有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)
(平成26年6月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 2,508,957,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,025,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,504,931,787 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,020,899,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2395 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,395 | 円 |
| 日本株式マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 254,823,668,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,433,949,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,389,719,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 208,631,064,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2097 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,097 | 円 |
| 外国株式マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 251,049,955,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 409,314,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,640,641,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 136,878,371,813 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8311 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 18,311 | 円 |
| 外国債券マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 290,776,605,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 646,992,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 290,129,613,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 133,954,923,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1659 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 21,659 | 円 |
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