有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
(平成26年3月31日現在)
(参考情報)
| 4資産インデックスバランスオープン(分配型) |
| Ⅰ 資産総額 | 115,247,568 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,176,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 109,554,684 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0513 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,513 | 円 |
| 4資産インデックスバランスオープン(成長型) |
| Ⅰ 資産総額 | 430,073,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,853 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 429,802,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 353,549,789 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2157 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,157 | 円 |
| 日本株式マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 252,192,030,210 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,711,027,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,481,002,932 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 217,637,394,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1509 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,509 | 円 |
| 日本債券マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 367,063,370,742 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,821,520,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 362,241,850,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 288,752,692,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2545 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,545 | 円 |
| 外国株式マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 258,199,069,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 691,433,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 257,507,635,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 145,938,535,495 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7645 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 17,645 | 円 |
| 外国債券マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 313,498,699,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 950,888,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 312,547,810,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 145,022,684,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1552 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 21,552 | 円 |
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