グローバル・インデックス・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,035,519 | 15,082,204 |
| 親投資信託受益証券 | 3,850,565,571 | 3,912,197,171 |
| 未収入金 | 50,520 | 13,011,673 |
| 流動資産計 | 3,879,651,610 | 3,940,291,048 |
| 資産の部合計 | 3,879,651,610 | 3,940,291,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,312 | 11,674 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,054 | 1,069,680 |
| 未払委託者報酬 | 11,374,496 | 11,766,380 |
| 未払利息 | 33 | 84 |
| その他未払費用 | 103,346 | 106,908 |
| 流動負債計 | 12,563,241 | 12,954,726 |
| 負債の部合計 | 12,563,241 | 12,954,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,791,192,162 | 1,804,839,627 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,075,896,207 | 2,122,496,695 |
| （分配準備積立金） | 1,620,544,407 | 1,597,421,031 |
| 元本等合計 | 3,867,088,369 | 3,927,336,322 |
| 純資産の部合計 | 3,867,088,369 | 3,927,336,322 |
| 負債・純資産合計 | 3,879,651,610 | 3,940,291,048 |
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