- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/11-2026/06/10)
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,221,065,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,484,071 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,215,581,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,533,065,180 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0543 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (40,543 | 円) |
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,221,065,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,484,071 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,215,581,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,533,065,180 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0543 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (40,543 | 円) |
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