グローバル・インデックス・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年6月12日-平成25年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2013年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 13,733,080 |
| 親投資信託受益証券 | 1,964,270,998 | 2,427,503,041 |
| 未収入金 | 960,469 | 28,312,772 |
| 未収利息 | － | 21 |
| 流動資産合計 | 1,965,231,467 | 2,469,548,914 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,965,231,467 | 2,469,548,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 4,603,542 |
| 未払解約金 | 960,469 | 9,386,328 |
| 未払受託者報酬 | 527,636 | 648,772 |
| 未払委託者報酬 | 5,803,892 | 7,136,455 |
| その他未払費用 | 52,698 | 64,823 |
| 流動負債合計 | 7,344,695 | 21,839,920 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,344,695 | 21,839,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,673,563,819 | 2,301,771,113 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -715,677,047 | 145,937,881 |
| （分配準備積立金） | 126,170,558 | 578,348,000 |
| 元本等合計 | 1,957,886,772 | 2,447,708,994 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,957,886,772 | 2,447,708,994 |
| 負債純資産合計 | 1,965,231,467 | 2,469,548,914 |
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