- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
| (2021年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,682,315,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,723,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,680,592,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,788,082,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0584 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,584 | 円) |
| (2021年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,682,315,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,723,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,680,592,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,788,082,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0584 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,584 | 円) |
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