4資産インデックスバランスオープン(分配型) 4資産インデックスバランスオープン(成長型)の流動資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	第29期中間会計期間末
	(平成26年9月30日)
その他流動資産		131,122
流動資産合計		14,450,340
固定資産

(単位:千円)

2015/05/26 9:09

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 2月26日現在
差入委託証拠金	48,167,000
流動資産合計	258,450,176,499
資産合計	258,450,176,499

注記表

2015/05/26 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年 2月26日現在
前払費用	20,787,966
流動資産合計	350,101,728,020
資産合計	350,101,728,020

注記表

2015/05/26 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成27年 2月26日現在
差入委託証拠金	2,031,915,415
流動資産合計	244,960,040,550
資産合計	244,960,040,550

注記表

2015/05/26 9:09