剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年6月10日
- 20億7589万
- 2022年12月10日 +2.24%
- 21億2249万
個別
- 2021年6月10日
- 18億8543万
- 2021年12月10日 +7.68%
- 20億3025万
- 2022年6月10日 +2.25%
- 20億7589万
- 2022年12月10日 +2.24%
- 21億2249万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2023/03/10 9:00
第15期中間計算期間自 2021年 6月11日至 2021年12月10日 第16期中間計算期間自 2022年 6月11日至 2022年12月10日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 1,970,856 418,081 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,885,438,734 2,075,896,207 剰余金増加額又は欠損金減少額 46,967,091 45,527,045 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 46,967,091 45,527,045 剰余金減少額又は欠損金増加額 48,589,043 30,000,411 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 48,589,043 30,000,411 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 2,030,259,143 2,122,496,695 - #2 中間注記表（連結）
- 2023/03/10 9:00
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)2023/03/10 9:00
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △3,662 当期純利益 6,993 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 該当事項はありません。2023/03/10 9:00
3. 剰余金の配当に関する事項
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/03/10 9:00
注記表2022年12月10日現在 元本 134,530,469,699 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 171,567,362,849
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2023/03/10 9:00
注記表2022年12月10日現在 元本 76,128,070,909 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 277,051,022,221
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2023/03/10 9:00
注記表2022年12月10日現在 元本 57,188,964,716 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 98,374,591,462
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