負債純資産
個別
- 2014年8月26日
- 1億1899万
- 2015年2月26日 +1.06%
- 1億2026万
個別
- 2014年8月26日
- 4億3342万
- 2015年2月26日 -5.55%
- 4億938万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2015/05/26 9:09
注記表平成27年 2月26日現在 純資産合計 256,661,800,460 負債純資産合計 258,450,176,499
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2015/05/26 9:09
注記表平成27年 2月26日現在 純資産合計 349,548,737,846 負債純資産合計 350,101,728,020
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2015/05/26 9:09
注記表平成27年 2月26日現在 純資産合計 243,603,287,164 負債純資産合計 244,960,040,550
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