	44,754	136.12	6,091,914.48
BROADCOM INC	22,554	804.62	18,147,399.48
ENPHASE ENERGY INC	7,104	174.58	1,240,216.32
ENTEGRIS INC	8,008	109.08	873,512.64
FIRST SOLAR INC	5,850	192.00	1,123,200.00
INTEL CORP	227,473	31.34	7,129,003.82
KLA CORP	7,545	465.65	3,513,329.25
LAM RESEARCH CORP	7,358	606.59	4,463,289.22
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	8,500	80.55	684,675.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	44,782	60.01	2,687,367.82
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	29,374	80.07	2,351,976.18
MICRON TECHNOLOGY	58,159	65.43	3,805,343.37
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,249	501.87	1,128,705.63
NVIDIA CORP	133,165	387.70	51,628,070.50
NXP SEMICONDUCTORS NV	13,633	185.00	2,522,105.00
ON SEMICONDUCTOR CORP	22,893	89.02	2,037,934.86
QORVO INC	5,297	98.36	521,012.92
QUALCOMM	59,951	119.11	7,140,763.61
SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,922	104.49	932,259.78
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	2,888	282.33	815,369.04
TERADYNE INC	7,707	105.02	809,389.14
TEXAS INSTRUMENTS	49,304	170.59	8,410,769.36
WOLFSPEED INC	7,000	53.13	371,910.00
CBRE GROUP INC-A	16,391	78.94	1,293,905.54
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	64,300	4.18	268,774.00
ZILLOW GROUP INC-C	7,537	44.83	337,883.71
アメリカドル 小計		18,336,973		2,003,779,781.10
				(279,387,014,878)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	36,244	17.38	629,920.72
	CAMECO CORP	22,453	41.05	921,695.65
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	58,177	75.27	4,378,982.79
	CENOVUS ENERGY INC	76,232	23.21	1,769,344.72
	ENBRIDGE	108,593	50.62	5,496,977.66
	IMPERIAL OIL	11,645	67.03	780,564.35
	KEYERA CORP	10,963	31.10	340,949.30
	PARKLAND CORP	8,544	34.09	291,264.96
	PEMBINA PIPELINE CORP	28,103	42.30	1,188,756.90
	SUNCOR ENERGY	73,948	40.43	2,989,717.64
	TC ENERGY CORP	52,598	55.25	2,906,039.50
	TOURMALINE OIL CORP	16,980	60.05	1,019,649.00
	AGNICO EAGLE MINES	27,843	68.03	1,894,159.29
	BARRICK GOLD CORP	93,249	22.67	2,113,954.83
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	63.01	460,099.02
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	30,312	29.67	899,357.04
	FRANCO-NEVADA CORP	10,313	194.64	2,007,322.32
	IVANHOE MINES LTD-CL A	35,897	11.13	399,533.61
	KINROSS GOLD CORP	74,937	6.47	484,842.39
	LUNDIN MINING CORP	30,173	10.06	303,540.38
	NUTRIEN LTD	27,026	78.45	2,120,189.70
	PAN AMERICAN SILVER CORP	24,343	20.57	500,735.51
	TECK RESOURCES LTD-CL B	24,191	56.72	1,372,113.52
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,575	101.14	361,575.50
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	26,120	59.87	1,563,804.40
	CAE INC	16,864	27.83	469,325.12
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4,269	105.31	449,568.39
	WSP GLOBAL INC	6,444	172.52	1,111,718.88
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	10,920	49.69	542,614.80
	RB GLOBAL INC	9,865	73.76	727,642.40
	THOMSON REUTERS CORP	8,783	164.11	1,441,378.13
	AIR CANADA	6,737	22.37	150,706.69
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	30,425	152.41	4,637,074.25
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	49,943	102.04	5,096,183.72
	TFI INTERNATIONAL INC	4,630	140.15	648,894.50
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,682	71.04	1,043,009.28
	BRP INC/CA- SUB VOTING	1,366	100.82	137,720.12
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	39.51	395,100.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	15,221	100.30	1,526,666.30
	QUEBECOR INC -CL B	9,679	32.68	316,309.72
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,586	167.46	433,051.56
	DOLLARAMA INC	14,800	83.03	1,228,844.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	42,716	64.58	2,758,599.28
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	33.91	248,560.30
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,068	116.46	1,056,059.28
	METRO INC	13,489	70.16	946,388.24
	WESTON (GEORGE) LTD	3,705	153.09	567,198.45
	SAPUTO INC	11,041	30.93	341,498.13
	BANK MONTREAL	39,095	116.34	4,548,312.30
	BANK NOVA SCOTIA	64,360	66.13	4,256,126.80
	CANADIAN IMPERIAL BANK	47,022	57.05	2,682,605.10
	NATIONAL BANK OF CANADA	17,467	96.22	1,680,674.74
	ROYAL BANK OF CANADA	74,323	123.89	9,207,876.47
	TORONTO-DOMINION BANK	97,210	79.12	7,691,255.20
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	18,244	42.50	775,370.00
	BROOKFIELD CORP	75,976	42.21	3,206,946.96
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	20,483	19.96	408,840.68
	IGM FINANCIAL INC	3,890	39.86	155,055.40
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	2,153	39.75	85,581.75
	ONEX CORP	3,361	67.62	227,270.82
	TMX GROUP LTD	3,245	147.06	477,209.70
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,198	978.53	1,172,278.94
	GREAT-WEST LIFECO INC	15,674	38.07	596,709.18
	IA FINANCIAL CORP INC	5,415	88.75	480,581.25
INTACT FINANCIAL CORP	8,967	198.29	1,778,066.43
MANULIFE FINANCIAL CORP	100,823	25.72	2,593,167.56
POWER CORP OF CANADA	29,992	34.76	1,042,521.92
SUN LIFE FINANCIAL INC	32,024	67.40	2,158,417.60
CGI INC - CL A	11,043	138.65	1,531,111.95
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,063	2,702.64	2,872,906.32
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	4,402	98.29	432,672.58
OPEN TEXT CORP	15,045	56.20	845,529.00
SHOPIFY INC - CLASS A	65,609	81.88	5,372,064.92
BCE INC	3,102	61.37	190,369.74
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	18,199	57.51	1,046,624.49
TELUS CORP	23,120	25.30	584,936.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	37,267	11.54	430,061.18
ALTAGAS INCOME LTD	14,516	24.74	359,125.84
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	6,264	46.63	292,090.32
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	36.12	215,925.36
EMERA INC	13,595	55.33	752,211.35
FORTIS INC	25,334	57.42	1,454,678.28
HYDRO ONE LTD	20,457	37.54	767,955.78
NORTHLAND POWER INC	13,044	28.56	372,536.64
FIRSTSERVICE CORP	2,028	194.78	395,013.84
カナダドル 小計		2,165,312		126,609,884.63
				(13,229,466,844)
ユーロ	ENI	123,624	12.98	1,605,134.01
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	30,121	10.69	321,993.49
	NESTE OIL OYJ	21,882	38.91	851,428.62
	OMV AG	7,462	39.52	294,898.24
	REPSOL SA	71,632	13.49	966,315.68
	TENARIS SA	27,420	12.82	351,661.50
	TOTALENERGIES SE	126,984	54.95	6,977,770.80
	AIR LIQUIDE	28,052	156.60	4,392,943.20
	AKZO NOBEL	9,224	70.94	654,350.56
	ARCELORMITTAL	29,386	25.46	748,167.56
	ARKEMA	2,799	83.32	233,212.68
	BASF SE	48,561	46.02	2,235,020.02
	COVESTRO AG	10,438	39.05	407,603.90
	CRH PLC	39,369	45.26	1,781,840.94
	DSM-FIRMENICH AG	9,267	95.89	888,612.63
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,603	17.99	172,757.97
	HEIDELBERG MATERIALS AG	8,131	71.90	584,618.90
	OCI NV	5,799	21.63	125,432.37
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	14,165	33.93	480,618.45
	SOLVAY SA	3,676	104.65	384,693.40
	STORA ENSO OYJ R	26,361	12.40	326,876.40
	SYMRISE AG	7,051	92.12	649,538.12
	UMICORE	12,057	27.46	331,085.22
	UPM KYMMENE OYJ	27,619	29.85	824,427.15
	VOESTALPINE AG	5,948	32.44	192,953.12
	WACKER CHEMIE AG	1,600	116.85	186,960.00
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	11,859	31.48	373,321.32
	AIRBUS SE	31,717	128.42	4,073,097.14
	ALSTOM	16,908	27.58	466,322.64
	BOUYGUES ORD	11,344	30.33	344,063.52
	BRENNTAG SE	8,989	72.54	652,062.06
	CNH INDUSTRIAL NV	57,411	12.71	729,693.81
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	29,498	30.58	902,048.84
	DASSAULT AVIATION SA	1,210	166.20	201,102.00
	EIFFAGE	4,432	98.76	437,704.32
	FERROVIAL SA	29,779	28.75	856,146.25
	GEA GROUP AG	7,649	39.24	300,146.76
	IMCD NV	3,050	135.10	412,055.00
	KINGSPAN GROUP PLC	7,694	62.32	479,490.08
	KNORR-BREMSE AG	3,221	64.76	208,591.96
	KONE OYJ-B	19,254	50.24	967,320.96
	LEGRAND SA	13,982	89.48	1,251,109.36
	METSO CORPORATION	35,225	10.84	382,015.12
	MTU AERO ENGINES AG	2,774	225.10	624,427.40
	PRYSMIAN SPA	15,275	35.70	545,317.50
	RATIONAL AG	268	630.00	168,840.00
	RHEINMETALL AG	2,442	240.50	587,301.00
	SAFRAN SA	18,948	136.64	2,589,054.72
	SAINT-GOBAIN	25,279	55.82	1,411,073.78
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	29,076	163.94	4,766,719.44
	SIEMENS	40,895	158.14	6,467,135.30
	SIEMENS ENERGY AG	24,753	23.72	587,141.16
	THALES SA	5,540	130.45	722,693.00
	VINCI S.A.	28,939	106.70	3,087,791.30
	WARTSILA OYJ	30,397	11.12	338,014.64
	BUREAU VERITAS SA	15,662	24.11	377,610.82
	RANDSTAD NV	5,866	48.99	287,375.34
	TELEPERFORMANCE	3,110	145.30	451,883.00
	WOLTERS KLUWER	13,534	113.35	1,534,078.90
	ADP	1,532	137.40	210,496.80
	AENA SME SA	4,116	142.40	586,118.40
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	38,499	9.18	353,574.81
	DEUTSCHE POST AG-REG	52,557	41.80	2,196,882.60
	GETLINK	18,582	15.89	295,267.98
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	17,499	108.08	1,891,291.92
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,480	101.60	353,568.00
CONTINENTAL AG	6,262	68.88	431,326.56
DR ING HC F PORSCHE AG	5,800	116.70	676,860.00
FERRARI NV	6,834	276.40	1,888,917.60
MERCEDES-BENZ GROUP AG	47,099	72.60	3,419,387.40
MICHELIN	35,958	27.52	989,564.16
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	8,889	56.46	501,872.94
RENAULT SA	11,301	33.08	373,893.58
STELLANTIS NV	121,390	15.05	1,827,162.28
VALEO SA	10,032	20.68	207,461.76
VOLKSWAGEN AG-PFD	11,635	126.28	1,469,267.80
VOLKSWAGEN STAMM	1,657	155.90	258,326.30
ADIDAS AG	9,192	160.00	1,470,720.00
HERMES INTERNATIONAL	1,665	1,916.40	3,190,806.00
KERING	3,887	504.70	1,961,768.90
LVMH	14,940	820.00	12,250,800.00
MONCLER SPA	9,963	63.32	630,857.16
PUMA SE	6,274	49.25	308,994.50
SEB SA	1,310	86.00	112,660.00
ACCOR	7,911	32.70	258,689.70
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	25,319	66.82	1,691,815.58
DELIVERY HERO SE	8,935	35.75	319,426.25
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	9,149	178.00	1,628,522.00
JUST EAT TAKEAWAY	8,459	12.91	109,256.44
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	5,332	36.36	193,871.52
SODEXO	4,698	101.90	478,726.20
BOLLORE SE	51,405	5.70	293,008.50
PUBLICIS GROUPE	11,624	71.76	834,138.24
SCOUT24 SE	4,128	58.70	242,313.60
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	47,953	19.42	931,247.26
VIVENDI SE	41,539	8.14	338,127.46
D'IETEREN GROUP	1,617	170.20	275,213.40
INDITEX	57,568	33.25	1,914,136.00
PROSUS	42,422	66.18	2,807,487.96
ZALANDO SE	11,285	24.34	274,676.90
CARREFOUR	30,831	16.45	507,169.95
HELLOFRESH SE	7,756	18.15	140,810.18
JERONIMO MARTINS	13,062	24.16	315,577.92
KESKO OYJ-B SHS	14,326	18.13	259,802.01
KONINKLIJKE AHOLD NV	52,445	29.16	1,529,296.20
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	46,853	51.17	2,397,468.01
DANONE (GROUPE)	35,678	53.62	1,913,054.36
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	26,648	12.64	336,963.96
HEINEKEN HOLDING NV	7,127	79.00	563,033.00
HEINEKEN NV	14,200	93.10	1,322,020.00
JDE PEET'S BV	4,123	27.32	112,640.36
KERRY GROUP PLC-A	8,173	89.60	732,300.80
PERNOD-RICARD	10,784	198.90	2,144,937.60
REMY COINTREAU	1,020	142.40	145,248.00
BEIERSDORF AG	5,845	117.20	685,034.00
HENKEL AG & CO KGAA	6,247	66.38	414,675.86
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	10,083	74.76	753,805.08
LOREAL	12,929	402.20	5,200,043.80
AMPLIFON SPA	6,606	34.97	231,011.82
BIOMERIEUX	2,374	91.16	216,413.84
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,091	109.70	229,382.70
DIASORIN ITALIA SPA	1,418	96.72	137,148.96
ESSILORLUXOTTICA	15,295	167.82	2,566,806.90
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	9,705	42.34	410,909.70
FRESENIUS SE&CO KGAA	23,936	25.83	618,266.88
KONINKLIJKE PHILIPS	47,904	18.24	873,864.76
SIEMENS HEALTHINEERS AG	14,577	52.34	762,960.18
ARGENX SE	2,857	364.50	1,041,376.50
BAYER	51,521	51.15	2,635,299.15
EUROFINS SCIENTIFIC	6,490	59.82	388,231.80
GRIFOLS SA	14,240	11.39	162,193.60
IPSEN	1,866	110.90	206,939.40
MERCK KGAA	6,723	168.55	1,133,161.65
ORION OYJ-CLASS B	5,393	39.96	215,504.28
QIAGEN N.V.	13,106	42.17	552,680.02
RECORDATI SPA	5,195	44.39	230,606.05
SANOFI	61,013	95.40	5,820,640.20
SARTORIUS AG-VORZUG	1,216	328.40	399,334.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,435	265.60	381,136.00
UCB (GROUPE)	6,718	85.66	575,463.88
ABN AMRO BANK NV-CVA	19,718	13.64	269,052.11
AIB GROUP PLC	55,516	3.80	211,293.89
BANCO BILBAO VIZCAYA	328,517	6.51	2,138,645.67
BANCO SANTANDER SA	904,812	3.20	2,896,755.61
BANK OF IRELAND GROUP PLC	52,138	9.19	479,565.32
BNP PARIBAS	61,159	56.07	3,429,185.13
CAIXABANK	240,435	3.59	865,085.13
COMMERZBANK AG	56,376	9.82	553,837.82
CREDIT AGRICOLE SA	64,475	10.83	698,393.20
ERSTE GROUP BANK AG	18,119	31.47	570,204.93
FINECOBANK SPA	27,362	12.50	342,025.00
ING GROEP NV-CVA	199,441	12.08	2,410,045.04
INTESA SANPAOLO	853,697	2.30	1,971,613.22
KBC GROEP NV	12,855	62.44	802,666.20
MEDIOBANCA	29,447	10.94	322,297.41
SOCIETE GENERALE	41,916	23.32	977,690.70
UNICREDIT SPA	97,949	18.35	1,797,364.15
ADYEN NV	1,178	1,577.80	1,858,648.40
AMUNDI SA	2,812	53.85	151,426.20
DEUTSCHE BANK NAMEN	111,998	9.84	1,102,396.31
DEUTSCHE BOERSE	10,526	164.80	1,734,684.80
EDENRED	12,673	61.34	777,361.82
EURAZEO SA	2,340	65.55	153,387.00
EURONEXT NV	4,500	63.30	284,850.00
EXOR NV	6,325	80.12	506,759.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,582	72.44	404,360.08
NEXI SPA	36,598	7.26	265,774.67
SOFINA	752	204.00	153,408.00
WENDEL	1,047	100.80	105,537.60
WORLDLINE SA	13,712	35.85	491,575.20
AEGON	95,201	4.53	431,260.53
AGEAS	8,621	37.63	324,408.23
ALLIANZ SE-REG	21,750	207.95	4,522,912.50
ASSICURAZIONI GENERALI	58,531	18.30	1,071,117.30
AXA SA	100,654	26.52	2,669,344.08
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	2,976	189.35	563,505.60
MUENCHENER RUECKVERSICH.	7,773	323.40	2,513,788.20
NN GROUP NV	13,557	33.35	452,125.95
POSTE ITALIANE SPA	25,777	9.90	255,295.40
SAMPO OYJ-A SHS	25,899	43.11	1,116,505.89
TALANX AG	5,000	52.60	263,000.00
BECHTLE AG	4,296	37.54	161,271.84
CAPGEMINI SA	9,097	168.40	1,531,934.80
DASSAULT SYSTEMES SA	35,217	40.17	1,414,842.97
NEMETSCHEK SE	3,320	72.08	239,305.60
SAP SE	55,816	123.20	6,876,531.20
NOKIA OYJ	300,315	3.78	1,135,340.85
CELLNEX TELECOM SA	30,696	37.01	1,136,058.96
DEUTSCHE TELEKOM	174,076	19.04	3,315,451.49
ELISA A	7,825	50.88	398,136.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	14,877	11.66	173,465.82
KPN (KON.)	173,861	3.13	544,532.65
ORANGE	104,881	10.52	1,104,187.16
TELECOM ITALIA ORD	489,749	0.25	122,780.07
TELEFONICA	280,413	3.88	1,089,684.91
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,879	2.62	107,225.61
ACCIONA SA	1,278	159.40	203,713.20
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	3,416	32.24	110,131.84
E.ON SE	123,229	11.40	1,404,810.60
EDP RENOVAVEIS SA	15,623	19.49	304,570.38
ELIA GROUP SA/NV	1,604	117.30	188,149.20
ENAGAS	11,944	18.24	217,858.56
ENDESA	17,138	21.06	360,926.28
ENEL	429,494	6.07	2,608,317.06
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	139,324	4.64	647,159.98
ENGIE	100,082	14.22	1,423,966.69
FORTUM OYJ	26,655	12.40	330,655.27
IBERDROLA SA	311,203	11.49	3,577,278.48
NATURGY ENERGY GROUP SA	9,726	26.62	258,906.12
RED ELECTRICA CORPORACION SA	23,296	16.15	376,230.40
RWE STAMM	33,396	39.83	1,330,162.68
SNAM SPA	115,930	4.97	576,635.82
TERNA SPA	80,424	7.95	640,014.19
VEOLIA ENVIRONNEMENT	36,814	28.80	1,060,243.20
VERBUND AG	3,916	71.50	279,994.00
ASM INTERNATIONAL NV	2,534	389.30	986,486.20
ASML HOLDING NV	21,802	666.60	14,533,213.20
INFINEON TECHNOLOGIES	72,297	36.83	2,662,698.51
STMICROELECTRONICS NV	37,319	44.10	1,645,767.90
LEG IMMOBILIEN SE	3,774	54.40	205,305.60
VONOVIA SE	36,313	18.68	678,326.84
ユーロ 小計		9,687,280		253,136,807.01
				(37,924,956,426)
イギリスポンド	BP PLC	965,605	4.68	4,527,721.84
	SHELL PLC-NEW	368,379	22.94	8,452,456.15
	ANGLO AMERICAN PLC	68,460	24.57	1,682,062.20
	ANTOFAGASTA PLC	22,358	14.67	328,103.65
	CRODA INTERNATIONAL PLC	8,013	52.74	422,605.62
	ENDEAVOUR MINING PLC	13,000	20.24	263,120.00
	GLENCORE PLC	587,098	4.35	2,553,876.30
	JOHNSON MATTHEY PLC	9,824	17.36	170,544.64
	MONDI PLC	25,878	12.43	321,663.54
	RIO TINTO PLC REG	61,891	51.25	3,171,913.75
	ASHTEAD GROUP PLC	22,405	53.68	1,202,700.40
	BAE SYSTEMS PLC	170,458	9.40	1,602,305.20
	BUNZL PLC	19,312	30.70	592,878.40
	DCC PLC	4,499	47.33	212,937.67
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	458,658	1.49	684,547.06
	SMITHS GROUP PLC	20,046	16.59	332,663.37
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3,672	111.90	410,896.80
	EXPERIAN PLC	48,173	28.68	1,381,601.64
	INTERTEK GROUP PLC	7,435	42.87	318,738.45
	RELX PLC	101,318	25.31	2,564,358.58
	RENTOKIL INITIAL PLC	130,328	6.43	838,530.35
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	50,978	4.62	235,977.16
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,048	39.77	240,528.96
	BURBERRY GROUP PLC	22,327	22.25	496,775.75
	PERSIMMON PLC	14,327	12.13	173,786.51
	TAYLOR WIMPEY PLC	166,048	1.13	189,128.67
	COMPASS GROUP PLC	95,637	21.72	2,077,235.64
	ENTAIN PLC	33,614	12.96	435,637.44
	INTERCONTINENTAL HOTELS	10,141	54.42	551,873.22
	PEARSON	34,302	8.19	281,070.58
	WHITBREAD PLC	10,170	33.72	342,932.40
	AUTO TRADER GROUP PLC	43,890	6.17	271,152.42
	INFORMA PLC	79,688	7.07	563,553.53
	WPP PLC	56,693	8.62	488,807.04
	JD SPORTS FASHION PLC	114,330	1.48	169,951.54
	KINGFISHER PLC	96,593	2.37	229,601.56
	NEXT PLC	7,235	64.34	465,499.90
	OCADO GROUP PLC	36,500	3.86	141,109.00
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	2.67	218,988.06
	TESCO PLC	393,967	2.61	1,031,799.57
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	20,881	18.59	388,282.19
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	114,644	25.90	2,969,852.82
	COCA-COLA HBC AG-CDI	14,115	23.38	330,008.70
	DIAGEO	121,861	33.20	4,046,394.50
	IMPERIAL BRANDS PLC	45,617	17.25	786,893.25
	HALEON PLC	254,427	3.20	816,329.02
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	37,576	60.34	2,267,335.84
	UNILEVER PLC	136,012	39.70	5,399,676.40
	SMITH & NEPHEW PLC	42,096	11.94	502,626.24
	ASTRAZENECA	83,892	117.12	9,825,431.04
	GSK PLC	224,792	13.78	3,097,633.76
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	8,586	18.90	162,318.33
	BARCLAYS	873,251	1.56	1,365,240.61
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,066,083	6.07	6,476,454.22
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,573,042	0.45	1,617,337.46
	NATWEST GROUP PLC	280,916	2.61	733,190.76
	STANDARD CHARTERED PLC	135,187	6.60	893,315.69
	3I GROUP PLC	55,147	19.91	1,098,252.50
	ABRDN PLC	100,722	2.14	215,847.24
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	18,246	8.61	157,207.53
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	22,399	86.50	1,937,513.50
	M&G PLC	118,170	2.01	238,348.89
	SCHRODERS PLC	42,161	4.58	193,476.82
	ST JAMES'S PLACE PLC	26,728	11.60	310,044.80
WISE PLC - A	45,000	6.05	272,250.00
ADMIRAL GROUP PLC	9,872	22.94	226,463.68
AVIVA PLC	152,469	4.00	611,248.22
LEGAL & GENERAL GROUP	313,717	2.39	751,038.49
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	43,255	5.58	241,708.94
PRUDENTIAL	145,125	11.14	1,616,692.50
SAGE GROUP PLC	56,360	8.59	484,470.56
HALMA PLC	20,296	24.15	490,148.40
BT GROUP PLC	373,976	1.47	549,744.72
VODAFONE GROUP PLC	1,194,547	0.74	894,476.79
CENTRICA PLC	370,000	1.16	432,530.00
NATIONAL GRID PLC	203,012	10.54	2,140,761.54
SEVERN TRENT PLC	14,219	27.49	390,880.31
SSE PLC	56,670	18.43	1,044,428.10
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	10.55	366,427.38
イギリスポンド 小計		14,921,101		96,983,916.30
				(17,003,220,205)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	13,161	12.78	168,197.58
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	310	696.00	215,760.00
	GIVAUDAN-REG	479	2,860.00	1,369,940.00
	HOLCIM LTD	30,195	58.06	1,753,121.70
	SIG GROUP AG	16,000	25.24	403,840.00
	SIKA AG-BR	7,610	247.60	1,884,236.00
	ABB LTD	84,750	34.50	2,923,875.00
	GEBERIT AG-REG	1,930	486.60	939,138.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,332	189.30	252,147.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,021	196.45	397,025.45
	VAT GROUP AG	1,440	368.80	531,072.00
	ADECCO GROUP AG-REG	9,959	28.64	285,225.76
	SGS SA	8,675	84.20	730,435.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,730	244.50	667,485.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	28,553	141.90	4,051,670.70
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,572	264.10	415,165.20
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	49.75	149,449.00
	DUFRY AG-REG	5,500	40.34	221,870.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	189	1,756.00	331,884.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	6	112,800.00	676,800.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	55	11,190.00	615,450.00
	NESTLE SA - REGISTERED	148,547	107.16	15,918,296.52
	ALCON INC	25,942	71.24	1,848,108.08
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,788	240.00	669,120.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	5,767	133.30	768,741.10
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,950	88.10	171,795.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,866	562.80	2,175,784.80
	NOVARTIS	109,820	90.17	9,902,469.40
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,944	306.40	595,641.60
	ROCHE HOLDING GENUSS	38,034	282.10	10,729,391.40
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,564	94.95	148,501.80
	JULIUS BAER GROUP LTD	11,775	56.62	666,700.50
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,152	838.00	965,376.00
	UBS GROUP AG	170,563	18.20	3,104,246.60
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,334	141.70	330,727.80
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,500	124.10	310,250.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,612	534.20	861,130.40
	SWISS RE LTD	16,438	88.14	1,448,845.32
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,071	426.80	3,444,702.80
	TEMENOS AG - REG	3,520	77.70	273,504.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,298	57.00	472,986.00
	SWISSCOM	1,331	557.20	741,633.20
	BKW AG	807	145.40	117,337.80
	SWISS PRIME SITE-REG	3,622	78.00	282,516.00
スイスフラン 小計		791,716		74,931,594.11
				(11,559,697,023)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	13,081	361.80	4,732,705.80
	HOLMEN AB-B SHARES	5,106	417.60	2,132,265.60
	SCA SV CELLULOSA B	34,632	149.15	5,165,362.80
	ALFA LAVAL AB	14,260	395.30	5,636,978.00
	ASSA ABLOY AB-B	57,678	255.90	14,759,800.20
	ATLAS COPCO A	142,288	159.05	22,630,906.40
	ATLAS COPCO B	85,638	137.90	11,809,480.20
	BEIJER REF AB	23,000	158.80	3,652,400.00
	EPIROC AB-A	37,140	198.75	7,381,575.00
	EPIROC AB-B	22,442	170.00	3,815,140.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	84.28	1,840,759.48
	INDUTRADE AB	14,669	261.30	3,833,009.70
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,081	221.90	1,793,173.90
	LIFCO AB-B SHS	13,590	229.50	3,118,905.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	80,939	105.95	8,575,487.05
	SAAB AB-B	5,800	584.40	3,389,520.00
	SANDVIK AB	56,973	207.00	11,793,411.00
	SKANSKA B	19,869	148.30	2,946,572.70
	SKF AB-B	18,340	190.80	3,499,272.00
	VOLVO AB-A SHS	8,748	220.20	1,926,309.60
	VOLVO B	80,587	213.00	17,165,031.00
	SECURITAS B	25,545	86.66	2,213,729.70
	VOLVO CAR AB-B	35,544	42.25	1,501,734.00
	EVOLUTION AB	9,622	1,415.20	13,617,054.40
	EMBRACER GROUP AB	34,541	25.55	882,695.25
	HENNES & MAURITZ B	33,524	143.22	4,801,307.28
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	31,655	283.50	8,974,192.50
	GETINGE AB-B SHS	12,650	247.20	3,127,080.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	9,481	221.40	2,099,093.40
	NORDEA BANK ABP	180,364	113.22	20,420,812.08
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	82,855	119.25	9,880,458.75
	SVENSKA HANDELSBK A	81,670	92.48	7,552,841.60
	SWEDBANK AB-A	50,623	179.30	9,076,703.90
	EQT AB	22,258	222.20	4,945,727.60
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	6,848	294.00	2,013,312.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	292.80	2,527,156.80
	INVESTOR AB-A SHS	23,000	217.50	5,002,500.00
	INVESTOR AB-B SHS	95,842	217.20	20,816,882.40
	KINNEVIK AB - B	10,757	158.70	1,707,135.90
	LUNDBERGS AB-B SHS	4,093	465.00	1,903,245.00
	ERICSSON (LM) B	160,922	56.61	9,109,794.42
	HEXAGON AB-B SHS	108,582	127.55	13,849,634.10
	TELE2 AB-B SHS	34,520	94.32	3,255,926.40
	TELIA CO AB	138,487	24.60	3,406,780.20
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	32,478	43.12	1,400,451.36
	SAGAX AB-B	9,400	232.50	2,185,500.00
スウェーデンクローナ 小計		2,008,594		297,869,814.47
				(3,830,605,814)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	17,052	262.30	4,472,739.60
	EQUINOR ASA	50,840	313.65	15,945,966.00
	NORSK HYDRO	72,015	69.60	5,012,244.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,449	427.20	4,036,612.80
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	4,500	462.00	2,079,000.00
	ADEVINTA ASA	16,857	77.50	1,306,417.50
	MOWI ASA	23,314	182.70	4,259,467.80
	ORKLA	39,803	77.80	3,096,673.40
	SALMAR ASA	2,953	454.00	1,340,662.00
	DNB BANK ASA	46,261	194.20	8,983,886.20
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	179.90	2,006,424.70
	TELENOR ASA	38,789	109.70	4,255,153.30
ノルウェークローネ 小計		332,986		56,795,247.30
				(734,930,500)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,314	502.20	2,668,690.80
	NOVOZYMES A/S	10,786	331.50	3,575,559.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	428	1,780.50	762,054.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	55,152	198.66	10,956,496.32
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	152	12,190.00	1,852,880.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	251	12,315.00	3,091,065.00
	DSV A/S	10,213	1,338.50	13,670,100.50
	PANDORA A/S	4,249	552.00	2,345,448.00
	CARLSBERG AS-B	5,476	1,051.50	5,758,014.00
	COLOPLAST-B	6,218	860.40	5,349,967.20
	DEMANT A/S	4,463	282.40	1,260,351.20
	GENMAB A/S	3,603	2,676.00	9,641,628.00
	NOVO NORDISK A/S-B	89,502	1,091.60	97,700,383.20
	DANSKE BANK A/S	38,806	160.65	6,234,183.90
	TRYG A/S	16,972	156.35	2,653,572.20
	ORSTED A/S	9,594	659.40	6,326,283.60
デンマーククローネ 小計		261,179		173,846,676.92
				(3,496,056,672)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	12,821	30.84	395,399.64
	SANTOS	176,138	7.39	1,301,659.82
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	10,345	32.38	334,971.10
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	99,749	34.73	3,464,282.77
	BHP GROUP LTD	270,212	44.72	12,083,880.64
	BLUESCOPE STEEL LTD	21,549	19.84	427,532.16
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	97,584	20.79	2,028,771.36
	IGO LTD	35,382	14.58	515,869.56
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	25,493	37.87	965,419.91
	MINERAL RESOURCES LTD	10,000	69.78	697,800.00
	NEWCREST MINING LIMITED	45,440	26.41	1,200,070.40
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	58,122	13.35	775,928.70
	ORICA LTD	26,961	15.05	405,763.05
	PILBARA MINERALS LTD	131,710	4.75	625,622.50
	RIO TINTO LTD	20,196	114.58	2,314,057.68
	SOUTH32 LTD	246,137	3.89	957,472.93
	REECE LTD	12,870	18.66	240,154.20
	BRAMBLES LTD	82,936	13.54	1,122,953.44
	COMPUTERSHARE LIMITED	28,589	22.78	651,257.42
	AURIZON HOLDINGS LTD	93,604	3.57	334,166.28
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	39,948	6.19	247,278.12
	TRANSURBAN GROUP	167,820	14.32	2,403,182.40
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	31,473	38.07	1,198,177.11
	IDP EDUCATION LTD	12,550	23.76	298,188.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	123,601	5.01	619,241.01
	REA GROUP LTD	3,000	130.89	392,670.00
	SEEK LTD	17,113	21.60	369,640.80
	WESFARMERS LTD	58,879	47.58	2,801,462.82
	COLES GROUP LTD	68,071	17.72	1,206,218.12
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	74,362	6.05	449,890.10
	WOOLWORTHS GROUP LTD	63,525	37.57	2,386,634.25
	TREASURY WINE ESTATES LTD	34,480	11.49	396,175.20
	COCHLEAR LIMITED	3,460	239.48	828,600.80
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,641	57.70	556,285.70
	SONIC HEALTHCARE LTD	25,969	34.94	907,356.86
	CSL LIMITED	25,778	305.30	7,870,023.40
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	166,585	22.85	3,806,467.25
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	90,909	95.80	8,709,082.20
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	167,348	25.20	4,217,169.60
	WESTPAC BANKING	183,712	20.25	3,720,168.00
	ASX LTD	11,055	61.42	678,998.10
	MACQUARIE GROUP LIMITED	20,561	172.10	3,538,548.10
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	137,266	5.11	701,429.26
	MEDIBANK PRIVATE LTD	129,252	3.55	458,844.60
	QBE INSURANCE GROUP	78,253	14.99	1,173,012.47
	SUNCORP GROUP LIMITED	66,731	13.12	875,510.72
	WISETECH GLOBAL LTD	8,342	75.88	632,990.96
	XERO LTD	7,073	109.08	771,522.84
	TELSTRA GROUP LTD	199,810	4.31	861,181.10
	ORIGIN ENERGY LIMITED	87,883	8.40	738,217.20
オーストラリアドル 小計		3,620,288		84,657,200.65
				(7,965,396,009)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	64,661	8.75	565,783.75
	EBOS GROUP LTD	10,256	35.85	367,677.60
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	36,015	23.62	850,674.30
	SPARK NEW ZEALAND LTD	104,543	5.13	536,305.59
	MERCURY NZ LTD	40,719	6.22	253,272.18
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	5.36	343,222.24
ニュージーランドドル 小計		320,228		2,916,935.66
				(249,018,797)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	139,448	49.30	6,874,786.40
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	69,000	74.45	5,137,050.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	102,000	12.32	1,256,640.00
	MTR CORP	82,500	37.05	3,056,625.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	81,000	14.26	1,155,060.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	117,000	50.60	5,920,200.00
	SANDS CHINA LTD	127,000	27.30	3,467,100.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	83,000	21.05	1,747,150.00
	WH GROUP LTD	446,619	4.10	1,831,137.90
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	191,500	24.45	4,682,175.00
	HANG SENG BANK	39,600	112.80	4,466,880.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	64,800	308.80	20,010,240.00
	AIA GROUP LTD	627,400	80.75	50,662,550.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	42.55	1,361,600.00
	CLP HOLDINGS	100,000	56.95	5,695,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	608,990	6.97	4,244,660.30
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	73,500	42.20	3,101,700.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	98,448	45.15	4,444,927.20
	ESR GROUP LTD	92,400	14.26	1,317,624.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	115,000	13.20	1,518,000.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	79,761	23.95	1,910,275.95
	NEW WORLD DEVELOPMENT	76,250	20.00	1,525,000.00
	SINO LAND CO	198,600	10.16	2,017,776.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	80,000	102.70	8,216,000.00
	SWIRE PACIFIC A	31,000	54.00	1,674,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	69,000	19.92	1,374,480.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	81,000	42.20	3,418,200.00
香港ドル 小計		3,906,816		152,086,837.75
				(2,705,624,843)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	5,100	33.07	168,657.00
	KEPPEL CORP LTD	80,200	6.45	517,290.00
	SEATRIUM LTD	1,530,619	0.12	186,735.51
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	3.66	273,768.00
	SINGAPORE AIRLINES	73,350	7.25	531,787.50
	GENTING SINGAPORE LTD	319,700	0.94	302,116.50
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	106,600	3.97	423,202.00
	DBS GROUP	95,900	30.91	2,964,269.00
	OCBC BANK	179,550	12.39	2,224,624.50
	UNITED OVERSEAS BANK	72,300	28.16	2,035,968.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	9.60	408,000.00
	VENTURE CORP LTD	14,300	14.70	210,210.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	420,880	2.43	1,022,738.40
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	153,900	3.33	512,487.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	6.88	151,360.00
	UOL GROUP LIMITED	24,800	6.56	162,688.00
シンガポールドル 小計		3,216,499		12,095,901.41
				(1,255,191,689)
イスラエルシェケル	ICL LTD	39,375	19.50	767,812.50
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,248	746.00	931,008.00
	BANK HAPOALIM BM	63,371	32.35	2,050,051.85
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	82,181	28.15	2,313,395.15
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	64,227	19.39	1,245,361.53
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,698	130.50	1,135,089.00
	NICE LTD	3,165	780.00	2,468,700.00
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	5,624	141.10	793,546.40
	AZRIELI GROUP	2,465	211.80	522,087.00
イスラエルシェケル 小計		270,354		12,227,051.43
				(475,797,365)
合 計		59,839,326		379,816,977,065
				(379,816,977,065)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	63,405	643,560.75
		LENDLEASE GROUP	36,448	256,958.40
	オーストラリアドル 小計		99,853	900,519.15
				(84,729,846)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	1,774,150.00
	香港ドル 小計		185,000	1,774,150.00
				(31,562,128)
投資信託受益証券合計			284,853	116,291,974
				(116,291,974)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,183	986,787.97
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	16,172	568,284.08
		AMERICAN TOWER CORPORATION	24,921	4,667,703.30
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	24,773	495,460.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,676	1,445,467.56
		BOSTON PROPERTIES	7,893	427,090.23
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,093	576,731.32
		CROWN CASTLE INC	23,289	2,654,014.44
		DIGITAL REALTY TRUST INC	14,921	1,555,514.25
		EQUINIX INC	5,148	3,828,516.12
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,979	584,173.74
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	18,842	1,246,963.56
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,594	842,074.20
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,789	981,010.50
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	15,190	756,310.10
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	19,000	374,490.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	30,237	625,603.53
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	40,506	718,171.38
		INVITATION HOMES INC	30,792	1,055,857.68
		IRON MOUNTAIN INC	16,160	906,091.20
		KIMCO REALTY CORP	31,093	603,204.20
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,856	903,405.12
		PROLOGIS INC	49,348	5,986,405.88
		PUBLIC STORAGE	8,202	2,352,743.70
		REALTY INCOME CORP	36,949	2,250,563.59
		REGENCY CENTERS CORP	8,164	494,820.04
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,725	1,283,087.00
		SIMON PROPERTY GROUP	18,395	2,036,326.50
		SUN COMMUNITIES INC	6,650	867,426.00
		UDR INC	17,830	758,666.50
		VENTAS INC	20,307	928,436.04
		VICI PROPERTIES INC	51,241	1,655,084.30
		WELLTOWER INC	26,041	2,111,925.10
		WP CAREY INC	10,761	762,524.46
	アメリカドル 小計		624,720	48,290,933.59
				(6,733,204,870)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,069	251,219.64
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	180,689.00
	カナダドル 小計		14,014	431,908.64
				(45,130,133)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	3,076	144,633.52
		GECINA SA	2,719	268,909.10
		KLEPIERRE	11,603	262,691.92
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,185	289,890.95
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,235	193,753.30
	ユーロ 小計		30,818	1,159,878.79
				(173,773,040)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	39,175	135,937.25
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	197,161.95
		SEGRO PLC	63,208	506,043.24
	イギリスポンド 小計		134,515	839,142.44
				(147,118,452)
	オーストラリアドル	DEXUS	74,283	604,663.62
		GOODMAN GROUP	90,044	1,765,762.84
		GPT GROUP	111,587	447,463.87
		MIRVAC GROUP	228,843	512,608.32
		SCENTRE GROUP	297,027	775,240.47
		STOCKLAND	121,481	498,072.10
		VICINITY CENTERS	221,263	412,655.49
	オーストラリアドル 小計		1,144,528	5,016,466.71
				(471,999,352)
	香港ドル	LINK REIT	147,800	6,990,940.00
	香港ドル 小計		147,800	6,990,940.00
				(124,368,822)
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	207,909	546,800.67
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	276,190	538,570.50
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	174,778	284,888.14
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	132,200	212,842.00
シンガポールドル 小計		791,077	1,583,101.31
			(164,278,422)
投資証券合計			2,887,472	7,859,873,091
				(7,859,873,091)
合計				7,976,165,065
				(7,976,165,065)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	605銘柄	97.6%	―	―	72.0%
	投資証券	34銘柄	―	―	2.4%	1.7%
カナダドル	株式	85銘柄	99.7%	―	―	3.4%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	221銘柄	99.5%	―	―	9.8%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	79銘柄	99.1%	―	―	4.4%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.9%	0.0%
スイスフラン	株式	44銘柄	100.0%	―	―	3.0%
スウェーデンクローナ	株式	46銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	0.9%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.5%	―	―	2.1%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.0%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.5%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	27銘柄	94.6%	―	―	0.7%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	1.1%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.3%	0.0%
シンガポールドル	株式	16銘柄	88.4%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	11.6%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。