純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年12月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	529	14,219,692
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	63	218,373
単位型公社債投資信託	51	177,896
合計	643	14,615,960

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,735,399	0.40
合計(純資産総額)		4,423,136,222	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,405,400,82399.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,735,3990.40合計(純資産総額)4,423,136,222100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)

(単位:百万円)

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第7期計算期間末(2014年 6月10日)2,498,609,7312,502,660,95312,33512,355第8期計算期間末(2015年 6月10日)3,184,301,7413,188,483,83315,22815,248第9期計算期間末(2016年 6月10日)2,877,411,3282,877,411,32813,13113,131第10期計算期間末(2017年 6月12日)3,275,045,1883,275,045,18814,90514,905第11期計算期間末(2018年 6月11日)3,448,836,5833,448,836,58316,20416,204第12期計算期間末(2019年 6月10日)3,163,412,5913,163,412,59115,82315,823第13期計算期間末(2020年 6月10日)3,240,366,5843,240,366,58417,00017,000第14期計算期間末(2021年 6月10日)3,676,026,4073,676,026,40720,53020,530第15期計算期間末(2022年 6月10日)3,867,088,3693,867,088,36921,58921,589第16期計算期間末(2023年 6月12日)4,249,557,4284,249,557,42823,67623,6762022年12月末日3,730,071,526―20,714―2023年 1月末日3,852,995,715―21,350―2月末日3,918,538,524―21,740―3月末日3,953,005,997―21,906―4月末日4,030,635,880―22,348―5月末日4,152,950,052―23,148―6月末日4,398,793,065―24,650―7月末日4,375,293,017―24,704―8月末日4,445,785,207―25,095―9月末日4,355,004,014―24,797―10月末日4,265,281,583―24,249―11月末日4,463,220,882―25,586―12月末日4,423,136,222―25,717―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,620,530,152	1.24
合計(純資産総額)		372,844,352,312	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本368,223,822,16098.76現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,620,530,1521.24合計(純資産総額)372,844,352,312100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,466,734,541	2.49
合計(純資産総額)		461,067,713,333	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ315,549,867,59168.44イギリス17,825,724,5003.87カナダ15,490,717,7513.36スイス14,288,202,2383.10フランス14,115,251,1313.06ドイツ10,883,867,1332.36オーストラリア8,878,403,4651.93オランダ8,640,853,4361.87アイルランド8,209,277,8821.78デンマーク4,305,902,6750.93スウェーデン4,146,769,7730.90スペイン3,342,566,8560.72イタリア2,551,809,9230.55香港2,124,412,2050.46シンガポール1,397,569,2260.30フィンランド1,396,724,9550.30ジャージー1,216,005,7590.26ベルギー1,009,970,4810.22イスラエル872,749,4460.19ノルウェー853,668,7400.19キュラソー580,355,1640.13ケイマン577,593,8310.13バミューダ565,399,1800.12ニュージーランド342,805,1640.07ルクセンブルク248,645,8680.05ポルトガル246,193,6600.05リベリア237,443,7830.05オーストリア228,488,0180.05パナマ152,361,3210.03マン島60,515,1330.01小計440,340,116,28895.50新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア52,368,0150.01香港30,958,4550.01小計83,326,4700.02投資証券アメリカ7,893,725,7261.71オーストラリア581,430,6010.13フランス182,225,0760.04シンガポール181,518,2310.04イギリス144,055,4060.03香港117,630,6940.03カナダ44,302,4610.01ベルギー32,647,8390.01小計9,177,536,0341.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,466,734,5412.49合計(純資産総額)461,067,713,333100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,765,734,283	1.60
合計(純資産総額)		172,836,080,677	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ79,609,670,23246.06フランス14,435,655,7698.35イタリア12,958,974,8797.50中国12,757,309,8817.38ドイツ11,272,892,3156.52イギリス8,965,330,7515.19スペイン8,436,919,7974.88カナダ3,408,625,3871.97ベルギー3,077,137,5261.78オランダ2,614,438,2751.51オーストラリア2,446,529,1611.42オーストリア2,059,329,5361.19メキシコ1,551,848,5280.90アイルランド1,012,047,7420.59フィンランド908,461,3200.53ポーランド878,211,9020.51マレーシア856,053,5590.50シンガポール731,856,3620.42イスラエル507,782,3190.29デンマーク482,652,1910.28ニュージーランド422,345,9000.24スウェーデン366,533,1950.21ノルウェー309,739,8670.18小計170,070,346,39498.40現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,765,734,2831.60合計(純資産総額)172,836,080,677100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年12月12日現在
負債合計	2,024,448,451
純資産の部
元本等

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年12月12日現在
負債合計	977,449,628
純資産の部
元本等

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年12月12日現在
負債合計	171,381,242
純資産の部
元本等

注記表

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