グローバル・インデックス・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,900,820,430 | 1,964,270,998 |
| 未収入金 | 428,005 | 960,469 |
| 流動資産合計 | 1,901,248,435 | 1,965,231,467 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,901,248,435 | 1,965,231,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 428,005 | 960,469 |
| 未払受託者報酬 | 493,254 | 527,636 |
| 未払委託者報酬 | 5,425,734 | 5,803,892 |
| その他未払費用 | 49,265 | 52,698 |
| 流動負債合計 | 6,396,258 | 7,344,695 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,396,258 | 7,344,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,453,664,633 | 2,673,563,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -558,812,456 | -715,677,047 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,894,852,177 | 1,957,886,772 |
| 負債純資産合計 | 1,901,248,435 | 1,965,231,467 |
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