グローバル・インデックス・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2014年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,733,080 | 11,324,224 |
| 親投資信託受益証券 | 2,427,503,041 | 2,488,806,811 |
| 未収入金 | 28,312,772 | 11,660,888 |
| 未収利息 | 21 | 15 |
| 流動資産計 | 2,469,548,914 | 2,511,791,938 |
| 資産の部合計 | 2,469,548,914 | 2,511,791,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,603,542 | 4,051,222 |
| 未払解約金 | 9,386,328 | 1,473,061 |
| 未払受託者報酬 | 648,772 | 632,895 |
| 未払委託者報酬 | 7,136,455 | 6,961,804 |
| その他未払費用 | 64,823 | 63,225 |
| 流動負債計 | 21,839,920 | 13,182,207 |
| 負債の部合計 | 21,839,920 | 13,182,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,301,771,113 | 2,025,611,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,937,881 | 472,998,405 |
| （分配準備積立金） | 578,348,000 | 740,568,703 |
| 元本等合計 | 2,447,708,994 | 2,498,609,731 |
| 純資産の部合計 | 2,447,708,994 | 2,498,609,731 |
| 負債・純資産合計 | 2,469,548,914 | 2,511,791,938 |
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