有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)

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【提出】
2018/09/11 9:21
【資料】
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【項目】
56項目

(2018年 6月29日現在)

Ⅰ 資産総額3,394,587,717円
Ⅱ 負債総額1,285,366円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,393,302,351円
Ⅳ 発行済口数2,121,837,578口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5992円
(1万口当たり純資産額)(15,992円)

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