世界インフラ株式・債券分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,809,805 | 9,208,696 |
| 親投資信託受益証券 | 309,982,475 | 269,749,566 |
| 未収利息 | 15 | 18 |
| 流動資産合計 | 317,792,295 | 278,958,280 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 317,792,295 | 278,958,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,161,764 | 975,486 |
| 未払受託者報酬 | 17,258 | 15,872 |
| 未払委託者報酬 | 313,491 | 288,282 |
| その他未払費用 | 1,429 | 1,312 |
| 流動負債合計 | 1,493,942 | 1,280,952 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,493,942 | 1,280,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 464,705,921 | 390,194,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -148,407,568 | -112,517,151 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 316,298,353 | 277,677,328 |
| 負債純資産合計 | 317,792,295 | 278,958,280 |
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