世界インフラ株式・債券分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,208,696 | 1,238,743 |
| 親投資信託受益証券 | 269,749,566 | 243,809,255 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 未収利息 | 18 | 2 |
| 流動資産合計 | 278,958,280 | 246,048,000 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 278,958,280 | 246,048,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 975,486 | 875,663 |
| 未払受託者報酬 | 15,872 | 11,510 |
| 未払委託者報酬 | 288,282 | 209,041 |
| その他未払費用 | 1,312 | 951 |
| 流動負債合計 | 1,280,952 | 1,097,165 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,280,952 | 1,097,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 390,194,479 | 350,265,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -112,517,151 | -105,314,441 |
| （分配準備積立金） | 7,319,533 | 6,771,165 |
| 元本等合計 | 277,677,328 | 244,950,835 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 277,677,328 | 244,950,835 |
| 負債純資産合計 | 278,958,280 | 246,048,000 |
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