グローバル・インデックス・バランス・ファンド

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)で絞込み

個別

2015年6月10日: 31億9863万
2016年6月10日 -9.72%: 28億8759万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 6月10日現在
純資産合計	208,133,467,578
負債純資産合計	208,513,190,036

注記表

2016/09/09 9:15

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 6月10日現在
純資産合計	218,399,025,962
負債純資産合計	219,007,637,208

注記表

2016/09/09 9:15

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