- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/11-2023/06/12)
| (2023年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,400,656,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,863,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,398,793,065 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,784,522,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4650 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,650 | 円) |
| (2023年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,400,656,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,863,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,398,793,065 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,784,522,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4650 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,650 | 円) |
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