有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)

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【提出】
2015/09/10 9:51
【資料】
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【項目】
56項目

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額3,143,118,976円
Ⅱ 負債総額3,818,849円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,139,300,127円
Ⅳ 発行済口数2,086,869,151口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5043円
(1万口当たり純資産額)(15,043円)

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