グローバル・インデックス・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月10日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,773,320 | 26,988,487 |
| 親投資信託受益証券 | 3,661,255,721 | 3,802,971,847 |
| 未収入金 | 4,616,617 | 316,359 |
| 流動資産計 | 3,688,645,658 | 3,830,276,693 |
| 資産の部合計 | 3,688,645,658 | 3,830,276,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 920,020 | 320,482 |
| 未払受託者報酬 | 966,883 | 1,034,810 |
| 未払委託者報酬 | 10,635,696 | 11,382,870 |
| 未払利息 | 25 | 17 |
| その他未払費用 | 96,627 | 103,420 |
| 流動負債計 | 12,619,251 | 12,841,599 |
| 負債の部合計 | 12,619,251 | 12,841,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,790,587,673 | 1,787,175,951 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,885,438,734 | 2,030,259,143 |
| （分配準備積立金） | 1,504,059,804 | 1,465,728,808 |
| 元本等合計 | 3,676,026,407 | 3,817,435,094 |
| 純資産の部合計 | 3,676,026,407 | 3,817,435,094 |
| 負債・純資産合計 | 3,688,645,658 | 3,830,276,693 |
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