グローバル・インデックス・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月12日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/13-2024/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,254,883 | 17,633,459 |
| 親投資信託受益証券 | 4,232,527,808 | 4,419,606,154 |
| 未収入金 | 13,269,778 | 20,942,154 |
| 流動資産計 | 4,263,052,469 | 4,458,181,767 |
| 資産の部合計 | 4,263,052,469 | 4,458,181,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 270,066 | 5,828,311 |
| 未払受託者報酬 | 1,092,981 | 1,204,981 |
| 未払委託者報酬 | 12,022,724 | 13,254,745 |
| 未払利息 | 35 | 5 |
| その他未払費用 | 109,235 | 120,438 |
| 流動負債計 | 13,495,041 | 20,408,480 |
| 負債の部合計 | 13,495,041 | 20,408,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,794,883,011 | 1,741,256,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,454,674,417 | 2,696,516,575 |
| （分配準備積立金） | 1,929,863,034 | 1,839,750,832 |
| 元本等合計 | 4,249,557,428 | 4,437,773,287 |
| 純資産の部合計 | 4,249,557,428 | 4,437,773,287 |
| 負債・純資産合計 | 4,263,052,469 | 4,458,181,767 |
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