グローバル・インデックス・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/11-2026/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,926,317 | 21,771,791 |
| 親投資信託受益証券 | 4,885,730,348 | 5,660,091,294 |
| 未収入金 | 6,333,158 | 20,872,362 |
| 未収利息 | 383 | 278 |
| 流動資産計 | 4,921,990,206 | 5,702,735,725 |
| 資産の部合計 | 4,921,990,206 | 5,702,735,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 335,924 | 1,887,184 |
| 未払受託者報酬 | 1,336,886 | 1,476,426 |
| 未払委託者報酬 | 14,601,920 | 16,107,110 |
| その他未払費用 | 132,534 | 146,177 |
| 流動負債計 | 16,407,264 | 19,616,897 |
| 負債の部合計 | 16,407,264 | 19,616,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,608,031,824 | 1,572,232,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,297,551,118 | 4,110,885,956 |
| （分配準備積立金） | 2,693,036,531 | 2,604,390,877 |
| 元本等合計 | 4,905,582,942 | 5,683,118,828 |
| 純資産の部合計 | 4,905,582,942 | 5,683,118,828 |
| 負債・純資産合計 | 4,921,990,206 | 5,702,735,725 |
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