有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	118,231,566	円
Ⅱ 負債総額	79,015	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,152,551	円
Ⅳ 発行済口数	108,373,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0902	円
(1万口当たり純資産額)	(10,902	円)

【4資産インデックスバランスオープン(成長型)】
【純資産額計算書】

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	420,326,039	円
Ⅱ 負債総額	288,405	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	420,037,634	円
Ⅳ 発行済口数	323,557,162	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2982	円
(1万口当たり純資産額)	(12,982	円)

(参考)
日本株式マザーファンド
純資産額計算書

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	250,646,127,869	円
Ⅱ 負債総額	879,019,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	249,767,108,556	円
Ⅳ 発行済口数	195,096,649,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2802	円
(1万口当たり純資産額)	(12,802	円)

日本債券マザーファンド
純資産額計算書

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	371,555,788,196	円
Ⅱ 負債総額	7,028,043,522	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	364,527,744,674	円
Ⅳ 発行済口数	286,824,175,420	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2709	円
(1万口当たり純資産額)	(12,709	円)

外国株式マザーファンド
純資産額計算書

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	246,671,839,112	円
Ⅱ 負債総額	576,616,626	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	246,095,222,486	円
Ⅳ 発行済口数	126,812,334,886	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9406	円
(1万口当たり純資産額)	(19,406	円)

外国債券マザーファンド
純資産額計算書

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	276,572,551,844	円
Ⅱ 負債総額	752,266,211	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	275,820,285,633	円
Ⅳ 発行済口数	120,694,372,547	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2853	円
(1万口当たり純資産額)	(22,853	円)