グローバル・インデックス・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/11-2023/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,035,519 | 17,254,883 |
| 親投資信託受益証券 | 3,850,565,571 | 4,232,527,808 |
| 未収入金 | 50,520 | 13,269,778 |
| 流動資産計 | 3,879,651,610 | 4,263,052,469 |
| 資産の部合計 | 3,879,651,610 | 4,263,052,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,312 | 270,066 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,054 | 1,092,981 |
| 未払委託者報酬 | 11,374,496 | 12,022,724 |
| 未払利息 | 33 | 35 |
| その他未払費用 | 103,346 | 109,235 |
| 流動負債計 | 12,563,241 | 13,495,041 |
| 負債の部合計 | 12,563,241 | 13,495,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,791,192,162 | 1,794,883,011 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,075,896,207 | 2,454,674,417 |
| （分配準備積立金） | 1,620,544,407 | 1,929,863,034 |
| 元本等合計 | 3,867,088,369 | 4,249,557,428 |
| 純資産の部合計 | 3,867,088,369 | 4,249,557,428 |
| 負債・純資産合計 | 3,879,651,610 | 4,263,052,469 |
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